华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(005522)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0252

累计净值:1.2932 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵旭照,赵健 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.620亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601111 中国国航 508,900 4,111,912.00 2.42
2 600036 招商银行 98,500 3,247,545.00 1.91
3 600919 江苏银行 434,600 3,120,428.00 1.84
4 000921 海信家电 117,000 2,753,010.00 1.62
5 001311 多利科技 52,458 2,723,094.78 1.60
6 002832 比音勒芬 76,900 2,586,147.00 1.52
7 002372 伟星新材 140,600 2,565,950.00 1.51
8 600132 重庆啤酒 28,400 2,421,384.00 1.42
9 300012 华测检测 127,000 2,372,360.00 1.40
10 002594 比亚迪 9,900 2,343,330.00 1.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 151,900 4,976,244.00 2.86
2 601128 常熟银行 623,200 4,250,224.00 2.44
3 002594 比亚迪 16,200 4,183,974.00 2.41
4 300580 贝斯特 148,550 3,608,279.50 2.07
5 300416 苏试试验 127,110 2,740,491.60 1.58
6 600861 北京人力 108,300 2,512,560.00 1.44
7 603369 今世缘 46,300 2,444,640.00 1.41
8 002179 中航光电 49,690 2,253,441.50 1.30
9 000928 中钢国际 231,200 2,231,080.00 1.28
10 600519 贵州茅台 1,300 2,198,300.00 1.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 25,600 6,554,112.00 2.85
2 600861 北京城乡 252,400 6,055,076.00 2.63
3 600036 招商银行 142,600 4,886,902.00 2.12
4 002179 中航光电 81,300 4,396,704.00 1.91
5 000913 钱江摩托 160,700 3,755,559.00 1.63
6 300416 苏试试验 118,700 3,286,803.00 1.43
7 603338 浙江鼎力 59,200 3,243,568.00 1.41
8 300580 贝斯特 137,900 3,071,033.00 1.34
9 601939 建设银行 493,000 2,928,420.00 1.27
10 002154 报喜鸟 433,700 2,220,544.00 0.97
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 1,267,000 7,133,210.00 3.09
2 600036 招商银行 174,300 6,494,418.00 2.81
3 002142 宁波银行 190,900 6,194,705.00 2.68
4 601111 中国国航 540,600 5,730,360.00 2.48
5 603517 绝味食品 70,700 4,319,063.00 1.87
6 002179 中航光电 67,500 3,898,800.00 1.69
7 000858 五粮液 20,700 3,740,283.00 1.62
8 603369 今世缘 72,500 3,690,250.00 1.60
9 601021 春秋航空 55,500 3,565,875.00 1.54
10 300662 科锐国际 71,663 3,511,487.00 1.52
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 1,267,000 6,993,840.00 2.12
2 300750 宁德时代 11,800 4,730,502.00 1.43
3 000858 五粮液 20,700 3,503,061.00 1.06
4 002968 新大正 147,200 3,292,864.00 1.00
5 600060 海信视像 289,200 3,218,796.00 0.98
6 600519 贵州茅台 1,700 3,183,250.00 0.97
7 603129 春风动力 16,400 2,205,800.00 0.67
8 002179 中航光电 27,000 1,566,000.00 0.48
9 300628 亿联网络 14,500 913,500.00 0.28
10 601888 中国中免 700 138,775.00 0.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 1,165,800 7,064,748.00 3.14
2 002142 宁波银行 150,900 5,403,729.00 2.40
3 300416 苏试试验 178,290 4,382,368.20 1.94
4 603713 密尔克卫 28,200 3,854,940.00 1.71
5 600926 杭州银行 241,400 3,616,172.00 1.60
6 600406 国电南瑞 118,980 3,212,460.00 1.43
7 002867 周大生 162,900 2,529,837.00 1.12
8 600309 万华化学 24,100 2,337,459.00 1.04
9 002557 洽洽食品 40,100 2,282,893.00 1.01
10 603583 捷昌驱动 63,300 2,113,587.00 0.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300628 亿联网络 60,800 4,727,200.00 2.09
2 002832 比音勒芬 184,500 4,357,890.00 1.93
3 601117 中国化学 365,100 3,519,564.00 1.56
4 002372 伟星新材 116,200 2,377,452.00 1.05
5 600519 贵州茅台 1,200 2,062,800.00 0.91
6 603180 金牌厨柜 58,200 1,882,188.00 0.83
7 600690 海尔智家 65,700 1,517,670.00 0.67
8 002968 新大正 34,000 1,230,800.00 0.54
9 002594 比亚迪 4,500 1,034,100.00 0.46
10 000887 中鼎股份 67,400 1,011,674.00 0.45
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 2,677,600 15,690,736.00 6.70
2 600036 招商银行 131,300 6,395,623.00 2.73
