富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)C类(005627)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5095

累计净值:1.5095 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛志冬,蔡卡尔 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.011亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-01-25

业绩比较基准: 95%×中证高端制造主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 23,220 4,714,356.60 4.37
2 300750 宁德时代 23,220 4,714,356.60 4.37
3 601012 隆基绿能 111,487 3,041,365.36 2.82
4 601012 隆基绿能 111,487 3,041,365.36 2.82
5 000725 京东方A 650,500 2,510,930.00 2.33
6 000725 京东方A 650,500 2,510,930.00 2.33
7 000338 潍柴动力 178,500 2,236,605.00 2.07
8 000338 潍柴动力 178,500 2,236,605.00 2.07
9 000100 TCL科技 539,480 2,201,078.40 2.04
10 000100 TCL科技 539,480 2,201,078.40 2.04
11 600276 恒瑞医药 41,200 1,851,528.00 1.72
12 600276 恒瑞医药 41,200 1,851,528.00 1.72
13 002129 TCL中环 77,575 1,813,703.50 1.68
14 002129 TCL中环 77,575 1,813,703.50 1.68
15 600406 国电南瑞 76,000 1,686,440.00 1.56
16 600406 国电南瑞 76,000 1,686,440.00 1.56
17 002594 比亚迪 6,600 1,562,220.00 1.45
18 002594 比亚迪 6,600 1,562,220.00 1.45
19 603259 药明康德 17,980 1,549,516.40 1.44
20 603259 药明康德 17,980 1,549,516.40 1.44
21 002121 科陆电子 113,800 633,866.00 0.59
22 002121 科陆电子 113,800 633,866.00 0.59
23 300130 新国都 24,400 601,460.00 0.56
24 300130 新国都 24,400 601,460.00 0.56
25 600312 平高电气 42,500 467,500.00 0.43
26 688578 艾力斯 11,757 459,228.42 0.43
27 600312 平高电气 42,500 467,500.00 0.43
28 688578 艾力斯 11,757 459,228.42 0.43
29 600587 新华医疗 15,100 387,013.00 0.36
30 600587 新华医疗 15,100 387,013.00 0.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 25,020 5,724,325.80 4.89
2 300750 宁德时代 25,020 5,724,325.80 4.89
3 002594 比亚迪 8,600 2,221,122.00 1.90
4 002594 比亚迪 8,600 2,221,122.00 1.90
5 601012 隆基绿能 56,087 1,608,014.29 1.37
6 601012 隆基绿能 56,087 1,608,014.29 1.37
7 002459 晶澳科技 37,068 1,545,735.60 1.32
8 002459 晶澳科技 37,068 1,545,735.60 1.32
9 002475 立讯精密 46,473 1,508,048.85 1.29
10 002475 立讯精密 46,473 1,508,048.85 1.29
11 688599 天合光能 35,200 1,499,872.00 1.28
12 688599 天合光能 35,200 1,499,872.00 1.28
13 601717 郑煤机 116,420 1,449,429.00 1.24
14 601717 郑煤机 116,420 1,449,429.00 1.24
15 300122 智飞生物 31,950 1,412,190.00 1.21
16 000725 京东方A 347,500 1,421,275.00 1.21
17 000725 京东方A 347,500 1,421,275.00 1.21
18 300122 智飞生物 31,950 1,412,190.00 1.21
19 300760 迈瑞医疗 4,500 1,349,100.00 1.15
20 300760 迈瑞医疗 4,500 1,349,100.00 1.15
21 688239 航宇科技 14,600 1,021,270.00 0.87
22 688239 航宇科技 14,600 1,021,270.00 0.87
23 002446 盛路通信 103,800 980,910.00 0.84
24 002446 盛路通信 103,800 980,910.00 0.84
25 603283 赛腾股份 20,700 921,150.00 0.79
26 603283 赛腾股份 20,700 921,150.00 0.79
27 002782 可立克 53,800 822,602.00 0.70
28 002782 可立克 53,800 822,602.00 0.70
29 300396 迪瑞医疗 23,200 753,768.00 0.64
30 300396 迪瑞医疗 23,200 753,768.00 0.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 13,600 5,522,280.00 4.89
2 300750 宁德时代 13,600 5,522,280.00 4.89
3 002594 比亚迪 12,500 3,200,250.00 2.83
4 002594 比亚迪 12,500 3,200,250.00 2.83
