招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005606)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0098

 累计净值：1.2103 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘万锋 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-15

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 500,000 52,901,038.25 26.25
2 230202 23国开02 300,000 30,691,865.75 15.23
3 180406 18农发06 200,000 22,093,360.66 10.96
4 190205 19国开05 200,000 21,273,221.92 10.56
5 220202 22国开02 200,000 20,350,229.51 10.10
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 1,000,000 105,628,958.90 10.64
2 112317131 23光大银行CD131 1,000,000 97,975,519.13 9.87
3 2128023 21中信银行小微债 800,000 80,749,140.98 8.14
4 2128041 21广发银行小微债 700,000 71,846,270.14 7.24
5 180206 18国开06 500,000 52,636,557.38 5.30
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 800,000 82,881,073.97 8.21
2 2128023 21中信银行小微债 800,000 82,522,060.27 8.17
3 180211 18国开11 700,000 72,043,520.55 7.14
4 2128041 21广发银行小微债 700,000 71,087,232.33 7.04
5 180206 18国开06 500,000 54,433,520.55 5.39
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 800,000 85,130,608.22 8.48
2 2128023 21中信银行小微债 800,000 82,010,652.05 8.17
3 2128003 21建设银行小微债 700,000 72,687,424.66 7.24
4 180211 18国开11 700,000 71,702,534.25 7.14
5 2128041 21广发银行小微债 700,000 70,584,843.29 7.03
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,100,000 115,023,383.56 11.36
2 190205 19国开05 800,000 84,740,887.67 8.37
3 2128023 21中信银行小微债 800,000 81,952,056.99 8.10
4 2128041 21广发银行小微债 700,000 72,707,956.71 7.18
5 2128003 21建设银行小微债 700,000 72,578,627.40 7.17
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,000,000 102,984,931.51 10.29
2 190205 19国开05 800,000 83,375,167.12 8.33
3 190203 19国开03 800,000 82,316,931.51 8.22
4 2128023 21中信银行小微债 800,000 80,997,461.92 8.09
5 2028029 20交通银行01 700,000 72,615,280.55 7.26
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 900,000 99,402,336.99 10.02
2 2128023 21中信银行小微债 800,000 82,650,060.27 8.33
3 2028029 20交通银行01 700,000 71,898,300.27 7.24
4 2128003 21建设银行小微债 700,000 71,078,095.89 7.16
5 2128041 21广发银行小微债 700,000 70,996,232.33 7.15
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 1,300,000 130,039,000.00 13.03
2 112111077 21平安银行CD077 1,000,000 97,050,000.00 9.73
3 180206 18国开06 900,000 95,652,000.00 9.59
4 2128023 21中信银行小微债 800,000 81,008,000.00 8.12
5 2128003 21建设银行小微债 700,000 71,183,000.00 7.13
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 1,500,000 150,090,000.00 14.88
2 112111077 21平安银行CD077 1,000,000 97,160,000.00 9.63
3 180206 18国开06 900,000 95,283,000.00 9.45
4 2128023 21中信银行小微债 800,000 80,600,000.00 7.99
5 2128003 21建设银行小微债 700,000 70,875,000.00 7.03
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 1,500,000 150,090,000.00 15.07
2 112111077 21平安银行CD077 1,000,000 97,110,000.00 9.75
3 180206 18国开06 900,000 94,851,000.00 9.52
4 2128023 21中信银行小微债 800,000 79,936,000.00 8.02
5 2028029 20交通银行01 700,000 70,434,000.00 7.07
6 2128003 21建设银行小微债 700,000 70,434,000.00 7.07
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 1,500,000 149,730,000.00 14.74
2 190203 19国开03 1,000,000 100,260,000.00 9.87
3 112111077 21平安银行CD077 1,000,000 97,010,000.00 9.55
4 180206 18国开06 900,000 94,536,000.00 9.31
5 200211 20国开11 700,000 69,930,000.00 6.88
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,000,000 201,380,000.00 19.92
2 180406 18农发06 1,800,000 192,654,000.00 19.05
3 200210 20国开10 1,700,000 163,030,000.00 16.12
4 200404 20农发04 1,700,000 161,007,000.00 15.92
5 180206 18国开06 1,100,000 116,490,000.00 11.52
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 3,400,000 344,284,000.00 17.10
2 180204 18国开04 2,900,000 299,599,000.00 14.88
3 190203 19国开03 2,000,000 199,360,000.00 9.90
4 180406 18农发06 1,800,000 191,070,000.00 9.49
5 200201 20国开01 1,700,000 169,898,000.00 8.44
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 3,400,000 349,622,000.00 17.26
2 180204 18国开04 2,900,000 304,558,000.00 15.04
3 190203 19国开03 2,000,000 202,780,000.00 10.01
4 180406 18农发06 1,800,000 195,462,000.00 9.65
5 200201 20国开01 1,700,000 170,238,000.00 8.40
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 3,400,000 354,552,000.00 10.53
2 200201 20国开01 3,300,000 331,617,000.00 9.85
3 180204 18国开04 2,900,000 309,604,000.00 9.19
4 170209 17国开09 2,200,000 222,508,000.00 6.61
5 190203 19国开03 2,000,000 205,560,000.00 6.10

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