嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金C类(005661)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3347

累计净值:2.3347 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏文杰 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.864亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-10-22

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数收益率×70% +中债综合财富指数收益率×10%+恒生能源行业指数收益率×10%+恒生原材料行业指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 2,600,560 83,477,976.00 9.14
2 601899 紫金矿业 4,208,464 51,048,668.32 5.59
3 601958 金钼股份 4,342,600 48,202,860.00 5.28
4 002182 宝武镁业 2,342,500 46,334,650.00 5.07
5 000060 中金岭南 8,996,300 46,240,982.00 5.06
6 603979 金诚信 1,233,930 45,741,785.10 5.01
7 603993 洛阳钼业 7,689,400 45,444,354.00 4.98
8 000923 河钢资源 2,744,900 43,973,298.00 4.82
9 000630 铜陵有色 13,799,200 44,019,448.00 4.82
10 600362 江西铜业 1,164,300 22,424,418.00 2.46
11 03993 洛阳钼业 4,065,000 18,762,734.73 2.05
12 00358 江西铜业股份 1,633,000 18,401,454.62 2.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 1,912,060 58,566,397.80 10.61
2 300395 菲利华 743,600 36,585,120.00 6.63
3 601899 紫金矿业 3,191,764 36,290,356.68 6.58
4 603993 洛阳钼业 6,488,000 34,581,040.00 6.27
5 603979 金诚信 1,083,730 33,704,003.00 6.11
6 002768 国恩股份 1,353,700 32,746,003.00 5.93
7 000630 铜陵有色 10,826,700 31,289,163.00 5.67
8 000923 河钢资源 2,183,800 29,481,300.00 5.34
9 002182 云海金属 1,334,100 29,336,859.00 5.32
10 002155 湖南黄金 2,216,300 27,038,860.00 4.90
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 1,583,360 55,813,440.00 9.97
2 000975 银泰黄金 2,587,085 34,071,909.45 6.09
3 603993 洛阳钼业 5,070,200 30,370,498.00 5.42
4 600988 赤峰黄金 1,638,800 29,744,220.00 5.31
5 002768 国恩股份 1,060,200 29,282,724.00 5.23
6 603979 金诚信 932,730 28,681,447.50 5.12
7 000059 华锦股份 3,847,090 28,622,349.60 5.11
8 002182 云海金属 1,185,600 28,039,440.00 5.01
9 300395 菲利华 627,900 27,564,810.00 4.92
10 000923 河钢资源 1,741,700 25,289,484.00 4.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 1,101,760 36,523,344.00 9.91
2 002768 国恩股份 729,000 21,155,580.00 5.74
3 000975 银泰黄金 1,840,585 20,320,058.40 5.51
4 600988 赤峰黄金 1,118,300 20,185,315.00 5.48
5 600547 山东黄金 1,044,500 20,012,620.00 5.43
6 000059 华锦股份 2,747,390 18,682,252.00 5.07
7 002155 湖南黄金 1,365,500 17,683,225.00 4.80
8 600259 广晟有色 409,700 16,469,940.00 4.47
9 688122 西部超导 173,583 16,436,574.27 4.46
10 603979 金诚信 637,000 16,313,570.00 4.43
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 1,146,860 33,453,906.20 9.45
2 600309 万华化学 328,920 30,293,532.00 8.55
3 000975 银泰黄金 1,840,585 23,669,923.10 6.68
4 600988 赤峰黄金 1,118,300 22,679,124.00 6.40
5 002541 鸿路钢构 644,160 21,360,345.60 6.03
6 002768 国恩股份 729,000 18,866,520.00 5.33
7 688311 盟升电子 253,535 18,130,287.85 5.12
8 000059 华锦股份 2,416,090 17,202,560.80 4.86
9 600547 山东黄金 981,000 16,804,530.00 4.75
10 600585 海螺水泥 444,700 12,811,807.00 3.62
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 1,011,360 29,531,712.00 7.75
2 002709 天赐材料 442,500 27,461,550.00 7.21
3 603799 华友钴业 269,100 25,731,342.00 6.75
4 300395 菲利华 548,850 24,698,250.00 6.48
5 300750 宁德时代 41,000 21,894,000.00 5.75
6 002768 国恩股份 847,700 21,768,936.00 5.71
7 002409 雅克科技 337,000 18,706,870.00 4.91
8 601985 中国核电 2,697,300 18,503,478.00 4.86
9 002245 蔚蓝锂芯 739,500 17,163,795.00 4.50
10 688116 天奈科技 85,736 14,530,537.28 3.81
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 1,011,360 32,939,995.20 9.19
2 601899 紫金矿业 1,866,700 21,168,378.00 5.91
3 300750 宁德时代 41,000 21,004,300.00 5.86
4 000630 铜陵有色 5,474,500 20,365,140.00 5.68
5 603799 华友钴业 207,000 20,244,600.00 5.65
6 300395 菲利华 355,700 19,993,897.00 5.58
7 601985 中国核电 2,387,500 19,362,625.00 5.40
8 002768 国恩股份 847,700 19,013,911.00 5.31
9 600486 扬农化工 139,172 16,803,627.28 4.69
