天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金(005654)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1513

累计净值:1.2257 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹粒宇 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.025亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2018-05-14

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028044 20广发银行二级01 2,200,000 234,629,734.79 7.28
2 2028033 20建设银行二级 2,000,000 205,592,131.15 6.38
3 2028024 20中信银行二级 1,400,000 143,326,445.90 4.45
4 2028018 20交通银行二级 1,400,000 142,648,662.30 4.43
5 2028038 20中国银行二级01 1,200,000 123,278,163.93 3.83
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230203 23国开03 4,800,000 490,267,134.25 15.30
2 230210 23国开10 2,000,000 201,416,393.44 6.28
3 2128036 21平安银行二级 1,600,000 166,586,143.56 5.20
4 230205 23国开05 1,500,000 153,878,114.75 4.80
5 230301 23进出01 1,200,000 121,141,573.77 3.78
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828012 18中信银行二级02 2,300,000 237,345,758.90 7.53
2 230203 23国开03 2,300,000 230,571,219.18 7.32
3 2128042 21兴业银行二级02 2,100,000 213,334,063.56 6.77
4 102102165 21诚通控股MTN006 1,400,000 143,008,926.03 4.54
5 102103013 21湘高速MTN006(革命老区) 1,200,000 121,927,522.19 3.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928010 19平安银行二级 1,700,000 178,165,495.89 5.70
2 102280913 22光明MTN002 1,500,000 152,388,295.89 4.88
3 102102165 21诚通控股MTN006 1,400,000 141,292,065.75 4.52
4 1920066 19上海银行二级 1,300,000 132,766,506.85 4.25
5 102103013 21湘高速MTN006(革命老区) 1,200,000 120,212,738.63 3.85
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220210 22国开10 4,000,000 403,930,520.55 12.68
2 102280913 22光明MTN002 1,500,000 152,873,243.84 4.80
3 180204 18国开04 1,000,000 103,817,068.49 3.26
4 102100437 21人才安居MTN001 1,000,000 103,841,369.86 3.26
5 102281158 22越秀集团MTN001 1,000,000 101,078,372.60 3.17
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 229928 22贴现国债28 4,800,000 479,087,695.24 15.23
2 220210 22国开10 3,000,000 299,944,520.55 9.54
3 220401 22农发01 1,400,000 140,727,079.45 4.48
4 180204 18国开04 1,000,000 103,194,931.51 3.28
5 102100437 21人才安居MTN001 1,000,000 102,847,139.73 3.27
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220205 22国开05 2,000,000 200,576,438.35 7.14
2 190207 19国开07 1,900,000 195,546,542.47 6.96
3 2128023 21中信银行小微债 1,800,000 185,962,635.62 6.62
4 102000945 20中石油MTN005 1,700,000 172,090,487.67 6.13
5 210206 21国开06 1,600,000 163,804,317.81 5.83
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 4,400,000 449,504,000.00 16.11
2 210215 21国开15 3,200,000 321,024,000.00 11.50
3 210208 21国开08 2,200,000 220,682,000.00 7.91
4 102000945 20中石油MTN005 1,700,000 168,946,000.00 6.05
5 149687 21广发17 900,000 90,873,000.00 3.26
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000945 20中石油MTN005 1,800,000 177,984,000.00 8.13
2 102000621 20中油股MTN001 1,600,000 159,264,000.00 7.28
3 102000838 20中铁股MTN002 1,500,000 148,665,000.00 6.79
4 101801279 18太钢MTN003 1,200,000 121,140,000.00 5.54
5 210210 21国开10 1,000,000 101,590,000.00 4.64
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801279 18太钢MTN003 1,200,000 121,272,000.00 5.59
2 200216 20国开16 1,100,000 110,187,000.00 5.08
3 210205 21国开05 1,000,000 101,250,000.00 4.67
4 101801449 18平安租赁MTN001 1,000,000 101,110,000.00 4.66
5 101800784 18光明MTN001 1,000,000 100,900,000.00 4.65
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 3,000,000 301,920,000.00 13.95
2 200216 20国开16 1,100,000 110,143,000.00 5.09
3 101800784 18光明MTN001 1,000,000 101,080,000.00 4.67
4 102000621 20中油股MTN001 1,000,000 98,740,000.00 4.56
5 102000066 20苏国信MTN001 800,000 80,216,000.00 3.71
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 900,000 90,009,000.00 4.19
2 012001526 20海立SCP001 600,000 60,138,000.00 2.80
3 012003360 20桐乡城投SCP003 600,000 60,060,000.00 2.79
4 101759016 17远洋集团MTN001B 500,000 51,305,000.00 2.39
5 101800429 18京国资MTN001 500,000 51,465,000.00 2.39
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 900,000 89,946,000.00 4.21
2 012001526 20海立SCP001 600,000 59,874,000.00 2.80
3 101759016 17远洋集团MTN001B 500,000 51,390,000.00 2.41
4 101800725 18北部湾MTN002 500,000 51,375,000.00 2.41
5 101451018 14滨建投MTN002 500,000 51,065,000.00 2.39
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 900,000 90,126,000.00 4.93
2 012001526 20海立SCP001 600,000 59,718,000.00 3.27
3 101759016 17远洋集团MTN001B 500,000 51,750,000.00 2.83
4 101800725 18北部湾MTN002 500,000 51,550,000.00 2.82
5 143039 17北方01 500,000 51,280,000.00 2.81
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190206 19国开06 900,000 90,072,000.00 4.93
2 112690 18广发01 800,000 81,592,000.00 4.46
3 101800457 18华润MTN001 500,000 52,995,000.00 2.90
4 101800454 18越秀集团MTN002 500,000 53,000,000.00 2.90
5 101759016 17远洋集团MTN001B 500,000 51,965,000.00 2.84

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