安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金(005587)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1428

累计净值:1.3569 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈振宇,张竞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.498亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债总指数(全价)收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600547 山东黄金 714,056 17,929,946.16 5.96
2 603688 石英股份 151,500 16,160,505.00 5.37
3 600863 内蒙华电 4,191,300 14,753,376.00 4.90
4 600519 贵州茅台 8,200 14,748,110.00 4.90
5 000858 五粮液 87,873 13,716,975.30 4.56
6 600426 华鲁恒升 407,700 13,087,170.00 4.35
7 300750 宁德时代 62,700 12,729,981.00 4.23
8 600486 扬农化工 155,000 10,695,000.00 3.55
9 600048 保利发展 789,432 10,057,363.68 3.34
10 002063 远光软件 1,481,060 9,123,329.60 3.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600547 山东黄金 898,456 21,095,746.88 5.48
2 600863 内蒙华电 4,610,600 19,133,990.00 4.97
3 600426 华鲁恒升 585,400 17,930,802.00 4.65
4 601699 潞安环能 1,058,500 17,274,720.00 4.48
5 600546 山煤国际 1,144,200 16,556,574.00 4.30
6 601985 中国核电 2,175,400 15,336,570.00 3.98
7 600048 保利发展 1,020,032 13,291,016.96 3.45
8 000528 柳工 1,635,900 12,923,610.00 3.35
9 300450 先导智能 351,700 12,720,989.00 3.30
10 600519 贵州茅台 7,400 12,513,400.00 3.25
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 988,580 29,963,859.80 6.98
2 600547 山东黄金 971,856 21,419,706.24 4.99
3 600426 华鲁恒升 585,400 20,635,350.00 4.81
4 300450 先导智能 449,400 18,191,712.00 4.24
5 601985 中国核电 2,713,200 17,337,348.00 4.04
6 600048 保利发展 1,047,100 14,795,523.00 3.45
7 000568 泸州老窖 57,100 14,548,509.00 3.39
8 000858 五粮液 72,773 14,336,281.00 3.34
9 002063 远光软件 1,529,000 14,296,150.00 3.33
10 600519 贵州茅台 7,800 14,196,000.00 3.31
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 988,580 31,387,415.00 7.54
2 600048 保利发展 2,028,300 30,688,179.00 7.38
3 601899 紫金矿业 2,799,400 27,994,000.00 6.73
4 601668 中国建筑 4,550,820 24,710,952.60 5.94
5 001979 招商蛇口 1,820,300 22,990,389.00 5.53
6 002027 分众传媒 3,276,400 21,886,352.00 5.26
7 600426 华鲁恒升 650,500 21,564,075.00 5.18
8 601186 中国铁建 2,588,800 20,011,424.00 4.81
9 300450 先导智能 449,400 18,088,350.00 4.35
10 601966 玲珑轮胎 755,200 15,466,496.00 3.72
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 2,514,400 45,259,200.00 6.19
2 001979 招商蛇口 2,569,900 41,992,166.00 5.74
3 600188 兖矿能源 729,500 36,599,015.00 5.01
4 600519 贵州茅台 16,100 30,147,250.00 4.12
5 000002 万科A 1,529,300 27,267,419.00 3.73
6 600546 山煤国际 1,216,900 22,013,721.00 3.01
7 600603 广汇物流 2,318,200 21,860,626.00 2.99
8 600985 淮北矿业 1,203,600 20,280,660.00 2.77
9 600941 中国移动 264,700 18,086,951.00 2.47
10 000975 银泰黄金 1,288,480 16,569,852.80 2.27
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 122,000 65,148,000.00 9.54
2 600048 保利发展 3,152,900 55,049,634.00 8.06
3 601899 紫金矿业 5,167,542 48,213,166.86 7.06
4 002648 卫星化学 1,382,833 35,746,233.05 5.24
5 600519 贵州茅台 14,400 29,448,000.00 4.31
6 600660 福耀玻璃 545,600 22,811,536.00 3.34
7 002812 恩捷股份 78,700 19,710,415.00 2.89
8 600549 厦门钨业 692,300 14,967,526.00 2.19
9 600486 扬农化工 106,011 14,129,146.08 2.07
10 002756 永兴材料 89,200 13,577,132.00 1.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 4,803,042 54,466,496.28 7.48
2 600048 保利发展 3,016,100 53,384,970.00 7.33
3 601668 中国建筑 8,308,000 45,195,520.00 6.20
4 601088 中国神华 1,490,400 44,369,208.00 6.09
5 002648 卫星化学 988,300 38,939,020.00 5.35
6 300750 宁德时代 65,300 33,453,190.00 4.59
7 601328 交通银行 4,888,700 24,981,257.00 3.43
8 600383 金地集团 1,603,500 22,897,980.00 3.14
9 600030 中信证券 1,063,400 22,225,060.00 3.05
10 601009 南京银行 1,361,900 14,531,473.00 1.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 3,873,042 37,568,507.40 7.40
