前海开源公用事业行业股票型证券投资基金(005669)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2900

 累计净值：2.2900 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：崔宸龙 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：54.259亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-03-23

业绩比较基准： MSCI中国A股公用事业指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02380 中国电力 470,163,000 1,229,591,670.02 9.52
2 00836 华润电力 88,040,000 1,206,974,889.29 9.34
3 00902 华能国际电力股份 324,442,000 1,131,327,307.35 8.76
4 300750 宁德时代 3,495,566 709,704,764.98 5.49
5 600563 法拉电子 5,566,838 539,593,607.34 4.18
6 002236 大华股份 23,298,603 518,859,888.81 4.02
7 603185 弘元绿能 12,132,955 508,128,155.40 3.93
8 00956 新天绿色能源 186,325,000 463,348,780.42 3.59
9 300118 东方日升 23,573,858 448,846,256.32 3.47
10 01071 华电国际电力股份 147,674,000 439,052,700.09 3.40
11 600956 新天绿能 2,170,100 17,816,521.00 0.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00902 华能国际电力股份 342,672,000 1,548,089,979.74 9.83
2 00836 华润电力 92,636,000 1,511,731,145.26 9.60
3 02380 中国电力 532,505,000 1,413,961,804.51 8.98
4 300750 宁德时代 3,495,566 799,750,545.14 5.08
5 600563 法拉电子 5,480,517 752,474,984.10 4.78
6 01211 比亚迪股份 2,950,500 680,075,497.50 4.32
7 603185 弘元绿能 8,682,583 647,286,562.65 4.11
8 01071 华电国际电力股份 155,732,000 587,249,518.48 3.73
9 300118 东方日升 21,038,286 539,211,270.18 3.42
10 002129 TCL中环 15,466,574 513,490,256.80 3.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00836 华润电力 108,418,000 1,586,898,567.07 9.55
2 00902 华能国际电力股份 406,458,000 1,465,967,678.85 8.82
3 02380 中国电力 532,505,000 1,454,419,830.40 8.75
4 002129 TCL中环 27,005,794 1,308,700,777.24 7.87
5 300750 宁德时代 2,476,832 1,005,717,633.60 6.05
6 603185 上机数控 8,762,283 894,716,717.13 5.38
7 600563 法拉电子 5,357,517 782,251,057.17 4.71
8 01211 比亚迪股份 3,584,000 720,990,477.31 4.34
9 300118 东方日升 21,038,286 587,388,945.12 3.53
10 00956 新天绿色能源 186,325,000 559,469,935.10 3.37
11 600956 新天绿能 2,170,100 20,290,435.00 0.12
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02380 中国电力 546,132,000 1,609,882,994.41 9.54
2 00836 华润电力 108,418,000 1,545,670,887.89 9.15
3 00902 华能国际电力股份 406,458,000 1,339,753,161.97 7.94
4 002129 TCL中环 27,406,494 1,032,128,564.04 6.11
5 300750 宁德时代 2,476,832 974,435,245.44 5.77
6 01211 比亚迪股份 5,405,000 929,896,749.81 5.51
7 600563 法拉电子 5,357,517 856,559,817.96 5.07
8 603185 上机数控 7,193,157 761,395,668.45 4.51
9 300014 亿纬锂能 6,337,798 557,092,444.20 3.30
10 00956 新天绿色能源 186,325,000 540,925,231.44 3.20
11 002594 比亚迪 1,117,482 287,159,349.54 1.70
12 600956 新天绿能 2,170,100 20,919,764.00 0.12
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00902 华能国际电力股份 401,196,000 1,240,973,369.02 7.38
2 02380 中国电力 435,424,000 1,232,640,582.41 7.33
3 002129 TCL中环 27,406,494 1,226,714,671.44 7.29
4 00836 华润电力 108,418,000 1,196,302,426.22 7.11
5 603185 上机数控 7,193,157 970,356,879.30 5.77
6 300750 宁德时代 2,289,032 917,650,038.48 5.45
7 01211 比亚迪股份 5,121,500 900,478,191.02 5.35
8 600563 法拉电子 5,357,517 860,792,256.39 5.12
9 300014 亿纬锂能 6,714,198 568,021,150.80 3.38
10 300438 鹏辉能源 7,529,235 565,596,133.20 3.36
11 002594 比亚迪 1,239,682 312,412,260.82 1.86
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02380 中国电力 435,424,000 1,854,403,847.79 8.25
2 300014 亿纬锂能 17,294,389 1,686,202,927.50 7.51
3 00836 华润电力 108,418,000 1,502,031,428.60 6.69
4 300750 宁德时代 2,748,732 1,467,822,888.00 6.53
5 00902 华能国际电力股份 401,196,000 1,341,516,336.31 5.97
6 01211 比亚迪股份 4,727,500 1,269,473,967.65 5.65
