银华华茂定期开放债券型证券投资基金A类(005529)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0499

累计净值:1.2209 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李丹 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.758亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2018-05-25

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2228009 22光大银行小微债 400,000 40,711,340.27 8.15
2 1920066 19上海银行二级 300,000 31,574,763.29 6.32
3 190311 19进出11 300,000 31,329,715.07 6.28
4 2228022 22兴业银行03 300,000 30,556,160.66 6.12
5 1920059 19江苏银行二级 300,000 30,433,963.93 6.10
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028025 20浦发银行二级01 200,000 21,137,217.53 6.83
2 1920066 19上海银行二级 200,000 20,923,267.95 6.76
3 180322 18进出22 200,000 20,784,367.12 6.71
4 2128051 21工商银行二级02 200,000 20,658,044.93 6.67
5 1920039 19杭州银行二级 200,000 20,428,349.73 6.60
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928026 19兴业银行二级02 200,000 20,734,369.32 6.78
2 1828010 18建设银行二级01 200,000 20,694,517.26 6.77
3 2028013 20农业银行二级01 200,000 20,570,438.36 6.73
4 1928006 19工商银行二级01 200,000 20,281,036.07 6.64
5 138871 23中证G1 200,000 20,083,243.84 6.57
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828010 18建设银行二级01 200,000 20,542,780.27 6.79
2 102101076 21苏交通MTN003(权益出资) 200,000 20,522,515.07 6.78
3 102101509 21首都机场MTN001 200,000 20,308,341.92 6.71
4 137686 22宁沪G2 200,000 19,840,432.88 6.56
5 132100013 21雅砻江GN001 100,000 10,417,800.00 3.44
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028043 20建设银行双创债 200,000 20,937,041.10 6.72
2 102101076 21苏交通MTN003(权益出资) 200,000 20,567,380.82 6.60
3 102101509 21首都机场MTN001 200,000 20,323,726.03 6.52
4 137855 22国君G9 200,000 19,939,941.92 6.40
5 137686 22宁沪G2 200,000 19,963,594.52 6.40
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828006 18中国银行二级01 100,000 10,669,496.44 5.16
2 101801068 18浙能源MTN003 100,000 10,630,104.11 5.14
3 1828015 18招商银行二级01 100,000 10,564,295.89 5.10
4 102001805 20深投控MTN002 100,000 10,432,741.92 5.04
5 102101278 21中铁股MTN003 100,000 10,401,583.56 5.03
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000668 20百联集MTN001 200,000 20,507,430.14 10.04
2 1828002 18农业银行二级01 100,000 10,589,641.10 5.18
3 2028034 20浦发银行二级03 100,000 10,535,434.52 5.16
4 1828011 18中国银行二级02 100,000 10,522,461.37 5.15
5 101801068 18浙能源MTN003 100,000 10,522,561.10 5.15
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000668 20百联集MTN001 200,000 20,034,000.00 9.86
2 101801234 18新盛建设MTN004 100,000 10,384,000.00 5.11
3 2028033 20建设银行二级 100,000 10,374,000.00 5.11
4 101801068 18浙能源MTN003 100,000 10,335,000.00 5.09
5 1828015 18招商银行二级01 100,000 10,325,000.00 5.08
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175856 21中金G1 200,000 20,208,000.00 9.92
2 102000668 20百联集MTN001 200,000 19,944,000.00 9.79
3 102001052 20宝武集团MTN001 200,000 19,832,000.00 9.74
4 112114076 21江苏银行CD076 200,000 19,456,000.00 9.55
5 1282514 12苏交通MTN2 100,000 10,388,000.00 5.10
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 700,000 68,873,000.00 19.82
2 092018003 20农发清发03 400,000 40,268,000.00 11.59
3 190214 19国开14 400,000 40,152,000.00 11.55
4 143309 18苏通01 200,000 20,548,000.00 5.91
5 175856 21中金G1 200,000 20,178,000.00 5.81
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112108057 21中信银行CD057 500,000 48,505,000.00 14.11
2 170206 17国开06 400,000 40,496,000.00 11.78
3 101753017 17华能MTN001 300,000 30,795,000.00 8.96
4 101900529 19海运集装MTN001 300,000 30,486,000.00 8.87
5 152233 19南网05 300,000 30,147,000.00 8.77
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900529 19海运集装MTN001 300,000 30,372,000.00 8.92
2 152233 19南网05 300,000 30,135,000.00 8.85
3 112004089 20中国银行CD089 300,000 29,601,000.00 8.69
4 101575003 15沪城控MTN001(7年期) 200,000 20,650,000.00 6.06
5 143309 18苏通01 200,000 20,560,000.00 6.04
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900295 19汇金MTN003 300,000 30,186,000.00 8.93
2 152233 19南网05 300,000 30,105,000.00 8.91
3 124415 13鄂投01 200,000 21,208,000.00 6.28
4 143309 18苏通01 200,000 20,558,000.00 6.08
5 101754036 17中航工MTN001 200,000 20,488,000.00 6.06
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180408 18农发08 300,000 31,278,000.00 10.02
2 124415 13鄂投01 200,000 21,608,000.00 6.92
3 143309 18苏通01 200,000 20,890,000.00 6.69
4 101800733 18保利房产MTN003 200,000 20,534,000.00 6.58
5 101900619 19晋煤MTN001 200,000 20,414,000.00 6.54
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180408 18农发08 300,000 31,725,000.00 8.78
2 101900281 19东航股MTN001 300,000 30,480,000.00 8.44
3 136529 16中车G3 300,000 30,378,000.00 8.41
4 136401 16华润01 300,000 30,306,000.00 8.39
5 124415 13鄂投01 200,000 21,914,000.00 6.07

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