前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(005542)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1391

 累计净值：2.2491 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马文婷 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-04-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002353 杰瑞股份 28,300 902,487.00 5.44
2 000700 模塑科技 124,100 857,531.00 5.17
3 002011 盾安环境 60,500 672,760.00 4.05
4 000651 格力电器 17,400 631,620.00 3.80
5 002920 德赛西威 3,400 488,376.00 2.94
6 603496 恒为科技 14,500 431,230.00 2.60
7 688377 迪威尔 13,396 423,045.68 2.55
8 600066 宇通客车 30,800 407,484.00 2.45
9 300580 贝斯特 17,100 405,441.00 2.44
10 002997 瑞鹄模具 10,700 395,365.00 2.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 49,000 1,788,990.00 5.71
2 002997 瑞鹄模具 51,600 1,534,068.00 4.90
3 600066 宇通客车 98,500 1,451,890.00 4.64
4 601689 拓普集团 17,400 1,404,180.00 4.48
5 000333 美的集团 22,400 1,319,808.00 4.21
6 002472 双环传动 35,300 1,281,390.00 4.09
7 301039 中集车辆 96,000 1,270,080.00 4.05
8 002920 德赛西威 8,100 1,262,061.00 4.03
9 002050 三花智控 41,500 1,255,790.00 4.01
10 002011 盾安环境 90,300 1,248,849.00 3.99
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,789 8,715,980.00 7.48
2 601899 紫金矿业 597,300 7,400,547.00 6.36
3 600066 宇通客车 563,700 6,950,421.00 5.97
4 000975 银泰黄金 510,500 6,723,285.00 5.77
5 601689 拓普集团 89,100 5,713,092.00 4.91
6 301039 中集车辆 493,500 5,211,360.00 4.48
7 600547 山东黄金 236,860 5,220,394.40 4.48
8 600750 江中药业 243,295 4,863,467.05 4.18
9 605339 南侨食品 184,889 4,823,754.01 4.14
10 688366 昊海生科 46,960 4,763,622.40 4.09
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,789 8,270,603.00 7.02
2 000975 银泰黄金 722,800 7,979,712.00 6.77
3 600988 赤峰黄金 415,596 7,501,507.80 6.37
4 600009 上海机场 125,300 7,231,063.00 6.14
5 601899 紫金矿业 693,000 6,930,000.00 5.88
6 002142 宁波银行 207,000 6,717,150.00 5.70
7 601939 建设银行 1,052,100 5,923,323.00 5.03
8 300760 迈瑞医疗 17,300 5,466,281.00 4.64
9 000001 平安银行 402,900 5,302,164.00 4.50
10 601166 兴业银行 300,100 5,278,759.00 4.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,689 18,142,652.50 7.98
2 000975 银泰黄金 1,181,400 15,192,804.00 6.68
3 600988 赤峰黄金 695,896 14,112,770.88 6.20
4 002142 宁波银行 400,800 12,645,240.00 5.56
5 601899 紫金矿业 1,496,100 11,729,424.00 5.16
6 600009 上海机场 201,600 11,648,448.00 5.12
7 000568 泸州老窖 47,100 10,864,086.00 4.78
8 601939 建设银行 1,966,900 10,857,288.00 4.77
9 601166 兴业银行 647,900 10,787,535.00 4.74
10 000001 平安银行 869,800 10,298,432.00 4.53
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000975 银泰黄金 2,069,600 20,157,904.00 7.11
2 600519 贵州茅台 9,689 19,814,005.00 6.99
3 601899 紫金矿业 1,753,600 16,361,088.00 5.77
4 600988 赤峰黄金 985,600 15,720,320.00 5.55
5 000858 五粮液 71,402 14,418,205.86 5.09
6 002142 宁波银行 400,800 14,352,648.00 5.06
7 600436 片仔癀 39,700 14,162,181.00 5.00
8 603259 药明康德 136,000 14,142,640.00 4.99
9 300760 迈瑞医疗 44,400 13,906,080.00 4.91
10 000001 平安银行 869,800 13,029,604.00 4.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 2,324,000 26,354,160.00 9.62
2 000975 银泰黄金 2,735,600 25,468,436.00 9.29
3 600988 赤峰黄金 1,375,200 24,932,376.00 9.10
4 300059 东方财富 907,420 22,994,022.80 8.39
5 600030 中信证券 1,098,784 22,964,585.60 8.38
6 000776 广发证券 1,216,874 21,392,644.92 7.81
7 600547 山东黄金 938,560 20,179,040.00 7.36
8 600958 东方证券 1,651,600 18,134,568.00 6.62
9 600111 北方稀土 411,400 15,933,522.00 5.81
10 601377 兴业证券 1,914,136 14,700,564.48 5.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 748,320 27,770,155.20 9.36
2 000975 银泰黄金 2,999,700 26,337,366.00 8.87
3 600988 赤峰黄金 1,633,700 24,342,130.00 8.20