5 601012 隆基绿能 55,887 2,258,393.67 2.00
6 601012 隆基绿能 55,887 2,258,393.67 2.00
7 600438 通威股份 51,800 2,015,538.00 1.79
8 600438 通威股份 51,800 2,015,538.00 1.79
9 002422 科伦药业 66,300 1,884,246.00 1.67
10 002422 科伦药业 66,300 1,884,246.00 1.67
11 002459 晶澳科技 31,420 1,801,622.80 1.60
12 002459 晶澳科技 31,420 1,801,622.80 1.60
13 002353 杰瑞股份 62,083 1,758,190.56 1.56
14 002353 杰瑞股份 62,083 1,758,190.56 1.56
15 002049 紫光国微 15,620 1,735,850.60 1.54
16 002049 紫光国微 15,620 1,735,850.60 1.54
17 002384 东山精密 51,800 1,566,950.00 1.39
18 002384 东山精密 51,800 1,566,950.00 1.39
19 300308 中际旭创 25,900 1,525,510.00 1.35
20 300308 中际旭创 25,900 1,525,510.00 1.35
21 002446 盛路通信 104,600 1,040,770.00 0.92
22 002446 盛路通信 104,600 1,040,770.00 0.92
23 605128 上海沿浦 23,500 977,600.00 0.87
24 605128 上海沿浦 23,500 977,600.00 0.87
25 688032 禾迈股份 1,300 865,462.00 0.77
26 688032 禾迈股份 1,300 865,462.00 0.77
27 603936 博敏电子 47,000 684,790.00 0.61
28 603936 博敏电子 47,000 684,790.00 0.61
29 688107 安路科技 8,200 608,358.00 0.54
30 688107 安路科技 8,200 608,358.00 0.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 12,800 5,035,776.00 5.07
2 300750 宁德时代 12,800 5,035,776.00 5.07
3 601012 隆基绿能 56,687 2,395,592.62 2.41
4 601012 隆基绿能 56,687 2,395,592.62 2.41
5 002594 比亚迪 7,900 2,030,063.00 2.04
6 002594 比亚迪 7,900 2,030,063.00 2.04
7 600438 通威股份 45,700 1,763,106.00 1.77
8 600438 通威股份 45,700 1,763,106.00 1.77
9 600089 特变电工 86,600 1,738,928.00 1.75
10 600089 特变电工 86,600 1,738,928.00 1.75
11 603259 药明康德 19,680 1,594,080.00 1.60
12 603259 药明康德 19,680 1,594,080.00 1.60
13 300760 迈瑞医疗 4,800 1,516,656.00 1.53
14 300760 迈瑞医疗 4,800 1,516,656.00 1.53
15 002475 立讯精密 46,973 1,491,392.75 1.50
16 002475 立讯精密 46,973 1,491,392.75 1.50
17 603185 上机数控 13,900 1,471,315.00 1.48
18 603185 上机数控 13,900 1,471,315.00 1.48
19 002938 鹏鼎控股 47,400 1,300,656.00 1.31
20 002938 鹏鼎控股 47,400 1,300,656.00 1.31
21 603035 常熟汽饰 34,500 733,125.00 0.74
22 603035 常熟汽饰 34,500 733,125.00 0.74
23 688123 聚辰股份 7,200 728,640.00 0.73
24 688123 聚辰股份 7,200 728,640.00 0.73
25 002446 盛路通信 68,300 652,948.00 0.66
26 002446 盛路通信 68,300 652,948.00 0.66
27 603920 世运电路 39,000 560,820.00 0.56
28 603920 世运电路 39,000 560,820.00 0.56
29 300358 楚天科技 37,100 547,225.00 0.55
30 300358 楚天科技 37,100 547,225.00 0.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 13,600 5,452,104.00 5.08
2 300750 宁德时代 13,600 5,452,104.00 5.08
3 601012 隆基绿能 58,987 2,826,067.17 2.63
4 601012 隆基绿能 58,987 2,826,067.17 2.63
5 600089 特变电工 104,000 2,253,680.00 2.10
6 600089 特变电工 104,000 2,253,680.00 2.10
7 002594 比亚迪 8,700 2,192,487.00 2.04
8 002594 比亚迪 8,700 2,192,487.00 2.04
9 600438 通威股份 42,400 1,991,104.00 1.86
10 600438 通威股份 42,400 1,991,104.00 1.86
11 300244 迪安诊断 57,400 1,665,748.00 1.55
12 300244 迪安诊断 57,400 1,665,748.00 1.55
13 000625 长安汽车 131,320 1,649,379.20 1.54
14 000625 长安汽车 131,320 1,649,379.20 1.54
15 600481 双良节能 104,700 1,628,085.00 1.52
16 600481 双良节能 104,700 1,628,085.00 1.52
17 300760 迈瑞医疗 5,300 1,584,700.00 1.48
18 300760 迈瑞医疗 5,300 1,584,700.00 1.48
