嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金(005612)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3757

累计净值:1.3757 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡宇飞 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.138亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 47,507 97,151,815.00 10.06
2 600036 招商银行 1,910,079 80,605,333.80 8.35
3 002415 海康威视 1,750,047 63,351,701.40 6.56
4 000858 五粮液 303,328 61,251,023.04 6.34
5 00291 华润啤酒 1,032,000 51,629,530.68 5.35
6 00388 香港交易所 151,300 49,944,635.34 5.17
7 002304 洋河股份 216,700 39,688,605.00 4.11
8 03690 美团-W 180,600 29,993,668.38 3.11
9 00700 腾讯控股 95,000 28,792,536.92 2.98
10 000333 美的集团 420,426 25,389,526.14 2.63
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,910,079 89,391,697.20 9.90
2 600519 贵州茅台 50,507 86,821,533.00 9.61
3 002415 海康威视 1,750,047 71,751,927.00 7.94
4 000858 五粮液 303,328 47,034,039.68 5.21
5 00388 香港交易所 147,900 44,548,827.96 4.93
6 00291 华润啤酒 992,000 38,657,278.26 4.28
7 002304 洋河股份 216,700 29,391,021.00 3.25
8 00700 腾讯控股 87,000 26,402,754.95 2.92
9 02269 药明生物 491,500 25,929,672.55 2.87
10 600887 伊利股份 640,400 23,624,356.00 2.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 53,007 108,664,350.00 9.56
2 600036 招商银行 1,950,079 94,988,348.09 8.36
3 002415 海康威视 1,750,047 91,562,459.04 8.06
4 03690 美团-W 400,000 73,714,816.00 6.48
5 00700 腾讯控股 180,000 67,226,342.40 5.91
6 000858 五粮液 240,028 53,444,634.48 4.70
7 00388 香港交易所 136,100 50,674,798.94 4.46
8 00291 华润啤酒 878,000 45,834,901.28 4.03
9 603259 药明康德 381,000 45,178,980.00 3.97
10 02333 长城汽车 1,939,500 42,497,703.36 3.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 64,007 117,132,810.00 9.78
2 600036 招商银行 2,180,079 109,984,985.55 9.18
3 002415 海康威视 1,825,047 100,377,585.00 8.38
4 00700 腾讯控股 250,000 96,093,471.00 8.02
5 03690 美团-W 450,000 92,444,668.20 7.72
6 000858 五粮液 380,028 83,374,342.92 6.96
7 601899 紫金矿业 4,300,050 43,387,504.50 3.62
8 601888 中国中免 154,000 40,040,000.00 3.34
9 02333 长城汽车 1,600,000 38,254,115.20 3.19
10 00388 香港交易所 90,000 35,973,196.92 3.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 67,007 137,813,296.90 8.85
2 00700 腾讯控股 280,000 136,061,721.60 8.73
3 03690 美团-W 500,000 133,299,216.00 8.56
4 600036 招商银行 2,400,179 130,065,700.01 8.35
5 002415 海康威视 1,825,047 117,715,531.50 7.56
6 000858 五粮液 380,028 113,206,540.92 7.27
7 00168 青岛啤酒股份 1,000,000 69,561,888.00 4.47
8 00883 中国海洋石油 8,100,000 59,512,857.84 3.82
9 01299 友邦保险 740,000 59,418,832.80 3.81
10 02333 长城汽车 2,200,000 45,947,457.60 2.95
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 72,007 144,662,063.00 8.84
2 00700 腾讯控股 280,000 144,356,744.00 8.82
3 03690 美团-W 530,000 133,577,318.28 8.17
4 600036 招商银行 2,400,179 122,649,146.90 7.50
5 000858 五粮液 420,028 112,559,103.44 6.88
6 002415 海康威视 1,825,047 102,020,127.30 6.24
7 000333 美的集团 1,120,009 92,098,340.07 5.63
8 00168 青岛啤酒股份 1,150,000 66,967,837.30 4.09
9 00883 中国海洋石油 8,100,000 55,657,638.54 3.40
10 02333 长城汽车 3,000,000 54,640,887.00 3.34
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 83,007 165,847,986.00 10.13
2 000858 五粮液 540,023 157,605,712.55 9.63
3 03690 美团-W 540,000 133,891,457.76 8.18
4 00700 腾讯控股 270,000 128,164,939.20 7.83
5 000333 美的集团 1,150,109 113,216,729.96 6.92
6 02333 长城汽车 4,500,000 100,744,308.00 6.16
7 600036 招商银行 1,900,179 83,512,867.05 5.10
8 00388 香港交易所 200,000 71,539,400.00 4.37
9 00168 青岛啤酒股份 730,000 49,889,052.64 3.05
