建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金A类(005596)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9084

 累计净值：1.9084 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王东杰 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：1.157亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-04-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×10%＋中证综合全债（总值）指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,586 28,032,200.30 9.87
2 600048 保利发展 2,123,521 27,053,657.54 9.52
3 300750 宁德时代 132,897 26,982,077.91 9.50
4 600660 福耀玻璃 493,400 18,216,328.00 6.41
5 601799 星宇股份 116,143 17,653,736.00 6.21
6 603259 药明康德 192,520 16,591,373.60 5.84
7 600809 山西汾酒 68,180 16,329,110.00 5.75
8 300628 亿联网络 436,789 15,567,159.96 5.48
9 002415 海康威视 404,200 13,661,960.00 4.81
10 00700 腾讯控股 31,113 8,742,078.03 3.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 118,297 27,065,170.63 10.20
2 600519 贵州茅台 15,376 26,000,816.00 9.80
3 600048 保利发展 1,977,121 25,761,886.63 9.71
4 001979 招商蛇口 1,377,744 17,952,004.32 6.76
5 600660 福耀玻璃 448,000 16,060,800.00 6.05
6 300628 亿联网络 396,589 13,908,376.23 5.24
7 601799 星宇股份 103,643 12,810,274.80 4.83
8 002415 海康威视 367,000 12,151,370.00 4.58
9 600809 山西汾酒 63,180 11,692,722.60 4.41
10 603259 药明康德 174,920 10,899,265.20 4.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,676 30,350,320.00 9.96
2 300750 宁德时代 71,276 28,941,619.80 9.49
3 600048 保利发展 1,977,121 27,936,719.73 9.16
4 300628 亿联网络 283,278 21,531,960.78 7.06
5 001979 招商蛇口 1,177,844 16,042,235.28 5.26
6 600809 山西汾酒 50,880 13,859,712.00 4.55
7 600660 福耀玻璃 326,900 11,363,044.00 3.73
8 002415 海康威视 253,000 10,792,980.00 3.54
9 00700 腾讯控股 31,113 10,507,892.37 3.45
10 000002 万科A 628,500 9,578,340.00 3.14
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,076 36,398,252.00 9.55
2 300750 宁德时代 91,576 36,027,829.92 9.45
3 600048 保利发展 2,345,921 35,493,784.73 9.31
4 300628 亿联网络 406,578 24,634,561.02 6.46
5 601398 工商银行 5,599,000 24,299,660.00 6.37
6 001979 招商蛇口 1,578,044 19,930,695.72 5.23
7 600809 山西汾酒 51,580 14,699,784.20 3.85
8 002410 广联达 225,810 13,537,309.50 3.55
9 600660 福耀玻璃 371,400 13,024,998.00 3.42
10 000002 万科A 714,200 12,998,440.00 3.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 2,270,321 40,865,778.00 9.85
2 600519 贵州茅台 21,696 40,625,760.00 9.79
3 300750 宁德时代 93,776 37,593,860.64 9.06
4 001979 招商蛇口 1,578,044 25,785,238.96 6.21
5 300628 亿联网络 406,578 25,614,414.00 6.17
6 601398 工商银行 5,599,000 24,355,650.00 5.87
7 000002 万科A 922,300 16,444,609.00 3.96
8 600809 山西汾酒 51,580 15,623,066.20 3.77
9 000651 格力电器 439,895 14,265,794.85 3.44
10 600660 福耀玻璃 342,300 12,257,763.00 2.95
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,996 32,711,820.00 9.83
2 300750 宁德时代 59,576 31,813,584.00 9.56
3 600048 保利发展 1,782,821 31,128,054.66 9.36
4 601398 工商银行 4,801,600 22,903,632.00 6.89
5 001979 招商蛇口 1,213,944 16,303,267.92 4.90
6 300628 亿联网络 200,628 15,277,822.20 4.59
7 000002 万科A 709,500 14,544,750.00 4.37
8 002415 海康威视 371,100 13,433,820.00 4.04
9 600809 山西汾酒 39,700 12,894,560.00 3.88
10 000651 格力电器 338,395 11,410,679.40 3.43
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 1,597,021 28,267,271.70 10.16
2 300750 宁德时代 52,776 27,037,144.80 9.71
3 600519 贵州茅台 14,396 24,746,724.00 8.89
4 601398 工商银行 4,801,600 22,903,632.00 8.23
5 001979 招商蛇口 1,280,700 19,415,412.00 6.98
6 300628 亿联网络 182,428 14,183,777.00 5.10
7 000651 格力电器 428,895 13,853,308.50 4.98
8 002415 海康威视 337,400 13,833,400.00 4.97
9 600809 山西汾酒 36,100 9,201,890.00 3.31
10 000002 万科A 480,600 9,203,490.00 3.31
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 1,963,721 30,692,959.23 10.14
