银华积极成长混合型证券投资基金(005498)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9554

累计净值:1.9554 净值更新日期:2020-11-24 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蓓琳 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.826亿份(2020-10-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-29

业绩比较基准: 中证500指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 166,402 37,097,661.88 7.00
2 601012 隆基股份 386,945 29,024,744.45 5.48
3 600519 贵州茅台 16,474 27,486,869.00 5.19
4 000858 五粮液 123,339 27,257,919.00 5.15
5 600732 爱旭股份 1,792,920 25,351,888.80 4.79
6 600276 恒瑞医药 237,582 21,339,615.24 4.03
7 000333 美的集团 291,554 21,166,820.40 4.00
8 300685 艾德生物 242,643 18,564,615.93 3.50
9 300144 宋城演艺 913,527 16,662,732.48 3.15
10 000538 云南白药 156,699 15,977,030.04 3.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000538 云南白药 235,351 22,078,277.31 5.85
2 600519 贵州茅台 15,074 22,051,453.12 5.84
3 600276 恒瑞医药 235,956 21,778,738.80 5.77
4 000977 浪潮信息 517,764 20,285,993.52 5.37
5 601888 中国中免 124,693 19,206,462.79 5.09
6 000858 五粮液 112,292 19,215,407.04 5.09
7 300685 艾德生物 236,890 18,231,054.40 4.83
8 601012 隆基股份 435,778 17,749,237.94 4.70
9 000002 万科A 591,436 15,460,137.04 4.09
10 300144 宋城演艺 813,827 14,079,207.10 3.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000538 云南白药 245,932 21,039,482.60 6.61
2 600276 恒瑞医药 224,022 20,616,744.66 6.48
3 600519 贵州茅台 16,524 18,358,164.00 5.77
4 000002 万科A 663,999 17,031,574.35 5.35
5 000858 五粮液 138,003 15,897,945.60 5.00
6 300685 艾德生物 201,454 13,598,145.00 4.27
7 601012 隆基股份 528,200 13,120,488.00 4.12
8 300144 宋城演艺 520,287 12,996,769.26 4.08
9 688111 金山办公 52,484 11,782,658.00 3.70
10 300529 健帆生物 114,266 10,817,562.22 3.40
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 20,205 23,902,515.00 7.17
2 600276 恒瑞医药 262,152 22,943,543.04 6.89
3 000002 万科A 684,150 22,015,947.00 6.61
4 000538 云南白药 188,673 16,873,026.39 5.06
5 688111 金山办公 92,765 15,204,183.50 4.56
6 300144 宋城演艺 450,502 13,925,016.82 4.18
7 300685 艾德生物 202,654 13,541,340.28 4.06
8 000333 美的集团 232,193 13,525,242.25 4.06
9 002008 大族激光 334,404 13,376,160.00 4.02
10 002600 领益智造 1,221,492 13,253,188.20 3.98
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 27,364 31,468,600.00 9.04
2 600276 恒瑞医药 304,953 24,603,608.04 7.07
3 300144 宋城演艺 638,811 17,848,379.34 5.13
4 601318 中国平安 179,958 15,663,544.32 4.50
5 002938 鹏鼎控股 365,442 14,661,533.04 4.21
6 002179 中航光电 351,423 14,471,599.14 4.16
7 000538 云南白药 185,099 14,076,778.95 4.05
8 000333 美的集团 273,766 13,989,442.60 4.02
9 002223 鱼跃医疗 623,404 13,465,526.40 3.87
10 002600 领益智造 1,382,761 12,942,642.96 3.72
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 419,100 37,136,451.00 7.08
2 300144 宋城演艺 1,229,058 28,440,402.12 5.42
3 002938 鹏鼎控股 908,916 26,685,773.76 5.09
4 600276 恒瑞医药 394,217 26,018,322.00 4.96
5 600519 贵州茅台 25,452 25,044,768.00 4.78
6 002223 鱼跃医疗 1,004,225 24,724,019.50 4.72
7 000538 云南白药 268,452 22,394,265.84 4.27
8 000333 美的集团 416,572 21,603,423.92 4.12
9 002179 中航光电 589,099 19,711,252.54 3.76
10 600115 东方航空 3,072,287 19,263,239.49 3.67
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002223 鱼跃医疗 1,277,936 32,255,104.64 5.21
2 300144 宋城演艺 1,345,341 31,211,911.20 5.04
3 601318 中国平安 340,800 26,275,680.00 4.25
4 600276 恒瑞医药 394,217 25,789,676.14 4.17
5 600570 恒生电子 291,152 25,493,269.12 4.12
6 600048 保利地产 1,770,871 25,217,203.04 4.07
7 600115 东方航空 3,518,210 24,416,377.40 3.94
8 002938 鹏鼎控股 908,916 24,304,413.84 3.93
9 000538 云南白药 283,811 24,265,840.50 3.92
10 002179 中航光电 574,103 23,331,545.92 3.77
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000538 云南白药 464,369 34,344,731.24 6.70
2 600048 保利地产 2,611,903 30,794,336.37 6.00
3 002223 鱼跃医疗 1,531,650 30,035,656.50 5.86
4 300144 宋城演艺 1,349,607 28,814,109.45 5.62
5 300036 超图软件 1,132,860 20,765,323.80 4.05
6 002640 跨境通 1,822,343 19,681,304.40 3.84
7 002727 一心堂 951,566 16,918,843.48 3.30
8 000002 万 科A 694,400 16,540,608.00 3.22
9 002179 中航光电 483,903 16,297,853.04 3.18
10 601318 中国平安 256,100 14,367,210.00 2.80
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 2,112,231 25,705,851.27 5.31
2 002223 鱼跃医疗 1,254,550 23,322,084.50 4.82
3 300144 宋城演艺 1,016,200 22,610,450.00 4.67
4 002727 一心堂 804,700 20,729,072.00 4.29
5 300036 超图软件 892,860 19,776,849.00 4.09
6 000538 云南白药 279,469 19,627,107.87 4.06
7 601318 中国平安 256,100 17,542,850.00 3.63
8 601939 建设银行 2,298,400 16,640,416.00 3.44
9 002179 中航光电 375,800 16,535,200.00 3.42
10 000002 万 科A 652,000 15,843,600.00 3.28
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002727 一心堂 590,700 19,168,215.00 4.15
2 002223 鱼跃医疗 946,950 18,456,055.50 3.99
3 300036 超图软件 834,600 17,017,494.00 3.68
4 600048 保利地产 1,339,250 16,338,850.00 3.54
5 000651 格力电器 314,732 14,839,613.80 3.21
6 002640 跨境通 955,300 14,348,606.00 3.11
7 300144 宋城演艺 591,800 13,907,300.00 3.01
8 603156 养元饮品 216,572 13,440,458.32 2.91
9 300308 中际旭创 215,386 12,931,775.44 2.80
10 000538 云南白药 120,169 12,853,276.24 2.78

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