万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(005650)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2241

累计净值:1.2241 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹航 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.391亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-05-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率(税后)*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603650 彤程新材 40,100 1,305,656.00 1.02
2 300065 海兰信 117,800 1,260,460.00 0.99
3 603619 中曼石油 57,500 1,252,925.00 0.98
4 300542 新晨科技 94,400 1,253,632.00 0.98
5 300229 拓尔思 64,400 1,250,004.00 0.98
6 300203 聚光科技 74,600 1,251,042.00 0.98
7 301025 读客文化 107,800 1,237,544.00 0.97
8 603219 富佳股份 96,840 1,241,488.80 0.97
9 002446 盛路通信 132,100 1,240,419.00 0.97
10 300319 麦捷科技 136,300 1,229,426.00 0.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600475 华光环能 50,000 594,000.00 1.09
2 300307 慈星股份 80,300 548,449.00 1.01
3 603707 健友股份 40,900 552,150.00 1.01
4 300567 精测电子 5,800 551,870.00 1.01
5 000811 冰轮环境 34,200 538,992.00 0.99
6 300132 青松股份 95,200 539,784.00 0.99
7 002530 金财互联 59,600 539,976.00 0.99
8 002434 万里扬 60,000 537,000.00 0.99
9 002073 软控股份 81,600 540,192.00 0.99
10 688148 芳源股份 44,300 540,460.00 0.99
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603477 巨星农牧 15,000 454,950.00 1.18
2 600054 黄山旅游 28,800 410,976.00 1.06
3 600039 四川路桥 27,900 385,020.00 1.00
4 601928 凤凰传媒 37,300 386,801.00 1.00
5 000703 恒逸石化 47,000 381,640.00 0.99
6 601225 陕西煤业 18,800 382,392.00 0.99
7 600728 佳都科技 52,600 383,980.00 0.99
8 601111 中国国航 35,200 376,640.00 0.98
9 603776 永安行 22,000 377,520.00 0.98
10 688289 圣湘生物 15,900 377,148.00 0.98
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300072 海新能科 79,600 347,056.00 1.02
2 002472 双环传动 13,000 330,850.00 0.97
3 300105 龙源技术 41,600 329,056.00 0.97
4 601336 新华保险 10,900 327,872.00 0.96
5 300761 立华股份 9,600 328,800.00 0.96
6 300369 绿盟科技 32,000 326,720.00 0.96
7 300360 炬华科技 22,400 325,920.00 0.96
8 601928 凤凰传媒 40,800 323,136.00 0.95
9 603896 寿仙谷 8,200 325,212.00 0.95
10 002587 奥拓电子 63,800 321,552.00 0.94
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 8.73
2 688063 派能科技 1,000 400,000.00 2.70
3 000519 中兵红箭 16,800 375,480.00 2.53
4 603290 斯达半导 1,100 356,400.00 2.40
5 002466 天齐锂业 3,500 351,400.00 2.37
6 688516 奥特维 1,000 344,480.00 2.32
7 600522 中天科技 15,000 337,050.00 2.27
8 300666 江丰电子 3,600 331,848.00 2.24
9 000733 振华科技 2,800 324,744.00 2.19
10 601012 隆基绿能 6,600 316,206.00 2.13
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 7.02
2 605117 德业股份 1,900 531,791.00 2.80
3 603606 东方电缆 6,200 474,920.00 2.50
4 688390 固德威 1,500 469,515.00 2.47
5 002466 天齐锂业 3,500 436,800.00 2.30
6 002240 盛新锂能 6,400 386,304.00 2.04
7 600438 通威股份 6,400 383,104.00 2.02
8 002985 北摩高科 6,400 374,912.00 1.98
9 002812 恩捷股份 1,500 375,675.00 1.98
10 300769 德方纳米 900 367,812.00 1.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 676,148 7,667,518.32 4.26
2 603259 药明康德 62,900 7,068,702.00 3.93
3 000893 亚钾国际 200,000 6,894,000.00 3.83
4 002821 凯莱英 18,600 6,826,200.00 3.79
5 300274 阳光电源 57,800 6,199,628.00 3.44
6 600388 龙净环保 550,000 5,835,500.00 3.24
7 000001 平安银行 374,300 5,756,734.00 3.20
8 601012 隆基股份 78,600 5,674,134.00 3.15
9 002459 晶澳科技 71,559 5,630,262.12 3.13
10 603986 兆易创新 40,000 5,641,200.00 3.13
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 37,200 8,162,052.00 2.45
2 600809 山西汾酒 24,792 7,828,817.76 2.35
