汇添富沪深300指数增强型证券投资基金A类(005530)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1679

 累计净值：1.3778 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴振翔,许一尊 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：26.771亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-03-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*95% +活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 118,811 213,687,524.05 5.48
2 600519 贵州茅台 118,811 213,687,524.05 5.48
3 601318 中国平安 2,482,004 119,880,793.20 3.08
4 601318 中国平安 2,482,004 119,880,793.20 3.08
5 600036 招商银行 3,250,205 107,159,258.85 2.75
6 600036 招商银行 3,250,205 107,159,258.85 2.75
7 300750 宁德时代 513,117 104,178,144.51 2.67
8 300750 宁德时代 513,117 104,178,144.51 2.67
9 000333 美的集团 1,280,847 71,061,391.56 1.82
10 000333 美的集团 1,280,847 71,061,391.56 1.82
11 600030 中信证券 3,125,191 67,691,637.06 1.74
12 600030 中信证券 3,125,191 67,691,637.06 1.74
13 601166 兴业银行 3,589,073 58,465,999.17 1.50
14 601166 兴业银行 3,589,073 58,465,999.17 1.50
15 002415 海康威视 1,635,580 55,282,604.00 1.42
16 002415 海康威视 1,635,580 55,282,604.00 1.42
17 601328 交通银行 8,869,600 51,088,896.00 1.31
18 601328 交通银行 8,869,600 51,088,896.00 1.31
19 601668 中国建筑 8,944,800 49,464,744.00 1.27
20 601668 中国建筑 8,944,800 49,464,744.00 1.27
21 002056 横店东磁 770,300 12,586,702.00 0.32
22 002056 横店东磁 770,300 12,586,702.00 0.32
23 002507 涪陵榨菜 580,030 9,147,073.10 0.23
24 002507 涪陵榨菜 580,030 9,147,073.10 0.23
25 002635 安洁科技 568,200 7,744,566.00 0.20
26 002635 安洁科技 568,200 7,744,566.00 0.20
27 002048 宁波华翔 530,600 7,566,356.00 0.19
28 002048 宁波华翔 530,600 7,566,356.00 0.19
29 002402 和而泰 500,400 7,135,704.00 0.18
30 002402 和而泰 500,400 7,135,704.00 0.18
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 72,867 123,218,097.00 5.00
2 600519 贵州茅台 72,867 123,218,097.00 5.00
3 601318 中国平安 1,325,704 61,512,665.60 2.49
4 601318 中国平安 1,325,704 61,512,665.60 2.49
5 300750 宁德时代 229,137 52,424,254.23 2.13
6 300750 宁德时代 229,137 52,424,254.23 2.13
7 600036 招商银行 1,515,642 49,652,431.92 2.01
8 600036 招商银行 1,515,642 49,652,431.92 2.01
9 000858 五粮液 229,313 37,508,727.41 1.52
10 000858 五粮液 229,313 37,508,727.41 1.52
11 002415 海康威视 1,091,280 36,132,280.80 1.46
12 002415 海康威视 1,091,280 36,132,280.80 1.46
13 002129 TCL中环 923,575 30,662,690.00 1.24
14 002129 TCL中环 923,575 30,662,690.00 1.24
15 601166 兴业银行 1,788,273 27,986,472.45 1.13
16 601166 兴业银行 1,788,273 27,986,472.45 1.13
17 002142 宁波银行 1,032,721 26,127,841.30 1.06
18 002142 宁波银行 1,032,721 26,127,841.30 1.06
19 600900 长江电力 1,172,900 25,874,174.00 1.05
20 600900 长江电力 1,172,900 25,874,174.00 1.05
21 002412 汉森制药 1,280,000 8,409,600.00 0.34
22 601007 金陵饭店 971,300 8,275,476.00 0.34
23 002412 汉森制药 1,280,000 8,409,600.00 0.34
24 601007 金陵饭店 971,300 8,275,476.00 0.34
25 300439 美康生物 639,700 7,235,007.00 0.29
26 300439 美康生物 639,700 7,235,007.00 0.29
27 600829 人民同泰 1,009,200 7,104,768.00 0.29
