长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(005589)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0952

累计净值:1.5752 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:封闭式基金
基金经理:叶松 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:6.292亿份(2021-03-30) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-07-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*30%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01882 海天国际 1,670,000 37,668,439.84 5.24
2 601877 正泰电器 784,865 30,735,313.40 4.28
3 00700 腾讯控股 63,000 29,905,152.48 4.16
4 603505 金石资源 899,984 26,549,528.00 3.69
5 002597 金禾实业 810,100 26,271,543.00 3.65
6 300258 精锻科技 1,589,581 25,687,628.96 3.57
7 601021 春秋航空 450,000 24,943,500.00 3.47
8 01999 敏华控股 1,600,000 22,650,215.68 3.15
9 00175 吉利汽车 1,000,000 22,303,460.00 3.10
10 603096 新经典 370,000 19,243,700.00 2.68
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601877 正泰电器 884,865 26,784,863.55 3.97
2 002034 旺能环境 1,459,902 25,723,473.24 3.82
3 002940 昂利康 450,000 25,092,000.00 3.72
4 603589 口子窖 470,000 23,838,400.00 3.54
5 601668 中国建筑 4,600,000 23,368,000.00 3.47
6 002043 兔宝宝 2,200,000 21,868,000.00 3.25
7 00700 腾讯控股 48,000 21,574,333.44 3.20
8 688408 中信博 195,000 21,157,500.00 3.14
9 300258 精锻科技 1,389,644 21,039,210.16 3.12
10 601318 中国平安 260,000 19,827,600.00 2.94
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002251 步步高 669,901 9,365,215.98 4.18
2 603228 景旺电子 258,734 9,104,849.46 4.06
3 00700 腾讯控股 20,000 9,108,823.68 4.06
4 601877 正泰电器 334,955 8,826,064.25 3.94
5 002940 昂利康 160,000 8,662,400.00 3.87
6 601888 中国中免 50,000 7,701,500.00 3.44
7 600745 闻泰科技 59,990 7,555,740.50 3.37
8 300244 迪安诊断 200,000 7,060,000.00 3.15
9 002643 万润股份 410,000 7,039,700.00 3.14
10 01797 新东方在线 200,000 5,681,596.80 2.54
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601933 永辉超市 869,495 8,903,628.80 4.18
2 00700 腾讯控股 25,500 8,858,412.87 4.15
3 002507 涪陵榨菜 240,000 7,569,600.00 3.55
4 601689 拓普集团 460,000 7,479,600.00 3.51
5 000895 双汇发展 170,000 6,681,000.00 3.13
6 002773 康弘药业 150,000 5,907,000.00 2.77
7 300037 新宙邦 160,000 5,720,000.00 2.68
8 603568 伟明环保 200,000 5,704,000.00 2.67
9 002940 昂利康 132,200 5,615,856.00 2.63
10 002697 红旗连锁 478,400 4,654,832.00 2.18
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603816 顾家家居 200,000 9,146,000.00 4.09
2 601021 春秋航空 199,943 8,775,498.27 3.93
3 000002 万科A 238,800 7,684,584.00 3.44
4 601636 旗滨集团 1,378,100 7,565,769.00 3.39
5 601865 福莱特 600,000 7,278,000.00 3.26
6 002078 太阳纸业 700,000 6,888,000.00 3.08
7 601222 林洋能源 1,380,000 6,706,800.00 3.00
8 00175 吉利汽车 480,000 6,552,809.86 2.93
9 600048 保利地产 389,300 6,298,874.00 2.82
10 002251 步步高 659,956 6,005,599.60 2.69
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601689 拓普集团 879,945 10,400,949.90 5.13
2 603808 歌力思 657,684 10,299,331.44 5.08
3 600048 保利地产 589,300 8,426,990.00 4.15
4 002643 万润股份 614,300 7,684,893.00 3.79
5 300188 美亚柏科 448,100 7,680,434.00 3.79
6 600030 中信证券 335,000 7,530,800.00 3.71
7 603259 药明康德 74,980 6,500,766.00 3.20
8 002697 红旗连锁 729,311 5,433,366.95 2.68
9 600261 阳光照明 1,017,700 4,426,995.00 2.18
10 601636 旗滨集团 1,199,902 4,319,647.20 2.13
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 385,000 9,817,500.00 5.08
2 601021 春秋航空 170,000 7,650,000.00 3.96
3 603808 歌力思 457,717 6,989,338.59 3.61
4 601939 建设银行 899,937 6,695,531.28 3.46
5 601689 拓普集团 409,200 6,268,944.00 3.24
6 002643 万润股份 590,800 5,967,080.00 3.09
7 00763 中兴通讯 293,600 5,823,947.37 3.01
8 00968 信义光能 1,620,000 5,486,439.42 2.84
9 300285 国瓷材料 320,000 5,443,200.00 2.81
10 002697 红旗连锁 729,311 4,718,642.17 2.44
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300196 长海股份 1,092,900 11,235,012.00 5.23
2 601021 春秋航空 250,000 10,150,000.00 4.73
3 603808 歌力思 577,717 10,069,607.31 4.69
4 601689 拓普集团 409,200 8,253,564.00 3.84
5 000661 长春高新 24,000 7,607,760.00 3.54
6 002690 美亚光电 250,000 6,945,000.00 3.24
7 00968 信义光能 2,134,000 6,919,380.19 3.22
8 002352 顺丰控股 179,985 6,591,050.70 3.07
9 300188 美亚柏科 360,000 6,195,600.00 2.89
10 300413 芒果超媒 140,000 6,202,000.00 2.89
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300196 长海股份 1,292,900 11,416,307.00 5.90
2 603808 歌力思 577,717 9,382,124.08 4.85
3 002643 万润股份 805,300 8,149,636.00 4.21
4 601689 拓普集团 400,000 5,912,000.00 3.05
5 000002 万 科A 200,000 4,764,000.00 2.46
6 603589 口子窖 130,000 4,559,100.00 2.35
7 002810 山东赫达 240,000 4,279,200.00 2.21
8 601398 工商银行 800,000 4,232,000.00 2.19
9 300454 深信服 47,200 4,229,120.00 2.18
10 601939 建设银行 600,000 3,822,000.00 1.97
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603808 歌力思 477,719 8,360,082.50 4.19
2 300196 长海股份 828,400 7,952,640.00 3.98
3 601689 拓普集团 400,000 6,600,000.00 3.31
4 601336 新华保险 120,000 6,057,600.00 3.03
5 300383 光环新网 400,000 5,752,000.00 2.88
6 000002 万 科A 200,000 4,860,000.00 2.43
7 002643 万润股份 485,300 4,785,058.00 2.40
8 601398 工商银行 800,000 4,616,000.00 2.31
9 601939 建设银行 600,000 4,344,000.00 2.18
10 600141 兴发集团 340,000 4,243,200.00 2.13

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