长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005575)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0052

累计净值:1.2176 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陆莹 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:9.829亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 1,200,000 124,147,463.01 12.56
2 210213 21国开13 1,000,000 100,381,016.48 10.16
3 2028018 20交通银行二级 900,000 91,702,711.48 9.28
4 2028013 20农业银行二级01 800,000 81,394,273.22 8.24
5 2228006 22中国银行二级01 600,000 61,638,493.15 6.24
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 1,200,000 123,590,498.63 12.41
2 210213 21国开13 1,000,000 100,703,505.43 10.11
3 092303003 23进出口行二级资本债01 900,000 90,096,137.70 9.05
4 2271532 22上海债11 600,000 61,641,008.22 6.19
5 2128025 21建设银行二级01 500,000 52,223,767.12 5.24
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 1,200,000 122,300,153.42 12.38
2 210213 21国开13 1,000,000 100,641,413.04 10.19
3 092218003 22农发清发03 800,000 81,368,854.79 8.24
4 2271532 22上海债11 600,000 60,922,043.84 6.17
5 190404 19农发04 500,000 52,285,383.56 5.29
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160213 16国开13 1,300,000 132,766,328.77 13.43
2 210213 21国开13 1,000,000 100,626,333.33 10.18
3 2228059 22渤海银行01 900,000 89,662,117.81 9.07
4 092218003 22农发清发03 800,000 80,965,347.95 8.19
5 190209 19国开09 600,000 62,515,232.88 6.32
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160213 16国开13 1,300,000 132,728,931.51 13.06
2 210213 21国开13 1,000,000 101,055,851.65 9.94
3 2271595 22重庆债34 1,000,000 100,641,232.88 9.90
4 092218003 22农发清发03 800,000 80,751,452.05 7.95
5 190209 19国开09 600,000 62,333,917.81 6.13
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160213 16国开13 1,000,000 103,360,410.96 10.31
2 210213 21国开13 1,000,000 100,957,173.91 10.07
3 190208 19国开08 900,000 94,824,567.12 9.46
4 1928009 19农业银行二级04 900,000 93,324,057.53 9.31
5 210202 21国开02 900,000 92,178,542.47 9.20
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018082 农发1902 1,000,000 103,062,575.34 10.18
2 210322 21进出22 1,000,000 101,509,342.47 10.02
3 210213 21国开13 1,000,000 100,745,217.39 9.95
4 1928009 19农业银行二级04 900,000 96,143,178.08 9.49
5 1920030 19华融湘江小微债02 900,000 93,190,832.88 9.20
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 1,500,000 153,030,000.00 15.19
2 210403 21农发03 1,000,000 102,100,000.00 10.14
3 210213 21国开13 1,000,000 100,690,000.00 10.00
4 018082 农发1902 1,000,000 100,320,000.00 9.96
5 112108173 21中信银行CD173 1,000,000 97,420,000.00 9.67
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 1,500,000 152,370,000.00 15.14
2 210213 21国开13 1,000,000 100,590,000.00 9.99
3 018082 农发1902 1,000,000 100,550,000.00 9.99
4 1928009 19农业银行二级04 900,000 92,457,000.00 9.19
5 1920013 19徽商银行01 900,000 90,684,000.00 9.01
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112181222 21宁波银行CD133 2,000,000 195,700,000.00 19.46
2 190208 19国开08 1,500,000 151,695,000.00 15.08
3 018082 农发1902 1,000,000 100,710,000.00 10.01
4 210213 21国开13 1,000,000 100,310,000.00 9.97
5 1928009 19农业银行二级04 900,000 92,007,000.00 9.15
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112106008 21交通银行CD008 1,500,000 145,620,000.00 14.39
2 018082 农发1902 1,000,000 100,660,000.00 9.95
3 1928009 19农业银行二级04 900,000 92,250,000.00 9.12
4 1920030 19华融湘江小微债02 900,000 91,062,000.00 9.00
5 1920013 19徽商银行01 900,000 90,405,000.00 8.93
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018082 农发1902 1,000,000 100,830,000.00 10.05
2 1928009 19农业银行二级04 900,000 91,386,000.00 9.11
3 1920030 19华融湘江小微债02 900,000 90,783,000.00 9.05
4 1920013 19徽商银行01 900,000 90,738,000.00 9.05
5 092018001 20农发清发01 679,000 67,458,650.00 6.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018082 农发1902 1,000,000 100,490,000.00 10.13
2 1928009 19农业银行二级04 900,000 90,648,000.00 9.14
3 1920030 19华融湘江小微债02 900,000 90,558,000.00 9.13
4 1920013 19徽商银行01 900,000 90,477,000.00 9.12
5 091918001 19农发清发01 600,000 60,102,000.00 6.06
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018082 农发1902 1,000,000 101,090,000.00 10.15
2 160213 16国开13 1,000,000 98,790,000.00 9.92
3 2028009 20浙商银行小微债02 1,000,000 98,610,000.00 9.90
4 1928009 19农业银行二级04 900,000 92,448,000.00 9.28
5 1920030 19华融湘江小微债02 900,000 91,287,000.00 9.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 1,000,000 102,280,000.00 9.88
2 018082 农发1902 1,000,000 102,170,000.00 9.87
3 112021076 20渤海银行CD076 1,000,000 98,920,000.00 9.55
4 1928009 19农业银行二级04 900,000 93,753,000.00 9.05
5 1920030 19华融湘江小微债02 900,000 92,142,000.00 8.90

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