国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005637)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0365

 累计净值：1.2528 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱柏蓉 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.906亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-10-17

业绩比较基准： 中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380640 23杭州交投MTN001 2,000,000 205,281,136.61 10.06
2 102380621 23无锡城建MTN001 1,500,000 153,349,131.15 7.51
3 115092 23东证03 1,500,000 152,897,523.29 7.49
4 102380120 23绍兴滨海MTN001 1,000,000 104,656,602.74 5.13
5 102380485 23诸暨国资MTN001 1,000,000 103,313,661.20 5.06
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2305359 23辽宁债14 1,600,000 162,150,994.54 7.90
2 115092 23东证03 1,500,000 152,148,336.99 7.42
3 102380485 23诸暨国资MTN001 1,000,000 101,669,617.49 4.96
4 102281415 22杭州城发MTN002 1,000,000 100,589,289.62 4.90
5 102101438 21国兴投资MTN001 900,000 94,724,038.36 4.62
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2280287 22上虞经控债01 1,000,000 102,531,210.96 5.00
2 102100589 21浙国贸MTN001 1,000,000 101,218,316.94 4.94
3 2180325 21空港债01 800,000 84,120,000.00 4.10
4 102281254 22中海租赁MTN001 800,000 82,268,576.44 4.01
5 102380424 23榆神能源MTN001 800,000 80,931,995.63 3.95
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2280287 22上虞经控债01 1,000,000 99,202,772.60 4.96
2 2220066 22民泰银行小微债02 1,000,000 99,197,178.08 4.96
3 102281254 22中海租赁MTN001 800,000 81,067,655.89 4.05
4 2220068 22湖州银行绿色债 800,000 79,469,589.04 3.97
5 102281809 22嵊州交投MTN002 800,000 78,036,089.86 3.90
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2280287 22上虞经控债01 1,000,000 102,229,035.62 4.99
2 2220066 22民泰银行小微债02 1,000,000 99,702,493.15 4.86
3 102281254 22中海租赁MTN001 800,000 81,684,848.22 3.98
4 102002245 20嘉兴经技MTN003 600,000 64,145,533.15 3.13
5 2280428 22温高新债01 600,000 60,009,126.58 2.93
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1805111 18贵州债13 1,900,000 193,659,452.05 9.51
2 2280287 22上虞经控债01 1,000,000 100,105,298.63 4.91
3 2280290 22虞资债01 900,000 90,013,768.77 4.42
4 102281254 22中海租赁MTN001 800,000 80,158,040.55 3.94
5 185176 21天风05 700,000 72,151,090.41 3.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185176 21天风05 800,000 80,836,273.98 3.97
2 102002245 20嘉兴经技MTN003 600,000 62,578,652.05 3.07
3 1920044 19嘉兴银行01 600,000 62,208,069.04 3.05
4 102100721 21铜陵大江MTN001 500,000 54,032,698.63 2.65
5 102101256 21慈湖高新MTN001 500,000 53,226,917.81 2.61
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140952 17福建11 1,000,000 105,800,000.00 5.22
2 102100589 21浙国贸MTN001 1,000,000 102,440,000.00 5.05
3 1920009 19日照银行绿色金融01 1,000,000 100,800,000.00 4.97
4 102002245 20嘉兴经技MTN003 600,000 61,686,000.00 3.04
5 1920044 19嘉兴银行01 600,000 60,690,000.00 2.99
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2105067 21河北债01 1,500,000 152,415,000.00 7.53
2 102100589 21浙国贸MTN001 1,000,000 101,790,000.00 5.03
3 1920009 19日照银行绿色金融01 1,000,000 100,830,000.00 4.98
4 175197 20国都G1 1,000,000 100,000,000.00 4.94
5 102002245 20嘉兴经技MTN003 600,000 61,806,000.00 3.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1805068 18安徽债02 1,000,000 102,310,000.00 6.72
2 102100589 21浙国贸MTN001 1,000,000 100,950,000.00 6.64
3 175197 20国都G1 1,000,000 100,070,000.00 6.58
4 180309 18进出09 900,000 92,529,000.00 6.08
5 102002245 20嘉兴经技MTN003 600,000 61,392,000.00 4.04
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,000,000 100,180,000.00 6.61
2 175197 20国都G1 1,000,000 99,940,000.00 6.60
3 180309 18进出09 900,000 92,367,000.00 6.10
4 1922011 19永赢租赁债 600,000 60,318,000.00 3.98
5 101659071 16常州投资MTN002 500,000 50,620,000.00 3.34
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 147571 18云南19 1,300,000 132,626,000.00 8.78
2 1805293 18内蒙古债27 1,000,000 102,020,000.00 6.76
3 190305 19进出05 1,000,000 100,460,000.00 6.65
4 175197 20国都G1 1,000,000 99,690,000.00 6.60
5 180309 18进出09 900,000 92,862,000.00 6.15
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,000,000 99,490,000.00 6.61
2 180309 18进出09 900,000 92,466,000.00 6.14
3 111977597 19武汉农商行CD100 750,000 72,487,500.00 4.81
4 111977648 19稠州商行CD052 650,000 62,699,000.00 4.16
5 1922011 19永赢租赁债 600,000 60,414,000.00 4.01
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920009 19日照银行绿色金融01 1,000,000 101,130,000.00 9.98
2 180309 18进出09 900,000 93,924,000.00 9.27
3 1922011 19永赢租赁债 600,000 60,678,000.00 5.99
4 101659071 16常州投资MTN002 500,000 51,355,000.00 5.07
5 1820049 18贵阳银行绿色金融01 500,000 51,250,000.00 5.06
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920009 19日照银行绿色金融01 1,000,000 101,380,000.00 9.92
2 180309 18进出09 900,000 95,337,000.00 9.33
3 1920044 19嘉兴银行01 600,000 61,620,000.00 6.03
4 1922011 19永赢租赁债 600,000 60,828,000.00 5.95
5 101659071 16常州投资MTN002 500,000 51,450,000.00 5.03

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