工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金(005526)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5603

 累计净值：1.5603 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林梦 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.180亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-02-13

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率×75%＋中证TMT产业主题指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603477 巨星农牧 650,000 17,855,500.00 9.76
2 300957 贝泰妮 170,000 15,862,700.00 8.68
3 600519 贵州茅台 8,209 14,764,296.95 8.07
4 600223 福瑞达 1,590,000 14,151,000.00 7.74
5 688169 石头科技 37,392 11,044,101.12 6.04
6 600779 水井坊 140,000 8,444,800.00 4.62
7 600861 北京人力 330,000 8,276,400.00 4.53
8 600975 新五丰 800,000 6,976,000.00 3.82
9 600809 山西汾酒 25,000 5,987,500.00 3.27
10 600872 中炬高新 150,000 5,181,000.00 2.83
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603477 巨星农牧 530,000 17,675,500.00 9.60
2 600975 新五丰 1,150,000 10,994,000.00 5.97
3 000651 格力电器 300,000 10,953,000.00 5.95
4 002568 百润股份 300,040 10,906,454.00 5.92
5 600519 贵州茅台 6,000 10,146,000.00 5.51
6 600132 重庆啤酒 100,000 9,216,000.00 5.01
7 600872 中炬高新 250,000 9,197,500.00 5.00
8 603027 千禾味业 379,940 8,024,332.80 4.36
9 600861 北京人力 300,000 6,960,000.00 3.78
10 002508 老板电器 250,000 6,322,500.00 3.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 172,000 21,500,000.00 9.65
2 002568 百润股份 499,940 20,452,545.40 9.18
3 603369 今世缘 240,000 15,564,000.00 6.98
4 600519 贵州茅台 7,000 12,740,000.00 5.72
5 000858 五粮液 60,000 11,820,000.00 5.30
6 600872 中炬高新 250,000 9,275,000.00 4.16
7 603027 千禾味业 379,940 9,095,763.60 4.08
8 600559 老白干酒 180,000 6,670,800.00 2.99
9 600861 北京城乡 250,000 5,997,500.00 2.69
10 600060 海信视像 250,000 4,932,500.00 2.21
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,200 17,615,400.00 8.98
2 603605 珀莱雅 56,000 9,378,880.00 4.78
3 002714 牧原股份 150,000 7,312,500.00 3.73
4 000876 新希望 550,000 7,100,500.00 3.62
5 300911 亿田智能 150,009 6,921,415.26 3.53
6 002831 裕同科技 200,000 6,614,000.00 3.37
7 001215 千味央厨 100,000 6,556,000.00 3.34
8 002508 老板电器 230,000 6,384,800.00 3.25
9 000568 泸州老窖 25,000 5,607,000.00 2.86
10 603369 今世缘 105,000 5,344,500.00 2.72
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,200 19,099,500.00 9.78
2 002508 老板电器 460,000 10,547,800.00 5.40
3 603605 珀莱雅 56,000 9,124,080.00 4.67
4 600887 伊利股份 250,000 8,245,000.00 4.22
5 002714 牧原股份 150,000 8,178,000.00 4.19
6 000876 新希望 550,000 7,645,000.00 3.91
7 300911 亿田智能 150,009 6,145,868.73 3.15
8 002831 裕同科技 200,000 6,020,000.00 3.08
9 000568 泸州老窖 25,000 5,766,500.00 2.95
10 603566 普莱柯 200,000 5,664,000.00 2.90
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,000 22,495,000.00 9.41
2 002508 老板电器 460,000 16,573,800.00 6.93
3 600887 伊利股份 350,000 13,632,500.00 5.70
4 300911 亿田智能 150,009 11,528,191.65 4.82
5 603605 珀莱雅 56,000 9,250,080.00 3.87
6 000876 新希望 550,000 8,415,000.00 3.52
7 002714 牧原股份 150,000 8,290,500.00 3.47
8 000568 泸州老窖 25,000 6,163,500.00 2.58
9 002831 裕同科技 200,000 5,910,000.00 2.47
10 001215 千味央厨 100,000 5,629,000.00 2.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,000 20,628,000.00 9.26
2 002508 老板电器 560,000 16,346,400.00 7.34
3 000651 格力电器 350,000 11,305,000.00 5.07
4 600197 伊力特 389,000 10,580,800.00 4.75
5 300911 亿田智能 170,009 9,143,084.02 4.10
6 600702 舍得酒业 46,000 7,309,400.00 3.28
7 603566 普莱柯 250,000 6,907,500.00 3.10
8 000333 美的集团 100,000 5,700,000.00 2.56
9 600887 伊利股份 150,000 5,533,500.00 2.48
10 002567 唐人神 500,000 5,250,000.00 2.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,000 22,550,000.00 8.99
