诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金(005548)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0662

 累计净值：1.2134 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭晓晖 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：34.418亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2018-02-07

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 3,500,000 362,096,767.12 9.40
2 210203 21国开03 2,000,000 208,042,950.82 5.40
3 149563 21广发06 1,600,000 163,150,904.11 4.24
4 190204 19国开04 1,500,000 157,676,753.42 4.09
5 160213 16国开13 1,200,000 122,374,000.00 3.18
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 3,500,000 360,472,287.67 9.36
2 2028047 20交通银行02 2,100,000 215,595,205.48 5.60
3 210203 21国开03 2,000,000 206,983,934.43 5.37
4 190204 19国开04 1,500,000 156,765,410.96 4.07
5 2028054 20华夏银行 1,400,000 143,462,180.82 3.72
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 3,500,000 356,708,780.82 9.35
2 2028047 20交通银行02 2,100,000 213,961,232.88 5.61
3 2228008 22浦发银行02 2,000,000 200,658,257.53 5.26
4 2028020 20兴业银行小微债03 1,500,000 153,235,997.26 4.02
5 210203 21国开03 1,500,000 153,137,213.11 4.01
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 3,500,000 366,276,246.58 9.66
2 2228008 22浦发银行02 2,000,000 204,540,997.26 5.40
3 2220073 22上海银行 1,800,000 178,783,643.84 4.72
4 210203 21国开03 1,500,000 157,167,739.73 4.15
5 180211 18国开11 1,300,000 133,161,849.32 3.51
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 3,500,000 365,983,493.15 9.63
2 200203 20国开03 3,500,000 365,386,767.12 9.62
3 2128037 21民生银行01 2,000,000 206,515,989.04 5.43
4 2228008 22浦发银行02 2,000,000 204,596,153.42 5.38
5 190204 19国开04 1,900,000 201,509,887.67 5.30
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 3,900,000 401,641,232.88 10.69
2 200203 20国开03 3,500,000 360,927,287.67 9.61
3 2128037 21民生银行01 2,000,000 204,238,060.27 5.44
4 2228008 22浦发银行02 2,000,000 201,931,309.59 5.38
5 190204 19国开04 1,900,000 198,322,520.55 5.28
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 4,500,000 460,200,575.34 11.16
2 210203 21国开03 3,500,000 357,602,671.23 8.67
3 2128037 21民生银行01 2,000,000 201,873,369.86 4.90
4 2228008 22浦发银行02 2,000,000 199,638,257.53 4.84
5 190204 19国开04 1,900,000 196,332,309.59 4.76
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 4,500,000 457,965,000.00 11.16
2 210203 21国开03 3,500,000 357,385,000.00 8.71
3 2128037 21民生银行01 2,000,000 200,080,000.00 4.87
4 190204 19国开04 1,900,000 196,384,000.00 4.78
5 190203 19国开03 1,900,000 192,945,000.00 4.70
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 4,500,000 455,175,000.00 9.78
2 210203 21国开03 3,500,000 354,690,000.00 7.62
3 190204 19国开04 1,900,000 194,769,000.00 4.19
4 190203 19国开03 1,900,000 192,375,000.00 4.13
5 200202 20国开02 1,900,000 187,910,000.00 4.04
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 3,500,000 351,155,000.00 6.58
2 112084322 20杭州银行CD129 2,000,000 194,320,000.00 3.64
3 112086317 20青岛银行CD082 2,000,000 194,280,000.00 3.64
4 190204 19国开04 1,900,000 193,325,000.00 3.62
5 101800904 18吉利MTN002 1,900,000 191,862,000.00 3.59
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 3,500,000 348,810,000.00 6.61
2 112084322 20杭州银行CD129 2,000,000 194,300,000.00 3.68
3 112086317 20青岛银行CD082 2,000,000 194,240,000.00 3.68
4 190204 19国开04 1,900,000 192,527,000.00 3.65
5 101800904 18吉利MTN002 1,900,000 191,900,000.00 3.64
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 6,900,000 694,761,000.00 13.24
2 190204 19国开04 4,500,000 458,640,000.00 8.74
3 200203 20国开03 3,500,000 350,770,000.00 6.69
4 200202 20国开02 3,000,000 292,950,000.00 5.58
5 200212 20国开12 2,100,000 211,197,000.00 4.03
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 5,400,000 538,272,000.00 10.40
2 190204 19国开04 4,500,000 451,710,000.00 8.73
3 190210 19国开10 3,300,000 326,898,000.00 6.32
4 200202 20国开02 3,000,000 290,070,000.00 5.61
5 200203 20国开03 2,000,000 197,900,000.00 3.82
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 15,000,000 1,520,700,000.00 28.98
2 190203 19国开03 5,400,000 547,506,000.00 10.43
3 190204 19国开04 4,500,000 460,260,000.00 8.77
4 190210 19国开10 3,800,000 388,322,000.00 7.40
5 200203 20国开03 3,800,000 385,358,000.00 7.34
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 8,800,000 939,488,000.00 17.82
2 190215 19国开15 8,000,000 826,240,000.00 15.67
3 190203 19国开03 6,400,000 657,792,000.00 12.48
4 190204 19国开04 4,500,000 467,955,000.00 8.88
5 190210 19国开10 3,800,000 396,226,000.00 7.52

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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