19 603392 万泰生物 13,510 1,545,544.00 1.44
20 603392 万泰生物 13,510 1,545,544.00 1.44
21 300358 楚天科技 71,400 1,141,686.00 1.06
22 300358 楚天科技 71,400 1,141,686.00 1.06
23 688385 复旦微电 13,900 1,046,114.00 0.97
24 688385 复旦微电 13,900 1,046,114.00 0.97
25 688123 聚辰股份 12,500 953,500.00 0.89
26 688123 聚辰股份 12,500 953,500.00 0.89
27 688303 大全能源 19,300 942,419.00 0.88
28 688303 大全能源 19,300 942,419.00 0.88
29 688556 高测股份 11,360 926,635.20 0.86
30 688556 高测股份 11,360 926,635.20 0.86
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 13,800 7,369,200.00 5.76
2 300750 宁德时代 13,800 7,369,200.00 5.76
3 601012 隆基绿能 62,187 4,143,519.81 3.24
4 601012 隆基绿能 62,187 4,143,519.81 3.24
5 002594 比亚迪 8,900 2,968,061.00 2.32
6 002594 比亚迪 8,900 2,968,061.00 2.32
7 600089 特变电工 96,900 2,654,091.00 2.07
8 600089 特变电工 96,900 2,654,091.00 2.07
9 600584 长电科技 78,100 2,108,700.00 1.65
10 600584 长电科技 78,100 2,108,700.00 1.65
11 600499 科达制造 100,000 2,064,000.00 1.61
12 600499 科达制造 100,000 2,064,000.00 1.61
13 600481 双良节能 120,500 2,030,425.00 1.59
14 600481 双良节能 120,500 2,030,425.00 1.59
15 300363 博腾股份 25,900 2,019,941.00 1.58
16 300363 博腾股份 25,900 2,019,941.00 1.58
17 300390 天华超净 22,963 2,006,966.20 1.57
18 300390 天华超净 22,963 2,006,966.20 1.57
19 300661 圣邦股份 10,675 1,943,063.50 1.52
20 300661 圣邦股份 10,675 1,943,063.50 1.52
21 300065 海兰信 107,600 1,409,560.00 1.10
22 300065 海兰信 107,600 1,409,560.00 1.10
23 300358 楚天科技 69,800 1,241,742.00 0.97
24 300358 楚天科技 69,800 1,241,742.00 0.97
25 300130 新国都 100,600 1,233,356.00 0.96
26 300130 新国都 100,600 1,233,356.00 0.96
27 688556 高测股份 14,560 1,174,992.00 0.92
28 688556 高测股份 14,560 1,174,992.00 0.92
29 300709 精研科技 35,460 1,049,261.40 0.82
30 300709 精研科技 35,460 1,049,261.40 0.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 14,900 7,633,270.00 6.35
2 300750 宁德时代 14,900 7,633,270.00 6.35
3 601012 隆基股份 44,705 3,227,253.95 2.68
4 601012 隆基股份 44,705 3,227,253.95 2.68
5 002821 凯莱英 6,900 2,532,300.00 2.11
6 002821 凯莱英 6,900 2,532,300.00 2.11
7 300363 博腾股份 24,200 2,338,930.00 1.94
8 300363 博腾股份 24,200 2,338,930.00 1.94
9 002594 比亚迪 9,400 2,160,120.00 1.80
10 002594 比亚迪 9,400 2,160,120.00 1.80
11 600438 通威股份 47,500 2,027,775.00 1.69
12 600438 通威股份 47,500 2,027,775.00 1.69
13 603392 万泰生物 7,200 2,001,600.00 1.66
14 603392 万泰生物 7,200 2,001,600.00 1.66
15 600104 上汽集团 117,300 1,994,100.00 1.66
16 600104 上汽集团 117,300 1,994,100.00 1.66
17 600584 长电科技 78,900 1,939,362.00 1.61
18 600584 长电科技 78,900 1,939,362.00 1.61
19 600481 双良节能 157,700 1,838,782.00 1.53
20 600481 双良节能 157,700 1,838,782.00 1.53
21 300358 楚天科技 77,000 1,422,960.00 1.18
22 300358 楚天科技 77,000 1,422,960.00 1.18
23 300772 运达股份 40,800 1,375,368.00 1.14
24 300772 运达股份 40,800 1,375,368.00 1.14
25 688518 联赢激光 33,500 1,135,650.00 0.94
26 688518 联赢激光 33,500 1,135,650.00 0.94
27 688558 国盛智科 23,000 798,790.00 0.66
28 688558 国盛智科 23,000 798,790.00 0.66
29 605123 派克新材 4,900 596,526.00 0.50
30 605123 派克新材 4,900 596,526.00 0.50

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