3 300012 华测检测 212,200 5,701,814.00 2.43
4 002832 比音勒芬 185,200 4,713,340.00 2.01
5 603259 药明康德 38,300 4,541,614.00 1.94
6 000568 泸州老窖 15,300 3,884,211.00 1.66
7 600350 山东高速 640,400 3,304,464.00 1.41
8 603129 春风动力 16,400 2,837,200.00 1.21
9 603489 八方股份 10,800 2,436,480.00 1.04
10 603338 浙江鼎力 29,700 2,383,722.00 1.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 2,951,000 17,617,470.00 4.98
2 600036 招商银行 206,200 10,402,790.00 2.94
3 603259 药明康德 49,500 7,563,600.00 2.14
4 002594 比亚迪 29,800 7,435,398.00 2.10
5 300628 亿联网络 88,400 7,182,500.00 2.03
6 600809 山西汾酒 19,100 6,026,050.00 1.70
7 002832 比音勒芬 225,800 5,755,642.00 1.63
8 603489 八方股份 22,000 5,764,000.00 1.63
9 002968 新大正 154,150 5,615,684.50 1.59
10 300012 华测检测 211,400 5,358,990.00 1.51
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,500 17,481,950.00 3.45
2 002594 比亚迪 62,300 15,637,300.00 3.08
3 600036 招商银行 274,400 14,869,736.00 2.93
4 601939 建设银行 2,161,100 14,371,315.00 2.83
5 002968 新大正 272,550 11,869,552.50 2.34
6 603899 晨光文具 126,100 10,663,016.00 2.10
7 002832 比音勒芬 314,500 8,048,055.00 1.59
8 002508 老板电器 168,340 7,827,810.00 1.54
9 600350 山东高速 1,226,500 7,542,975.00 1.49
10 002142 宁波银行 187,600 7,310,772.00 1.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,500 17,076,500.00 5.16
2 600036 招商银行 259,400 13,255,340.00 4.01
3 300628 亿联网络 143,800 9,802,846.00 2.96
4 002968 新大正 138,800 9,577,200.00 2.90
5 603018 华设集团 430,100 5,109,588.00 1.54
6 002727 一心堂 97,200 4,506,192.00 1.36
7 601939 建设银行 494,000 3,630,900.00 1.10
8 688288 鸿泉物联 96,049 3,537,484.67 1.07
9 603583 捷昌驱动 45,520 3,243,755.20 0.98
10 002262 恩华药业 158,700 2,353,521.00 0.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 65,500 19,116,175.00 6.89
2 600519 贵州茅台 8,600 17,182,800.00 6.20
3 600036 招商银行 362,500 15,931,875.00 5.75
4 601318 中国平安 155,000 13,481,900.00 4.86
5 300760 迈瑞医疗 25,100 10,692,600.00 3.86
6 300628 亿联网络 122,200 8,935,264.00 3.22
7 002832 比音勒芬 351,300 5,705,112.00 2.06
8 002262 恩华药业 318,700 5,089,639.00 1.84
9 601390 中国中铁 644,500 3,396,515.00 1.22
10 603583 捷昌驱动 43,020 3,323,295.00 1.20
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 65,500 14,475,500.00 4.69
2 600519 贵州茅台 8,600 14,349,100.00 4.65
3 600036 招商银行 362,500 13,050,000.00 4.23
4 000001 平安银行 804,300 12,201,231.00 3.96
5 601318 中国平安 147,700 11,263,602.00 3.65
6 603338 浙江鼎力 113,073 11,211,187.95 3.64
7 300760 迈瑞医疗 25,100 8,734,800.00 2.83
8 300750 宁德时代 27,200 5,690,240.00 1.85
9 002081 金螳螂 585,800 5,664,686.00 1.84
10 300529 健帆生物 77,900 5,534,795.00 1.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 70,700 12,098,184.00 4.40
2 600519 贵州茅台 7,600 11,117,888.00 4.04
3 601888 中国中免 65,500 10,088,965.00 3.67
4 603338 浙江鼎力 109,679 8,310,377.83 3.02
5 000001 平安银行 608,000 7,782,400.00 2.83
6 601668 中国建筑 1,633,747 7,792,973.19 2.83
7 603899 晨光文具 103,900 5,672,940.00 2.06
8 000651 格力电器 93,300 5,277,981.00 1.92
9 603583 捷昌驱动 60,400 4,130,152.00 1.50
10 300577 开润股份 140,800 3,797,376.00 1.38
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,500 9,443,500.00 3.68
2 600036 招商银行 215,400 6,953,112.00 2.71
3 600009 上海机场 93,500 5,685,735.00 2.21
4 601668 中国建筑 980,300 5,166,181.00 2.01
5 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.61
6 601888 中国国旅 52,600 3,534,720.00 1.38
7 600486 扬农化工 38,200 2,575,062.00 1.00
8 603338 浙江鼎力 43,900 2,519,860.00 0.98
9 603259 药明康德 20,000 1,809,800.00 0.70
10 003816 中国广核 562,958 1,638,207.78 0.64

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