银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金(005544)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1673

 累计净值：1.1673 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周书 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.415亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-04-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,734 4,917,235.70 9.69
2 000596 古井贡酒 15,600 4,240,080.00 8.35
3 603369 今世缘 68,400 4,013,028.00 7.91
4 600809 山西汾酒 16,561 3,966,359.50 7.81
5 000568 泸州老窖 18,240 3,951,696.00 7.79
6 000858 五粮液 22,100 3,449,810.00 6.80
7 688793 倍轻松 74,346 2,718,089.76 5.36
8 603198 迎驾贡酒 29,100 2,140,305.00 4.22
9 603237 五芳斋 54,320 1,593,205.60 3.14
10 300755 华致酒行 70,807 1,480,574.37 2.92
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,834 4,792,294.00 9.89
2 000596 古井贡酒 15,600 3,859,128.00 7.96
3 000568 泸州老窖 18,240 3,822,556.80 7.89
4 000858 五粮液 22,100 3,614,897.00 7.46
5 603369 今世缘 68,400 3,611,520.00 7.45
6 600809 山西汾酒 16,561 3,064,944.27 6.32
7 688793 倍轻松 53,104 2,862,305.60 5.91
8 603237 五芳斋 54,320 1,647,525.60 3.40
9 605337 李子园 88,790 1,623,081.20 3.35
10 300755 华致酒行 70,807 1,591,033.29 3.28
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,834 5,157,880.00 9.41
2 000596 古井贡酒 15,600 4,617,600.00 8.43
3 000568 泸州老窖 17,440 4,443,537.60 8.11
4 000858 五粮液 21,900 4,314,300.00 7.87
5 600809 山西汾酒 15,761 4,293,296.40 7.83
6 603369 今世缘 65,100 4,221,735.00 7.70
7 688793 倍轻松 53,104 2,734,856.00 4.99
8 300755 华致酒行 70,807 2,173,774.90 3.97
9 603237 五芳斋 38,800 2,034,284.00 3.71
10 605337 李子园 68,300 1,775,117.00 3.24
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 157,565 5,289,457.05 9.92
2 600519 贵州茅台 2,834 4,894,318.00 9.18
3 000568 泸州老窖 17,040 3,821,731.20 7.17
4 600048 保利发展 214,227 3,241,254.51 6.08
5 000002 万科A 164,900 3,001,180.00 5.63
6 600150 中国船舶 114,100 2,542,148.00 4.77
7 002352 顺丰控股 42,470 2,453,067.20 4.60
8 600383 金地集团 236,282 2,417,164.86 4.53
9 001979 招商蛇口 169,863 2,145,369.69 4.02
10 600325 华发股份 181,500 1,644,390.00 3.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,213 6,016,342.50 9.49
2 600048 保利发展 296,000 5,328,000.00 8.40
3 600383 金地集团 426,100 4,895,889.00 7.72
4 002271 东方雨虹 170,688 4,501,042.56 7.10
5 001979 招商蛇口 250,800 4,098,072.00 6.46
6 000983 山西焦煤 175,400 2,627,492.00 4.14
7 601225 陕西煤业 105,300 2,397,681.00 3.78
8 000498 山东路桥 250,600 2,095,016.00 3.30
9 000002 万科A 113,615 2,025,755.45 3.20
10 000568 泸州老窖 8,240 1,900,638.40 3.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 142,888 7,354,445.36 10.02
2 600519 贵州茅台 3,381 6,914,145.00 9.42
3 000568 泸州老窖 22,918 5,650,203.72 7.70
4 600383 金地集团 388,600 5,222,784.00 7.11
5 600048 保利发展 296,000 5,168,160.00 7.04
6 600809 山西汾酒 15,603 5,067,854.40 6.90
7 000895 双汇发展 157,500 4,614,750.00 6.29
8 000002 万科A 189,500 3,884,750.00 5.29
9 001979 招商蛇口 250,800 3,368,244.00 4.59
10 600036 招商银行 77,600 3,274,720.00 4.46
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 164,481 7,391,776.14 9.92
2 600519 贵州茅台 4,264 7,329,816.00 9.84
3 600809 山西汾酒 27,480 7,004,652.00 9.40
4 000568 泸州老窖 36,887 6,856,555.56 9.20
5 600383 金地集团 362,800 5,180,784.00 6.95
6 600048 保利发展 214,200 3,791,340.00 5.09
7 002475 立讯精密 103,700 3,287,290.00 4.41
8 000895 双汇发展 91,300 2,653,178.00 3.56
9 600036 招商银行 44,200 2,068,560.00 2.78
10 001979 招商蛇口 134,200 2,034,472.00 2.73
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 37,646 9,557,190.02 9.94