28 600829 人民同泰 1,009,200 7,104,768.00 0.29
29 000919 金陵药业 850,900 6,654,038.00 0.27
30 000919 金陵药业 850,900 6,654,038.00 0.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 69,563 126,604,660.00 4.91
2 600519 贵州茅台 69,563 126,604,660.00 4.91
3 601318 中国平安 1,555,864 70,947,398.40 2.75
4 601318 中国平安 1,555,864 70,947,398.40 2.75
5 300750 宁德时代 132,600 53,842,230.00 2.09
6 300750 宁德时代 132,600 53,842,230.00 2.09
7 000858 五粮液 259,913 51,202,861.00 1.98
8 000858 五粮液 259,913 51,202,861.00 1.98
9 601166 兴业银行 2,393,873 40,432,514.97 1.57
10 601166 兴业银行 2,393,873 40,432,514.97 1.57
11 601012 隆基绿能 982,522 39,703,714.02 1.54
12 601012 隆基绿能 982,522 39,703,714.02 1.54
13 000333 美的集团 696,543 37,480,978.83 1.45
14 000333 美的集团 696,543 37,480,978.83 1.45
15 600900 长江电力 1,734,900 36,866,625.00 1.43
16 600900 长江电力 1,734,900 36,866,625.00 1.43
17 600036 招商银行 1,030,742 35,323,528.34 1.37
18 600036 招商银行 1,030,742 35,323,528.34 1.37
19 600887 伊利股份 1,126,100 32,792,032.00 1.27
20 600887 伊利股份 1,126,100 32,792,032.00 1.27
21 300193 佳士科技 1,394,100 11,027,331.00 0.43
22 300193 佳士科技 1,394,100 11,027,331.00 0.43
23 000898 鞍钢股份 3,375,500 10,025,235.00 0.39
24 000898 鞍钢股份 3,375,500 10,025,235.00 0.39
25 002412 汉森制药 1,550,100 9,843,135.00 0.38
26 000636 风华高科 548,800 9,927,792.00 0.38
27 000156 华数传媒 1,092,600 9,767,844.00 0.38
28 000636 风华高科 548,800 9,927,792.00 0.38
29 002412 汉森制药 1,550,100 9,843,135.00 0.38
30 000156 华数传媒 1,092,600 9,767,844.00 0.38
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 72,063 124,452,801.00 5.84
2 600519 贵州茅台 72,063 124,452,801.00 5.84
3 300750 宁德时代 182,700 71,877,834.00 3.37
4 300750 宁德时代 182,700 71,877,834.00 3.37
5 601318 中国平安 1,241,664 58,358,208.00 2.74
6 601318 中国平安 1,241,664 58,358,208.00 2.74
7 000858 五粮液 251,213 45,391,676.97 2.13
8 000858 五粮液 251,213 45,391,676.97 2.13
9 601166 兴业银行 2,040,673 35,895,438.07 1.69
10 601166 兴业银行 2,040,673 35,895,438.07 1.69
11 002594 比亚迪 134,510 34,565,034.70 1.62
12 002594 比亚迪 134,510 34,565,034.70 1.62
13 601888 中国中免 142,102 30,698,295.06 1.44
14 601888 中国中免 142,102 30,698,295.06 1.44
15 600030 中信证券 1,462,900 29,126,339.00 1.37
16 600030 中信证券 1,462,900 29,126,339.00 1.37
17 600887 伊利股份 943,500 29,248,500.00 1.37
18 600887 伊利股份 943,500 29,248,500.00 1.37
19 603259 药明康德 341,981 27,700,461.00 1.30
20 603259 药明康德 341,981 27,700,461.00 1.30
21 600655 豫园股份 1,214,100 9,239,301.00 0.43
22 600655 豫园股份 1,214,100 9,239,301.00 0.43
23 688116 天奈科技 111,100 8,570,254.00 0.40
24 688116 天奈科技 111,100 8,570,254.00 0.40
25 002106 莱宝高科 1,050,401 8,067,079.68 0.38
26 300193 佳士科技 1,101,000 8,015,280.00 0.38
27 002106 莱宝高科 1,050,401 8,067,079.68 0.38
28 002558 巨人网络 1,025,860 8,165,845.60 0.38
29 300193 佳士科技 1,101,000 8,015,280.00 0.38
30 002558 巨人网络 1,025,860 8,165,845.60 0.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,602 42,322,245.00 6.21
