富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金A类(005517)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8849

 累计净值：0.8849 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李世伟 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.315亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-03-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 13,400 1,297,388.00 3.15
2 600989 宝丰能源 80,000 1,144,000.00 2.78
3 601985 中国核电 50,000 365,000.00 0.89
4 600388 龙净环保 20,000 307,400.00 0.75
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000999 华润三九 25,900 1,571,094.00 3.51
2 688617 惠泰医疗 3,983 1,488,646.25 3.32
3 688266 泽璟制药 28,638 1,333,098.90 2.97
4 688085 三友医疗 50,526 1,326,812.76 2.96
5 600426 华鲁恒升 42,800 1,310,964.00 2.93
6 600941 中国移动 13,400 1,250,220.00 2.79
7 300416 苏试试验 52,650 1,135,134.00 2.53
8 003000 劲仔食品 86,200 1,085,258.00 2.42
9 000063 中兴通讯 22,800 1,038,312.00 2.32
10 300308 中际旭创 6,900 1,017,405.00 2.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301267 华厦眼科 27,500 2,062,500.00 3.02
2 600519 贵州茅台 1,100 2,002,000.00 2.93
3 600426 华鲁恒升 56,800 2,002,200.00 2.93
4 600309 万华化学 20,000 1,917,600.00 2.81
5 600989 宝丰能源 129,300 1,907,175.00 2.79
6 600809 山西汾酒 6,900 1,879,560.00 2.75
7 300015 爱尔眼科 58,700 1,823,809.00 2.67
8 002847 盐津铺子 13,100 1,766,273.00 2.59
9 002517 恺英网络 123,900 1,500,429.00 2.20
10 000999 华润三九 25,900 1,487,955.00 2.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 37,500 1,243,125.00 1.91
2 002601 龙佰集团 63,900 1,208,988.00 1.85
3 688257 新锐股份 30,314 1,184,671.12 1.82
4 300620 光库科技 30,800 1,164,548.00 1.79
5 002847 盐津铺子 10,500 1,137,045.00 1.74
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 53,800 1,223,412.00 1.94
2 605128 上海沿浦 26,800 1,181,880.00 1.87
3 002049 紫光国微 8,100 1,166,400.00 1.85
4 688266 泽璟制药 30,583 1,035,234.55 1.64
5 600298 安琪酵母 23,200 964,656.00 1.53
6 688072 拓荆科技 1,938 578,493.00 0.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,000 1,602,000.00 3.00
2 600522 中天科技 65,300 1,508,430.00 2.82
3 600519 贵州茅台 700 1,431,500.00 2.68
4 002487 大金重工 31,300 1,306,149.00 2.45
5 601615 明阳智能 34,900 1,179,620.00 2.21
6 600338 西藏珠峰 39,800 1,142,260.00 2.14
7 600298 安琪酵母 23,200 1,131,000.00 2.12
8 000568 泸州老窖 4,500 1,109,430.00 2.08
9 600809 山西汾酒 3,400 1,104,320.00 2.07
10 688116 天奈科技 6,527 1,106,195.96 2.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,203,300.00 2.43
2 600760 中航沈飞 17,900 1,007,591.00 2.03
3 002109 兴化股份 176,600 939,512.00 1.90
4 002054 德美化工 107,500 889,025.00 1.79
5 600887 伊利股份 13,200 486,948.00 0.98
6 002463 沪电股份 1,600 21,184.00 0.04
7 002484 江海股份 100 2,146.00 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603100 川仪股份 129,200 2,733,872.00 4.65
2 300416 苏试试验 50,800 1,724,660.00 2.93
3 601985 中国核电 185,900 1,542,970.00 2.62
4 688025 杰普特 18,702 1,440,989.10 2.45
5 300496 中科创达 9,900 1,370,358.00 2.33
6 300145 中金环境 408,100 1,330,406.00 2.26
7 300112 万讯自控 84,300 1,190,316.00 2.02
8 002463 沪电股份 66,300 1,099,254.00 1.87
9 300007 汉威科技 27,500 831,050.00 1.41
10 300613 富瀚微 4,600 750,030.00 1.28
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 1,026,300 6,127,011.00 2.69
