华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(005522)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4368

累计净值:1.4368 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:赵旭照,赵健 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.385亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 65,500 14,475,500.00 4.69
2 600519 贵州茅台 8,600 14,349,100.00 4.65
3 600036 招商银行 362,500 13,050,000.00 4.23
4 000001 平安银行 804,300 12,201,231.00 3.96
5 601318 中国平安 147,700 11,263,602.00 3.65
6 603338 浙江鼎力 113,073 11,211,187.95 3.64
7 300760 迈瑞医疗 25,100 8,734,800.00 2.83
8 300750 宁德时代 27,200 5,690,240.00 1.85
9 002081 金螳螂 585,800 5,664,686.00 1.84
10 300529 健帆生物 77,900 5,534,795.00 1.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 70,700 12,098,184.00 4.40
2 600519 贵州茅台 7,600 11,117,888.00 4.04
3 601888 中国中免 65,500 10,088,965.00 3.67
4 603338 浙江鼎力 109,679 8,310,377.83 3.02
5 000001 平安银行 608,000 7,782,400.00 2.83
6 601668 中国建筑 1,633,747 7,792,973.19 2.83
7 603899 晨光文具 103,900 5,672,940.00 2.06
8 000651 格力电器 93,300 5,277,981.00 1.92
9 603583 捷昌驱动 60,400 4,130,152.00 1.50
10 300577 开润股份 140,800 3,797,376.00 1.38
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,500 9,443,500.00 3.68
2 600036 招商银行 215,400 6,953,112.00 2.71
3 600009 上海机场 93,500 5,685,735.00 2.21
4 601668 中国建筑 980,300 5,166,181.00 2.01
5 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.61
6 601888 中国国旅 52,600 3,534,720.00 1.38
7 600486 扬农化工 38,200 2,575,062.00 1.00
8 603338 浙江鼎力 43,900 2,519,860.00 0.98
9 603259 药明康德 20,000 1,809,800.00 0.70
10 003816 中国广核 562,958 1,638,207.78 0.64
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 1,438,900 10,403,247.00 3.93
2 300628 亿联网络 136,101 9,855,073.41 3.72
3 601318 中国平安 107,200 9,161,312.00 3.46
4 603338 浙江鼎力 95,731 6,844,766.50 2.58
5 000001 平安银行 333,000 5,477,850.00 2.07
6 600519 贵州茅台 4,600 5,441,800.00 2.05
7 601166 兴业银行 264,000 5,227,200.00 1.97
8 600585 海螺水泥 87,230 4,780,204.00 1.80
9 600104 上汽集团 194,000 4,626,900.00 1.75
10 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 1.72
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 120,000 10,444,800.00 4.13
2 601939 建设银行 1,350,000 9,436,500.00 3.73
3 002475 立讯精密 321,280 8,597,452.80 3.40
4 600519 贵州茅台 6,900 7,935,000.00 3.14
5 300628 亿联网络 118,001 7,161,480.69 2.83
6 002372 伟星新材 432,100 6,870,390.00 2.72
7 603338 浙江鼎力 94,331 5,678,726.20 2.25
8 002832 比音勒芬 192,270 5,018,247.00 1.99
9 603517 绝味食品 119,912 4,863,630.72 1.92
10 600104 上汽集团 194,000 4,613,320.00 1.83
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 129,600 11,483,856.00 4.71
2 603338 浙江鼎力 189,431 11,121,494.01 4.56
3 603605 珀莱雅 137,693 9,112,522.74 3.74
4 002475 立讯精密 253,200 6,276,828.00 2.58
5 002832 比音勒芬 113,100 5,391,477.00 2.21
6 603589 口子窖 73,800 4,754,196.00 1.95
7 300628 亿联网络 41,200 4,411,284.00 1.81
8 603018 中设集团 304,500 3,791,025.00 1.56
9 002157 正邦科技 220,000 3,665,200.00 1.50
10 603660 苏州科达 227,947 3,553,693.73 1.46
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 121,179 10,053,009.84 4.14
2 002157 正邦科技 450,000 7,330,500.00 3.02
3 002124 天邦股份 250,000 4,370,000.00 1.80
4 603605 珀莱雅 57,200 3,967,964.00 1.63
5 603018 中设集团 174,304 3,601,120.64 1.48
6 603337 杰克股份 85,905 3,541,863.15 1.46
7 601318 中国平安 45,200 3,484,920.00 1.44
8 600436 片仔癀 27,000 3,102,300.00 1.28
9 300578 会畅通讯 105,000 2,799,300.00 1.15
10 600048 保利地产 179,500 2,556,080.00 1.05
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 121,179 6,824,801.28 3.02
2 603337 杰克股份 128,905 4,729,524.45 2.09
3 603228 景旺电子 87,900 4,394,121.00 1.95
4 603605 珀莱雅 96,124 4,236,184.68 1.88
5 603018 中设集团 154,904 2,698,427.68 1.20
6 300230 永利股份 445,964 2,176,304.32 0.96
7 603708 家家悦 89,600 1,800,064.00 0.80
8 600104 上汽集团 41,000 1,093,470.00 0.48
9 300271 华宇软件 60,000 900,600.00 0.40
10 601138 工业富联 66,791 732,697.27 0.32
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,900 5,037,000.00 2.23
2 603338 浙江鼎力 88,479 4,795,561.80 2.12
3 603605 珀莱雅 107,300 4,627,849.00 2.05
4 002372 伟星新材 299,660 4,440,961.20 1.97
5 300628 亿联网络 63,900 3,902,373.00 1.73
6 002475 立讯精密 153,400 2,365,428.00 1.05
7 601318 中国平安 34,000 2,329,000.00 1.03
8 603228 景旺电子 25,800 1,403,004.00 0.62
9 600104 上汽集团 37,500 1,248,000.00 0.55
10 603179 新泉股份 52,400 919,096.00 0.41
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,200 4,535,052.00 2.00
2 000538 云南白药 22,516 2,408,311.36 1.06
3 600104 上汽集团 66,700 2,333,833.00 1.03
4 603337 杰克股份 59,200 2,301,104.00 1.01
5 600426 华鲁恒升 120,000 2,110,800.00 0.93
6 600029 南方航空 200,000 1,690,000.00 0.74
7 601138 工业富联 66,791 1,095,372.40 0.48
8 002332 仙琚制药 112,700 986,125.00 0.43
9 300747 锐科激光 977 78,511.72 0.03
10 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600029 南方航空 1,486,000 15,469,260.00 6.78
2 600271 航天信息 579,838 14,664,103.02 6.42
3 600190 锦州港 3,783,752 14,416,095.12 6.32
4 002732 燕塘乳业 537,300 13,539,960.00 5.93
5 002065 东华软件 1,560,000 12,948,000.00 5.67
6 600392 盛和资源 756,000 12,829,320.00 5.62
7 600111 北方稀土 968,000 12,593,680.00 5.52
8 300053 欧比特 812,000 12,163,760.00 5.33
9 300395 菲利华 731,815 10,852,816.45 4.75
10 002341 新纶科技 365,000 9,690,750.00 4.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034