万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(005650)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7705

累计净值:1.7705 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:尹航 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.688亿份(2020-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-05-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率(税后)*10%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 142,612 10,353,631.20 8.54
2 600276 恒瑞医药 114,269 10,263,641.58 8.47
3 600519 贵州茅台 6,100 10,177,850.00 8.40
4 000651 格力电器 148,900 7,936,370.00 6.55
5 600887 伊利股份 186,991 7,199,153.50 5.94
6 601888 中国中免 26,600 5,930,204.00 4.89
7 000001 平安银行 272,500 4,133,825.00 3.41
8 603259 药明康德 40,500 4,110,750.00 3.39
9 600031 三一重工 161,000 4,007,290.00 3.31
10 600585 海螺水泥 70,700 3,906,882.00 3.22
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 10,509 969,980.70 6.78
2 000333 美的集团 14,354 858,225.66 6.00
3 000651 格力电器 14,500 820,265.00 5.73
4 600887 伊利股份 18,500 575,905.00 4.03
5 601888 中国中免 3,500 539,105.00 3.77
6 300760 迈瑞医疗 1,500 458,550.00 3.21
7 600031 三一重工 20,900 392,084.00 2.74
8 600585 海螺水泥 7,100 375,661.00 2.63
9 603259 药明康德 3,500 338,100.00 2.36
10 300015 爱尔眼科 5,560 241,582.00 1.69
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 18,400 593,952.00 3.41
2 000333 美的集团 9,254 448,078.68 2.57
3 601186 中国铁建 43,800 430,554.00 2.47
4 300070 碧水源 46,600 429,652.00 2.46
5 601688 华泰证券 24,200 416,966.00 2.39
6 600058 五矿发展 60,400 414,344.00 2.38
7 601628 中国人寿 15,600 410,904.00 2.36
8 000069 华侨城A 58,800 375,732.00 2.16
9 600346 恒力石化 29,700 370,656.00 2.13
10 002244 滨江集团 88,800 369,408.00 2.12
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 68,300 1,727,990.00 6.15
2 600036 招商银行 29,400 1,104,852.00 3.93
3 600058 五矿发展 95,800 768,316.00 2.73
4 300251 光线传媒 61,100 720,980.00 2.57
5 000858 五粮液 4,900 651,749.00 2.32
6 601186 中国铁建 62,700 635,778.00 2.26
7 300543 朗科智能 25,400 589,026.00 2.10
8 603063 禾望电气 61,300 572,542.00 2.04
9 601628 中国人寿 16,100 561,407.00 2.00
10 300498 温氏股份 16,000 537,600.00 1.91
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 23,700 2,062,848.00 4.67
2 000333 美的集团 18,054 922,559.40 2.09
3 600606 绿地控股 129,200 912,152.00 2.07
4 000661 长春高新 2,100 828,156.00 1.88
5 600519 贵州茅台 700 805,000.00 1.82
6 600036 招商银行 22,900 795,775.00 1.80
7 600031 三一重工 55,000 785,400.00 1.78
8 000776 广发证券 56,100 761,277.00 1.72
9 300498 温氏股份 19,200 713,856.00 1.62
10 002304 洋河股份 6,580 684,320.00 1.55
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 45,800 4,058,338.00 6.22
2 000333 美的集团 38,254 1,983,852.44 3.04
3 600837 海通证券 104,300 1,480,017.00 2.27
4 600606 绿地控股 214,600 1,465,718.00 2.25
5 600036 招商银行 38,700 1,392,426.00 2.14
6 000858 五粮液 11,400 1,344,630.00 2.06
7 000776 广发证券 97,400 1,338,276.00 2.05
8 600380 健康元 153,400 1,326,910.00 2.04
9 000425 徐工机械 287,500 1,282,250.00 1.97
10 600519 贵州茅台 1,300 1,279,200.00 1.96
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 86,400 6,661,440.00 5.47
2 600519 贵州茅台 3,700 3,159,763.00 2.60
3 601398 工商银行 473,600 2,637,952.00 2.17
4 600036 招商银行 71,800 2,435,456.00 2.00
5 000333 美的集团 44,200 2,153,866.00 1.77
6 601818 光大银行 446,900 1,832,290.00 1.51
7 600585 海螺水泥 47,000 1,794,460.00 1.47
8 002415 海康威视 50,465 1,769,807.55 1.45
9 603858 步长制药 59,300 1,717,921.00 1.41
10 002304 洋河股份 12,980 1,692,851.60 1.39
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600177 雅戈尔 1,190,153 8,557,200.07 5.92
2 601318 中国平安 118,100 6,625,410.00 4.58
3 601877 正泰电器 207,400 5,027,376.00 3.48
4 000581 威孚高科 209,150 3,693,589.00 2.55
5 000951 中国重汽 317,982 3,542,319.48 2.45
6 600023 浙能电力 662,200 3,132,206.00 2.17
7 600585 海螺水泥 106,100 3,106,608.00 2.15
8 600741 华域汽车 164,800 3,032,320.00 2.10
9 002416 爱施德 517,200 3,041,136.00 2.10
10 601998 中信银行 544,800 2,969,160.00 2.05
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 183,000 12,535,500.00 7.65
2 002304 洋河股份 43,980 5,629,440.00 3.44
3 600585 海螺水泥 136,800 5,032,872.00 3.07
4 600036 招商银行 135,300 4,152,357.00 2.53
5 600757 长江传媒 617,100 4,079,031.00 2.49
6 000581 威孚高科 201,350 3,936,392.50 2.40
7 601328 交通银行 663,300 3,873,672.00 2.36
8 600028 中国石化 445,800 3,174,096.00 1.94
9 600104 上汽集团 87,600 2,915,328.00 1.78
10 603288 海天味业 36,000 2,851,200.00 1.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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