十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
2,200,000 |
232,498,772.60 |
3.78 |
2 |
188701 |
国电投11 |
2,000,000 |
201,232,810.96 |
3.28 |
3 |
2228003 |
22兴业银行二级01 |
1,500,000 |
154,914,041.10 |
2.52 |
4 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,500,000 |
153,564,049.18 |
2.50 |
5 |
102101709 |
21粤财投资MTN002 |
1,500,000 |
150,893,524.59 |
2.46 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
2,200,000 |
230,943,764.38 |
3.78 |
2 |
188701 |
国电投11 |
2,000,000 |
205,270,652.06 |
3.36 |
3 |
180322 |
18进出22 |
1,600,000 |
166,274,936.99 |
2.72 |
4 |
2128012 |
21浦发银行01 |
1,600,000 |
162,840,708.20 |
2.66 |
5 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,500,000 |
158,374,175.34 |
2.59 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
2,200,000 |
227,142,767.12 |
4.50 |
2 |
188701 |
国电投11 |
2,000,000 |
203,438,038.36 |
4.03 |
3 |
102101043 |
21中化股MTN001 |
1,700,000 |
174,544,235.07 |
3.46 |
4 |
2128012 |
21浦发银行01 |
1,600,000 |
161,365,193.44 |
3.20 |
5 |
102101709 |
21粤财投资MTN002 |
1,500,000 |
152,674,602.74 |
3.03 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
2,200,000 |
233,151,780.82 |
4.61 |
2 |
188701 |
国电投11 |
2,000,000 |
202,058,969.86 |
3.99 |
3 |
102101043 |
21中化股MTN001 |
1,700,000 |
173,426,846.03 |
3.43 |
4 |
188332 |
21苏交02 |
1,700,000 |
173,142,633.97 |
3.42 |
5 |
2128012 |
21浦发银行01 |
1,600,000 |
165,953,481.64 |
3.28 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
2,200,000 |
235,578,772.60 |
4.45 |
2 |
188701 |
国电投11 |
2,000,000 |
203,012,810.96 |
3.83 |
3 |
188332 |
21苏交02 |
1,700,000 |
173,758,984.10 |
3.28 |
4 |
102101043 |
21中化股MTN001 |
1,700,000 |
172,897,759.45 |
3.26 |
5 |
2128012 |
21浦发银行01 |
1,600,000 |
165,742,728.77 |
3.13 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
2,200,000 |
230,943,764.38 |
4.42 |
2 |
188701 |
国电投11 |
2,000,000 |
205,490,652.06 |
3.93 |
3 |
188332 |
21苏交02 |
1,700,000 |
176,360,934.25 |
3.38 |
4 |
102101043 |
21中化股MTN001 |
1,700,000 |
171,450,672.88 |
3.28 |
5 |
2128012 |
21浦发银行01 |
1,600,000 |
163,963,975.89 |
3.14 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
2,200,000 |
228,132,767.12 |
4.38 |
2 |
188701 |
国电投11 |
2,000,000 |
203,418,038.36 |
3.91 |
3 |
102101043 |
21中化股MTN001 |
1,700,000 |
175,139,235.07 |
3.37 |
4 |
188332 |
21苏交02 |
1,700,000 |
174,405,617.54 |
3.35 |
5 |
2128012 |
21浦发银行01 |
1,600,000 |
162,181,426.85 |
3.12 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
2,200,000 |
229,262,000.00 |
4.42 |
2 |
188432 |
21国君G8 |
2,000,000 |
202,500,000.00 |
3.91 |
3 |
188701 |
国电投11 |
2,000,000 |
200,980,000.00 |
3.88 |
4 |
188332 |
21苏交02 |
1,700,000 |
171,785,000.00 |
3.31 |
5 |
102101043 |
21中化股MTN001 |
1,700,000 |
171,292,000.00 |
3.30 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188432 |
21国君G8 |
2,000,000 |
200,120,000.00 |
3.92 |
2 |
188701 |
国电投11 |
2,000,000 |
199,400,000.00 |
3.90 |
3 |
102101043 |
21中化股MTN001 |
1,700,000 |
170,612,000.00 |
3.34 |
4 |
188332 |
21苏交02 |
1,700,000 |
170,476,000.00 |
3.34 |
5 |
102101709 |
21粤财投资MTN002 |
1,500,000 |
148,830,000.00 |
2.91 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101043 |
21中化股MTN001 |
1,700,000 |
169,813,000.00 |
3.36 |
2 |
101801335 |
18浙交投MTN001 |
1,500,000 |
151,350,000.00 |
3.00 |
3 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,100,000 |
110,858,000.00 |
2.19 |
4 |
101801393 |
18电科院MTN001 |
1,000,000 |
100,990,000.00 |
2.00 |
5 |
2122001 |
21汇理汽车债01 |
1,000,000 |
100,960,000.00 |
2.00 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112110105 |
21兴业银行CD105 |
5,000,000 |
485,050,000.00 |
4.83 |
2 |
112110124 |
21兴业银行CD124 |
2,000,000 |
194,020,000.00 |
1.93 |
3 |
101801379 |
18杭州地铁MTN003 |
1,700,000 |
171,496,000.00 |
1.71 |
4 |
155054 |
18国药01 |
1,700,000 |
170,969,000.00 |
1.70 |
5 |
101900786 |
19中电投MTN011 |
1,500,000 |
152,130,000.00 |
1.52 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012004190 |
20苏交通SCP035 |
2,000,000 |
200,040,000.00 |
1.98 |
2 |
112010533 |
20兴业银行CD533 |
2,000,000 |
194,280,000.00 |
1.93 |
3 |
155054 |
18国药01 |
1,700,000 |
171,156,000.00 |
1.70 |
4 |
101801379 |
18杭州地铁MTN003 |
1,700,000 |
171,275,000.00 |
1.70 |
5 |
101900786 |
19中电投MTN011 |
1,500,000 |
151,665,000.00 |
1.50 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
6,800,000 |
672,860,000.00 |
6.68 |
2 |
200210 |
20国开10 |
3,400,000 |
322,830,000.00 |
3.20 |
3 |
160210 |
16国开10 |
2,900,000 |
284,258,000.00 |
2.82 |
4 |
101801379 |
18杭州地铁MTN003 |
1,700,000 |
172,533,000.00 |
1.71 |
5 |
155054 |
18国药01 |
1,700,000 |
171,139,000.00 |
1.70 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
6,800,000 |
689,588,000.00 |
6.83 |
2 |
190215 |
19国开15 |
5,300,000 |
537,314,000.00 |
5.32 |
3 |
160210 |
16国开10 |
2,900,000 |
289,217,000.00 |
2.87 |
4 |
150316 |
15进出16 |
2,000,000 |
201,080,000.00 |
1.99 |
5 |
101801379 |
18杭州地铁MTN003 |
1,700,000 |
173,468,000.00 |
1.72 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
2,400,000 |
247,872,000.00 |
2.43 |
2 |
150316 |
15进出16 |
2,000,000 |
202,440,000.00 |
1.98 |
3 |
011901842 |
19中粮SCP007 |
2,000,000 |
200,820,000.00 |
1.97 |
4 |
011901738 |
19大唐新能SCP003 |
2,000,000 |
200,780,000.00 |
1.97 |
5 |
112010041 |
20兴业银行CD041 |
2,000,000 |
195,540,000.00 |
1.91 |