十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228009 |
22光大银行小微债 |
400,000 |
40,711,340.27 |
8.15 |
2 |
1920066 |
19上海银行二级 |
300,000 |
31,574,763.29 |
6.32 |
3 |
190311 |
19进出11 |
300,000 |
31,329,715.07 |
6.28 |
4 |
2228022 |
22兴业银行03 |
300,000 |
30,556,160.66 |
6.12 |
5 |
1920059 |
19江苏银行二级 |
300,000 |
30,433,963.93 |
6.10 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
200,000 |
21,137,217.53 |
6.83 |
2 |
1920066 |
19上海银行二级 |
200,000 |
20,923,267.95 |
6.76 |
3 |
180322 |
18进出22 |
200,000 |
20,784,367.12 |
6.71 |
4 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
200,000 |
20,658,044.93 |
6.67 |
5 |
1920039 |
19杭州银行二级 |
200,000 |
20,428,349.73 |
6.60 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928026 |
19兴业银行二级02 |
200,000 |
20,734,369.32 |
6.78 |
2 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
200,000 |
20,694,517.26 |
6.77 |
3 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
200,000 |
20,570,438.36 |
6.73 |
4 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
200,000 |
20,281,036.07 |
6.64 |
5 |
138871 |
23中证G1 |
200,000 |
20,083,243.84 |
6.57 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
200,000 |
20,542,780.27 |
6.79 |
2 |
102101076 |
21苏交通MTN003(权益出资) |
200,000 |
20,522,515.07 |
6.78 |
3 |
102101509 |
21首都机场MTN001 |
200,000 |
20,308,341.92 |
6.71 |
4 |
137686 |
22宁沪G2 |
200,000 |
19,840,432.88 |
6.56 |
5 |
132100013 |
21雅砻江GN001 |
100,000 |
10,417,800.00 |
3.44 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
200,000 |
20,937,041.10 |
6.72 |
2 |
102101076 |
21苏交通MTN003(权益出资) |
200,000 |
20,567,380.82 |
6.60 |
3 |
102101509 |
21首都机场MTN001 |
200,000 |
20,323,726.03 |
6.52 |
4 |
137855 |
22国君G9 |
200,000 |
19,939,941.92 |
6.40 |
5 |
137686 |
22宁沪G2 |
200,000 |
19,963,594.52 |
6.40 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828006 |
18中国银行二级01 |
100,000 |
10,669,496.44 |
5.16 |
2 |
101801068 |
18浙能源MTN003 |
100,000 |
10,630,104.11 |
5.14 |
3 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
100,000 |
10,564,295.89 |
5.10 |
4 |
102001805 |
20深投控MTN002 |
100,000 |
10,432,741.92 |
5.04 |
5 |
102101278 |
21中铁股MTN003 |
100,000 |
10,401,583.56 |
5.03 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000668 |
20百联集MTN001 |
200,000 |
20,507,430.14 |
10.04 |
2 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
100,000 |
10,589,641.10 |
5.18 |
3 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
100,000 |
10,535,434.52 |
5.16 |
4 |
1828011 |
18中国银行二级02 |
100,000 |
10,522,461.37 |
5.15 |
5 |
101801068 |
18浙能源MTN003 |
100,000 |
10,522,561.10 |
5.15 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000668 |
20百联集MTN001 |
200,000 |
20,034,000.00 |
9.86 |
2 |
101801234 |
18新盛建设MTN004 |
100,000 |
10,384,000.00 |
5.11 |
3 |
2028033 |
20建设银行二级 |
100,000 |
10,374,000.00 |
5.11 |
4 |
101801068 |
18浙能源MTN003 |
100,000 |
10,335,000.00 |
5.09 |
5 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
100,000 |
10,325,000.00 |
5.08 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175856 |
21中金G1 |
200,000 |
20,208,000.00 |
9.92 |
2 |
102000668 |
20百联集MTN001 |
200,000 |
19,944,000.00 |
9.79 |
3 |
102001052 |
20宝武集团MTN001 |
200,000 |
19,832,000.00 |
9.74 |
4 |
112114076 |
21江苏银行CD076 |
200,000 |
19,456,000.00 |
9.55 |
5 |
1282514 |
12苏交通MTN2 |
100,000 |
10,388,000.00 |
5.10 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
700,000 |
68,873,000.00 |
19.82 |
2 |
092018003 |
20农发清发03 |
400,000 |
40,268,000.00 |
11.59 |
3 |
190214 |
19国开14 |
400,000 |
40,152,000.00 |
11.55 |
4 |
143309 |
18苏通01 |
200,000 |
20,548,000.00 |
5.91 |
5 |
175856 |
21中金G1 |
200,000 |
20,178,000.00 |
5.81 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112108057 |
21中信银行CD057 |
500,000 |
48,505,000.00 |
14.11 |
2 |
170206 |
17国开06 |
400,000 |
40,496,000.00 |
11.78 |
3 |
101753017 |
17华能MTN001 |
300,000 |
30,795,000.00 |
8.96 |
4 |
101900529 |
19海运集装MTN001 |
300,000 |
30,486,000.00 |
8.87 |
5 |
152233 |
19南网05 |
300,000 |
30,147,000.00 |
8.77 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900529 |
19海运集装MTN001 |
300,000 |
30,372,000.00 |
8.92 |
2 |
152233 |
19南网05 |
300,000 |
30,135,000.00 |
8.85 |
3 |
112004089 |
20中国银行CD089 |
300,000 |
29,601,000.00 |
8.69 |
4 |
101575003 |
15沪城控MTN001(7年期) |
200,000 |
20,650,000.00 |
6.06 |
5 |
143309 |
18苏通01 |
200,000 |
20,560,000.00 |
6.04 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900295 |
19汇金MTN003 |
300,000 |
30,186,000.00 |
8.93 |
2 |
152233 |
19南网05 |
300,000 |
30,105,000.00 |
8.91 |
3 |
124415 |
13鄂投01 |
200,000 |
21,208,000.00 |
6.28 |
4 |
143309 |
18苏通01 |
200,000 |
20,558,000.00 |
6.08 |
5 |
101754036 |
17中航工MTN001 |
200,000 |
20,488,000.00 |
6.06 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180408 |
18农发08 |
300,000 |
31,278,000.00 |
10.02 |
2 |
124415 |
13鄂投01 |
200,000 |
21,608,000.00 |
6.92 |
3 |
143309 |
18苏通01 |
200,000 |
20,890,000.00 |
6.69 |
4 |
101800733 |
18保利房产MTN003 |
200,000 |
20,534,000.00 |
6.58 |
5 |
101900619 |
19晋煤MTN001 |
200,000 |
20,414,000.00 |
6.54 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180408 |
18农发08 |
300,000 |
31,725,000.00 |
8.78 |
2 |
101900281 |
19东航股MTN001 |
300,000 |
30,480,000.00 |
8.44 |
3 |
136529 |
16中车G3 |
300,000 |
30,378,000.00 |
8.41 |
4 |
136401 |
16华润01 |
300,000 |
30,306,000.00 |
8.39 |
5 |
124415 |
13鄂投01 |
200,000 |
21,914,000.00 |
6.07 |