2 002271 东方雨虹 178,263 9,390,894.84 9.77
3 600809 山西汾酒 29,406 9,285,826.68 9.66
4 600519 贵州茅台 4,480 9,184,000.00 9.55
5 300750 宁德时代 14,539 8,548,932.00 8.89
6 000799 酒鬼酒 39,416 8,375,900.00 8.71
7 000858 五粮液 37,522 8,354,648.52 8.69
8 601100 恒立液压 55,332 4,526,157.60 4.71
9 601669 中国电建 494,700 3,997,176.00 4.16
10 300059 东方财富 104,323 3,871,426.53 4.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 18,956 9,965,737.88 9.96
2 000568 泸州老窖 44,104 9,772,564.32 9.77
3 000799 酒鬼酒 39,416 9,764,525.68 9.76
4 600519 贵州茅台 5,105 9,342,150.00 9.34
5 600809 山西汾酒 29,406 9,277,593.00 9.27
6 000858 五粮液 37,522 8,231,951.58 8.23
7 002271 东方雨虹 178,263 7,900,616.16 7.90
8 601100 恒立液压 55,332 4,679,980.56 4.68
9 601669 中国电建 494,700 4,190,109.00 4.19
10 300059 东方财富 104,323 3,585,581.51 3.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 29,729 13,318,592.00 9.24
2 002271 东方雨虹 235,909 13,050,485.88 9.06
3 000568 泸州老窖 54,266 12,803,520.04 8.89
4 000858 五粮液 42,265 12,590,320.85 8.74
5 600519 贵州茅台 5,747 11,819,854.90 8.20
6 300750 宁德时代 22,100 11,819,080.00 8.20
7 000799 酒鬼酒 40,600 10,377,360.00 7.20
8 601100 恒立液压 104,467 8,975,804.64 6.23
9 688111 金山办公 19,414 7,664,647.20 5.32
10 603068 博通集成 71,900 5,917,370.00 4.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 241,121 12,335,750.36 9.90
2 600809 山西汾酒 36,790 12,243,712.00 9.83
3 000568 泸州老窖 54,266 12,210,935.32 9.80
4 600519 贵州茅台 5,747 11,545,723.00 9.27
5 000858 五粮液 42,265 11,326,174.70 9.09
6 601100 恒立液压 104,467 9,344,573.15 7.50
7 300750 宁德时代 22,100 7,119,957.00 5.72
8 688111 金山办公 19,414 6,290,136.00 5.05
9 600031 三一重工 183,955 6,282,063.25 5.04
10 000799 酒鬼酒 40,600 6,177,696.00 4.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 37,159 13,945,401.11 9.95
2 000568 泸州老窖 57,799 13,071,821.84 9.32
3 000858 五粮液 42,265 12,335,040.25 8.80
4 601100 恒立液压 104,467 11,804,771.00 8.42
5 600519 贵州茅台 5,747 11,482,506.00 8.19
6 002271 东方雨虹 261,091 10,130,330.80 7.23
7 688111 金山办公 19,414 7,979,154.00 5.69
8 300750 宁德时代 22,100 7,759,531.00 5.54
9 600031 三一重工 183,955 6,434,745.90 4.59
10 600276 恒瑞医药 32,363 3,607,179.98 2.57
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 46,936 10,372,856.00 9.49
2 600809 山西汾酒 50,642 10,036,737.98 9.18
3 000568 泸州老窖 67,486 9,687,615.30 8.86
4 600519 贵州茅台 5,747 9,588,869.50 8.77
5 002271 东方雨虹 174,061 9,381,887.90 8.58
6 601100 恒立液压 104,467 7,458,943.80 6.83
7 688111 金山办公 18,061 5,960,130.00 5.45
8 300770 新媒股份 55,820 5,225,868.40 4.78
9 600031 三一重工 183,955 4,578,639.95 4.19
10 300750 宁德时代 21,300 4,455,960.00 4.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,943 8,693,895.84 8.72
2 600809 山西汾酒 57,614 8,354,030.00 8.38
3 000858 五粮液 48,368 8,276,732.16 8.30
4 002271 东方雨虹 187,280 7,609,186.40 7.63
5 300770 新媒股份 32,789 7,333,587.74 7.36
6 603444 吉比特 12,154 6,672,667.54 6.69
7 688111 金山办公 18,851 6,439,124.58 6.46
8 002475 立讯精密 115,328 5,922,092.80 5.94
9 601100 恒立液压 70,586 5,660,997.20 5.68
10 600031 三一重工 288,654 5,415,149.04 5.43
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,142 6,823,762.00 7.73
2 002271 东方雨虹 194,700 6,625,641.00 7.51
3 603444 吉比特 15,800 6,484,162.00 7.35
4 600031 三一重工 340,955 5,898,521.50 6.68
5 000858 五粮液 49,563 5,709,657.60 6.47
6 300770 新媒股份 36,415 5,607,910.00 6.35
7 600809 山西汾酒 59,013 5,321,792.34 6.03
8 002475 立讯精密 133,898 5,109,547.68 5.79
9 688111 金山办公 20,838 4,678,131.00 5.30
10 601100 恒立液压 71,900 4,421,850.00 5.01

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