泰康颐年混合型证券投资基金C类(005524)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2569

累计净值:1.2569 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:桂跃强,蒋利娟 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.528亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-30

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,167 25,480,057.85 2.15
2 00700 腾讯控股 82,398 23,152,190.04 1.95
3 000858 五粮液 69,200 10,802,120.00 0.91
4 01797 东方甄选 262,107 8,888,048.37 0.75
5 000333 美的集团 96,597 5,359,201.56 0.45
6 600809 山西汾酒 21,640 5,182,780.00 0.44
7 600285 羚锐制药 145,300 2,602,323.00 0.22
8 600486 扬农化工 36,270 2,502,630.00 0.21
9 002311 海大集团 47,211 2,136,297.75 0.18
10 03690 美团-W 12,856 1,351,936.96 0.11
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 82,398 25,191,540.54 2.06
2 600519 贵州茅台 14,167 23,956,397.00 1.96
3 000858 五粮液 69,200 11,319,044.00 0.93
4 01797 东方甄选 262,107 6,162,135.57 0.50
5 300760 迈瑞医疗 19,600 5,876,080.00 0.48
6 000333 美的集团 96,597 5,691,495.24 0.47
7 600809 山西汾酒 21,640 4,004,914.80 0.33
8 600486 扬农化工 27,900 2,439,018.00 0.20
9 002311 海大集团 47,211 2,211,363.24 0.18
10 03690 美团-W 12,856 1,449,642.56 0.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 122,077 41,229,065.21 3.05
2 600519 贵州茅台 20,467 37,249,940.00 2.76
3 000858 五粮液 100,700 19,837,900.00 1.47
4 01797 东方甄选 386,529 11,452,854.27 0.85
5 600809 山西汾酒 41,640 11,342,736.00 0.84
6 300760 迈瑞医疗 28,400 8,852,564.00 0.66
7 000333 美的集团 140,697 7,570,905.57 0.56
8 002311 海大集团 68,611 4,002,079.63 0.30
9 600486 扬农化工 40,500 3,933,765.00 0.29
10 03690 美团-W 19,060 2,394,317.20 0.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 190,600 56,865,510.00 4.01
2 600519 贵州茅台 22,567 38,973,209.00 2.75
3 01797 新东方在线 451,529 21,176,710.10 1.49
4 000858 五粮液 100,700 18,195,483.00 1.28
5 600809 山西汾酒 41,640 11,866,983.60 0.84
6 300760 迈瑞医疗 28,400 8,973,548.00 0.63
7 000333 美的集团 140,697 7,288,104.60 0.51
8 600486 扬农化工 40,500 4,207,950.00 0.30
9 002311 海大集团 68,611 4,235,357.03 0.30
10 600989 宝丰能源 289,600 3,495,472.00 0.25
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 28,667 53,678,957.50 3.44
2 00700 腾讯控股 165,100 39,779,194.00 2.55
3 000858 五粮液 128,100 21,678,363.00 1.39
4 01797 新东方在线 651,500 17,355,960.00 1.11
5 600809 山西汾酒 53,340 16,156,152.60 1.04
6 300760 迈瑞医疗 35,700 10,674,300.00 0.68
7 000333 美的集团 178,000 8,777,180.00 0.56
8 002311 海大集团 87,111 5,251,051.08 0.34
9 600486 扬农化工 51,000 5,100,510.00 0.33
10 600989 宝丰能源 364,000 4,848,480.00 0.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 28,667 58,624,015.00 3.01
2 00700 腾讯控股 165,100 50,038,508.00 2.57
3 000858 五粮液 128,100 25,867,233.00 1.33
4 600809 山西汾酒 53,340 17,324,832.00 0.89
5 300760 迈瑞医疗 35,700 11,181,240.00 0.57
6 000333 美的集团 178,000 10,749,420.00 0.55
7 600486 扬农化工 51,000 6,797,280.00 0.35
8 002311 海大集团 87,111 5,227,531.11 0.27
9 600989 宝丰能源 364,000 5,332,600.00 0.27
10 688348 昱能科技 5,644 2,351,121.08 0.12
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 165,100 50,104,548.00 2.28
2 600519 贵州茅台 28,667 49,278,573.00 2.25
3 000858 五粮液 128,100 19,863,186.00 0.91
4 000333 美的集团 290,700 16,569,900.00 0.76
5 600809 山西汾酒 53,340 13,596,366.00 0.62
6 300760 迈瑞医疗 35,700 10,968,825.00 0.50
7 600031 三一重工 583,206 10,217,769.12 0.47
8 600486 扬农化工 51,000 6,157,740.00 0.28
9 300059 东方财富 238,615 6,046,504.10 0.28
10 600989 宝丰能源 364,000 5,409,040.00 0.25
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 165,100 61,661,548.00 2.31
2 600519 贵州茅台 28,667 58,767,350.00 2.20
