国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金(005499)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0825

 累计净值：1.0825 净值更新日期：2019-12-12 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.163亿份(2020-01-17 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-02-08

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 21,000 1,203,300.00 2.60
2 002952 亚世光电 35,509 1,164,340.11 2.52
3 002008 大族激光 32,400 1,151,820.00 2.49
4 002384 东山精密 53,600 1,055,920.00 2.28
5 600030 中信证券 38,500 865,480.00 1.87
6 300568 星源材质 31,200 861,120.00 1.86
7 603737 三棵树 13,200 845,724.00 1.83
8 002791 坚朗五金 37,100 764,260.00 1.65
9 002236 大华股份 43,600 752,972.00 1.63
10 601166 兴业银行 41,600 729,248.00 1.58
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 54,300 1,814,163.00 2.81
2 601688 华泰证券 76,200 1,700,784.00 2.64
3 601318 中国平安 18,600 1,648,146.00 2.55
4 002511 中顺洁柔 131,400 1,613,592.00 2.50
5 600030 中信证券 67,500 1,607,175.00 2.49
6 603060 国检集团 54,800 1,168,884.00 1.81
7 000651 格力电器 21,000 1,155,000.00 1.79
8 002952 亚世光电 35,509 1,105,750.26 1.71
9 601628 中国人寿 36,600 1,036,512.00 1.61
10 000001 平安银行 75,600 1,041,768.00 1.61
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 124,100 3,075,198.00 3.34
2 300033 同花顺 30,100 3,005,485.00 3.27
3 601688 华泰证券 132,000 2,958,120.00 3.21
4 600887 伊利股份 75,000 2,183,250.00 2.37
5 601318 中国平安 24,800 1,912,080.00 2.08
6 002384 东山精密 84,900 1,612,251.00 1.75
7 603393 新天然气 37,000 1,493,320.00 1.62
8 002078 太阳纸业 198,600 1,419,990.00 1.54
9 002709 天赐材料 42,000 1,308,300.00 1.42
10 000063 中兴通讯 43,200 1,261,440.00 1.37
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 251,500 4,074,300.00 3.27
2 300033 同花顺 104,200 3,980,440.00 3.19
3 600030 中信证券 236,100 3,779,961.00 3.03
4 600887 伊利股份 123,500 2,825,680.00 2.27
5 000001 平安银行 199,800 1,874,124.00 1.50
6 000063 中兴通讯 85,600 1,676,904.00 1.35
7 600048 保利地产 112,000 1,320,480.00 1.06
8 000333 美的集团 34,800 1,282,728.00 1.03
9 002299 圣农发展 75,700 1,252,078.00 1.00
10 300418 昆仑万维 92,200 1,185,692.00 0.95
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 279,400 4,400,550.00 3.34
2 600030 中信证券 262,300 4,377,787.00 3.32
3 300033 同花顺 112,600 3,888,078.00 2.95
4 002299 圣农发展 222,364 3,637,875.04 2.76
5 300498 温氏股份 137,900 3,202,038.00 2.43
6 002353 杰瑞股份 143,200 3,118,896.00 2.36
7 002343 慈文传媒 168,240 2,084,493.60 1.58
8 002065 东华软件 230,700 2,076,300.00 1.57
9 600887 伊利股份 76,600 1,967,088.00 1.49
10 300133 华策影视 203,400 1,948,572.00 1.48
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300033 同花顺 111,700 4,341,779.00 2.90
2 600030 中信证券 262,300 4,346,311.00 2.90
3 601688 华泰证券 279,400 4,182,618.00 2.80
4 300498 温氏股份 182,700 4,023,054.00 2.69
5 002299 圣农发展 197,664 3,061,815.36 2.05
6 002050 三花智控 162,113 3,055,830.05 2.04
7 002343 慈文传媒 124,040 2,328,230.80 1.56
8 300133 华策影视 203,400 2,166,210.00 1.45
9 603659 璞泰来 33,206 2,121,531.34 1.42
10 601919 中远海控 400,600 1,970,952.00 1.32

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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