招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005648)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0253

 累计净值：1.2068 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姜南林 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：21.696亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-03-01

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281545 22沪杭甬MTN002 1,600,000 161,135,387.98 7.25
2 175803 21东航02 1,500,000 153,146,021.93 6.89
3 185335 22润药01 1,500,000 152,588,893.16 6.87
4 175777 21广越03 1,200,000 122,503,200.00 5.51
5 2028041 20工商银行二级01 1,000,000 102,704,262.30 4.62
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281545 22沪杭甬MTN002 1,600,000 164,650,169.86 7.44
2 175803 21东航02 1,500,000 152,602,947.95 6.90
3 185335 22润药01 1,500,000 151,918,841.10 6.87
4 175777 21广越03 1,200,000 122,052,000.00 5.52
5 2028041 20工商银行二级01 1,000,000 106,237,534.25 4.80
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281545 22沪杭甬MTN002 1,600,000 162,316,624.66 7.39
2 175803 21东航02 1,500,000 151,411,972.61 6.89
3 185335 22润药01 1,500,000 150,433,191.78 6.85
4 175777 21广越03 1,200,000 121,130,400.00 5.51
5 2028041 20工商银行二级01 1,000,000 104,639,835.62 4.76
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281545 22沪杭甬MTN002 1,600,000 160,312,898.63 7.20
2 175803 21东航02 1,500,000 154,814,095.89 6.96
3 185335 22润药01 1,500,000 152,568,945.21 6.85
4 175777 21广越03 1,200,000 124,070,400.00 5.57
5 2028041 20工商银行二级01 1,000,000 103,301,342.47 4.64
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281545 22沪杭甬MTN002 1,600,000 161,825,534.25 7.23
2 175803 21东航02 1,500,000 155,096,021.93 6.93
3 185335 22润药01 1,500,000 153,503,893.16 6.86
4 175777 21广越03 1,200,000 124,303,200.00 5.56
5 2028041 20工商银行二级01 1,000,000 104,294,438.36 4.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175803 21东航02 1,500,000 153,727,947.95 6.95
2 185335 22润药01 1,500,000 151,618,841.10 6.86
3 175777 21广越03 1,200,000 123,168,000.00 5.57
4 2028041 20工商银行二级01 1,000,000 106,527,534.25 4.82
5 102000621 20中油股MTN001 1,000,000 100,580,241.10 4.55
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175803 21东航02 1,500,000 152,086,972.61 6.88
2 185335 22润药01 1,500,000 149,848,191.78 6.78
3 175777 21广越03 1,200,000 121,814,400.00 5.51
4 2028041 20工商银行二级01 1,000,000 105,279,835.62 4.76
5 102000621 20中油股MTN001 1,000,000 102,123,567.12 4.62
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 4,000,000 402,760,000.00 18.04
2 112110146 21兴业银行CD146 1,100,000 106,876,000.00 4.79
3 102000621 20中油股MTN001 1,000,000 99,960,000.00 4.48
4 112105219 21建设银行CD219 1,000,000 97,400,000.00 4.36
5 190208 19国开08 700,000 71,414,000.00 3.20
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 1,700,000 171,003,000.00 7.64
2 190203 19国开03 1,500,000 151,875,000.00 6.79
3 210301 21进出01 1,100,000 110,154,000.00 4.92
4 112110146 21兴业银行CD146 1,100,000 106,931,000.00 4.78
5 190208 19国开08 1,000,000 101,580,000.00 4.54
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,000,000 101,130,000.00 4.53
2 101801553 18上海电气MTN001 1,000,000 100,740,000.00 4.51
3 012003985 20物产中大SCP009 1,000,000 100,260,000.00 4.49
4 112104023 21中国银行CD023 1,000,000 97,150,000.00 4.35
5 112110146 21兴业银行CD146 1,000,000 97,130,000.00 4.35
6 112113099 21浙商银行CD099 1,000,000 97,130,000.00 4.35
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801553 18上海电气MTN001 2,100,000 211,764,000.00 9.47
2 190208 19国开08 1,000,000 100,490,000.00 4.50
3 012003985 20物产中大SCP009 1,000,000 100,000,000.00 4.47
4 112104013 21中国银行CD013 1,000,000 97,020,000.00 4.34
5 112110128 21兴业银行CD128 1,000,000 97,010,000.00 4.34
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801553 18上海电气MTN001 2,100,000 211,533,000.00 9.53
2 190208 19国开08 1,000,000 100,920,000.00 4.55
3 136185 16国发01 1,000,000 100,080,000.00 4.51
4 112009486 20浦发银行CD486 1,000,000 97,840,000.00 4.41
5 101901055 19长电MTN002 900,000 90,378,000.00 4.07
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 2,500,000 247,650,000.00 3.00
2 012000336 20国药控股SCP003 2,400,000 240,648,000.00 2.92
3 101801553 18上海电气MTN001 2,300,000 233,243,000.00 2.83
4 101801174 18光大集团MTN001 1,700,000 172,822,000.00 2.10
5 143848 18兴杭01 1,700,000 171,666,000.00 2.08
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 2,500,000 255,475,000.00 3.03
2 101801553 18上海电气MTN001 2,400,000 244,704,000.00 2.90
3 101801174 18光大集团MTN001 1,800,000 183,942,000.00 2.18
4 143848 18兴杭01 1,800,000 182,988,000.00 2.17
5 101801278 18光明MTN005 1,600,000 163,472,000.00 1.94
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 4,200,000 422,352,000.00 5.01
2 101801553 18上海电气MTN001 2,500,000 255,400,000.00 3.03
3 101801174 18光大集团MTN001 1,800,000 184,374,000.00 2.19
4 143848 18兴杭01 1,800,000 183,852,000.00 2.18
5 101801278 18光明MTN005 1,600,000 163,840,000.00 1.94

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