中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金C类(005528)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0591

累计净值:1.1191 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄海浩,刘博 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.060亿份(2020-10-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-13

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018001 20农发清发01 650,000 64,239,500.00 26.84
2 101769025 17晋路桥MTN002 200,000 21,334,000.00 8.91
3 102001363 20晋能MTN009 200,000 20,346,000.00 8.50
4 101663004 16山西交投MTN001 200,000 20,274,000.00 8.47
5 101801102 18中石油MTN001 200,000 20,108,000.00 8.40
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,490,000.00 41.69
2 101769025 17晋路桥MTN002 200,000 21,550,000.00 9.03
3 101801102 18中石油MTN001 200,000 20,368,000.00 8.54
4 101552022 15晋焦煤MTN003 200,000 20,234,000.00 8.48
5 101800161 18北方铜业MTN001 150,000 15,300,000.00 6.41
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101769025 17晋路桥MTN002 200,000 21,688,000.00 9.08
2 101900828 19潞安MTN001 200,000 20,896,000.00 8.75
3 190210 19国开10 200,000 20,854,000.00 8.73
4 1928034 19交通银行01 200,000 20,368,000.00 8.52
5 101901583 19凯盛科技MTN002 200,000 20,336,000.00 8.51
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101769025 17晋路桥MTN002 200,000 21,516,000.00 9.18
2 124258 13潞矿01 200,000 20,750,000.00 8.86
3 101754062 17晋煤MTN002 200,000 20,348,000.00 8.68
4 163962 19阳煤Y1 200,000 20,008,000.00 8.54
5 136065 15晋电01 170,000 17,154,700.00 7.32
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801228 18晋煤MTN004 200,000 20,484,000.00 9.81
2 124258 13潞矿01 200,000 20,428,000.00 9.78
3 019620 19国债10 200,000 20,386,000.00 9.76
4 136065 15晋电01 170,000 17,229,500.00 8.25
5 018007 国开1801 110,000 11,132,000.00 5.33
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800921 18运城城投MTN002 200,000 20,710,000.00 9.54
2 101800161 18北方铜业MTN001 200,000 20,664,000.00 9.52
3 101552022 15晋焦煤MTN003 200,000 20,596,000.00 9.49
4 101801228 18晋煤MTN004 200,000 20,306,000.00 9.35
5 018007 国开1801 200,000 20,174,000.00 9.29
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800161 18北方铜业MTN001 200,000 20,690,000.00 9.71
2 101801228 18晋煤MTN004 200,000 20,276,000.00 9.51
3 124258 13潞矿01 190,000 19,057,000.00 8.94
4 143921 18阳煤Y3 180,000 18,491,400.00 8.68
5 143194 17电投10 180,000 18,196,200.00 8.54
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801228 18晋煤MTN004 200,000 20,332,000.00 9.86
2 124258 潞01暂停 190,000 19,013,300.00 9.22
3 143921 18阳煤Y3 180,000 18,507,600.00 8.98
4 143194 17电投10 180,000 18,309,600.00 8.88
5 136065 15晋电01 150,000 15,204,000.00 7.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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