华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)(005534)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0745

累计净值:2.0745 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:QDII
基金经理:常亚桥 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.634亿份(2021-03-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-30

业绩比较基准: 30%*富时中国A股全股指数收益率+30%*富时中国(不含B股)全盘指数收益率+40%*上证国债指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股有限公司 14,800 7,025,337.41 5.12
2 300750 宁德时代 15,849 5,564,742.39 4.05
3 01810 小米集团 190,000 5,309,065.12 3.87
4 603799 华友钴业 62,500 4,956,250.00 3.61
5 002460 赣锋锂业 45,300 4,584,360.00 3.34
6 PDD PINDUODUO INC 3,798 4,402,941.58 3.21
7 AAPL APPLE INC 4,781 4,139,337.12 3.02
8 06098 碧桂园服务控股有限公司 84,000 3,708,097.51 2.70
9 BILI BILIBILI INC 6,399 3,579,053.02 2.61
10 601888 中国中免 12,500 3,530,625.00 2.57
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 23,149 4,842,770.80 5.43
2 00700 腾讯控股有限公司 9,800 4,404,759.74 4.94
3 06969 思摩尔国际控股有限公司 143,000 4,391,710.75 4.93
4 03690 美团 16,800 3,569,571.53 4.01
5 AAPL APPLE INC 4,132 3,258,816.18 3.66
6 01995 永升生活服务集团有限公司 228,000 3,057,312.92 3.43
7 BABA ALIBABAGROUP HOLDING LTD 1,495 2,993,039.63 3.36
8 NIO NIO INC 19,882 2,873,154.22 3.22
9 06098 碧桂园服务控股有限公司 61,000 2,672,055.72 3.00
10 002475 立讯精密 43,800 2,502,294.00 2.81
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股有限公司 11,700 5,328,661.85 8.09
2 BABA ALIBABAGROUP HOLDING LTD 1,971 3,009,811.90 4.57
3 BILI BILIBILI INC 8,500 2,787,340.74 4.23
4 01995 永升生活服务集团有限公司 250,000 2,735,752.80 4.15
5 000063 中兴通讯 71,303 2,557,516.68 3.88
6 JD JD.COM INC 5,603 2,387,126.27 3.62
7 01579 颐海国际控股有限公司 32,000 2,322,329.86 3.53
8 PDD PINDUODUO INC 3,700 2,248,505.84 3.41
9 00291 华润啤酒(控股)有限公司 56,000 2,209,794.05 3.35
10 TAL TALEDUCATION GROUP 4,300 2,081,613.70 3.16
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 BABA ALIBABAGROUP HOLDING LTD 3,965 5,463,414.13 8.14
2 00700 腾讯控股有限公司 15,000 5,210,831.10 7.77
3 01995 永升生活服务集团有限公司 304,000 2,719,317.39 4.05
4 000063 中兴通讯 70,403 2,629,269.53 3.92
5 01918 融创中国控股有限公司 80,000 2,624,146.40 3.91
6 06169 中国宇华教育集团有限公司 464,000 2,433,512.03 3.63
7 06049 保利物业发展股份有限公司 38,600 2,329,505.56 3.47
8 2330 台湾积体电路制造股份有限公司 35,000 2,246,026.58 3.35
9 00914 安徽海螺水泥股份有限公司 43,000 2,115,718.04 3.15
10 BILI BILIBILI INC 12,000 1,991,196.50 2.97
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00939 中国建设银行股份有限公司 1,545,000 9,314,186.07 8.30
2 BABA 阿里巴巴集团控股有限公司 6,265 9,270,019.91 8.26
3 00700 腾讯控股有限公司 21,500 7,233,781.81 6.45
4 01918 融创中国控股有限公司 126,000 5,254,018.43 4.68
5 02020 安踏体育用品有限公司 69,000 4,311,165.20 3.84
6 2330 台湾积体电路制造股份有限公司 51,000 3,926,528.37 3.50
7 00914 安徽海螺水泥股份有限公司 71,500 3,637,941.74 3.24
8 03690 美团点评 38,700 3,532,535.30 3.15
9 02338 潍柴动力股份有限公司 239,000 3,519,662.94 3.14
10 02601 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 117,000 3,217,552.18 2.87
