十大重仓股
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190403 |
19农发03 |
230,000 |
23,085,100.00 |
25.54 |
2 |
200014 |
20附息国债14 |
100,000 |
10,078,000.00 |
11.15 |
3 |
200018 |
20附息国债18 |
100,000 |
10,065,000.00 |
11.13 |
4 |
200312 |
20进出12 |
100,000 |
10,047,000.00 |
11.11 |
5 |
210401 |
21农发01 |
100,000 |
10,016,000.00 |
11.08 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190403 |
19农发03 |
230,000 |
23,103,500.00 |
25.75 |
2 |
200018 |
20附息国债18 |
100,000 |
10,050,000.00 |
11.20 |
3 |
200312 |
20进出12 |
100,000 |
10,040,000.00 |
11.19 |
4 |
210401 |
21农发01 |
100,000 |
10,021,000.00 |
11.17 |
5 |
210206 |
21国开06 |
100,000 |
10,001,000.00 |
11.15 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200018 |
20附息国债18 |
200,000 |
20,068,000.00 |
22.49 |
2 |
200314 |
20进出14 |
150,000 |
15,013,500.00 |
16.82 |
3 |
200312 |
20进出12 |
110,000 |
11,007,700.00 |
12.33 |
4 |
200313 |
20进出13 |
100,000 |
10,041,000.00 |
11.25 |
5 |
200010 |
20附息国债10 |
100,000 |
9,997,000.00 |
11.20 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200210 |
20国开10 |
270,000 |
25,893,000.00 |
29.07 |
2 |
200314 |
20进出14 |
150,000 |
15,016,500.00 |
16.86 |
3 |
200313 |
20进出13 |
100,000 |
10,084,000.00 |
11.32 |
4 |
200212 |
20国开12 |
100,000 |
10,057,000.00 |
11.29 |
5 |
180203 |
18国开03 |
100,000 |
10,042,000.00 |
11.28 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092018001 |
20农发清发01 |
650,000 |
64,239,500.00 |
26.84 |
2 |
101769025 |
17晋路桥MTN002 |
200,000 |
21,334,000.00 |
8.91 |
3 |
102001363 |
20晋能MTN009 |
200,000 |
20,346,000.00 |
8.50 |
4 |
101663004 |
16山西交投MTN001 |
200,000 |
20,274,000.00 |
8.47 |
5 |
101801102 |
18中石油MTN001 |
200,000 |
20,108,000.00 |
8.40 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092018001 |
20农发清发01 |
1,000,000 |
99,490,000.00 |
41.69 |
2 |
101769025 |
17晋路桥MTN002 |
200,000 |
21,550,000.00 |
9.03 |
3 |
101801102 |
18中石油MTN001 |
200,000 |
20,368,000.00 |
8.54 |
4 |
101552022 |
15晋焦煤MTN003 |
200,000 |
20,234,000.00 |
8.48 |
5 |
101800161 |
18北方铜业MTN001 |
150,000 |
15,300,000.00 |
6.41 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101769025 |
17晋路桥MTN002 |
200,000 |
21,688,000.00 |
9.08 |
2 |
101900828 |
19潞安MTN001 |
200,000 |
20,896,000.00 |
8.75 |
3 |
190210 |
19国开10 |
200,000 |
20,854,000.00 |
8.73 |
4 |
1928034 |
19交通银行01 |
200,000 |
20,368,000.00 |
8.52 |
5 |
101901583 |
19凯盛科技MTN002 |
200,000 |
20,336,000.00 |
8.51 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101769025 |
17晋路桥MTN002 |
200,000 |
21,516,000.00 |
9.18 |
2 |
124258 |
13潞矿01 |
200,000 |
20,750,000.00 |
8.86 |
3 |
101754062 |
17晋煤MTN002 |
200,000 |
20,348,000.00 |
8.68 |
4 |
163962 |
19阳煤Y1 |
200,000 |
20,008,000.00 |
8.54 |
5 |
136065 |
15晋电01 |
170,000 |
17,154,700.00 |
7.32 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801228 |
18晋煤MTN004 |
200,000 |
20,484,000.00 |
9.81 |
2 |
124258 |
13潞矿01 |
200,000 |
20,428,000.00 |
9.78 |
3 |
019620 |
19国债10 |
200,000 |
20,386,000.00 |
9.76 |
4 |
136065 |
15晋电01 |
170,000 |
17,229,500.00 |
8.25 |
5 |
018007 |
国开1801 |
110,000 |
11,132,000.00 |
5.33 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800921 |
18运城城投MTN002 |
200,000 |
20,710,000.00 |
9.54 |
2 |
101800161 |
18北方铜业MTN001 |
200,000 |
20,664,000.00 |
9.52 |
3 |
101552022 |
15晋焦煤MTN003 |
200,000 |
20,596,000.00 |
9.49 |
4 |
101801228 |
18晋煤MTN004 |
200,000 |
20,306,000.00 |
9.35 |
5 |
018007 |
国开1801 |
200,000 |
20,174,000.00 |
9.29 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800161 |
18北方铜业MTN001 |
200,000 |
20,690,000.00 |
9.71 |
2 |
101801228 |
18晋煤MTN004 |
200,000 |
20,276,000.00 |
9.51 |
3 |
124258 |
13潞矿01 |
190,000 |
19,057,000.00 |
8.94 |
4 |
143921 |
18阳煤Y3 |
180,000 |
18,491,400.00 |
8.68 |
5 |
143194 |
17电投10 |
180,000 |
18,196,200.00 |
8.54 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801228 |
18晋煤MTN004 |
200,000 |
20,332,000.00 |
9.86 |
2 |
124258 |
潞01暂停 |
190,000 |
19,013,300.00 |
9.22 |
3 |
143921 |
18阳煤Y3 |
180,000 |
18,507,600.00 |
8.98 |
4 |
143194 |
17电投10 |
180,000 |
18,309,600.00 |
8.88 |
5 |
136065 |
15晋电01 |
150,000 |
15,204,000.00 |
7.38 |