10 002709 天赐材料 158,700 14,917,800.00 4.16
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 1,287,960 40,313,148.00 9.72
2 600486 扬农化工 262,716 34,468,339.20 8.31
3 601899 紫金矿业 2,402,100 23,300,370.00 5.62
4 002768 国恩股份 746,900 19,314,834.00 4.66
5 000630 铜陵有色 5,474,500 19,051,260.00 4.59
6 002092 中泰化学 1,949,688 18,600,023.52 4.49
7 600346 恒力石化 798,732 18,346,874.04 4.42
8 300750 宁德时代 30,100 17,698,800.00 4.27
9 600817 宇通重工 1,280,134 17,422,623.74 4.20
10 600516 方大炭素 1,532,400 16,580,568.00 4.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 1,421,660 46,815,263.80 9.43
2 600486 扬农化工 343,116 35,975,712.60 7.25
3 300750 宁德时代 60,400 31,754,092.00 6.40
4 600309 万华化学 266,520 28,451,010.00 5.73
5 601600 中国铝业 3,531,600 27,369,900.00 5.51
6 002092 中泰化学 2,029,788 27,199,159.20 5.48
7 300037 新宙邦 174,700 27,078,500.00 5.46
8 688116 天奈科技 175,544 26,345,643.52 5.31
9 601899 紫金矿业 2,402,100 24,237,189.00 4.88
10 002895 川恒股份 683,600 23,310,760.00 4.70
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 1,348,460 41,734,837.00 8.33
2 600309 万华化学 318,220 34,628,700.40 6.92
3 600699 均胜电子 1,314,029 33,534,020.08 6.70
4 300750 宁德时代 60,400 32,301,920.00 6.45
5 002409 雅克科技 342,100 27,710,100.00 5.53
6 002648 卫星石化 653,933 25,627,634.27 5.12
7 600486 扬农化工 223,616 24,993,560.32 4.99
8 002078 太阳纸业 1,677,600 22,395,960.00 4.47
9 000301 东方盛虹 1,028,700 21,499,830.00 4.29
10 002541 鸿路钢构 340,800 19,885,680.00 3.97
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 1,155,200 43,377,760.00 9.11
2 600309 万华化学 318,220 33,604,032.00 7.06
3 002078 太阳纸业 1,498,100 23,550,132.00 4.95
4 603113 金能科技 1,273,692 23,308,563.60 4.90
5 002648 卫星石化 513,952 19,360,571.84 4.07
6 300750 宁德时代 54,200 17,461,614.00 3.67
7 002179 中航光电 250,500 16,933,800.00 3.56
8 002541 鸿路钢构 340,800 16,791,216.00 3.53
9 002375 亚厦股份 1,894,300 16,442,524.00 3.45
10 600801 华新水泥 690,500 16,392,470.00 3.44
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 446,500 16,654,450.00 7.35
2 600309 万华化学 162,320 14,777,612.80 6.52
3 300750 宁德时代 39,100 13,728,401.00 6.06
4 600486 扬农化工 87,316 11,525,712.00 5.09
5 002078 太阳纸业 790,300 11,404,029.00 5.04
6 600176 中国巨石 548,800 10,954,048.00 4.84
7 601899 紫金矿业 1,087,300 10,101,017.00 4.46
8 300395 菲利华 134,100 8,023,203.00 3.54
9 002025 航天电器 117,900 7,684,722.00 3.39
10 002353 杰瑞股份 212,500 7,437,500.00 3.28
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,031,500 6,343,725.00 6.24
2 600309 万华化学 88,700 6,146,910.00 6.04
3 601966 玲珑轮胎 193,100 5,638,520.00 5.54
4 002254 泰和新材 313,800 4,754,070.00 4.67
5 600426 华鲁恒升 193,100 4,730,950.00 4.65
6 002078 太阳纸业 323,000 4,554,300.00 4.48
7 603659 璞泰来 37,100 4,028,689.00 3.96
8 002025 航天电器 75,000 3,969,000.00 3.90
9 600699 均胜电子 176,400 3,907,260.00 3.84
10 600486 扬农化工 44,316 3,886,513.20 3.82
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 41,200 2,059,588.00 7.89
2 600426 华鲁恒升 110,200 1,948,336.00 7.46
3 002541 鸿路钢构 57,100 1,669,604.00 6.39
4 601899 紫金矿业 352,700 1,551,880.00 5.94
5 300073 当升科技 43,100 1,425,317.00 5.46
6 603179 新泉股份 59,650 1,350,476.00 5.17
7 600988 赤峰黄金 113,200 1,347,080.00 5.16
8 002643 万润股份 72,500 1,244,825.00 4.77
9 002648 卫星石化 72,600 1,181,202.00 4.52
10 300224 正海磁材 128,100 1,109,346.00 4.25
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 128,400 2,015,880.00 10.05
2 600309 万华化学 38,000 1,567,500.00 7.82
3 000401 冀东水泥 70,100 1,374,661.00 6.85
4 601899 紫金矿业 326,200 1,203,678.00 6.00
5 600486 扬农化工 15,000 1,011,150.00 5.04
6 002648 卫星石化 72,600 946,704.00 4.72
7 002643 万润股份 68,300 865,361.00 4.31
8 02899 紫金矿业 290,000 773,721.16 3.86
9 300224 正海磁材 85,200 731,868.00 3.65
10 600346 恒力石化 55,000 686,400.00 3.42

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