2 600519 贵州茅台 22,602 42,322,245.00 6.21
3 601318 中国平安 512,400 21,305,592.00 3.13
4 601318 中国平安 512,400 21,305,592.00 3.13
5 300750 宁德时代 36,000 14,432,040.00 2.12
6 300750 宁德时代 36,000 14,432,040.00 2.12
7 601012 隆基绿能 286,452 13,723,915.32 2.01
8 601012 隆基绿能 286,452 13,723,915.32 2.01
9 601888 中国中免 61,704 12,232,818.00 1.79
10 601888 中国中免 61,704 12,232,818.00 1.79
11 002142 宁波银行 366,468 11,562,065.40 1.70
12 002142 宁波银行 366,468 11,562,065.40 1.70
13 600690 海尔智家 433,800 10,745,226.00 1.58
14 600690 海尔智家 433,800 10,745,226.00 1.58
15 600919 江苏银行 1,432,890 10,660,701.60 1.56
16 600919 江苏银行 1,432,890 10,660,701.60 1.56
17 300498 温氏股份 504,000 10,337,040.00 1.52
18 300498 温氏股份 504,000 10,337,040.00 1.52
19 600438 通威股份 214,500 10,072,920.00 1.48
20 600438 通威股份 214,500 10,072,920.00 1.48
21 600566 济川药业 132,000 3,024,120.00 0.44
22 000919 金陵药业 450,100 3,029,173.00 0.44
23 000919 金陵药业 450,100 3,029,173.00 0.44
24 603236 移远通信 26,100 2,977,749.00 0.44
25 600566 济川药业 132,000 3,024,120.00 0.44
26 603236 移远通信 26,100 2,977,749.00 0.44
27 600305 恒顺醋业 266,300 2,947,941.00 0.43
28 300373 扬杰科技 58,800 2,904,132.00 0.43
29 600305 恒顺醋业 266,300 2,947,941.00 0.43
30 300373 扬杰科技 58,800 2,904,132.00 0.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,902 30,474,590.00 6.44
2 600519 贵州茅台 14,902 30,474,590.00 6.44
3 600887 伊利股份 322,800 12,573,060.00 2.66
4 600887 伊利股份 322,800 12,573,060.00 2.66
5 601166 兴业银行 557,233 11,088,936.70 2.34
6 603259 药明康德 106,512 11,076,182.88 2.34
7 603259 药明康德 106,512 11,076,182.88 2.34
8 601166 兴业银行 557,233 11,088,936.70 2.34
9 600438 通威股份 169,000 10,116,340.00 2.14
10 600438 通威股份 169,000 10,116,340.00 2.14
11 600809 山西汾酒 28,800 9,354,240.00 1.98
12 600809 山西汾酒 28,800 9,354,240.00 1.98
13 601668 中国建筑 1,584,700 8,430,604.00 1.78
14 601668 中国建筑 1,584,700 8,430,604.00 1.78
15 002142 宁波银行 221,940 7,947,671.40 1.68
16 002142 宁波银行 221,940 7,947,671.40 1.68
17 600089 特变电工 288,800 7,910,232.00 1.67
18 600089 特变电工 288,800 7,910,232.00 1.67
19 000858 五粮液 35,300 7,128,129.00 1.51
20 000858 五粮液 35,300 7,128,129.00 1.51
21 603713 密尔克卫 17,100 2,337,570.00 0.49
22 603713 密尔克卫 17,100 2,337,570.00 0.49
23 603456 九洲药业 44,700 2,310,990.00 0.49
24 603456 九洲药业 44,700 2,310,990.00 0.49
25 002597 金禾实业 50,700 2,196,831.00 0.46
26 002597 金禾实业 50,700 2,196,831.00 0.46
27 603613 国联股份 23,800 2,108,680.00 0.45
28 603613 国联股份 23,800 2,108,680.00 0.45
29 603989 艾华集团 73,600 2,075,520.00 0.44
30 603989 艾华集团 73,600 2,075,520.00 0.44
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 34,700 17,776,810.00 4.35
2 300750 宁德时代 34,700 17,776,810.00 4.35
3 600519 贵州茅台 8,202 14,099,238.00 3.45
4 600519 贵州茅台 8,202 14,099,238.00 3.45
5 600036 招商银行 224,800 10,520,640.00 2.58
6 600036 招商银行 224,800 10,520,640.00 2.58
7 600030 中信证券 441,025 9,217,422.50 2.26
8 600030 中信证券 441,025 9,217,422.50 2.26
9 601166 兴业银行 339,133 7,009,879.11 1.72