3 002415 海康威视 138,423 7,242,291.36 2.17
4 002304 洋河股份 42,500 7,001,025.00 2.10
5 600519 贵州茅台 3,300 6,765,000.00 2.03
6 603806 福斯特 50,600 6,605,830.00 1.98
7 300122 智飞生物 49,300 6,142,780.00 1.84
8 000858 五粮液 27,100 6,034,086.00 1.81
9 601225 陕西煤业 490,761 5,987,284.20 1.80
10 600763 通策医疗 29,800 5,930,200.00 1.78
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 86,400 13,201,920.00 3.49
2 603882 金域医学 107,449 11,004,926.58 2.91
3 300347 泰格医药 63,300 11,014,200.00 2.91
4 000858 五粮液 43,300 9,499,587.00 2.51
5 300760 迈瑞医疗 23,700 9,134,454.00 2.42
6 600887 伊利股份 236,500 8,916,050.00 2.36
7 300122 智飞生物 53,700 8,537,763.00 2.26
8 600809 山西汾酒 26,792 8,452,876.00 2.24
9 300759 康龙化成 38,900 8,379,449.00 2.22
10 002821 凯莱英 16,801 7,491,565.90 1.98
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 65,000 34,762,000.00 9.43
2 601012 隆基股份 309,120 27,462,220.80 7.45
3 000333 美的集团 351,772 25,105,967.64 6.81
4 601888 中国中免 68,100 20,436,810.00 5.55
5 600276 恒瑞医药 292,903 19,908,616.91 5.40
6 300059 东方财富 569,340 18,668,658.60 5.07
7 300760 迈瑞医疗 34,200 16,417,710.00 4.45
8 000001 平安银行 643,100 14,546,922.00 3.95
9 600031 三一重工 425,500 12,369,285.00 3.36
10 600309 万华化学 106,500 11,589,330.00 3.14
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 336,172 27,643,423.56 8.35
2 300750 宁德时代 82,100 26,450,157.00 7.99
3 600276 恒瑞医药 230,769 21,251,517.21 6.42
4 000651 格力电器 326,000 20,440,200.00 6.17
5 601888 中国中免 65,100 19,925,808.00 6.02
6 601012 隆基股份 210,900 18,559,200.00 5.61
7 600031 三一重工 406,600 13,885,390.00 4.19
8 000001 平安银行 614,500 13,525,145.00 4.09
9 300760 迈瑞医疗 32,700 13,050,897.00 3.94
10 300059 东方财富 453,400 12,359,684.00 3.73
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,000 21,978,000.00 8.97
2 000333 美的集团 217,112 21,372,505.28 8.72
3 600276 恒瑞医药 179,469 20,003,614.74 8.16
4 600887 伊利股份 343,491 15,240,695.67 6.22
5 601888 中国中免 47,900 13,529,355.00 5.52
6 600031 三一重工 289,000 10,109,220.00 4.13
7 603259 药明康德 74,400 10,023,168.00 4.09
8 000001 平安银行 494,700 9,567,498.00 3.90
9 300015 爱尔眼科 107,860 8,077,635.40 3.30
10 601995 中金公司 105,743 7,795,597.05 3.18
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 142,612 10,353,631.20 8.54
2 600276 恒瑞医药 114,269 10,263,641.58 8.47
3 600519 贵州茅台 6,100 10,177,850.00 8.40
4 000651 格力电器 148,900 7,936,370.00 6.55
5 600887 伊利股份 186,991 7,199,153.50 5.94
6 601888 中国中免 26,600 5,930,204.00 4.89
7 000001 平安银行 272,500 4,133,825.00 3.41
8 603259 药明康德 40,500 4,110,750.00 3.39
9 600031 三一重工 161,000 4,007,290.00 3.31
10 600585 海螺水泥 70,700 3,906,882.00 3.22
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 10,509 969,980.70 6.78
2 000333 美的集团 14,354 858,225.66 6.00
3 000651 格力电器 14,500 820,265.00 5.73
4 600887 伊利股份 18,500 575,905.00 4.03
5 601888 中国中免 3,500 539,105.00 3.77
6 300760 迈瑞医疗 1,500 458,550.00 3.21
7 600031 三一重工 20,900 392,084.00 2.74
8 600585 海螺水泥 7,100 375,661.00 2.63
9 603259 药明康德 3,500 338,100.00 2.36
10 300015 爱尔眼科 5,560 241,582.00 1.69
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 18,400 593,952.00 3.41
2 000333 美的集团 9,254 448,078.68 2.57
3 601186 中国铁建 43,800 430,554.00 2.47
4 300070 碧水源 46,600 429,652.00 2.46
5 601688 华泰证券 24,200 416,966.00 2.39
6 600058 五矿发展 60,400 414,344.00 2.38
7 601628 中国人寿 15,600 410,904.00 2.36
8 000069 华侨城A 58,800 375,732.00 2.16
9 600346 恒力石化 29,700 370,656.00 2.13
10 002244 滨江集团 88,800 369,408.00 2.12

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