嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金(005612)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2872

 累计净值：1.2872 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡宇飞 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.382亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-02-01

业绩比较基准： 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 39,607 71,235,169.85 9.85
2 00388 香港交易所 235,100 63,124,006.28 8.73
3 00700 腾讯控股 187,500 52,683,432.38 7.29
4 600036 招商银行 1,467,079 48,369,594.63 6.69
5 000858 五粮液 276,128 43,103,580.80 5.96
6 603259 药明康德 396,500 34,170,370.00 4.73
7 600309 万华化学 349,167 30,838,429.44 4.26
8 601899 紫金矿业 2,374,650 28,804,504.50 3.98
9 601318 中国平安 513,130 24,784,179.00 3.43
10 02331 李宁 544,000 16,448,334.22 2.27
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 42,507 71,879,337.00 9.84
2 00388 香港交易所 236,100 64,258,981.91 8.80
3 000858 五粮液 363,128 59,396,846.96 8.13
4 00700 腾讯控股 187,500 57,324,106.50 7.85
5 600036 招商银行 1,467,079 48,061,508.04 6.58
6 600309 万华化学 349,167 30,670,829.28 4.20
7 601899 紫金矿业 2,344,150 26,652,985.50 3.65
8 02331 李宁 544,000 21,140,632.61 2.89
9 601318 中国平安 452,430 20,992,752.00 2.87
10 601601 中国太保 707,700 18,386,046.00 2.52
11 02601 中国太保 212,000 3,958,060.14 0.54
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 43,807 79,728,740.00 9.57
2 00388 香港交易所 236,100 71,967,473.61 8.64
3 600036 招商银行 1,910,079 65,458,407.33 7.86
4 000858 五粮液 320,228 63,084,916.00 7.58
5 00700 腾讯控股 110,000 37,150,649.58 4.46
6 000568 泸州老窖 142,599 36,332,799.21 4.36
7 600309 万华化学 349,167 33,478,131.96 4.02
8 00291 华润啤酒 508,000 28,016,621.64 3.36
9 02331 李宁 514,000 27,852,569.81 3.34
10 601899 紫金矿业 2,211,150 27,396,148.50 3.29
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 43,807 75,654,689.00 9.10
2 600036 招商银行 1,910,079 71,169,543.54 8.56
3 00388 香港交易所 220,700 66,477,189.13 7.99
4 000858 五粮液 320,228 57,861,997.32 6.96
5 00291 华润啤酒 738,000 35,961,174.33 4.32
6 000568 泸州老窖 151,099 33,888,483.72 4.08
7 600309 万华化学 340,067 31,507,207.55 3.79
8 02331 李宁 390,000 23,602,426.58 2.84
9 00700 腾讯控股 75,500 22,525,589.59 2.71
10 000333 美的集团 420,426 21,778,066.80 2.62
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 42,807 80,156,107.50 10.08
2 600036 招商银行 1,910,079 64,274,158.35 8.09
3 002415 海康威视 1,750,047 53,236,429.74 6.70
4 000858 五粮液 303,328 51,332,197.44 6.46
5 00291 华润啤酒 828,000 40,926,090.89 5.15
6 00388 香港交易所 151,300 36,892,541.73 4.64
7 03690 美团-W 192,900 28,891,648.43 3.63
8 600309 万华化学 285,767 26,319,140.70 3.31
9 00700 腾讯控股 103,000 24,817,110.05 3.12
10 000568 泸州老窖 98,699 22,765,911.34 2.86
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 47,507 97,151,815.00 10.06
2 600036 招商银行 1,910,079 80,605,333.80 8.35
3 002415 海康威视 1,750,047 63,351,701.40 6.56
4 000858 五粮液 303,328 61,251,023.04 6.34
5 00291 华润啤酒 1,032,000 51,629,530.68 5.35
6 00388 香港交易所 151,300 49,944,635.34 5.17
7 002304 洋河股份 216,700 39,688,605.00 4.11
8 03690 美团-W 180,600 29,993,668.38 3.11
9 00700 腾讯控股 95,000 28,792,536.92 2.98
10 000333 美的集团 420,426 25,389,526.14 2.63
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,910,079 89,391,697.20 9.90
2 600519 贵州茅台 50,507 86,821,533.00 9.61
3 002415 海康威视 1,750,047 71,751,927.00 7.94
4 000858 五粮液 303,328 47,034,039.68 5.21
5 00388 香港交易所 147,900 44,548,827.96 4.93
6 00291 华润啤酒 992,000 38,657,278.26 4.28
7 002304 洋河股份 216,700 29,391,021.00 3.25
8 00700 腾讯控股 87,000 26,402,754.95 2.92
9 02269 药明生物 491,500 25,929,672.55 2.87
10 600887 伊利股份 640,400 23,624,356.00 2.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 53,007 108,664,350.00 9.56
2 600036 招商银行 1,950,079 94,988,348.09 8.36
