华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)(人民币)(005534)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1605

累计净值:1.1605 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:常亚桥 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.266亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-30

业绩比较基准: 30%*富时中国A股自由流通全盘指数收益率+30%*富时中国(不含B股)全盘指数收益率+40%*上证国债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 PDD PDD HOLDINGS INC 11,068 7,793,233.21 5.40
2 09901 新东方教育科技(集团)有限公司 143,600 6,285,508.56 4.35
3 00857 中国石油天然气股份有限公司 912,000 4,937,583.50 3.42
4 01378 中国宏桥集团有限公司 653,000 4,595,959.03 3.18
5 01896 猫眼娱乐 417,600 4,460,474.63 3.09
6 00883 中国海洋石油有限公司 308,000 3,894,641.95 2.70
7 300926 博俊科技 120,800 3,738,760.00 2.59
8 TSLA TESLA INC 2,023 3,634,379.29 2.52
9 000988 华工科技 105,400 3,548,818.00 2.46
10 00388 香港交易及结算所有限公司 13,200 3,544,180.70 2.45
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002965 祥鑫科技 162,500 9,048,000.00 5.34
2 300308 中际旭创 58,200 8,581,590.00 5.06
3 00763 中兴通讯股份有限公司 248,400 7,191,222.72 4.24
4 00700 腾讯控股有限公司 22,700 6,940,038.49 4.09
5 02015 理想汽车 38,100 4,759,767.85 2.81
6 00941 中国移动有限公司 80,500 4,753,751.93 2.80
7 NVDA NVIDIA CORP 1,499 4,581,930.22 2.70
8 00992 联想集团有限公司 536,000 4,037,461.06 2.38
9 09999 网易公司 28,400 3,995,713.80 2.36
10 601138 工业富联 158,200 3,986,640.00 2.35
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02015 理想汽车 147,900 12,688,367.62 6.71
2 00700 腾讯控股有限公司 36,538 12,340,094.86 6.52
3 01024 快手科技 156,800 8,297,626.21 4.39
4 02899 紫金矿业集团股份有限公司 650,000 7,465,496.48 3.95
5 ATAT ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD 40,708 7,331,806.22 3.88
6 03690 美团 48,070 6,038,617.57 3.19
7 00981 中芯国际集成电路制造有限公司 347,000 5,650,071.22 2.99
8 TSLA TESLAINC 3,969 5,658,217.84 2.99
9 300750 宁德时代 13,900 5,644,095.00 2.98
10 PDD PDD HOLDINGS INC 10,672 5,566,109.98 2.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股有限公司 49,900 14,887,773.79 7.11
2 02899 紫金矿业集团股份有限公司 930,000 8,789,240.84 4.20
3 01797 新东方在线科技控股有限公司 165,000 7,737,951.38 3.70
4 688008 澜起科技 120,166 7,522,391.60 3.59
5 688226 威腾电气 278,143 7,304,035.18 3.49
6 PDD PINDUODUO INC 10,735 6,097,084.20 2.91
7 688212 澳华内镜 87,714 5,744,389.86 2.74
8 603997 继峰股份 371,400 5,674,992.00 2.71
9 00168 青岛啤酒股份有限公司 80,000 5,509,689.36 2.63
10 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 50,200 3,867,635.78 1.85
11 BABA 阿里巴巴集团控股有限公司 3,707 2,274,287.55 1.09
12 601899 紫金矿业集团股份有限公司 211,000 2,110,000.00 1.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002335 科华数据 251,600 10,617,520.00 5.04
2 03668 兖煤澳大利亚有限公司 306,400 8,050,348.08 3.82
3 300750 宁德时代 18,000 7,216,020.00 3.42
