中信建投稳福定期开放债券型证券投资基金A类(005511)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0552

累计净值:1.0552 净值更新日期:2019-12-04 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.022亿份(2019-10-25) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143373 18核建02 200,000 20,574,000.00 9.78
2 1828005 18浙商银行01 200,000 20,370,000.00 9.69
3 112776 18中海01 200,000 20,330,000.00 9.67
4 136323 16越交01 200,000 20,188,000.00 9.60
5 155469 19能源01 200,000 20,082,000.00 9.55
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180024 18附息国债24 200,000 20,794,000.00 10.03
2 143373 18核建02 200,000 20,466,000.00 9.87
3 1828005 18浙商银行01 200,000 20,466,000.00 9.87
4 112776 18中海01 200,000 20,288,000.00 9.79
5 136323 16越交01 200,000 20,166,000.00 9.73
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 209,900 21,481,166.00 10.36
2 108604 国开1805 210,040 21,241,345.20 10.25
3 180204 18国开04 200,000 20,950,000.00 10.11
4 180212 18国开12 200,000 20,292,000.00 9.79
5 180211 18国开11 200,000 20,282,000.00 9.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034