3 002415 海康威视 1,750,047 91,562,459.04 8.06
4 03690 美团-W 400,000 73,714,816.00 6.48
5 00700 腾讯控股 180,000 67,226,342.40 5.91
6 000858 五粮液 240,028 53,444,634.48 4.70
7 00388 香港交易所 136,100 50,674,798.94 4.46
8 00291 华润啤酒 878,000 45,834,901.28 4.03
9 603259 药明康德 381,000 45,178,980.00 3.97
10 02333 长城汽车 1,939,500 42,497,703.36 3.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 64,007 117,132,810.00 9.78
2 600036 招商银行 2,180,079 109,984,985.55 9.18
3 002415 海康威视 1,825,047 100,377,585.00 8.38
4 00700 腾讯控股 250,000 96,093,471.00 8.02
5 03690 美团-W 450,000 92,444,668.20 7.72
6 000858 五粮液 380,028 83,374,342.92 6.96
7 601899 紫金矿业 4,300,050 43,387,504.50 3.62
8 601888 中国中免 154,000 40,040,000.00 3.34
9 02333 长城汽车 1,600,000 38,254,115.20 3.19
10 00388 香港交易所 90,000 35,973,196.92 3.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 67,007 137,813,296.90 8.85
2 00700 腾讯控股 280,000 136,061,721.60 8.73
3 03690 美团-W 500,000 133,299,216.00 8.56
4 600036 招商银行 2,400,179 130,065,700.01 8.35
5 002415 海康威视 1,825,047 117,715,531.50 7.56
6 000858 五粮液 380,028 113,206,540.92 7.27
7 00168 青岛啤酒股份 1,000,000 69,561,888.00 4.47
8 00883 中国海洋石油 8,100,000 59,512,857.84 3.82
9 01299 友邦保险 740,000 59,418,832.80 3.81
10 02333 长城汽车 2,200,000 45,947,457.60 2.95
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 72,007 144,662,063.00 8.84
2 00700 腾讯控股 280,000 144,356,744.00 8.82
3 03690 美团-W 530,000 133,577,318.28 8.17
4 600036 招商银行 2,400,179 122,649,146.90 7.50
5 000858 五粮液 420,028 112,559,103.44 6.88
6 002415 海康威视 1,825,047 102,020,127.30 6.24
7 000333 美的集团 1,120,009 92,098,340.07 5.63
8 00168 青岛啤酒股份 1,150,000 66,967,837.30 4.09
9 00883 中国海洋石油 8,100,000 55,657,638.54 3.40
10 02333 长城汽车 3,000,000 54,640,887.00 3.34
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 83,007 165,847,986.00 10.13
2 000858 五粮液 540,023 157,605,712.55 9.63
3 03690 美团-W 540,000 133,891,457.76 8.18
4 00700 腾讯控股 270,000 128,164,939.20 7.83
5 000333 美的集团 1,150,109 113,216,729.96 6.92
6 02333 长城汽车 4,500,000 100,744,308.00 6.16
7 600036 招商银行 1,900,179 83,512,867.05 5.10
8 00388 香港交易所 200,000 71,539,400.00 4.37
9 00168 青岛啤酒股份 730,000 49,889,052.64 3.05
10 601021 春秋航空 759,980 42,125,691.40 2.57
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 84,507 140,999,929.50 9.83
2 03690 美团点评-W 650,000 138,108,422.40 9.63
3 000858 五粮液 560,023 123,765,083.00 8.63
4 00700 腾讯控股 250,000 112,366,320.00 7.83
5 000333 美的集团 1,341,030 97,358,778.00 6.79
6 00388 香港交易所 200,000 63,584,179.20 4.43
7 02333 长城汽车 7,000,000 60,464,723.20 4.22
8 600036 招商银行 1,650,179 59,406,444.00 4.14
9 600872 中炬高新 800,014 52,400,917.00 3.65
10 601899 紫金矿业 6,500,050 39,975,307.50 2.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 109,007 159,464,160.16 9.97
2 00700 腾讯控股 350,000 159,404,414.40 9.97
3 03690 美团点评-W 680,000 106,773,828.48 6.68
4 000858 五粮液 560,023 95,831,135.76 5.99
5 600872 中炬高新 1,400,031 81,943,814.43 5.13
6 000333 美的集团 1,300,330 77,746,730.70 4.86
7 00388 香港交易所 240,000 72,344,448.00 4.52
8 600036 招商银行 1,800,179 60,702,035.88 3.80
9 01177 中国生物制药 4,100,000 54,678,518.40 3.42
10 01066 威高股份 3,216,000 50,644,621.21 3.17
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 150,007 166,657,777.00 10.35
2 000651 格力电器 2,599,977 135,718,799.40 8.43
3 600036 招商银行 3,999,980 129,119,354.40 8.02
4 00700 腾讯控股 350,000 121,586,059.00 7.55
5 000333 美的集团 2,100,330 101,697,978.60 6.32
6 600872 中炬高新 1,556,569 74,403,998.20 4.62
7 02238 广汽集团 10,000,000 71,177,230.00 4.42
8 000858 五粮液 560,023 64,514,649.60 4.01
9 000568 泸州老窖 809,940 59,652,081.00 3.71
10 01177 中国生物制药 6,000,000 56,028,084.00 3.48

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