前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(005542)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2710

累计净值:2.2710 净值更新日期:2020-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:谭荐丰,魏淳 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.236亿份(2020-10-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-04-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601069 西部黄金 476,900 6,724,290.00 9.95
2 601899 紫金矿业 1,085,700 6,677,055.00 9.88
3 600489 中金黄金 635,900 6,390,795.00 9.46
4 002155 湖南黄金 728,890 6,217,431.70 9.20
5 000975 银泰黄金 588,360 6,166,012.80 9.13
6 000603 盛达资源 422,800 6,096,776.00 9.02
7 600030 中信证券 201,700 6,057,051.00 8.96
8 000538 云南白药 57,200 5,832,112.00 8.63
9 601020 华钰矿业 531,100 5,725,258.00 8.47
10 600547 山东黄金 212,924 5,429,562.00 8.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 169,500 4,086,645.00 9.96
2 000538 云南白药 41,600 3,902,496.00 9.51
3 601899 紫金矿业 887,100 3,903,240.00 9.51
4 600489 中金黄金 408,700 3,735,518.00 9.11
5 000975 银泰黄金 235,700 3,695,776.00 9.01
6 601069 西部黄金 259,600 3,590,268.00 8.75
7 002155 湖南黄金 454,900 3,584,612.00 8.74
8 600547 山东黄金 97,600 3,574,112.00 8.71
9 000603 盛达资源 293,500 3,448,625.00 8.41
10 601020 华钰矿业 406,200 3,168,360.00 7.72
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000538 云南白药 43,700 3,738,535.00 9.51
2 000975 银泰黄金 250,500 3,614,715.00 9.20
3 002155 湖南黄金 455,300 3,578,658.00 9.11
4 601899 紫金矿业 948,600 3,500,334.00 8.91
5 600547 山东黄金 101,500 3,485,510.00 8.87
6 600489 中金黄金 431,200 3,479,784.00 8.85
7 601069 西部黄金 247,200 3,403,944.00 8.66
8 600030 中信证券 143,300 3,175,528.00 8.08
9 000603 盛达资源 276,100 3,100,603.00 7.89
10 600311 荣华实业 1,216,300 3,040,750.00 7.74
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601901 方正证券 653,100 5,662,377.00 9.68
2 601688 华泰证券 244,500 4,965,795.00 8.49
3 600999 招商证券 264,000 4,828,560.00 8.26
4 601211 国泰君安 260,400 4,814,796.00 8.23
5 000776 广发证券 317,100 4,810,407.00 8.23
6 600030 中信证券 187,000 4,731,100.00 8.09
7 601881 中国银河 406,300 4,717,143.00 8.07
8 300059 东方财富 297,500 4,691,575.00 8.02
9 002736 国信证券 373,825 4,691,503.75 8.02
10 600837 海通证券 301,700 4,664,282.00 7.98
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 231,900 5,213,112.00 8.93
2 601688 华泰证券 261,600 4,993,944.00 8.56
3 000166 申万宏源 1,027,900 4,913,362.00 8.42
4 601211 国泰君安 278,600 4,895,002.00 8.39
5 000776 广发证券 358,800 4,868,916.00 8.35
6 601901 方正证券 691,600 4,765,124.00 8.17
7 002736 国信证券 382,300 4,694,644.00 8.05
8 600999 招商证券 282,500 4,647,125.00 7.96
9 601881 中国银河 423,900 4,616,271.00 7.91
10 300059 东方财富 307,800 4,549,284.00 7.80
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002237 恒邦股份 290,400 4,852,584.00 9.02
2 600547 山东黄金 112,200 4,619,274.00 8.59
3 000975 银泰资源 328,500 4,332,915.00 8.06
4 600988 赤峰黄金 675,100 4,131,612.00 7.68
5 002155 湖南黄金 390,400 3,931,328.00 7.31
6 002179 中航光电 116,700 3,904,782.00 7.26
7 601899 紫金矿业 1,019,200 3,842,384.00 7.15
8 600990 四创电子 81,000 3,768,120.00 7.01
9 601069 西部黄金 224,900 3,463,460.00 6.44
10 600489 中金黄金 329,850 3,387,559.50 6.30
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002155 湖南黄金 390,200 3,320,602.00 6.37
2 600489 中金黄金 383,150 3,275,932.50 6.29
3 601899 紫金矿业 922,400 3,237,624.00 6.21
4 600547 山东黄金 102,300 3,179,484.00 6.10
5 000975 银泰资源 275,400 2,999,106.00 5.76
6 600893 航发动力 108,200 2,856,480.00 5.48
7 601688 华泰证券 112,400 2,518,884.00 4.83
8 601788 光大证券 180,000 2,368,800.00 4.55
9 600990 四创电子 44,800 2,351,552.00 4.51
10 002013 中航机电 261,400 2,096,428.00 4.02
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰资源 340,500 3,469,695.00 6.95
2 601788 光大证券 385,200 3,378,204.00 6.77
3 000776 广发证券 258,800 3,281,584.00 6.58
4 002155 湖南黄金 408,200 3,204,370.00 6.42
5 600547 山东黄金 96,700 2,925,175.00 5.86
6 600489 中金黄金 339,950 2,916,771.00 5.84
7 600999 招商证券 209,000 2,800,600.00 5.61
8 601899 紫金矿业 753,400 2,516,356.00 5.04
9 600030 中信证券 156,300 2,502,363.00 5.01
10 601688 华泰证券 153,300 2,483,460.00 4.98

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