10 601166 兴业银行 339,133 7,009,879.11 1.72
11 002142 宁波银行 186,140 6,959,774.60 1.70
12 002142 宁波银行 186,140 6,959,774.60 1.70
13 600919 江苏银行 969,390 6,834,199.50 1.67
14 300059 东方财富 268,680 6,808,351.20 1.67
15 300059 东方财富 268,680 6,808,351.20 1.67
16 600919 江苏银行 969,390 6,834,199.50 1.67
17 601009 南京银行 592,000 6,316,640.00 1.55
18 601009 南京银行 592,000 6,316,640.00 1.55
19 603259 药明康德 52,212 5,867,584.56 1.44
20 603259 药明康德 52,212 5,867,584.56 1.44
21 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 1.38
22 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 1.38
23 600639 浦东金桥 200,200 2,982,980.00 0.73
24 600639 浦东金桥 200,200 2,982,980.00 0.73
25 000401 冀东水泥 170,800 2,044,476.00 0.50
26 000401 冀东水泥 170,800 2,044,476.00 0.50
27 002920 德赛西威 13,900 1,760,018.00 0.43
28 002920 德赛西威 13,900 1,760,018.00 0.43
29 300740 水羊股份 122,800 1,682,360.00 0.41
30 300740 水羊股份 122,800 1,682,360.00 0.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 23,600 13,876,800.00 3.37
2 300750 宁德时代 23,600 13,876,800.00 3.37
3 600519 贵州茅台 5,902 12,099,100.00 2.94
4 600519 贵州茅台 5,902 12,099,100.00 2.94
5 300059 东方财富 296,180 10,991,239.80 2.67
6 300059 东方财富 296,180 10,991,239.80 2.67
7 600036 招商银行 188,900 9,201,319.00 2.24
8 600036 招商银行 188,900 9,201,319.00 2.24
9 601166 兴业银行 481,133 9,160,772.32 2.23
10 601166 兴业银行 481,133 9,160,772.32 2.23
11 600030 中信证券 321,500 8,490,815.00 2.06
12 600030 中信证券 321,500 8,490,815.00 2.06
13 600887 伊利股份 189,200 7,844,232.00 1.91
14 600887 伊利股份 189,200 7,844,232.00 1.91
15 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 1.75
16 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 1.75
17 603501 韦尔股份 20,900 6,495,093.00 1.58
18 603501 韦尔股份 20,900 6,495,093.00 1.58
19 600438 通威股份 141,700 6,370,832.00 1.55
20 600438 通威股份 141,700 6,370,832.00 1.55
21 601688 华泰证券 357,300 6,345,648.00 1.54
22 601688 华泰证券 357,300 6,345,648.00 1.54
23 600702 舍得酒业 9,100 2,068,430.00 0.50
24 600702 舍得酒业 9,100 2,068,430.00 0.50
25 688181 八亿时空 38,900 1,843,860.00 0.45
26 603588 高能环境 105,300 1,850,121.00 0.45
27 603588 高能环境 105,300 1,850,121.00 0.45
28 688181 八亿时空 38,900 1,843,860.00 0.45
29 603456 九洲药业 30,600 1,721,556.00 0.42
30 603456 九洲药业 30,600 1,721,556.00 0.42
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 322,700 16,280,215.00 4.04
2 600036 招商银行 322,700 16,280,215.00 4.04
3 600519 贵州茅台 6,102 11,166,660.00 2.77
4 600519 贵州茅台 6,102 11,166,660.00 2.77
5 002415 海康威视 169,700 9,333,500.00 2.31
6 002415 海康威视 169,700 9,333,500.00 2.31
7 300059 东方财富 255,680 8,787,721.60 2.18
8 300059 东方财富 255,680 8,787,721.60 2.18
9 000858 五粮液 36,800 8,073,552.00 2.00
10 000858 五粮液 36,800 8,073,552.00 2.00
11 600809 山西汾酒 24,300 7,666,650.00 1.90
12 600809 山西汾酒 24,300 7,666,650.00 1.90
13 002142 宁波银行 207,100 7,279,565.00 1.81
14 002142 宁波银行 207,100 7,279,565.00 1.81
15 300122 智飞生物 43,600 6,931,964.00 1.72