3 000858 五粮液 128,100 28,522,746.00 1.07
4 000333 美的集团 290,700 21,456,567.00 0.81
5 600809 山西汾酒 53,340 16,843,705.20 0.63
6 300760 迈瑞医疗 35,700 13,594,560.00 0.51
7 600031 三一重工 583,206 13,297,096.80 0.50
8 000932 华菱钢铁 2,473,303 12,638,578.33 0.47
9 300059 东方财富 187,799 6,969,220.89 0.26
10 600486 扬农化工 51,000 6,691,200.00 0.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 165,100 63,459,487.00 2.11
2 600519 贵州茅台 28,667 52,460,610.00 1.75
3 000858 五粮液 128,100 28,103,859.00 0.94
4 000333 美的集团 290,700 20,232,720.00 0.67
5 600809 山西汾酒 53,340 16,828,770.00 0.56
6 600031 三一重工 583,206 14,836,760.64 0.49
7 300760 迈瑞医疗 35,700 13,759,494.00 0.46
8 000932 华菱钢铁 1,346,277 8,925,816.51 0.30
9 300059 东方财富 187,799 6,454,651.63 0.21
10 002311 海大集团 87,111 5,871,281.40 0.20
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 127,100 61,761,703.00 1.94
2 600519 贵州茅台 28,667 58,959,418.90 1.86
3 000858 五粮液 128,100 38,159,709.00 1.20
4 300760 迈瑞医疗 56,700 27,218,835.00 0.86
5 600809 山西汾酒 38,100 17,068,800.00 0.54
6 600031 三一重工 583,206 16,953,798.42 0.53
7 000333 美的集团 205,900 14,695,083.00 0.46
8 601233 桐昆股份 365,904 8,814,627.36 0.28
9 600233 圆通速递 747,410 7,481,574.10 0.24
10 002311 海大集团 87,111 7,108,257.60 0.22
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 118,200 60,939,192.00 1.91
2 600519 贵州茅台 28,667 57,592,003.00 1.80
3 000858 五粮液 128,100 34,328,238.00 1.07
4 600031 三一重工 833,106 28,450,569.90 0.89
5 300760 迈瑞医疗 56,700 22,629,537.00 0.71
6 600809 山西汾酒 64,900 21,598,720.00 0.68
7 000333 美的集团 205,900 16,931,157.00 0.53
8 000651 格力电器 217,200 13,618,440.00 0.43
9 600989 宝丰能源 700,000 10,262,000.00 0.32
10 601233 桐昆股份 437,804 9,040,652.60 0.28
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 21,667 43,290,666.00 1.91
2 000858 五粮液 128,100 37,385,985.00 1.65
3 600031 三一重工 833,106 29,142,047.88 1.28
4 601318 中国平安 257,100 22,362,558.00 0.99
5 300760 迈瑞医疗 48,700 20,746,200.00 0.91
6 000333 美的集团 154,500 15,208,980.00 0.67
7 000651 格力电器 217,200 13,453,368.00 0.59
8 600438 通威股份 295,868 11,373,165.92 0.50
9 603288 海天味业 44,511 8,926,235.94 0.39
10 600233 圆通速递 747,410 8,595,215.00 0.38
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,267 30,478,489.50 2.18
2 601318 中国平安 257,100 19,606,446.00 1.40
3 300760 迈瑞医疗 48,700 16,947,600.00 1.21
4 000858 五粮液 72,500 16,022,500.00 1.14
5 600438 通威股份 492,968 13,103,089.44 0.94
6 600233 圆通速递 747,410 10,448,791.80 0.75
7 000333 美的集团 130,000 9,438,000.00 0.67
8 600900 长江电力 486,300 9,302,919.00 0.66
9 000651 格力电器 150,300 8,010,990.00 0.57
10 600309 万华化学 115,916 8,032,978.80 0.57
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,267 26,722,428.96 1.79
2 601318 中国平安 257,100 18,356,940.00 1.23
3 600900 长江电力 826,300 15,650,122.00 1.05
4 300760 迈瑞医疗 48,700 14,887,590.00 1.00
5 600233 圆通速递 887,410 12,920,689.60 0.86
6 600438 通威股份 612,968 10,653,383.84 0.71
7 600309 万华化学 188,516 9,423,914.84 0.63
8 000858 五粮液 53,300 9,120,696.00 0.61
9 000651 格力电器 150,300 8,502,471.00 0.57
10 600009 上海机场 100,000 7,207,000.00 0.48
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,267 20,294,637.00 1.12
2 601318 中国平安 257,100 17,783,607.00 0.98
3 600900 长江电力 826,300 14,286,727.00 0.79
4 601398 工商银行 2,620,100 13,493,515.00 0.74
5 300760 迈瑞医疗 48,700 12,744,790.00 0.70
6 600233 圆通速递 887,410 10,267,333.70 0.57
7 600438 通威股份 882,968 10,251,258.48 0.56
8 000651 格力电器 150,300 7,845,660.00 0.43
9 000858 五粮液 53,300 6,140,160.00 0.34
10 601658 邮储银行 1,137,968 5,925,399.34 0.33

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