2 002648 卫星化学 891,900 35,702,757.00 7.04
3 600048 保利发展 2,243,500 35,065,905.00 6.91
4 600519 贵州茅台 13,900 28,495,000.00 5.62
5 603501 韦尔股份 78,300 24,333,291.00 4.79
6 600570 恒生电子 377,781 23,479,089.15 4.63
7 300171 东富龙 410,500 20,746,670.00 4.09
8 600383 金地集团 1,488,400 19,304,548.00 3.80
9 603986 兆易创新 91,900 16,160,615.00 3.18
10 002541 鸿路钢构 296,100 15,853,194.00 3.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 4,905,242 49,493,891.78 7.92
2 002415 海康威视 800,993 44,054,615.00 7.05
3 002648 卫星化学 761,000 29,701,830.00 4.75
4 000063 中兴通讯 739,300 24,493,009.00 3.92
5 600570 恒生电子 424,181 24,297,087.68 3.89
6 002221 东华能源 1,617,100 22,008,731.00 3.52
7 002475 立讯精密 594,700 21,236,737.00 3.40
8 300171 东富龙 410,500 18,476,605.00 2.96
9 300033 同花顺 129,200 15,489,788.00 2.48
10 600519 贵州茅台 8,400 15,372,000.00 2.46
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 499,600 32,224,200.00 8.87
2 002241 歌尔股份 419,900 17,946,526.00 4.94
3 000039 中集集团 944,800 17,176,464.00 4.73
4 300171 东富龙 375,000 15,243,750.00 4.20
5 600519 贵州茅台 7,300 15,013,910.00 4.13
6 002541 鸿路钢构 249,200 14,540,820.00 4.00
7 600900 长江电力 640,500 13,219,920.00 3.64
8 300747 锐科激光 115,300 13,151,118.00 3.62
9 300124 汇川技术 175,250 13,014,065.00 3.58
10 603501 韦尔股份 37,492 12,072,424.00 3.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 300,500 16,797,950.00 8.69
2 000651 格力电器 184,800 11,586,960.00 6.00
3 600519 贵州茅台 5,700 11,451,300.00 5.93
4 600900 长江电力 450,100 9,650,144.00 4.99
5 002541 鸿路钢构 188,800 9,302,176.00 4.81
6 000807 云铝股份 857,000 8,287,190.00 4.29
7 600884 杉杉股份 508,900 7,424,851.00 3.84
8 601965 中国汽研 472,900 7,107,687.00 3.68
9 601577 长沙银行 671,000 7,011,950.00 3.63
10 600036 招商银行 136,800 6,990,480.00 3.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 507,897 14,576,643.90 6.01
2 600048 保利地产 905,953 14,332,176.46 5.91
3 002230 科大讯飞 347,833 14,215,934.71 5.86
4 600383 金地集团 1,039,667 14,035,504.50 5.78
5 601668 中国建筑 2,727,202 13,554,193.94 5.59
6 601318 中国平安 137,400 11,951,052.00 4.92
7 000069 华侨城A 1,468,718 10,413,210.62 4.29
8 002989 中天精装 278,100 10,317,510.00 4.25
9 600036 招商银行 234,296 10,297,309.20 4.24
10 002081 金螳螂 1,088,300 10,219,137.00 4.21
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 495,397 13,881,023.94 6.31
2 601668 中国建筑 2,674,202 13,584,946.16 6.17
3 600048 保利地产 790,653 12,563,476.17 5.71
4 601318 中国平安 162,000 12,354,120.00 5.62
5 600383 金地集团 843,267 12,269,534.85 5.58
6 002230 科大讯飞 329,433 11,289,668.91 5.13
7 002081 金螳螂 1,072,800 10,373,976.00 4.72
8 600036 招商银行 274,996 9,899,856.00 4.50
9 002989 中天精装 152,700 8,887,140.00 4.04
10 000069 华侨城A 1,128,718 7,652,708.04 3.48
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 923,353 13,647,157.34 6.17
2 000002 万科A 516,397 13,498,617.58 6.11
3 600383 金地集团 983,167 13,469,387.90 6.09
4 601668 中国建筑 2,702,702 12,891,888.54 5.83
5 601318 中国平安 167,000 11,923,800.00 5.39
6 002230 科大讯飞 290,533 10,874,650.19 4.92
7 600036 招商银行 310,096 10,456,437.12 4.73
8 000069 华侨城A 1,724,824 10,452,433.44 4.73
9 600196 复星医药 220,669 7,469,645.65 3.38
10 601166 兴业银行 466,302 7,358,245.56 3.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 5,780,102 30,461,137.54 5.92
2 601318 中国平安 429,400 29,701,598.00 5.77
3 000002 万科A 947,297 24,298,168.05 4.72
4 601166 兴业银行 1,498,120 23,835,089.20 4.63
5 002230 科大讯飞 689,333 23,754,415.18 4.62
6 600383 金地集团 1,647,967 23,219,855.03 4.51
7 600036 招商银行 672,700 21,714,756.00 4.22
8 600606 绿地控股 3,958,839 21,417,318.99 4.16
9 600048 保利地产 1,366,231 20,315,854.97 3.95
10 600196 复星医药 520,469 17,102,611.34 3.32

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