长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(005589)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7980

 累计净值：1.3580 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：叶松 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：2.408亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-07-19

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*30%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 244,200 9,177,036.00 4.66
2 601702 华峰铝业 509,000 7,787,700.00 3.95
3 00700 腾讯控股 24,500 6,883,968.50 3.49
4 002050 三花智控 226,400 6,724,080.00 3.41
5 603806 福斯特 220,000 6,283,200.00 3.19
6 601100 恒立液压 90,000 5,751,000.00 2.92
7 688169 石头科技 18,396 5,433,442.56 2.76
8 000807 云铝股份 355,200 5,363,520.00 2.72
9 688249 晶合集成 315,732 5,348,500.08 2.71
10 600150 中国船舶 189,100 5,275,890.00 2.68
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 292,000 8,835,920.00 4.18
2 600150 中国船舶 263,700 8,678,367.00 4.11
3 00700 腾讯控股 24,500 7,490,349.92 3.54
4 300316 晶盛机电 99,200 7,033,280.00 3.33
5 002475 立讯精密 206,800 6,710,660.00 3.18
6 603517 绝味食品 177,000 6,575,550.00 3.11
7 300037 新宙邦 117,339 6,088,720.71 2.88
8 600309 万华化学 68,000 5,973,120.00 2.83
9 000807 云铝股份 461,900 5,879,987.00 2.78
10 603195 公牛集团 59,792 5,743,619.52 2.72
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 415,000 10,686,250.00 4.93
2 00700 腾讯控股 24,500 8,274,462.86 3.82
3 301179 泽宇智能 141,400 7,605,906.00 3.51
4 300286 安科瑞 177,107 6,992,184.36 3.22
5 002262 恩华药业 260,200 6,856,270.00 3.16
6 600309 万华化学 68,000 6,519,840.00 3.01
7 300316 晶盛机电 99,200 6,476,768.00 2.99
8 603517 绝味食品 147,000 6,440,070.00 2.97
9 603195 公牛集团 40,400 6,381,584.00 2.94
10 600702 舍得酒业 31,300 6,166,100.00 2.84
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 177,000 9,462,811.08 4.49
2 300286 安科瑞 312,107 9,282,062.18 4.41
3 603056 德邦股份 378,900 7,892,487.00 3.75
4 002262 恩华药业 310,200 7,615,410.00 3.61
5 603517 绝味食品 117,000 7,147,530.00 3.39
6 00700 腾讯控股 23,400 6,981,441.01 3.31
7 600309 万华化学 68,000 6,300,200.00 2.99
8 002536 飞龙股份 816,400 6,114,836.00 2.90
9 300481 濮阳惠成 222,000 5,934,060.00 2.82
10 600702 舍得酒业 31,300 4,982,334.00 2.36
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603056 德邦股份 481,700 7,923,965.00 3.85
2 02269 药明生物 177,000 7,588,070.71 3.69
3 300481 濮阳惠成 222,000 7,423,680.00 3.61
4 300286 安科瑞 312,107 7,053,618.20 3.43
5 002536 飞龙股份 927,400 6,844,212.00 3.33
6 603345 安井食品 40,600 6,304,368.00 3.06
7 600309 万华化学 68,000 6,262,800.00 3.04
8 603517 绝味食品 117,000 5,861,700.00 2.85
9 002223 鱼跃医疗 200,450 5,774,964.50 2.81
10 002371 北方华创 20,000 5,568,000.00 2.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 431,500 26,495,240.02 4.19
2 06098 碧桂园服务 762,000 22,775,334.56 3.60
3 600309 万华化学 215,500 20,901,345.00 3.30
4 603517 绝味食品 359,740 20,800,166.80 3.29
5 300481 濮阳惠成 798,800 18,771,800.00 2.97
6 600176 中国巨石 1,063,500 18,515,535.00 2.93
7 600673 东阳光 2,021,500 18,173,285.00 2.87
8 300037 新宙邦 322,200 16,934,832.00 2.68
9 03690 美团-W 101,600 16,873,514.44 2.67
10 300286 安科瑞 618,607 16,795,180.05 2.65
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002120 韵达股份 1,311,239 23,025,356.84 3.94
2 603558 健盛集团 1,854,500 21,419,475.00 3.67
3 600456 宝钛股份 388,200 20,194,164.00 3.46
4 001979 招商蛇口 1,261,000 19,116,760.00 3.27
5 300481 濮阳惠成 798,800 18,827,716.00 3.22
6 000537 广宇发展 1,017,900 17,314,479.00 2.96
7 600116 三峡水利 1,528,400 17,041,660.00 2.92
8 06098 碧桂园服务 612,000 16,676,960.83 2.85
9 002088 鲁阳节能 945,236 15,700,369.96 2.69
10 603392 万泰生物 56,500 15,707,000.00 2.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603128 华贸物流 1,749,976 23,939,671.68 3.44
2 002120 韵达股份 1,143,000 23,385,780.00 3.36