10 601021 春秋航空 759,980 42,125,691.40 2.57
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 84,507 140,999,929.50 9.83
2 03690 美团点评-W 650,000 138,108,422.40 9.63
3 000858 五粮液 560,023 123,765,083.00 8.63
4 00700 腾讯控股 250,000 112,366,320.00 7.83
5 000333 美的集团 1,341,030 97,358,778.00 6.79
6 00388 香港交易所 200,000 63,584,179.20 4.43
7 02333 长城汽车 7,000,000 60,464,723.20 4.22
8 600036 招商银行 1,650,179 59,406,444.00 4.14
9 600872 中炬高新 800,014 52,400,917.00 3.65
10 601899 紫金矿业 6,500,050 39,975,307.50 2.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 109,007 159,464,160.16 9.97
2 00700 腾讯控股 350,000 159,404,414.40 9.97
3 03690 美团点评-W 680,000 106,773,828.48 6.68
4 000858 五粮液 560,023 95,831,135.76 5.99
5 600872 中炬高新 1,400,031 81,943,814.43 5.13
6 000333 美的集团 1,300,330 77,746,730.70 4.86
7 00388 香港交易所 240,000 72,344,448.00 4.52
8 600036 招商银行 1,800,179 60,702,035.88 3.80
9 01177 中国生物制药 4,100,000 54,678,518.40 3.42
10 01066 威高股份 3,216,000 50,644,621.21 3.17
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 150,007 166,657,777.00 10.35
2 000651 格力电器 2,599,977 135,718,799.40 8.43
3 600036 招商银行 3,999,980 129,119,354.40 8.02
4 00700 腾讯控股 350,000 121,586,059.00 7.55
5 000333 美的集团 2,100,330 101,697,978.60 6.32
6 600872 中炬高新 1,556,569 74,403,998.20 4.62
7 02238 广汽集团 10,000,000 71,177,230.00 4.42
8 000858 五粮液 560,023 64,514,649.60 4.01
9 000568 泸州老窖 809,940 59,652,081.00 3.71
10 01177 中国生物制药 6,000,000 56,028,084.00 3.48
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 840,000 282,622,173.12 9.80
2 000651 格力电器 4,300,212 282,007,902.96 9.78
3 600036 招商银行 6,100,035 229,239,315.30 7.95
4 600519 贵州茅台 160,025 189,309,575.00 6.56
5 601318 中国平安 1,900,096 162,382,204.16 5.63
6 002475 立讯精密 4,100,109 149,653,978.50 5.19
7 600276 恒瑞医药 1,550,056 135,660,901.12 4.70
8 02238 广汽集团 10,806,000 93,894,047.20 3.26
9 000333 美的集团 1,550,071 90,291,635.75 3.13
10 01109 华润置地 2,500,000 86,890,660.00 3.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 7,000,102 401,105,844.60 10.63
2 601318 中国平安 4,043,206 351,920,650.24 9.33
3 00700 腾讯控股 950,000 282,951,516.90 7.50
4 600036 招商银行 7,500,035 260,626,216.25 6.91
5 600519 贵州茅台 215,011 247,262,650.00 6.56
6 600276 恒瑞医药 2,900,488 234,011,371.84 6.20
7 000002 万科A 8,200,004 212,380,103.60 5.63
8 000858 五粮液 1,620,102 210,289,239.60 5.58
9 02333 长城汽车 40,000,000 189,422,100.00 5.02
10 000333 美的集团 3,500,073 178,853,730.30 4.74
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 8,650,001 475,750,055.00 8.28
2 000002 万科A 13,000,084 361,532,336.04 6.29
3 600276 恒瑞医药 5,350,089 353,105,874.00 6.15
4 601318 中国平安 3,750,006 332,288,031.66 5.78
5 600036 招商银行 9,040,135 325,264,057.30 5.66
6 00700 腾讯控股 950,000 294,659,710.20 5.13
7 601166 兴业银行 15,499,964 283,494,341.56 4.93
8 000858 五粮液 2,249,965 265,383,371.75 4.62
9 002415 海康威视 8,701,954 239,999,891.32 4.18
10 02319 蒙牛乳业 7,600,000 202,233,834.00 3.52
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 7,727,345 505,522,909.90 7.40
2 600887 伊利股份 12,000,007 349,320,203.77 5.11
3 000002 万 科A 8,592,934 263,974,932.48 3.86
4 700 HK 腾讯控股 851,000 263,522,523.69 3.86
5 601166 兴业银行 14,129,664 256,735,994.88 3.76
6 2319 HK 蒙牛乳业 10,000,000 250,474,680.00 3.67
7 601318 中国平安 3,063,806 236,219,442.60 3.46
8 000651 格力电器 5,000,053 236,052,502.13 3.45
9 600867 通化东宝 12,745,760 221,266,393.60 3.24
10 600690 青岛海尔 12,887,822 220,510,634.42 3.23

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