16 300122 智飞生物 43,600 6,931,964.00 1.72
17 601688 华泰证券 357,800 6,079,022.00 1.51
18 601688 华泰证券 357,800 6,079,022.00 1.51
19 600690 海尔智家 228,300 5,970,045.00 1.48
20 600690 海尔智家 228,300 5,970,045.00 1.48
21 600820 隧道股份 886,000 5,005,900.00 1.24
22 600820 隧道股份 886,000 5,005,900.00 1.24
23 600377 宁沪高速 539,800 4,707,056.00 1.17
24 600377 宁沪高速 539,800 4,707,056.00 1.17
25 300760 迈瑞医疗 11,900 4,586,498.00 1.14
26 300760 迈瑞医疗 11,900 4,586,498.00 1.14
27 300146 汤臣倍健 101,000 2,852,240.00 0.71
28 300146 汤臣倍健 101,000 2,852,240.00 0.71
29 600008 首创环保 758,800 2,815,148.00 0.70
30 600008 首创环保 758,800 2,815,148.00 0.70
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,802 16,046,373.40 3.30
2 600519 贵州茅台 7,802 16,046,373.40 3.30
3 000858 五粮液 41,500 12,362,435.00 2.54
4 000858 五粮液 41,500 12,362,435.00 2.54
5 601888 中国中免 35,500 10,653,550.00 2.19
6 601888 中国中免 35,500 10,653,550.00 2.19
7 600036 招商银行 162,600 8,811,294.00 1.81
8 600036 招商银行 162,600 8,811,294.00 1.81
9 601318 中国平安 134,400 8,639,232.00 1.78
10 601318 中国平安 134,400 8,639,232.00 1.78
11 603259 药明康德 53,312 8,348,126.08 1.72
12 603259 药明康德 53,312 8,348,126.08 1.72
13 002142 宁波银行 203,700 7,938,189.00 1.63
14 002142 宁波银行 203,700 7,938,189.00 1.63
15 600919 江苏银行 1,003,390 7,124,069.00 1.47
16 600919 江苏银行 1,003,390 7,124,069.00 1.47
17 603501 韦尔股份 21,600 6,955,200.00 1.43
18 600809 山西汾酒 15,500 6,944,000.00 1.43
19 600809 山西汾酒 15,500 6,944,000.00 1.43
20 603501 韦尔股份 21,600 6,955,200.00 1.43
21 300685 艾德生物 50,000 5,204,000.00 1.07
22 300685 艾德生物 50,000 5,204,000.00 1.07
23 002920 德赛西威 45,600 5,019,648.00 1.03
24 002920 德赛西威 45,600 5,019,648.00 1.03
25 603337 杰克股份 176,800 4,725,864.00 0.97
26 603337 杰克股份 176,800 4,725,864.00 0.97
27 300782 卓胜微 8,120 4,364,500.00 0.90
28 300782 卓胜微 8,120 4,364,500.00 0.90
29 600563 法拉电子 26,300 4,164,868.00 0.86
30 600563 法拉电子 26,300 4,164,868.00 0.86
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 185,000 14,559,500.00 3.64
2 601318 中国平安 185,000 14,559,500.00 3.64
3 600519 贵州茅台 6,602 13,263,418.00 3.31
4 600519 贵州茅台 6,602 13,263,418.00 3.31
5 600036 招商银行 211,500 10,807,650.00 2.70
6 600036 招商银行 211,500 10,807,650.00 2.70
7 601888 中国中免 31,700 9,702,736.00 2.42
8 601888 中国中免 31,700 9,702,736.00 2.42
9 600276 恒瑞医药 93,464 8,607,099.76 2.15
10 600276 恒瑞医药 93,464 8,607,099.76 2.15
11 000333 美的集团 102,778 8,451,434.94 2.11
12 000333 美的集团 102,778 8,451,434.94 2.11
13 600887 伊利股份 193,000 7,725,790.00 1.93
14 000858 五粮液 28,900 7,744,622.00 1.93
15 600887 伊利股份 193,000 7,725,790.00 1.93
16 000858 五粮液 28,900 7,744,622.00 1.93
17 600919 江苏银行 1,056,890 6,838,078.30 1.71
18 600919 江苏银行 1,056,890 6,838,078.30 1.71
19 600309 万华化学 64,500 6,811,200.00 1.70
20 600309 万华化学 64,500 6,811,200.00 1.70
21 300760 迈瑞医疗 11,900 4,749,409.00 1.19
22 300760 迈瑞医疗 11,900 4,749,409.00 1.19
23 600132 重庆啤酒 42,500 4,729,825.00 1.18
24 600132 重庆啤酒 42,500 4,729,825.00 1.18