2 002010 传化智联 439,200 3,658,536.00 1.61
3 002459 晶澳科技 53,330 3,517,113.50 1.54
4 002254 泰和新材 167,500 3,232,750.00 1.42
5 002110 三钢闽光 360,400 3,146,292.00 1.38
6 688800 瑞可达 41,340 2,840,058.00 1.25
7 600763 通策医疗 7,900 2,385,958.00 1.05
8 002466 天齐锂业 21,400 2,173,812.00 0.95
9 300759 康龙化成 10,000 2,154,100.00 0.95
10 601021 春秋航空 39,300 2,144,994.00 0.94
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 421,500 16,425,855.00 4.29
2 600426 华鲁恒升 366,210 11,334,199.50 2.96
3 600519 贵州茅台 5,200 10,694,840.00 2.79
4 600036 招商银行 185,500 10,052,245.00 2.63
5 000002 万科A 378,700 9,016,847.00 2.36
6 600085 同仁堂 198,827 8,122,082.95 2.12
7 000651 格力电器 144,200 7,512,820.00 1.96
8 601939 建设银行 1,026,300 6,824,895.00 1.78
9 000860 顺鑫农业 155,200 6,546,336.00 1.71
10 000568 泸州老窖 23,700 5,591,778.00 1.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 421,500 16,387,920.00 4.09
2 000002 万科A 378,700 11,361,000.00 2.84
3 600426 华鲁恒升 281,700 10,577,835.00 2.64
4 600519 贵州茅台 5,200 10,446,800.00 2.61
5 600036 招商银行 185,500 9,479,050.00 2.37
6 601939 建设银行 1,026,300 7,543,305.00 1.88
7 000860 顺鑫农业 155,200 7,283,536.00 1.82
8 600085 同仁堂 198,827 5,954,868.65 1.49
9 601398 工商银行 1,041,900 5,772,126.00 1.44
10 000001 平安银行 231,100 5,086,511.00 1.27
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 526,600 18,610,044.00 3.28
2 000860 顺鑫农业 155,200 11,258,208.00 1.98
3 600887 伊利股份 252,200 11,190,114.00 1.97
4 600426 华鲁恒升 281,700 10,507,410.00 1.85
5 300760 迈瑞医疗 23,700 10,096,200.00 1.78
6 601939 建设银行 1,578,800 9,914,864.00 1.75
7 000002 万科A 310,000 8,897,000.00 1.57
8 600036 招商银行 185,500 8,152,725.00 1.44
9 600519 贵州茅台 2,800 5,594,400.00 0.99
10 601398 工商银行 1,041,900 5,199,081.00 0.92
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 526,600 16,577,368.00 2.38
2 000651 格力电器 255,700 13,628,810.00 1.96
3 601939 建设银行 1,578,800 9,709,620.00 1.40
4 600887 伊利股份 252,200 9,709,700.00 1.40
5 000002 万科A 310,000 8,686,200.00 1.25
6 000860 顺鑫农业 122,700 7,381,632.00 1.06
7 600426 华鲁恒升 281,700 6,901,650.00 0.99
8 600036 招商银行 185,500 6,678,000.00 0.96
9 600380 健康元 344,880 5,873,306.40 0.84
10 600085 同仁堂 198,827 5,364,352.46 0.77
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 1,578,800 9,962,228.00 3.32
2 600036 招商银行 185,500 6,255,060.00 2.08
3 600380 健康元 344,880 5,600,851.20 1.87
4 600085 同仁堂 198,827 5,392,188.24 1.80
5 601288 农业银行 1,591,300 5,378,594.00 1.79
6 601398 工商银行 1,041,900 5,188,662.00 1.73
7 601328 交通银行 893,044 4,581,315.72 1.53
8 600498 烽火通信 152,100 4,397,211.00 1.46
9 600519 贵州茅台 2,800 4,096,064.00 1.36
10 600050 中国联通 767,800 3,716,152.00 1.24
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 1,578,800 10,009,592.00 3.64
2 600036 招商银行 185,500 5,987,940.00 2.18
3 601288 农业银行 1,591,300 5,362,681.00 1.95
4 601398 工商银行 1,041,900 5,365,785.00 1.95
5 600085 同仁堂 198,827 5,040,264.45 1.83
6 600498 烽火通信 152,100 5,025,384.00 1.83
7 601328 交通银行 893,044 4,608,107.04 1.67
8 600050 中国联通 767,800 4,007,916.00 1.46
9 600380 健康元 344,880 3,952,324.80 1.44
10 600519 贵州茅台 2,800 3,110,800.00 1.13

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