2 000333 美的集团 200,000 14,762,000.00 5.89
3 000568 泸州老窖 46,700 11,855,729.00 4.73
4 002508 老板电器 315,000 11,346,300.00 4.53
5 603589 口子窖 150,000 10,630,500.00 4.24
6 002032 苏泊尔 170,000 10,580,800.00 4.22
7 300911 亿田智能 90,009 7,373,537.28 2.94
8 600887 伊利股份 170,000 7,048,200.00 2.81
9 000858 五粮液 30,000 6,679,800.00 2.66
10 000895 双汇发展 210,000 6,625,500.00 2.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 480,000 18,096,000.00 8.64
2 003016 欣贺股份 1,100,000 12,947,000.00 6.18
3 300911 亿田智能 168,409 10,658,605.61 5.09
4 002120 韵达股份 550,000 10,587,500.00 5.05
5 300132 青松股份 750,061 10,500,854.00 5.01
6 000596 古井贡酒 42,800 10,208,656.00 4.87
7 600859 王府井 330,000 9,801,000.00 4.68
8 600702 舍得酒业 33,000 6,811,200.00 3.25
9 600519 贵州茅台 3,100 5,673,000.00 2.71
10 000858 五粮液 25,000 5,484,750.00 2.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,200 23,035,040.00 8.79
2 000858 五粮液 65,758 19,588,650.62 7.48
3 603486 科沃斯 63,000 14,369,040.00 5.48
4 000333 美的集团 184,291 13,152,848.67 5.02
5 600887 伊利股份 282,000 10,386,060.00 3.96
6 600859 王府井 350,000 10,108,000.00 3.86
7 601888 中国中免 30,000 9,003,000.00 3.44
8 300132 青松股份 359,561 7,586,737.10 2.90
9 003016 欣贺股份 420,000 6,724,200.00 2.57
10 000568 泸州老窖 28,300 6,677,102.00 2.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,200 24,509,800.00 9.67
2 000858 五粮液 86,758 23,249,408.84 9.17
3 000333 美的集团 256,291 21,074,808.93 8.31
4 600887 伊利股份 437,000 17,493,110.00 6.90
5 300132 青松股份 561,961 11,975,388.91 4.72
6 603486 科沃斯 85,000 11,602,500.00 4.58
7 600690 海尔智家 235,300 7,336,654.00 2.89
8 000568 泸州老窖 31,300 7,043,126.00 2.78
9 600859 王府井 232,000 6,964,640.00 2.75
10 603136 天目湖 201,953 6,399,890.57 2.52
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 214,658 62,647,937.30 9.58
2 000333 美的集团 629,691 61,986,782.04 9.47
3 600519 贵州茅台 29,000 57,942,000.00 8.86
4 300132 青松股份 1,713,400 32,194,786.00 4.92
5 603136 天目湖 1,200,000 30,420,000.00 4.65
6 600887 伊利股份 618,800 27,456,156.00 4.20
7 600104 上汽集团 1,100,109 26,886,663.96 4.11
8 603486 科沃斯 225,000 19,910,250.00 3.04
9 600859 王府井 500,100 16,293,258.00 2.49
10 000651 格力电器 260,000 16,104,400.00 2.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 910,591 66,108,906.60 8.52
2 600519 贵州茅台 39,000 65,071,500.00 8.39
3 000858 五粮液 252,258 55,749,018.00 7.19
4 300132 青松股份 1,700,000 43,010,000.00 5.55
5 600887 伊利股份 933,600 35,943,600.00 4.63
6 603136 天目湖 1,087,995 29,876,342.70 3.85
7 600415 小商品城 4,700,000 26,320,000.00 3.39
8 600060 海信视像 1,808,351 23,472,395.98 3.03
9 600690 海尔智家 1,004,000 21,907,280.00 2.82
10 600859 王府井 410,600 19,729,330.00 2.54
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 38,400 56,174,592.00 5.87
2 000858 五粮液 274,506 46,973,466.72 4.91
3 000333 美的集团 629,491 37,637,266.89 3.93
4 000651 格力电器 662,313 37,467,046.41 3.92
5 300132 青松股份 1,438,600 33,231,660.00 3.47
6 601933 永辉超市 3,379,999 31,704,390.62 3.31
7 600887 伊利股份 958,900 29,850,557.00 3.12
8 600104 上汽集团 1,750,200 29,735,898.00 3.11
9 600872 中炬高新 449,600 26,315,088.00 2.75
10 002508 老板电器 741,000 23,052,510.00 2.41
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 36,300 40,329,300.00 4.92
2 000651 格力电器 580,513 30,302,778.60 3.70
3 000858 五粮液 239,506 27,591,091.20 3.37
4 600183 生益科技 984,374 26,056,379.78 3.18
5 300750 宁德时代 196,700 23,680,713.00 2.89
6 600887 伊利股份 769,900 22,989,214.00 2.80
7 300251 光线传媒 2,502,686 22,298,932.26 2.72
8 600872 中炬高新 437,600 20,917,280.00 2.55
9 600031 三一重工 1,147,514 19,851,992.20 2.42
10 000333 美的集团 389,491 18,859,154.22 2.30

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