11 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 6,700 1,243,557.63 1.11
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 BABA ALIBABAGROUP HOLDING LTD 13,465 15,926,416.37 8.37
2 02020 安踏体育用品有限公司 213,000 12,459,509.23 6.55
3 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 133,197 10,819,059.59 5.69
4 00700 腾讯控股有限公司 34,600 10,305,392.09 5.42
5 00939 中国建设银行股份有限公司 1,263,000 6,812,647.00 3.58
6 2330 台湾积体电路制造股份有限公司 104,000 6,445,318.98 3.39
7 600519 贵州茅台 5,500 6,325,000.00 3.33
8 300782 卓胜微 16,600 6,224,170.00 3.27
9 EDU US NEW ORIENTAL EDUCATION&TECHNOLOGY GROUP 7,500 5,875,458.03 3.09
10 02331 李宁有限公司 279,000 5,662,367.78 2.98
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00939 中国建设银行股份有限公司 2,948,000 17,452,489.58 7.72
2 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 211,000 17,410,054.79 7.70
3 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 14,265 16,617,554.06 7.35
4 000858 五粮液 100,600 11,865,770.00 5.25
5 00700 腾讯控股有限公司 30,900 9,584,194.78 4.24
6 000063 中兴通讯 269,900 8,779,847.00 3.88
7 TAL TAL EDUCATION GROUP 25,500 6,679,114.79 2.95
8 2330 台湾积体电路制造股份有限公司 118,000 6,256,710.82 2.77
9 600900 长江电力 349,700 6,259,630.00 2.77
10 02331 李宁有限公司 356,500 5,776,489.71 2.55
11 601318 中国平安保险(集团)股份有限公司 36,400 3,225,404.00 1.43
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 13,165 16,173,558.94 5.13
2 002384 东山精密 815,619 15,488,604.81 4.92
3 3008 大立光电股份有限公司 13,000 13,061,994.79 4.15
4 AAPL APPLE INC 8,900 11,383,352.09 3.61
5 00288 万洲国际有限公司 1,575,000 11,348,561.70 3.60
6 00700 腾讯控股有限公司 33,500 10,373,683.37 3.29
7 000858 五粮液 96,000 9,120,000.00 2.90
8 300446 乐凯新材 285,414 7,863,155.70 2.50
9 00753 中国国际航空股份有限公司 572,000 4,739,735.80 1.50
10 601318 中国平安保险(集团)股份有限公司 28,200 2,174,220.00 0.69
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 22,000 20,696,254.13 6.04
2 00700 腾讯控股有限公司 63,900 17,580,602.52 5.13
3 01299 友邦保险控股有限公司 199,600 11,367,818.80 3.32
4 00941 中国移动有限公司 125,500 8,285,719.59 2.42
5 02313 申洲国际集团控股有限公司 98,000 7,620,749.50 2.22
6 02020 安踏体育用品有限公司 230,000 7,567,301.30 2.21
7 BILI BILIBILI INC 65,150 6,523,735.83 1.90
8 V VISA INC 6,700 6,067,055.07 1.77
9 03968 招商银行股份有限公司 237,500 5,972,398.25 1.74
10 01717 澳优乳业股份有限公司 764,000 5,890,867.84 1.72
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 V VISA INC 14,600 15,074,487.27 3.73
2 MSFT MICROSOFT CORP 17,200 13,532,514.59 3.34
3 601888 中国国旅 183,800 12,502,076.00 3.09
4 CRM SALESFORCE.COM INC 9,800 10,721,191.92 2.65
5 MA MASTERCARD INC 5,900 9,035,134.40 2.23
6 300662 科锐国际 393,500 8,570,430.00 2.12
7 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,600 7,480,552.15 1.85
8 AMZN AMAZON.COM INC 500 6,889,518.80 1.70
9 300750 宁德时代 86,700 6,329,100.00 1.56
10 00564 郑煤机 81,000 297,933.47 0.07

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