3 600516 方大炭素 2,122,100 22,961,122.00 3.30
4 600703 三安光电 599,943 22,533,859.08 3.24
5 603558 健盛集团 1,854,500 21,846,010.00 3.14
6 001979 招商蛇口 1,558,200 20,786,388.00 2.99
7 002008 大族激光 341,100 18,419,400.00 2.65
8 600038 中直股份 220,200 17,682,060.00 2.54
9 300481 濮阳惠成 724,300 17,477,359.00 2.51
10 002372 伟星新材 700,000 17,024,000.00 2.45
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002120 韵达股份 1,261,100 24,276,175.00 3.50
2 000988 华工科技 813,800 23,771,098.00 3.42
3 603128 华贸物流 1,749,976 22,259,694.72 3.21
4 601689 拓普集团 601,900 21,933,236.00 3.16
5 000002 万科A 985,600 21,003,136.00 3.03
6 688661 和林微纳 231,376 19,498,055.52 2.81
7 600745 闻泰科技 194,100 18,179,406.00 2.62
8 001979 招商蛇口 1,255,400 16,244,876.00 2.34
9 603236 移远通信 99,919 16,215,854.51 2.34
10 600516 方大炭素 1,586,100 16,098,915.00 2.32
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 56,000 27,212,344.32 3.80
2 603128 华贸物流 1,549,976 21,839,161.84 3.05
3 300316 晶盛机电 400,000 20,200,000.00 2.82
4 01458 周黑鸭 2,324,000 18,003,249.00 2.52
5 688116 天奈科技 150,000 17,700,000.00 2.47
6 600409 三友化工 1,750,000 17,692,500.00 2.47
7 603906 龙蟠科技 450,000 15,750,000.00 2.20
8 002156 通富微电 640,000 15,385,600.00 2.15
9 603517 绝味食品 180,000 15,172,200.00 2.12
10 002756 永兴材料 250,000 14,847,500.00 2.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 56,000 28,871,348.80 4.15
2 01882 海天国际 1,090,000 28,558,632.20 4.10
3 002081 金螳螂 2,930,000 27,717,800.00 3.98
4 601877 正泰电器 599,910 21,776,733.00 3.13
5 002078 太阳纸业 1,360,000 21,379,200.00 3.07
6 603565 中谷物流 587,652 18,928,270.92 2.72
7 603816 顾家家居 200,000 16,112,000.00 2.31
8 002372 伟星新材 630,000 15,913,800.00 2.29
9 300791 仙乐健康 179,964 15,806,238.12 2.27
10 01658 邮储银行 3,200,000 15,713,586.56 2.26
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01882 海天国际 1,670,000 37,668,439.84 5.24
2 601877 正泰电器 784,865 30,735,313.40 4.28
3 00700 腾讯控股 63,000 29,905,152.48 4.16
4 603505 金石资源 899,984 26,549,528.00 3.69
5 002597 金禾实业 810,100 26,271,543.00 3.65
6 300258 精锻科技 1,589,581 25,687,628.96 3.57
7 601021 春秋航空 450,000 24,943,500.00 3.47
8 01999 敏华控股 1,600,000 22,650,215.68 3.15
9 00175 吉利汽车 1,000,000 22,303,460.00 3.10
10 603096 新经典 370,000 19,243,700.00 2.68
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601877 正泰电器 884,865 26,784,863.55 3.97
2 002034 旺能环境 1,459,902 25,723,473.24 3.82
3 002940 昂利康 450,000 25,092,000.00 3.72
4 603589 口子窖 470,000 23,838,400.00 3.54
5 601668 中国建筑 4,600,000 23,368,000.00 3.47
6 002043 兔宝宝 2,200,000 21,868,000.00 3.25
7 00700 腾讯控股 48,000 21,574,333.44 3.20
8 688408 中信博 195,000 21,157,500.00 3.14
9 300258 精锻科技 1,389,644 21,039,210.16 3.12
10 601318 中国平安 260,000 19,827,600.00 2.94
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002251 步步高 669,901 9,365,215.98 4.18
2 603228 景旺电子 258,734 9,104,849.46 4.06
3 00700 腾讯控股 20,000 9,108,823.68 4.06
4 601877 正泰电器 334,955 8,826,064.25 3.94
5 002940 昂利康 160,000 8,662,400.00 3.87
6 601888 中国中免 50,000 7,701,500.00 3.44
7 600745 闻泰科技 59,990 7,555,740.50 3.37
8 300244 迪安诊断 200,000 7,060,000.00 3.15
9 002643 万润股份 410,000 7,039,700.00 3.14
10 01797 新东方在线 200,000 5,681,596.80 2.54
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601933 永辉超市 869,495 8,903,628.80 4.18
2 00700 腾讯控股 25,500 8,858,412.87 4.15
3 002507 涪陵榨菜 240,000 7,569,600.00 3.55
4 601689 拓普集团 460,000 7,479,600.00 3.51
5 000895 双汇发展 170,000 6,681,000.00 3.13
6 002773 康弘药业 150,000 5,907,000.00 2.77
7 300037 新宙邦 160,000 5,720,000.00 2.68
8 603568 伟明环保 200,000 5,704,000.00 2.67
9 002940 昂利康 132,200 5,615,856.00 2.63
10 002697 红旗连锁 478,400 4,654,832.00 2.18

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