诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金(005547)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0691

累计净值:1.1509 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:裴禹翔,郭晓晖 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.901亿份(2020-08-31) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-23

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1880081 18韶山高新债 450,000 46,390,500.00 9.02
2 1980226 19桂阳开发01 450,000 46,291,500.00 9.00
3 1980234 19怀工业债01 450,000 46,179,000.00 8.97
4 2080021 20郏县产投债 450,000 45,121,500.00 8.77
5 102000061 20西安陆港MTN001 450,000 45,099,000.00 8.76
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011901876 19巨石SCP003 500,000 50,200,000.00 9.81
2 011902714 19融和融资SCP016 500,000 50,100,000.00 9.79
3 012000685 20广新控股SCP007 500,000 50,015,000.00 9.77
4 1680439 16桂金投债02 500,000 48,145,000.00 9.40
5 1880081 18韶山高新债 450,000 47,493,000.00 9.28
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 500,000 50,130,000.00 16.53
2 111915195 19民生银行CD195 300,000 29,091,000.00 9.59
3 1720011 17南京银行绿色金融01 200,000 20,208,000.00 6.66
4 150420 15农发20 200,000 20,140,000.00 6.64
5 101800690 18江北新城MTN001 160,000 17,345,600.00 5.72
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1720011 17南京银行绿色金融01 1,000,000 101,090,000.00 8.39
2 150420 15农发20 1,000,000 100,750,000.00 8.36
3 150203 15国开03 1,000,000 100,380,000.00 8.33
4 101800690 18江北新城MTN001 800,000 85,912,000.00 7.13
5 101800743 18淮安开发MTN005 600,000 61,380,000.00 5.09
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1720011 17南京银行绿色金融01 1,000,000 101,140,000.00 8.51
2 150420 15农发20 1,000,000 100,730,000.00 8.48
3 150203 15国开03 1,000,000 100,650,000.00 8.47
4 101800690 18江北新城MTN001 800,000 85,736,000.00 7.22
5 101800743 18淮安开发MTN005 600,000 62,028,000.00 5.22
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1720011 17南京银行绿色金融01 1,000,000 102,180,000.00 8.70
2 150420 15农发20 1,000,000 100,980,000.00 8.59
3 150203 15国开03 1,000,000 100,970,000.00 8.59
4 101800690 18江北新城MTN001 800,000 84,840,000.00 7.22
5 101800743 18淮安开发MTN005 600,000 62,076,000.00 5.28
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1720011 17南京银行绿色金融01 1,000,000 101,600,000.00 8.79
2 150420 15农发20 1,000,000 100,890,000.00 8.73
3 150203 15国开03 1,000,000 100,860,000.00 8.73
4 101800690 18江北新城MTN001 800,000 84,024,000.00 7.27
5 101800743 18淮安开发MTN005 600,000 61,728,000.00 5.34
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1720011 17南京银行绿色金融01 1,000,000 101,100,000.00 8.92
2 150203 15国开03 1,000,000 100,460,000.00 8.87
3 150420 15农发20 1,000,000 99,960,000.00 8.82
4 101800690 18江北新城MTN001 800,000 81,992,000.00 7.24
5 101800743 18淮安开发MTN005 600,000 61,302,000.00 5.41
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1720023 17绍兴银行01 600,000 60,078,000.00 9.77
2 011800192 18镇江城建SCP002 590,000 59,336,300.00 9.65
3 131770001 17东华能源GN001 590,000 58,734,500.00 9.55
4 011800040 18镇国投SCP001 500,000 50,325,000.00 8.19
5 101800104 18大丰海港MTN001 500,000 50,190,000.00 8.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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