序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143373 | 18核建02 | 200,000 | 20,574,000.00 | 9.78 |
2 | 1828005 | 18浙商银行01 | 200,000 | 20,370,000.00 | 9.69 |
3 | 112776 | 18中海01 | 200,000 | 20,330,000.00 | 9.67 |
4 | 136323 | 16越交01 | 200,000 | 20,188,000.00 | 9.60 |
5 | 155469 | 19能源01 | 200,000 | 20,082,000.00 | 9.55 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180024 | 18附息国债24 | 200,000 | 20,794,000.00 | 10.03 |
2 | 143373 | 18核建02 | 200,000 | 20,466,000.00 | 9.87 |
3 | 1828005 | 18浙商银行01 | 200,000 | 20,466,000.00 | 9.87 |
4 | 112776 | 18中海01 | 200,000 | 20,288,000.00 | 9.79 |
5 | 136323 | 16越交01 | 200,000 | 20,166,000.00 | 9.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018006 | 国开1702 | 209,900 | 21,481,166.00 | 10.36 |
2 | 108604 | 国开1805 | 210,040 | 21,241,345.20 | 10.25 |
3 | 180204 | 18国开04 | 200,000 | 20,950,000.00 | 10.11 |
4 | 180212 | 18国开12 | 200,000 | 20,292,000.00 | 9.79 |
5 | 180211 | 18国开11 | 200,000 | 20,282,000.00 | 9.78 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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