4 688248 南网科技 139,574 6,477,629.34 3.07
5 002837 英维克 200,000 6,404,000.00 3.04
6 605123 派克新材 47,100 6,245,460.00 2.96
7 01171 兖矿能源集团股份有限公司 234,000 6,042,292.31 2.87
8 002674 兴业科技 525,001 5,775,011.00 2.74
9 09961 携程集团有限公司 29,700 5,662,481.77 2.69
10 01797 新东方在线科技控股有限公司 197,500 5,260,562.21 2.49
11 600188 兖矿能源集团股份有限公司 42,600 2,137,242.00 1.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 27,626 14,752,284.00 5.74
2 603185 上机数控 52,814 8,238,455.86 3.20
3 03898 株洲中车时代电气股份有限公司 229,700 7,602,117.43 2.96
4 09922 九毛九国际控股有限公司 395,000 7,043,131.04 2.74
5 PDD PINDUODUO INC 16,661 6,910,391.67 2.69
6 01211 比亚迪股份有限公司 23,500 6,310,447.01 2.45
7 01385 上海复旦微电子集团股份有限公司 215,000 5,745,807.81 2.23
8 JKS JINKOSOLAR HOLDING CO LTD 11,906 5,527,892.13 2.15
9 002101 广东鸿图 226,700 5,168,760.00 2.01
10 BEKE 贝壳控股有限公司 38,977 4,695,544.77 1.83
11 02423 贝壳控股有限公司 65,600 2,600,256.51 1.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 37,000 18,955,100.00 7.41
2 00941 中国移动有限公司 219,000 9,617,645.94 3.76
3 AAPL APPLE INC 8,584 9,515,013.79 3.72
4 MSFT MICROSOFT CORP 4,594 8,991,439.01 3.51
5 TSLA TESLAINC 1,299 8,886,225.60 3.47
6 GOOGL ALPHABET INC 492 8,687,030.51 3.39
7 000768 中航西飞 300,200 8,642,758.00 3.38
8 01610 中粮家佳康食品有限公司 2,983,000 8,443,157.48 3.30
9 002135 东南网架 699,400 8,385,806.00 3.28
10 601899 紫金矿业集团股份有限公司 680,500 7,716,870.00 3.02
11 02899 紫金矿业集团股份有限公司 410,000 4,010,120.05 1.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 305,900 15,050,280.00 4.47
2 AAPL APPLE INC 11,558 13,085,193.78 3.89
3 00700 腾讯控股有限公司 32,200 12,026,045.70 3.58
4 MSFT MICROSOFT CORP 5,319 11,405,400.98 3.39
5 01385 上海复旦微电子集团股份有限公司 522,000 10,840,394.88 3.22
6 NVDA NVIDIACORP 5,673 10,637,766.38 3.16
7 TSLA TESLAINC 1,482 9,985,289.55 2.97
8 300750 宁德时代 15,500 9,114,000.00 2.71
9 002812 恩捷股份 36,100 9,039,440.00 2.69
10 01108 洛阳玻璃股份有限公司 628,000 9,005,962.11 2.68
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 46,000 24,183,580.00 6.61
2 01211 比亚迪股份有限公司 68,000 13,765,483.44 3.77
3 TSLA TESLAINC 2,670 13,428,225.64 3.67
4 000301 东方盛虹 383,100 10,772,772.00 2.95
5 06098 碧桂园服务控股有限公司 201,000 10,297,871.19 2.82
6 002466 天齐锂业 100,400 10,198,632.00 2.79
7 03690 美团 47,500 9,758,048.31 2.67
8 300432 富临精工 216,800 8,854,112.00 2.42
9 06078 海吉亚医疗控股有限公司 166,600 8,063,570.95 2.21
10 MSFT MICROSOFT CORP 4,006 7,324,426.06 2.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 59,149 31,632,885.20 6.40
2 02382 舜宇光学科技(集团)有限公司 120,400 24,584,768.81 4.98
3 02020 安踏体育用品有限公司 157,000 23,880,363.17 4.83
4 03690 美团 76,600 20,421,439.90 4.13
5 06098 碧桂园服务控股有限公司 214,000 14,939,663.57 3.02
6 00700 腾讯控股有限公司 29,700 14,432,261.18 2.92
