上银慧佳盈债券型证券投资基金(005666)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0054

 累计净值：1.2087 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：楼昕宇 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.493亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-05-17

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 5,800,000 621,703,901.64 7.60
2 2028054 20华夏银行 3,000,000 309,260,416.44 3.78
3 2020008 20北京银行小微债02 3,000,000 306,835,245.90 3.75
4 2120025 21杭州银行小微债01 3,000,000 306,536,393.44 3.75
5 2228021 22民生银行01 3,000,000 305,266,557.38 3.73
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 5,800,000 640,985,013.70 7.88
2 2028054 20华夏银行 3,000,000 307,418,958.90 3.78
3 2020008 20北京银行小微债02 3,000,000 305,475,081.97 3.76
4 2120025 21杭州银行小微债01 3,000,000 305,024,918.03 3.75
5 2228021 22民生银行01 3,000,000 303,906,885.25 3.74
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 5,800,000 629,343,063.01 7.84
2 2120025 21杭州银行小微债01 3,000,000 312,625,890.41 3.89
3 2228021 22民生银行01 3,000,000 309,136,027.40 3.85
4 2028054 20华夏银行 3,000,000 304,970,778.08 3.80
5 2020008 20北京银行小微债02 3,000,000 301,825,245.90 3.76
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 5,800,000 624,609,309.59 7.68
2 2120025 21杭州银行小微债01 3,000,000 310,734,657.53 3.82
3 2020008 20北京银行小微债02 3,000,000 308,811,616.44 3.80
4 140205 14国开05 2,800,000 305,908,054.79 3.76
5 2228021 22民生银行01 3,000,000 305,200,273.97 3.75
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 5,800,000 622,995,161.64 7.63
2 1928034 19交通银行01 4,000,000 412,165,917.81 5.05
3 112220107 22广发银行CD107 4,000,000 398,879,300.00 4.88
4 2020008 20北京银行小微债02 3,000,000 309,306,328.77 3.79
5 2228021 22民生银行01 3,000,000 305,215,726.03 3.74
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 5,800,000 635,881,013.70 7.88
2 1928034 19交通银行01 4,000,000 410,223,890.41 5.08
3 112220107 22广发银行CD107 4,000,000 396,962,900.00 4.92
4 2020008 20北京银行小微债02 3,000,000 305,121,041.10 3.78
5 2228021 22民生银行01 3,000,000 301,541,178.08 3.74
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 5,800,000 628,821,063.01 7.89
2 1928034 19交通银行01 4,000,000 406,751,232.88 5.10
3 2020008 20北京银行小微债02 3,000,000 301,136,136.99 3.78
4 150314 15进出14 2,000,000 211,219,890.41 2.65
5 2128013 21交通银行小微债 2,000,000 209,055,671.23 2.62
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 5,800,000 616,192,000.00 7.68
2 1928034 19交通银行01 4,000,000 402,680,000.00 5.02
3 2020008 20北京银行小微债02 3,000,000 303,090,000.00 3.78
4 112109311 21浦发银行CD311 3,000,000 292,260,000.00 3.64
5 150314 15进出14 2,000,000 207,440,000.00 2.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 5,800,000 608,072,000.00 7.64
2 1928034 19交通银行01 4,000,000 404,800,000.00 5.09
3 180413 18农发13 3,000,000 305,130,000.00 3.83
4 2020008 20北京银行小微债02 3,000,000 300,240,000.00 3.77
5 112188836 21南洋商业银行CD031 3,000,000 298,170,000.00 3.75
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 6,300,000 652,050,000.00 8.19
2 1928034 19交通银行01 4,000,000 403,800,000.00 5.07
3 180413 18农发13 3,000,000 303,870,000.00 3.82
4 2020008 20北京银行小微债02 3,000,000 297,330,000.00 3.73
5 2128013 21交通银行小微债 2,000,000 201,240,000.00 2.53
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 14,500,000 1,491,325,000.00 18.65
2 190305 19进出05 2,900,000 290,522,000.00 3.63
3 140205 14国开05 2,400,000 257,064,000.00 3.21
4 112195637 21东莞银行CD030 2,000,000 193,780,000.00 2.42
5 112194864 21昆仑银行CD012 2,000,000 193,800,000.00 2.42
6 112195562 21昆仑银行CD017 2,000,000 193,780,000.00 2.42
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 14,500,000 1,498,285,000.00 18.72
2 2028018 20交通银行二级 5,000,000 482,300,000.00 6.02
3 112015109 20民生银行CD109 4,000,000 390,760,000.00 4.88
4 112009105 20浦发银行CD105 3,000,000 292,920,000.00 3.66
5 190305 19进出05 2,900,000 291,334,000.00 3.64
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 14,500,000 1,479,000,000.00 18.61
2 112015109 20民生银行CD109 5,000,000 487,200,000.00 6.13
3 2028018 20交通银行二级 5,000,000 477,050,000.00 6.00
4 180205 18国开05 4,300,000 462,637,000.00 5.82
5 112009105 20浦发银行CD105 4,000,000 389,600,000.00 4.90
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,500,000 252,750,000.00 8.53
2 101900580 19百联集MTN002 2,000,000 203,500,000.00 6.87
3 112094570 20恒生银行CD012 1,500,000 146,220,000.00 4.94
4 112093385 20广东南海农商行CD003 1,500,000 146,160,000.00 4.93
5 1828020 18民生银行02 1,400,000 142,730,000.00 4.82
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,500,000 256,300,000.00 8.50
2 1928005 19浦发银行小微债01 2,300,000 234,048,000.00 7.76
3 101900580 19百联集MTN002 2,000,000 205,560,000.00 6.82
4 1928015 19招商银行小微债01 2,000,000 204,520,000.00 6.78
5 112094570 20恒生银行CD012 1,500,000 146,430,000.00 4.86

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