诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金(005655)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0662

 累计净值：1.2001 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：岳帅,潘飞 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.334亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-09-27

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281390 22山东港口MTN001 700,000 70,209,013.11 9.01
2 102100232 21招商积余MTN001 500,000 51,482,104.11 6.60
3 102100523 21山东铁发MTN001 500,000 51,218,224.04 6.57
4 102280403 22格力MTN002 500,000 51,168,540.98 6.56
5 102280807 22浙国贸MTN001 500,000 50,984,617.49 6.54
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281390 22山东港口MTN001 700,000 69,770,132.24 8.90
2 230004 23附息国债04 500,000 51,376,215.47 6.55
3 102281863 22中兵投资MTN001 500,000 51,281,200.00 6.54
4 102281849 22河南发电MTN001(可持续挂钩) 500,000 51,231,200.00 6.54
5 230205 23国开05 500,000 51,292,704.92 6.54
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,500,000 153,137,213.11 15.58
2 102281390 22山东港口MTN001 700,000 70,892,655.34 7.21
3 102280807 22浙国贸MTN001 500,000 51,664,452.05 5.26
4 102100232 21招商积余MTN001 500,000 50,690,983.56 5.16
5 102280498 22皖出版MTN001 500,000 50,540,377.05 5.14
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 2,000,000 209,300,712.33 13.50
2 220206 22国开06 1,800,000 181,886,498.63 11.73
3 220023 22附息国债23 1,500,000 149,971,684.93 9.68
4 220004 22附息国债04 1,000,000 101,675,643.84 6.56
5 220208 22国开08 1,000,000 101,256,602.74 6.53
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281390 22山东港口MTN001 700,000 70,420,141.92 4.38
2 101801201 18皖铁基金MTN001 500,000 52,250,616.44 3.25
3 102100141 21中材科技MTN001 500,000 52,358,610.96 3.25
4 102100232 21招商积余MTN001 500,000 52,187,104.11 3.24
5 102100478 21晋江城投MTN002 500,000 52,155,038.36 3.24
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220401 22农发01 1,100,000 110,571,276.71 5.15
2 220205 22国开05 1,000,000 100,366,164.38 4.68
3 101901116 19奉贤交通MTN001 500,000 52,037,293.15 2.43
4 101900998 19物产中大MTN002 500,000 51,813,438.36 2.42
5 188339 21国科02 500,000 51,919,013.70 2.42
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200204 20国开04 1,800,000 185,424,460.27 8.74
2 210218 21国开18 1,400,000 141,924,443.84 6.69
3 101900694 19宁夏国资MTN001 500,000 51,878,509.59 2.44
4 101901079 19桂铁投MTN002 500,000 51,371,975.34 2.42
5 101900998 19物产中大MTN002 500,000 51,456,473.97 2.42
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200006 20附息国债06 2,300,000 226,550,000.00 10.42
2 210218 21国开18 1,400,000 140,644,000.00 6.47
3 102100141 21中材科技MTN001 500,000 51,290,000.00 2.36
4 102100478 21晋江城投MTN002 500,000 51,235,000.00 2.36
5 102100232 21招商积余MTN001 500,000 51,195,000.00 2.35
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,100,000 111,749,000.00 5.20
2 102100141 21中材科技MTN001 500,000 50,955,000.00 2.37
3 102100232 21招商积余MTN001 500,000 50,895,000.00 2.37
4 102100305 21晋江城投MTN001 500,000 50,940,000.00 2.37
5 102100478 21晋江城投MTN002 500,000 50,860,000.00 2.37
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,820,000 180,835,200.00 8.51
2 101801201 18皖铁基金MTN001 500,000 50,630,000.00 2.38
3 101901469 19南投集团MTN001 500,000 50,635,000.00 2.38
4 101901116 19奉贤交通MTN001 500,000 50,670,000.00 2.38
5 101900998 19物产中大MTN002 500,000 50,655,000.00 2.38
6 102100305 21晋江城投MTN001 500,000 50,630,000.00 2.38
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801201 18皖铁基金MTN001 500,000 50,610,000.00 2.41
2 101473006 14渝涪陵MTN001 500,000 50,560,000.00 2.40
3 101800830 18义乌国资MTN002 500,000 50,545,000.00 2.40
4 101900694 19宁夏国资MTN001 500,000 50,565,000.00 2.40
5 131900015 19巨石GN001 500,000 50,540,000.00 2.40
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 1,100,000 111,496,000.00 5.35
2 101473006 14渝涪陵MTN001 500,000 50,570,000.00 2.43
3 101900011 19国兴投资MTN001 500,000 50,555,000.00 2.43
4 101800830 18义乌国资MTN002 500,000 50,495,000.00 2.42
5 101801201 18皖铁基金MTN001 500,000 50,505,000.00 2.42
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801201 18皖铁基金MTN001 500,000 51,170,000.00 2.47
2 101800160 18港兴港投MTN001 500,000 50,875,000.00 2.46
3 101473006 14渝涪陵MTN001 500,000 50,650,000.00 2.45
4 101901469 19南投集团MTN001 500,000 50,735,000.00 2.45
5 101800830 18义乌国资MTN002 500,000 50,585,000.00 2.44
6 101900011 19国兴投资MTN001 500,000 50,585,000.00 2.44
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800226 18南通经开MTN001 500,000 54,200,000.00 2.63
2 101800830 18义乌国资MTN002 500,000 51,260,000.00 2.48
3 101800160 18港兴港投MTN001 500,000 51,145,000.00 2.48
4 101900678 19亚盛实业MTN001 500,000 51,170,000.00 2.48
5 101901469 19南投集团MTN001 500,000 51,030,000.00 2.47
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800226 18南通经开MTN001 500,000 54,625,000.00 5.15
2 101800160 18港兴港投MTN001 500,000 51,480,000.00 4.86
3 143700 18宁资01 500,000 51,205,000.00 4.83
4 101901469 19南投集团MTN001 500,000 51,140,000.00 4.83
5 101900694 19宁夏国资MTN001 500,000 51,220,000.00 4.83

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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