2 600519 贵州茅台 14,396 29,511,800.00 9.75
3 300750 宁德时代 47,076 27,680,688.00 9.14
4 601398 工商银行 4,801,600 22,231,408.00 7.34
5 001979 招商蛇口 1,561,000 20,823,740.00 6.88
6 000651 格力电器 428,895 15,881,981.85 5.25
7 300628 亿联网络 182,428 14,858,760.60 4.91
8 000858 五粮液 55,575 12,374,329.50 4.09
9 002415 海康威视 208,000 10,882,560.00 3.59
10 00700 腾讯控股 27,700 10,345,387.14 3.42
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 2,353,521 33,019,899.63 9.66
2 300750 宁德时代 61,876 32,530,069.48 9.51
3 600519 贵州茅台 16,696 30,553,680.00 8.94
4 601398 工商银行 4,801,600 22,375,456.00 6.54
5 000651 格力电器 514,895 19,952,181.25 5.84
6 000858 五粮液 85,775 18,818,177.25 5.50
7 601799 星宇股份 84,643 15,320,383.00 4.48
8 300628 亿联网络 182,428 14,822,275.00 4.33
9 002415 海康威视 208,000 11,440,000.00 3.35
10 00700 腾讯控股 27,700 10,647,156.59 3.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 68,776 36,781,404.80 9.77
2 600519 贵州茅台 15,596 32,076,293.20 8.52
3 000858 五粮液 100,775 30,019,864.75 7.98
4 601398 工商银行 4,940,000 25,539,800.00 6.79
5 000651 格力电器 476,795 24,841,019.50 6.60
6 600048 保利地产 1,914,621 23,052,036.84 6.13
7 601799 星宇股份 86,944 19,624,999.68 5.22
8 688169 石头科技 13,138 16,567,018.00 4.40
9 000661 长春高新 37,200 14,396,400.00 3.83
10 300628 亿联网络 168,928 14,156,166.40 3.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,296 34,747,664.00 9.10
2 000858 五粮液 111,875 29,980,262.50 7.85
3 000651 格力电器 476,795 29,895,046.50 7.83
4 601398 工商银行 4,940,000 27,367,600.00 7.17
5 600048 保利地产 1,778,021 25,301,238.83 6.63
6 300750 宁德时代 77,876 25,089,310.92 6.57
7 000661 长春高新 41,300 18,697,749.00 4.90
8 601799 星宇股份 95,344 18,020,016.00 4.72
9 688169 石头科技 14,597 17,034,699.00 4.46
10 00700 腾讯控股 27,700 14,281,006.46 3.74
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,196 42,349,608.00 10.10
2 000858 五粮液 131,875 38,487,718.75 9.17
3 300750 宁德时代 93,676 32,890,580.36 7.84
4 601398 工商银行 5,524,100 27,565,259.00 6.57
5 600048 保利地产 1,692,621 26,777,264.22 6.38
6 000651 格力电器 420,795 26,064,042.30 6.21
7 601799 星宇股份 116,344 23,326,972.00 5.56
8 000661 长春高新 50,500 22,669,955.00 5.40
9 688169 石头科技 17,310 17,933,160.00 4.27
10 002410 广联达 207,496 16,338,235.04 3.89
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,796 29,692,626.00 9.27
2 000858 五粮液 133,375 29,475,875.00 9.20
3 601398 工商银行 5,012,100 24,659,532.00 7.70
4 600048 保利地产 1,295,721 20,589,006.69 6.43
5 000651 格力电器 370,995 19,774,033.50 6.17
6 300750 宁德时代 79,376 16,605,459.20 5.18
7 000661 长春高新 42,900 15,857,556.00 4.95
8 600176 中国巨石 1,089,000 15,725,160.00 4.91
9 002410 广联达 207,496 15,136,833.20 4.73
10 601799 星宇股份 100,044 14,979,588.12 4.68
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 163,175 27,922,506.00 9.58
2 600519 贵州茅台 17,896 26,179,700.48 8.99
3 000661 长春高新 48,900 21,286,170.00 7.31
4 000961 中南建设 2,000,400 17,803,560.00 6.11
5 600048 保利地产 1,169,221 17,281,086.38 5.93
6 000651 格力电器 257,795 14,583,463.15 5.01
7 002410 广联达 205,860 14,348,442.00 4.92
8 601799 星宇股份 103,644 13,162,788.00 4.52
9 601398 工商银行 2,547,300 12,685,554.00 4.35
10 300750 宁德时代 71,576 12,479,991.36 4.28
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,096 15,660,656.00 8.33
2 000961 中南建设 1,805,100 13,989,525.00 7.44
3 600048 保利地产 907,821 13,499,298.27 7.18
4 000661 长春高新 22,300 12,220,400.00 6.50
5 000858 五粮液 99,600 11,473,920.00 6.10
6 000651 格力电器 216,395 11,295,819.00 6.01
7 002624 完美世界 174,969 8,319,775.95 4.43
8 300750 宁德时代 57,976 6,979,730.64 3.71
9 002410 广联达 160,560 6,851,095.20 3.65
10 600383 金地集团 445,800 6,281,322.00 3.34

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