富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(005549)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9101

累计净值:0.9101 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:肖威兵 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.070亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-31

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 1,071,102 34,382,374.20 9.25
2 000568 泸州老窖 156,747 33,959,237.55 9.14
3 000858 五粮液 178,284 27,830,132.40 7.49
4 600276 恒瑞医药 336,500 15,122,310.00 4.07
5 002050 三花智控 478,500 14,211,450.00 3.82
6 600519 贵州茅台 7,500 13,489,125.00 3.63
7 603369 今世缘 230,300 13,511,701.00 3.63
8 000596 古井贡酒 46,000 12,502,800.00 3.36
9 688658 悦康药业 501,901 9,144,636.22 2.46
10 600702 舍得酒业 67,000 8,375,000.00 2.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 165,447 34,672,727.79 8.85
2 600426 华鲁恒升 1,071,102 32,807,854.26 8.37
3 000858 五粮液 184,484 30,176,047.88 7.70
4 603728 鸣志电器 168,543 13,534,002.90 3.45
5 600519 贵州茅台 7,500 12,682,500.00 3.24
6 300634 彩讯股份 470,200 12,413,280.00 3.17
7 603369 今世缘 230,300 12,159,840.00 3.10
8 002050 三花智控 394,100 11,925,466.00 3.04
9 601012 隆基绿能 386,700 11,086,689.00 2.83
10 300910 瑞丰新材 185,060 9,308,518.00 2.38
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 165,447 42,154,241.13 9.72
2 000858 五粮液 196,484 38,707,348.00 8.92
3 600426 华鲁恒升 842,402 29,694,670.50 6.84
4 600754 锦江酒店 289,600 18,218,736.00 4.20
5 600519 贵州茅台 9,100 16,562,000.00 3.82
6 603369 今世缘 230,300 14,934,955.00 3.44
7 300910 瑞丰新材 108,600 12,061,116.00 2.78
8 300226 上海钢联 263,500 10,771,880.00 2.48
9 300059 东方财富 536,015 10,736,380.45 2.47
10 002304 洋河股份 62,800 10,390,888.00 2.39
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 173,847 38,990,405.16 9.67
2 000858 五粮液 196,484 35,502,693.96 8.80
3 600519 贵州茅台 14,200 24,523,400.00 6.08
4 600426 华鲁恒升 616,102 20,423,781.30 5.06
5 600754 锦江酒店 289,600 16,898,160.00 4.19
6 002025 航天电器 250,000 16,562,500.00 4.11
7 300759 康龙化成 241,345 16,411,460.00 4.07
8 600760 中航沈飞 239,320 14,031,331.60 3.48
9 603369 今世缘 230,300 11,722,270.00 2.91
10 300910 瑞丰新材 86,600 10,678,646.00 2.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 167,847 38,715,589.02 9.75
2 600760 中航沈飞 309,120 18,840,864.00 4.74
3 002025 航天电器 229,400 16,516,800.00 4.16
4 600048 保利发展 899,100 16,183,800.00 4.08
5 000858 五粮液 86,184 14,584,918.32 3.67
6 600426 华鲁恒升 464,902 13,561,191.34 3.42
7 600519 贵州茅台 7,200 13,482,000.00 3.40
8 600702 舍得酒业 89,100 12,400,938.00 3.12
9 002244 滨江集团 1,133,000 11,862,510.00 2.99
10 603369 今世缘 247,600 11,359,888.00 2.86
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 181,547 44,758,597.38 9.75
2 600519 贵州茅台 12,600 25,767,000.00 5.61
3 300750 宁德时代 40,482 21,617,388.00 4.71
4 000858 五粮液 106,290 21,463,139.70 4.67
5 002271 东方雨虹 400,400 20,608,588.00 4.49
6 601012 隆基绿能 260,540 17,359,780.20 3.78
7 600760 中航沈飞 274,820 16,612,869.00 3.62
8 600132 重庆啤酒 99,300 14,557,380.00 3.17
9 600754 锦江酒店 220,500 13,869,450.00 3.02
10 000768 中航西飞 453,700 13,742,573.00 2.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 189,847 35,288,760.36 8.54
2 600519 贵州茅台 12,600 21,659,400.00 5.24
3 002271 东方雨虹 400,400 17,993,976.00 4.35
4 002555 三七互娱 678,191 15,903,578.95 3.85
5 601225 陕西煤业 858,600 14,123,970.00 3.42
6 600760 中航沈飞 243,620 13,713,369.80 3.32
7 601012 隆基股份 186,100 13,434,559.00 3.25
8 600426 华鲁恒升 398,630 12,983,379.10 3.14
9 600383 金地集团 850,100 12,139,428.00 2.94
10 601699 潞安环能 732,400 12,157,840.00 2.94
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 184,847 46,927,107.89 9.21
2 300750 宁德时代 77,000 45,276,000.00 8.88
