诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金(005547)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0702

 累计净值：1.3319 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭晓晖 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.675亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-01-23

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 400,000 40,960,690.41 9.99
2 190208 19国开08 400,000 40,696,131.15 9.93
3 210207 21国开07 400,000 40,559,540.98 9.89
4 230211 23国开11 400,000 39,909,573.77 9.73
5 1980390 19岳阳惠临债 400,000 34,655,397.26 8.45
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 500,000 50,482,377.05 12.14
2 190208 19国开08 400,000 41,876,252.05 10.07
3 210202 21国开02 400,000 40,756,241.10 9.80
4 1980226 19桂阳开发01 450,000 39,152,465.75 9.41
5 1980234 19怀工业债01 450,000 38,918,520.00 9.36
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980226 19桂阳开发01 450,000 38,249,445.21 9.36
2 1980234 19怀工业债01 450,000 38,025,360.00 9.31
3 2080021 20郏县产投债 450,000 36,369,246.58 8.90
4 1980390 19岳阳惠临债 400,000 33,128,767.12 8.11
5 210202 21国开02 300,000 30,341,293.15 7.43
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000061 20西安陆港MTN001 450,000 47,785,315.07 9.20
2 2080021 20郏县产投债 450,000 47,520,554.79 9.15
3 1980226 19桂阳开发01 450,000 37,212,842.47 7.17
4 1980234 19怀工业债01 450,000 36,957,960.00 7.12
5 1980390 19岳阳惠临债 400,000 32,131,342.47 6.19
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2080021 20郏县产投债 450,000 47,825,506.85 8.72
2 102000061 20西安陆港MTN001 450,000 47,483,580.82 8.65
3 1980390 19岳阳惠临债 400,000 43,506,246.58 7.93
4 1980234 19怀工业债01 450,000 37,386,540.00 6.81
5 1980226 19桂阳开发01 450,000 37,325,404.11 6.80
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980226 19桂阳开发01 450,000 48,778,582.19 9.03
2 1980234 19怀工业债01 450,000 48,681,900.00 9.01
3 102000061 20西安陆港MTN001 450,000 46,637,346.58 8.64
4 2080021 20郏县产投债 450,000 46,636,458.90 8.63
5 1980390 19岳阳惠临债 400,000 42,533,315.07 7.88
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980226 19桂阳开发01 450,000 47,781,431.51 9.00
2 1980234 19怀工业债01 450,000 47,639,700.00 8.98
3 102000061 20西安陆港MTN001 450,000 45,761,424.66 8.62
4 2080021 20郏县产投债 450,000 45,441,308.22 8.56
5 155294 19云工02 400,000 42,140,076.71 7.94
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980226 19桂阳开发01 450,000 45,949,500.00 8.77
2 1980234 19怀工业债01 450,000 45,895,500.00 8.76
3 2080021 20郏县产投债 450,000 45,778,500.00 8.74
4 102000061 20西安陆港MTN001 450,000 45,621,000.00 8.71
5 1980390 19岳阳惠临债 400,000 40,824,000.00 7.79
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980226 19桂阳开发01 450,000 45,567,000.00 8.85
2 1980234 19怀工业债01 450,000 45,472,500.00 8.83
3 102000061 20西安陆港MTN001 450,000 45,445,500.00 8.83
4 2080021 20郏县产投债 450,000 45,283,500.00 8.80
5 1980390 19岳阳惠临债 400,000 41,040,000.00 7.97
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980226 19桂阳开发01 450,000 45,724,500.00 8.92
2 1980234 19怀工业债01 450,000 45,535,500.00 8.89
3 102000061 20西安陆港MTN001 450,000 45,067,500.00 8.79
4 2080021 20郏县产投债 450,000 44,460,000.00 8.68
5 1980390 19岳阳惠临债 400,000 40,296,000.00 7.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880081 18韶山高新债 450,000 45,994,500.00 9.14
2 1980226 19桂阳开发01 450,000 45,351,000.00 9.01
3 1980234 19怀工业债01 450,000 45,225,000.00 8.99
4 102000061 20西安陆港MTN001 450,000 44,383,500.00 8.82
5 2080021 20郏县产投债 450,000 44,145,000.00 8.77
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880081 18韶山高新债 450,000 46,206,000.00 9.26
2 1980226 19桂阳开发01 450,000 45,580,500.00 9.13
3 1980234 19怀工业债01 450,000 45,513,000.00 9.12
4 2080021 20郏县产投债 450,000 45,238,500.00 9.06
5 102000061 20西安陆港MTN001 450,000 45,121,500.00 9.04
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880081 18韶山高新债 450,000 46,453,500.00 8.91
2 1980226 19桂阳开发01 450,000 45,765,000.00 8.77
3 1980234 19怀工业债01 450,000 45,616,500.00 8.75
4 102000061 20西安陆港MTN001 450,000 45,450,000.00 8.71
5 2080021 20郏县产投债 450,000 45,211,500.00 8.67
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880081 18韶山高新债 450,000 46,390,500.00 9.02
2 1980226 19桂阳开发01 450,000 46,291,500.00 9.00
3 1980234 19怀工业债01 450,000 46,179,000.00 8.97
4 2080021 20郏县产投债 450,000 45,121,500.00 8.77
5 102000061 20西安陆港MTN001 450,000 45,099,000.00 8.76
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011901876 19巨石SCP003 500,000 50,200,000.00 9.81
2 011902714 19融和融资SCP016 500,000 50,100,000.00 9.79
3 012000685 20广新控股SCP007 500,000 50,015,000.00 9.77
4 1680439 16桂金投债02 500,000 48,145,000.00 9.40
5 1880081 18韶山高新债 450,000 47,493,000.00 9.28

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