交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金C类(005578)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1590

累计净值:1.2390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于海颖 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.583亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-23

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 1,100,000 112,802,739.73 1.68
2 210207 21国开07 1,100,000 111,538,737.70 1.66
3 230206 23国开06 1,100,000 110,787,672.13 1.65
4 102281718 22杨浦科创MTN001 1,000,000 100,168,196.72 1.49
5 212380009 23长沙银行债01 1,000,000 100,100,907.10 1.49
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 212380005 23光大银行债01 2,000,000 200,875,497.27 2.92
2 190203 19国开03 1,400,000 142,878,630.14 2.08
3 2028025 20浦发银行二级01 1,200,000 126,823,305.21 1.84
4 2128036 21平安银行二级 1,100,000 114,527,973.70 1.67
5 019703 23国债10 1,100,000 110,578,931.51 1.61
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019638 20国债09 1,000,000 101,815,150.68 1.90
2 190203 19国开03 1,000,000 101,293,424.66 1.89
3 092202001 22国开清发01 1,000,000 100,623,013.70 1.88
4 102281718 22杨浦科创MTN001 1,000,000 100,625,917.81 1.88
5 2320005 23厦门国际银行三农债01 1,000,000 100,170,000.00 1.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 2,020,000 206,082,336.98 3.50
2 190203 19国开03 1,000,000 104,178,767.12 1.77
3 180408 18农发08 1,000,000 103,515,945.21 1.76
4 220304 22进出04 1,000,000 101,288,630.14 1.72
5 184283 22上饶01 1,000,000 100,808,493.15 1.71
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 2,280,000 231,697,347.96 1.90
2 220404 22农发04 1,500,000 150,775,479.45 1.23
3 102281718 22杨浦科创MTN001 1,500,000 150,523,726.03 1.23
4 102000191 20成华棚改MTN001 1,400,000 143,592,346.30 1.17
5 102002140 20江宁经开MTN003 1,100,000 115,934,894.79 0.95
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 2,280,000 230,558,909.60 3.06
2 102000191 20成华棚改MTN001 1,400,000 142,607,229.59 1.89
3 184283 22上饶01 1,000,000 101,845,342.47 1.35
4 185187 22藏投01 1,000,000 102,173,041.10 1.35
5 229926 22贴现国债26 1,000,000 99,651,945.05 1.32
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 1,600,000 160,670,027.39 3.83
2 185187 22藏投01 1,000,000 100,394,931.51 2.39
3 127823 PR城北01 1,000,000 87,803,704.11 2.09
4 2220013 22徽商银行小微债01 800,000 79,761,827.95 1.90
5 2280002 22临安新锦债 700,000 70,077,978.08 1.67
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 650,000 65,013,000.00 3.16
2 101769025 17晋路桥MTN002 500,000 51,600,000.00 2.51
3 188472 21玄武01 500,000 50,145,000.00 2.44
4 020458 21贴债61 500,000 49,725,000.00 2.42
5 143844 18南港02 400,000 41,436,000.00 2.01
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 410,000 41,032,800.00 5.38
2 101800423 18渝高新MTN001 300,000 31,047,000.00 4.07
3 101800193 18吴江经开MTN002 200,000 21,018,000.00 2.76
4 101900509 19泉国投MTN001 200,000 20,858,000.00 2.74
5 101900299 19江北国资MTN001 200,000 20,816,000.00 2.73
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800193 18吴江经开MTN002 200,000 21,036,000.00 5.99
2 101900509 19泉国投MTN001 200,000 20,756,000.00 5.91
3 101900299 19江北国资MTN001 200,000 20,720,000.00 5.90
4 101759057 17郑州城建MTN002 200,000 20,628,000.00 5.87
5 101755021 17乐山国资MTN001 200,000 20,612,000.00 5.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900509 19泉国投MTN001 200,000 20,800,000.00 8.62
2 101759057 17郑州城建MTN002 200,000 20,634,000.00 8.55
3 101900299 19江北国资MTN001 200,000 20,510,000.00 8.50
4 101800809 18市北高新MTN001 200,000 20,222,000.00 8.38
5 101900548 19扬州经开MTN002 150,000 15,276,000.00 6.33
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900509 19泉国投MTN001 200,000 20,804,000.00 7.05
2 101759057 17郑州城建MTN002 200,000 20,626,000.00 6.99
3 101755021 17乐山国资MTN001 200,000 20,516,000.00 6.95
4 101900405 19常熟城投MTN001 200,000 20,422,000.00 6.92
5 101900299 19江北国资MTN001 200,000 20,402,000.00 6.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900509 19泉国投MTN001 200,000 20,712,000.00 8.42
2 101755021 17乐山国资MTN001 200,000 20,692,000.00 8.41
3 101759057 17郑州城建MTN002 200,000 20,618,000.00 8.38
4 101900577 19泉州城投MTN001 200,000 20,310,000.00 8.25
5 101800809 18市北高新MTN001 200,000 20,190,000.00 8.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101762032 17武进经发MTN001 50,000 5,309,500.00 6.75
2 101761029 17徐州经开MTN005 50,000 5,245,500.00 6.67
3 101800946 18台州金融MTN002 50,000 5,161,500.00 6.56
4 101754025 17苏州高新MTN001 50,000 5,158,000.00 6.55
5 101800721 18盐城资产MTN002 50,000 5,157,500.00 6.55
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122478 14粤运01 300,000 30,846,000.00 8.86
2 041900205 19太仓港CP001 300,000 30,234,000.00 8.68
3 011901351 19溧水城建 270,000 27,164,700.00 7.80
4 101800692 18拉萨城投MTN001 200,000 20,838,000.00 5.98
5 101800533 18洛阳城投MTN001 200,000 20,732,000.00 5.95

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