3 600519 贵州茅台 13,600 27,880,000.00 5.47
4 000858 五粮液 115,390 25,692,737.40 5.04
5 600887 伊利股份 616,081 25,542,718.26 5.01
6 002555 三七互娱 834,600 22,550,892.00 4.43
7 600600 青岛啤酒 202,460 20,043,540.00 3.93
8 600426 华鲁恒升 635,730 19,898,349.00 3.90
9 002271 东方雨虹 299,200 15,761,856.00 3.09
10 688389 普门科技 664,797 15,290,331.00 3.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 184,847 40,958,398.26 8.51
2 600426 华鲁恒升 1,123,530 36,997,842.90 7.68
3 300750 宁德时代 68,000 35,749,640.00 7.43
4 600519 贵州茅台 19,000 34,770,000.00 7.22
5 600887 伊利股份 820,381 30,928,363.70 6.42
6 603369 今世缘 502,200 22,749,660.00 4.73
7 000858 五粮液 99,290 21,783,233.10 4.52
8 601012 隆基股份 177,780 14,663,294.40 3.05
9 002254 泰和新材 758,489 14,638,837.70 3.04
10 300759 康龙化成 61,500 13,247,715.00 2.75
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 21,300 43,807,710.00 8.02
2 000568 泸州老窖 162,247 38,280,557.18 7.01
3 000858 五粮液 118,090 35,177,830.10 6.44
4 600887 伊利股份 795,381 29,293,882.23 5.36
5 600426 华鲁恒升 946,130 29,282,723.50 5.36
6 300750 宁德时代 42,200 22,568,560.00 4.13
7 002254 泰和新材 1,004,689 20,365,046.03 3.73
8 603811 诚意药业 1,148,666 19,929,355.10 3.65
9 601012 隆基股份 212,380 18,867,839.20 3.45
10 300122 智飞生物 85,468 15,959,439.64 2.92
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,700 29,532,300.00 5.88
2 603811 诚意药业 883,976 22,523,708.48 4.49
3 000568 泸州老窖 92,306 20,770,696.12 4.14
4 600887 伊利股份 506,321 20,268,029.63 4.04
5 000858 五粮液 62,290 16,692,474.20 3.33
6 600426 华鲁恒升 433,392 16,273,869.60 3.24
7 002254 泰和新材 1,004,689 15,823,851.75 3.15
8 002142 宁波银行 380,400 14,789,952.00 2.95
9 300122 智飞生物 85,468 14,742,375.32 2.94
10 300750 宁德时代 42,200 13,595,574.00 2.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 69,452 138,765,096.00 4.33
2 600887 伊利股份 3,097,669 137,443,573.53 4.29
3 601601 中国太保 3,320,838 127,520,179.20 3.98
4 601318 中国平安 806,478 70,147,456.44 2.19
5 000651 格力电器 1,052,049 65,163,915.06 2.03
6 000568 泸州老窖 228,971 51,784,081.36 1.62
7 000002 万科A 1,424,800 40,891,760.00 1.28
8 000858 五粮液 131,490 38,375,356.50 1.20
9 300122 智飞生物 190,868 28,231,285.88 0.88
10 600600 青岛啤酒 148,900 14,800,660.00 0.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 149,970 250,224,945.00 8.20
2 600887 伊利股份 5,162,669 198,762,756.50 6.51
3 000651 格力电器 3,399,360 181,185,888.00 5.94
4 601318 中国平安 2,303,778 175,686,110.28 5.76
5 000858 五粮液 729,247 161,163,587.00 5.28
6 000568 泸州老窖 1,089,155 156,348,200.25 5.12
7 601601 中国太保 3,320,838 103,643,353.98 3.40
8 300122 智飞生物 636,068 88,610,633.08 2.90
9 000002 万科A 2,918,700 81,781,974.00 2.68
10 600600 青岛啤酒 992,400 74,539,164.00 2.44
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 6,956,131 216,544,358.03 8.05
2 000858 五粮液 1,231,059 210,658,816.08 7.83
3 000568 泸州老窖 2,153,179 196,197,670.48 7.29
4 600519 贵州茅台 126,770 185,449,297.60 6.90
5 000651 格力电器 3,066,758 173,486,500.06 6.45
6 603369 今世缘 2,905,925 115,626,755.75 4.30
7 300122 智飞生物 989,200 99,068,380.00 3.68
8 601318 中国平安 1,129,760 80,664,864.00 3.00
9 300142 沃森生物 1,477,383 77,355,773.88 2.88
10 600216 浙江医药 3,884,159 74,808,902.34 2.78
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 153,070 170,060,770.00 7.77
2 000858 五粮液 1,265,879 145,829,260.80 6.66
3 000568 泸州老窖 1,605,065 118,213,037.25 5.40
4 000001 平安银行 7,095,956 90,828,236.80 4.15
5 000656 金科股份 10,670,061 84,933,685.56 3.88
6 000651 格力电器 1,316,358 68,713,887.60 3.14
7 600216 浙江医药 3,653,884 68,510,325.00 3.13
8 300122 智飞生物 989,200 66,662,188.00 3.04
9 600426 华鲁恒升 3,401,774 53,407,851.80 2.44
10 002142 宁波银行 1,911,700 44,083,802.00 2.01

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