25 603882 金域医学 33,600 4,268,880.00 1.07
26 603882 金域医学 33,600 4,268,880.00 1.07
27 600153 建发股份 485,900 4,091,278.00 1.02
28 600153 建发股份 485,900 4,091,278.00 1.02
29 603233 大参林 45,700 3,836,058.00 0.96
30 603233 大参林 45,700 3,836,058.00 0.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 142,500 12,394,650.00 4.19
2 601318 中国平安 142,500 12,394,650.00 4.19
3 600519 贵州茅台 5,700 11,388,600.00 3.85
4 600519 贵州茅台 5,700 11,388,600.00 3.85
5 600036 招商银行 245,100 10,772,145.00 3.65
6 600036 招商银行 245,100 10,772,145.00 3.65
7 000858 五粮液 31,100 9,076,535.00 3.07
8 000858 五粮液 31,100 9,076,535.00 3.07
9 601888 中国中免 27,800 7,852,110.00 2.66
10 601888 中国中免 27,800 7,852,110.00 2.66
11 600276 恒瑞医药 69,664 7,764,749.44 2.63
12 600276 恒瑞医药 69,664 7,764,749.44 2.63
13 600887 伊利股份 168,700 7,485,219.00 2.53
14 600887 伊利股份 168,700 7,485,219.00 2.53
15 000333 美的集团 72,378 7,124,890.32 2.41
16 000333 美的集团 72,378 7,124,890.32 2.41
17 601899 紫金矿业 526,200 4,888,398.00 1.65
18 601899 紫金矿业 526,200 4,888,398.00 1.65
19 601166 兴业银行 231,000 4,820,970.00 1.63
20 601166 兴业银行 231,000 4,820,970.00 1.63
21 002925 盈趣科技 29,900 1,923,467.00 0.65
22 002925 盈趣科技 29,900 1,923,467.00 0.65
23 002402 和而泰 109,400 1,889,338.00 0.64
24 002402 和而泰 109,400 1,889,338.00 0.64
25 300725 药石科技 13,700 1,890,600.00 0.64
26 300725 药石科技 13,700 1,890,600.00 0.64
27 603043 广州酒家 46,400 1,797,072.00 0.61
28 603043 广州酒家 46,400 1,797,072.00 0.61
29 603882 金域医学 13,200 1,691,184.00 0.57
30 603882 金域医学 13,200 1,691,184.00 0.57
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 149,500 11,400,870.00 4.20
2 600519 贵州茅台 5,700 9,510,450.00 3.50
3 000858 五粮液 37,400 8,265,400.00 3.04
4 600036 招商银行 200,200 7,207,200.00 2.65
5 600030 中信证券 222,800 6,690,684.00 2.46
6 600276 恒瑞医药 67,764 6,086,562.48 2.24
7 000333 美的集团 82,278 5,973,382.80 2.20
8 601688 华泰证券 256,800 5,272,104.00 1.94
9 002475 立讯精密 91,844 5,247,047.72 1.93
10 300124 汇川技术 80,200 4,643,580.00 1.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 5,120,080.00 3.63
2 000858 五粮液 27,000 4,620,240.00 3.28
3 601318 中国平安 62,200 4,441,080.00 3.15
4 600036 招商银行 131,100 4,420,692.00 3.14
5 002475 立讯精密 63,409 3,256,052.15 2.31
6 600030 中信证券 113,800 2,743,718.00 1.95
7 601688 华泰证券 145,300 2,731,640.00 1.94
8 000661 长春高新 6,200 2,698,860.00 1.92
9 600276 恒瑞医药 25,564 2,359,557.20 1.68
10 002555 三七互娱 44,800 2,096,640.00 1.49
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 71,100 4,917,987.00 3.98
2 601658 邮储银行 796,668 4,126,748.34 3.34
3 600519 贵州茅台 3,500 3,888,500.00 3.15
4 600276 恒瑞医药 40,620 3,738,258.60 3.03
5 000858 五粮液 22,800 2,626,560.00 2.13
6 000661 长春高新 4,600 2,520,800.00 2.04
7 000333 美的集团 47,178 2,284,358.76 1.85
8 002475 立讯精密 59,100 2,255,256.00 1.82
9 300498 温氏股份 64,200 2,073,660.00 1.68
10 600036 招商银行 62,500 2,017,500.00 1.63

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