招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005594)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0250

累计净值:1.2170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家辉 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:60.046亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-01-17

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128002 21工商银行二级01 2,200,000 232,498,772.60 3.78
2 188701 国电投11 2,000,000 201,232,810.96 3.28
3 2228003 22兴业银行二级01 1,500,000 154,914,041.10 2.52
4 2028024 20中信银行二级 1,500,000 153,564,049.18 2.50
5 102101709 21粤财投资MTN002 1,500,000 150,893,524.59 2.46
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128002 21工商银行二级01 2,200,000 230,943,764.38 3.78
2 188701 国电投11 2,000,000 205,270,652.06 3.36
3 180322 18进出22 1,600,000 166,274,936.99 2.72
4 2128012 21浦发银行01 1,600,000 162,840,708.20 2.66
5 2028024 20中信银行二级 1,500,000 158,374,175.34 2.59
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128002 21工商银行二级01 2,200,000 227,142,767.12 4.50
2 188701 国电投11 2,000,000 203,438,038.36 4.03
3 102101043 21中化股MTN001 1,700,000 174,544,235.07 3.46
4 2128012 21浦发银行01 1,600,000 161,365,193.44 3.20
5 102101709 21粤财投资MTN002 1,500,000 152,674,602.74 3.03
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128002 21工商银行二级01 2,200,000 233,151,780.82 4.61
2 188701 国电投11 2,000,000 202,058,969.86 3.99
3 102101043 21中化股MTN001 1,700,000 173,426,846.03 3.43
4 188332 21苏交02 1,700,000 173,142,633.97 3.42
5 2128012 21浦发银行01 1,600,000 165,953,481.64 3.28
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128002 21工商银行二级01 2,200,000 235,578,772.60 4.45
2 188701 国电投11 2,000,000 203,012,810.96 3.83
3 188332 21苏交02 1,700,000 173,758,984.10 3.28
4 102101043 21中化股MTN001 1,700,000 172,897,759.45 3.26
5 2128012 21浦发银行01 1,600,000 165,742,728.77 3.13
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128002 21工商银行二级01 2,200,000 230,943,764.38 4.42
2 188701 国电投11 2,000,000 205,490,652.06 3.93
3 188332 21苏交02 1,700,000 176,360,934.25 3.38
4 102101043 21中化股MTN001 1,700,000 171,450,672.88 3.28
5 2128012 21浦发银行01 1,600,000 163,963,975.89 3.14
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128002 21工商银行二级01 2,200,000 228,132,767.12 4.38
2 188701 国电投11 2,000,000 203,418,038.36 3.91
3 102101043 21中化股MTN001 1,700,000 175,139,235.07 3.37
4 188332 21苏交02 1,700,000 174,405,617.54 3.35
5 2128012 21浦发银行01 1,600,000 162,181,426.85 3.12
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128002 21工商银行二级01 2,200,000 229,262,000.00 4.42
2 188432 21国君G8 2,000,000 202,500,000.00 3.91
3 188701 国电投11 2,000,000 200,980,000.00 3.88
4 188332 21苏交02 1,700,000 171,785,000.00 3.31
5 102101043 21中化股MTN001 1,700,000 171,292,000.00 3.30
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188432 21国君G8 2,000,000 200,120,000.00 3.92
2 188701 国电投11 2,000,000 199,400,000.00 3.90
3 102101043 21中化股MTN001 1,700,000 170,612,000.00 3.34
4 188332 21苏交02 1,700,000 170,476,000.00 3.34
5 102101709 21粤财投资MTN002 1,500,000 148,830,000.00 2.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101043 21中化股MTN001 1,700,000 169,813,000.00 3.36
2 101801335 18浙交投MTN001 1,500,000 151,350,000.00 3.00
3 2028024 20中信银行二级 1,100,000 110,858,000.00 2.19
4 101801393 18电科院MTN001 1,000,000 100,990,000.00 2.00
5 2122001 21汇理汽车债01 1,000,000 100,960,000.00 2.00
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112110105 21兴业银行CD105 5,000,000 485,050,000.00 4.83
2 112110124 21兴业银行CD124 2,000,000 194,020,000.00 1.93
3 101801379 18杭州地铁MTN003 1,700,000 171,496,000.00 1.71
4 155054 18国药01 1,700,000 170,969,000.00 1.70
5 101900786 19中电投MTN011 1,500,000 152,130,000.00 1.52
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012004190 20苏交通SCP035 2,000,000 200,040,000.00 1.98
2 112010533 20兴业银行CD533 2,000,000 194,280,000.00 1.93
3 155054 18国药01 1,700,000 171,156,000.00 1.70
4 101801379 18杭州地铁MTN003 1,700,000 171,275,000.00 1.70
5 101900786 19中电投MTN011 1,500,000 151,665,000.00 1.50
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 6,800,000 672,860,000.00 6.68
2 200210 20国开10 3,400,000 322,830,000.00 3.20
3 160210 16国开10 2,900,000 284,258,000.00 2.82
4 101801379 18杭州地铁MTN003 1,700,000 172,533,000.00 1.71
5 155054 18国药01 1,700,000 171,139,000.00 1.70
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 6,800,000 689,588,000.00 6.83
2 190215 19国开15 5,300,000 537,314,000.00 5.32
3 160210 16国开10 2,900,000 289,217,000.00 2.87
4 150316 15进出16 2,000,000 201,080,000.00 1.99
5 101801379 18杭州地铁MTN003 1,700,000 173,468,000.00 1.72
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 2,400,000 247,872,000.00 2.43
2 150316 15进出16 2,000,000 202,440,000.00 1.98
3 011901842 19中粮SCP007 2,000,000 200,820,000.00 1.97
4 011901738 19大唐新能SCP003 2,000,000 200,780,000.00 1.97
5 112010041 20兴业银行CD041 2,000,000 195,540,000.00 1.91

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