4 600958 东方证券 1,651,600 24,344,584.00 8.20
5 601899 紫金矿业 2,394,800 23,229,560.00 7.83
6 000776 广发证券 814,974 20,040,210.66 6.75
7 601377 兴业证券 1,914,136 18,911,663.68 6.37
8 600030 中信证券 672,508 17,760,936.28 5.98
9 600547 山东黄金 938,560 17,663,699.20 5.95
10 002155 湖南黄金 1,537,322 15,926,655.92 5.37
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 954,720 32,813,726.40 8.57
2 000975 银泰黄金 3,830,100 32,517,549.00 8.49
3 600988 赤峰黄金 2,084,000 31,989,400.00 8.35
4 600958 东方证券 2,106,200 31,866,806.00 8.32
5 601899 紫金矿业 3,060,200 30,877,418.00 8.06
6 601377 兴业证券 2,754,836 27,107,586.24 7.08
7 600030 中信证券 973,608 24,612,810.24 6.43
8 600010 包钢股份 7,603,800 24,104,046.00 6.29
9 600547 山东黄金 1,196,960 23,472,385.60 6.13
10 002155 湖南黄金 1,952,822 22,769,904.52 5.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,009,320 33,095,602.80 9.69
2 601899 紫金矿业 3,060,200 29,653,338.00 8.68
3 600030 中信证券 893,800 22,291,372.00 6.52
4 600988 赤峰黄金 1,465,800 21,972,342.00 6.43
5 300748 金力永磁 673,382 21,299,072.66 6.23
6 600111 北方稀土 980,300 20,292,210.00 5.94
7 000975 银泰黄金 1,943,600 18,483,636.00 5.41
8 601318 中国平安 277,400 17,831,272.00 5.22
9 600036 招商银行 321,055 17,397,970.45 5.09
10 002142 宁波银行 442,900 17,259,813.00 5.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 3,480,300 33,480,486.00 8.43
2 600030 中信证券 1,362,600 32,552,514.00 8.20
3 300059 东方财富 1,085,000 29,577,100.00 7.45
4 600988 赤峰黄金 1,907,100 27,691,092.00 6.98
5 600111 北方稀土 1,282,000 24,511,840.00 6.17
6 002142 宁波银行 577,900 22,468,752.00 5.66
7 600010 包钢股份 14,074,000 21,955,440.00 5.53
8 600036 招商银行 421,455 21,536,350.50 5.43
9 601318 中国平安 270,600 21,296,220.00 5.36
10 000975 银泰黄金 2,357,300 21,003,543.00 5.29
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,014,300 9,422,847.00 8.77
2 300059 东方财富 282,300 8,751,300.00 8.14
3 600030 中信证券 282,700 8,311,380.00 7.73
4 601601 中国太保 164,200 6,305,280.00 5.87
5 601995 中金公司 83,300 6,269,991.00 5.83
6 601666 平煤股份 1,036,700 6,147,631.00 5.72
7 600036 招商银行 138,300 6,078,285.00 5.65
8 600188 兖州煤业 584,200 5,882,894.00 5.47
9 600985 淮北矿业 511,100 5,719,209.00 5.32
10 600926 杭州银行 363,500 5,423,420.00 5.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601069 西部黄金 476,900 6,724,290.00 9.95
2 601899 紫金矿业 1,085,700 6,677,055.00 9.88
3 600489 中金黄金 635,900 6,390,795.00 9.46
4 002155 湖南黄金 728,890 6,217,431.70 9.20
5 000975 银泰黄金 588,360 6,166,012.80 9.13
6 000603 盛达资源 422,800 6,096,776.00 9.02
7 600030 中信证券 201,700 6,057,051.00 8.96
8 000538 云南白药 57,200 5,832,112.00 8.63
9 601020 华钰矿业 531,100 5,725,258.00 8.47
10 600547 山东黄金 212,924 5,429,562.00 8.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 169,500 4,086,645.00 9.96
2 000538 云南白药 41,600 3,902,496.00 9.51
3 601899 紫金矿业 887,100 3,903,240.00 9.51
4 600489 中金黄金 408,700 3,735,518.00 9.11
5 000975 银泰黄金 235,700 3,695,776.00 9.01
6 601069 西部黄金 259,600 3,590,268.00 8.75
7 002155 湖南黄金 454,900 3,584,612.00 8.74
8 600547 山东黄金 97,600 3,574,112.00 8.71
9 000603 盛达资源 293,500 3,448,625.00 8.41
10 601020 华钰矿业 406,200 3,168,360.00 7.72
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000538 云南白药 43,700 3,738,535.00 9.51
2 000975 银泰黄金 250,500 3,614,715.00 9.20
3 002155 湖南黄金 455,300 3,578,658.00 9.11
4 601899 紫金矿业 948,600 3,500,334.00 8.91
5 600547 山东黄金 101,500 3,485,510.00 8.87
6 600489 中金黄金 431,200 3,479,784.00 8.85
7 601069 西部黄金 247,200 3,403,944.00 8.66
8 600030 中信证券 143,300 3,175,528.00 8.08
9 000603 盛达资源 276,100 3,100,603.00 7.89
10 600311 荣华实业 1,216,300 3,040,750.00 7.74

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034