嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(005603)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5379

 累计净值：1.5379 净值更新日期：2021-01-05 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.217亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-09-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 84,900 6,368,349.00 9.86
2 002791 坚朗五金 38,700 5,003,523.00 7.74
3 601799 星宇股份 27,300 4,087,629.00 6.33
4 601899 紫金矿业 654,400 4,024,560.00 6.23
5 600009 上海机场 29,000 1,994,620.00 3.09
6 002444 巨星科技 90,700 1,794,046.00 2.78
7 600036 招商银行 49,700 1,789,200.00 2.77
8 000596 古井贡酒 8,200 1,777,596.00 2.75
9 603583 捷昌驱动 25,800 1,708,218.00 2.64
10 600585 海螺水泥 30,700 1,696,482.00 2.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002791 坚朗五金 38,700 3,641,283.00 6.30
2 601799 星宇股份 27,300 3,467,100.00 6.00
3 601012 隆基股份 84,900 3,457,977.00 5.98
4 002541 鸿路钢构 87,800 2,567,272.00 4.44
5 603179 新泉股份 90,558 2,050,233.12 3.55
6 600529 山东药玻 32,400 1,879,200.00 3.25
7 300122 智飞生物 18,100 1,812,715.00 3.13
8 300003 乐普医疗 48,500 1,771,220.00 3.06
9 600036 招商银行 51,800 1,746,696.00 3.02
10 600009 上海机场 21,900 1,578,333.00 2.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 27,300 2,286,648.00 4.78
2 002791 坚朗五金 38,700 2,119,986.00 4.43
3 002415 海康威视 75,700 2,112,030.00 4.41
4 000100 TCL科技 427,600 1,770,264.00 3.70
5 600036 招商银行 51,800 1,672,104.00 3.49
6 600276 恒瑞医药 17,600 1,619,728.00 3.38
7 603259 药明康德 17,500 1,583,575.00 3.31
8 000002 万科A 60,000 1,539,000.00 3.21
9 601012 隆基股份 60,000 1,490,400.00 3.11
10 600466 蓝光发展 233,581 1,408,493.43 2.94
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 103,500 3,889,530.00 7.72
2 601318 中国平安 40,100 3,426,946.00 6.80
3 600276 恒瑞医药 35,200 3,080,704.00 6.11
4 000002 万科A 90,803 2,922,040.54 5.80
5 600048 保利地产 169,400 2,740,892.00 5.44
6 002415 海康威视 60,700 1,987,318.00 3.94
7 600529 山东药玻 64,700 1,788,308.00 3.55
8 601818 光大银行 393,200 1,734,012.00 3.44
9 002791 坚朗五金 50,900 1,551,941.00 3.08
10 601799 星宇股份 16,100 1,529,178.00 3.04
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 48,000 3,872,640.00 2.78
2 600104 上汽集团 161,800 3,847,604.00 2.76
3 601818 光大银行 786,400 3,098,416.00 2.22
4 002410 广联达 79,200 2,810,808.00 2.01
5 000895 双汇发展 105,800 2,613,260.00 1.87
6 000651 格力电器 40,500 2,320,650.00 1.66
7 601229 上海银行 248,430 2,322,820.50 1.66
8 600483 福能股份 234,000 2,005,380.00 1.44
9 000063 中兴通讯 32,300 1,033,923.00 0.74
10 688036 传音控股 15,889 806,843.42 0.58
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 300,400 10,808,392.00 4.94
2 601939 建设银行 1,381,700 10,279,848.00 4.70
3 600000 浦发银行 771,182 9,007,405.76 4.12
4 601398 工商银行 1,091,900 6,431,291.00 2.94
5 000895 双汇发展 211,500 5,264,235.00 2.41
6 601818 光大银行 1,232,000 4,693,920.00 2.15
7 600104 上汽集团 161,800 4,125,900.00 1.89
8 600887 伊利股份 121,200 4,049,292.00 1.85
9 601288 农业银行 895,700 3,224,520.00 1.47
10 600276 恒瑞医药 48,000 3,168,000.00 1.45
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600535 天士力 231,100 5,204,372.00 2.37
2 600104 上汽集团 161,800 4,218,126.00 1.92
3 600276 恒瑞医药 48,000 3,140,160.00 1.43
4 002025 航天电器 89,459 2,481,592.66 1.13
5 002410 广联达 79,200 2,360,952.00 1.08
6 601229 上海银行 191,100 2,289,378.00 1.04
7 600483 福能股份 234,000 2,255,760.00 1.03
8 000895 双汇发展 85,000 2,197,250.00 1.00
9 603379 三美股份 1,641 53,217.63 0.02
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300357 我武生物 60,400 2,234,196.00 1.04
2 300567 精测电子 40,300 2,034,344.00 0.95
3 600566 济川药业 34,800 1,166,844.00 0.54

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034