长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金C类(005592)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1064

累计净值:1.1064 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟楠 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.471亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 40,000 608,000.00 0.34
2 601318 中国平安 10,500 507,150.00 0.28
3 600919 江苏银行 40,000 287,200.00 0.16
4 601111 中国国航 32,000 258,560.00 0.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 6,000 2,026,399.07 0.91
2 688981 中芯国际 30,096 1,508,110.56 0.68
3 688023 安恒信息 6,000 1,205,280.00 0.54
4 00902 华能国际电力股份 250,000 901,672.30 0.41
5 000063 中兴通讯 20,000 651,200.00 0.29
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 160,000 1,814,400.00 0.45
2 000810 创维数字 100,000 1,412,000.00 0.35
3 601001 晋控煤业 70,000 1,101,800.00 0.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300613 富瀚微 6,000 1,041,480.00 0.20
2 300454 深信服 1,600 375,360.00 0.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600547 山东黄金 12,000 306,000.00 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300838 浙江力诺 909 22,243.23 0.00
2 601827 三峰环境 6,723 63,801.27 0.00
3 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002581 未名医药 500,000 5,725,000.00 0.16
2 601318 中国平安 80,000 5,533,600.00 0.16
3 600585 海螺水泥 100,000 5,510,000.00 0.15
4 601688 华泰证券 300,000 5,169,000.00 0.15
5 000651 格力电器 100,000 5,220,000.00 0.15
6 000002 万科A 200,000 5,130,000.00 0.14
7 601788 光大证券 400,000 4,404,000.00 0.12
8 601006 大秦铁路 363,925 2,474,690.00 0.07
9 000402 金融街 299,993 1,961,954.22 0.06
10 600048 保利地产 125,000 1,858,750.00 0.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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