7 300782 卓胜微 24,380 13,104,250.00 2.65
8 BILI BILIBILI INC 15,057 11,851,343.38 2.40
9 01521 方达控股公司 1,708,000 11,724,839.28 2.37
10 NIO NIO INC 33,606 11,549,620.02 2.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股有限公司 68,500 35,315,846.30 7.64
2 300750 宁德时代 97,549 31,427,361.33 6.80
3 PDD PINDUODUO INC 17,874 15,724,931.12 3.40
4 06098 碧桂园服务控股有限公司 232,000 15,451,242.69 3.34
5 02020 安踏体育用品有限公司 128,000 13,717,609.47 2.97
6 01209 华润万象生活有限公司 321,000 12,561,318.71 2.72
7 01888 建滔积层板控股有限公司 878,500 12,488,692.39 2.70
8 FUTU FUTU HOLDINGS LTD 9,514 9,929,322.88 2.15
9 01755 新城悦服务集团有限公司 491,000 9,897,353.61 2.14
10 BEKE KE HOLDINGS INC 25,775 9,651,002.17 2.09
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股有限公司 14,800 7,025,337.41 5.12
2 300750 宁德时代 15,849 5,564,742.39 4.05
3 01810 小米集团 190,000 5,309,065.12 3.87
4 603799 华友钴业 62,500 4,956,250.00 3.61
5 002460 赣锋锂业 45,300 4,584,360.00 3.34
6 PDD PINDUODUO INC 3,798 4,402,941.58 3.21
7 AAPL APPLE INC 4,781 4,139,337.12 3.02
8 06098 碧桂园服务控股有限公司 84,000 3,708,097.51 2.70
9 BILI BILIBILI INC 6,399 3,579,053.02 2.61
10 601888 中国中免 12,500 3,530,625.00 2.57
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 23,149 4,842,770.80 5.43
2 00700 腾讯控股有限公司 9,800 4,404,759.74 4.94
3 06969 思摩尔国际控股有限公司 143,000 4,391,710.75 4.93
4 03690 美团 16,800 3,569,571.53 4.01
5 AAPL APPLE INC 4,132 3,258,816.18 3.66
6 01995 永升生活服务集团有限公司 228,000 3,057,312.92 3.43
7 BABA ALIBABAGROUP HOLDING LTD 1,495 2,993,039.63 3.36
8 NIO NIO INC 19,882 2,873,154.22 3.22
9 06098 碧桂园服务控股有限公司 61,000 2,672,055.72 3.00
10 002475 立讯精密 43,800 2,502,294.00 2.81
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股有限公司 11,700 5,328,661.85 8.09
2 BABA ALIBABAGROUP HOLDING LTD 1,971 3,009,811.90 4.57
3 BILI BILIBILI INC 8,500 2,787,340.74 4.23
4 01995 永升生活服务集团有限公司 250,000 2,735,752.80 4.15
5 000063 中兴通讯 71,303 2,557,516.68 3.88
6 JD JD.COM INC 5,603 2,387,126.27 3.62
7 01579 颐海国际控股有限公司 32,000 2,322,329.86 3.53
8 PDD PINDUODUO INC 3,700 2,248,505.84 3.41
9 00291 华润啤酒(控股)有限公司 56,000 2,209,794.05 3.35
10 TAL TALEDUCATION GROUP 4,300 2,081,613.70 3.16
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 BABA ALIBABAGROUP HOLDING LTD 3,965 5,463,414.13 8.14
2 00700 腾讯控股有限公司 15,000 5,210,831.10 7.77
3 01995 永升生活服务集团有限公司 304,000 2,719,317.39 4.05
4 000063 中兴通讯 70,403 2,629,269.53 3.92
5 01918 融创中国控股有限公司 80,000 2,624,146.40 3.91
6 06169 中国宇华教育集团有限公司 464,000 2,433,512.03 3.63
7 06049 保利物业发展股份有限公司 38,600 2,329,505.56 3.47
8 2330 台湾积体电路制造股份有限公司 35,000 2,246,026.58 3.35
9 00914 安徽海螺水泥股份有限公司 43,000 2,115,718.04 3.15
10 BILI BILIBILI INC 12,000 1,991,196.50 2.97

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