7 600563 法拉电子 5,720,117 1,173,539,203.72 5.22
8 002129 TCL中环 13,977,768 823,150,757.52 3.66
9 002594 比亚迪 2,338,882 779,993,758.18 3.47
10 300568 星源材质 25,857,513 750,902,177.52 3.34
11 300438 鹏辉能源 11,493,335 706,265,435.75 3.14
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 20,716,112 1,671,168,755.04 8.32
2 02380 中国电力 447,824,000 1,514,501,225.14 7.54
3 00836 华润电力 110,066,000 1,315,760,596.97 6.55
4 00916 龙源电力 80,222,000 1,160,685,460.88 5.78
5 600563 法拉电子 5,720,117 1,149,686,315.83 5.73
6 00902 华能国际电力股份 420,804,000 1,143,275,444.33 5.69
7 01211 比亚迪股份 6,144,000 1,118,150,516.74 5.57
8 300750 宁德时代 2,007,317 1,028,348,499.10 5.12
9 300035 中科电气 21,084,802 669,653,311.52 3.34
10 00956 新天绿色能源 186,325,000 669,423,671.45 3.33
11 002594 比亚迪 2,798,443 643,082,201.40 3.20
12 600956 新天绿能 2,170,100 28,406,609.00 0.14
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00836 华润电力 97,702,000 2,084,898,150.72 8.08
2 00902 华能国际电力股份 420,804,000 1,792,497,115.58 6.94
3 02380 中国电力 397,786,000 1,707,456,626.40 6.61
4 300014 亿纬锂能 12,837,792 1,517,170,258.56 5.88
5 01211 比亚迪股份 6,775,000 1,476,761,384.00 5.72
6 01811 中广核新能源 205,866,000 1,373,458,899.46 5.32
7 600563 法拉电子 5,600,717 1,301,606,630.80 5.04
8 00916 龙源电力 79,300,000 1,180,009,376.00 4.57
9 002594 比亚迪 3,950,598 1,059,234,335.76 4.10
10 00956 新天绿色能源 186,325,000 926,223,065.60 3.59
11 300750 宁德时代 1,492,017 877,305,996.00 3.40
12 600011 华能国际 18,756,689 181,752,316.41 0.70
13 600956 新天绿能 2,170,100 37,347,421.00 0.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00836 华润电力 70,616,000 1,320,674,343.35 7.94
2 300014 亿纬锂能 13,145,752 1,301,823,820.56 7.83
3 01211 比亚迪股份 5,790,500 1,172,191,644.99 7.05
4 00902 华能国际电力股份 270,750,000 945,058,669.05 5.68
5 600563 法拉电子 4,721,921 844,090,597.96 5.08
6 02380 中国电力 243,549,000 837,939,540.65 5.04
7 300750 宁德时代 1,492,017 784,398,097.41 4.72
8 01811 中广核新能源 107,508,000 739,770,675.60 4.45
9 300035 中科电气 21,084,802 643,508,157.04 3.87
10 00956 新天绿色能源 97,109,000 631,001,463.61 3.79
11 600011 华能国际 18,756,689 155,117,818.03 0.93
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01211 比亚迪股份 1,127,500 217,843,120.44 7.90
2 300014 亿纬锂能 2,052,598 213,326,510.14 7.74
3 300035 中科电气 8,441,402 206,392,278.90 7.49
4 300750 宁德时代 380,500 203,491,400.00 7.38
5 688599 天合光能 7,036,059 199,472,272.65 7.24
6 600563 法拉电子 1,222,321 193,566,753.56 7.02
7 300118 东方日升 9,734,697 188,853,121.80 6.85
8 300568 星源材质 4,338,510 179,484,158.70 6.51
9 300438 鹏辉能源 6,358,685 145,613,886.50 5.28
10 002192 融捷股份 2,054,700 141,075,702.00 5.12
11 002594 比亚迪 31,200 7,831,200.00 0.28
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300035 中科电气 3,218,902 34,506,629.44 9.75
2 002756 永兴材料 722,175 33,537,807.00 9.47
3 300118 东方日升 2,176,039 32,140,096.03 9.08
4 300568 星源材质 1,155,000 31,623,900.00 8.93
5 300014 亿纬锂能 410,600 30,856,590.00 8.72
6 600110 诺德股份 4,124,400 30,314,340.00 8.56
7 300438 鹏辉能源 1,834,135 28,997,674.35 8.19
8 688599 天合光能 1,161,141 21,539,165.55 6.08
9 002459 晶澳科技 564,700 16,308,536.00 4.61
10 300750 宁德时代 37,300 12,016,941.00 3.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 199,400 38,743,420.00 8.00
2 300035 中科电气 3,117,402 38,188,174.50 7.89
3 300014 亿纬锂能 464,700 37,873,050.00 7.82
4 300568 星源材质 1,243,200 37,631,664.00 7.77
5 300274 阳光电源 509,100 36,797,748.00 7.60
6 002756 永兴材料 659,375 35,751,312.50 7.38
7 600110 诺德股份 3,714,000 34,354,500.00 7.09
8 688390 固德威 142,081 33,801,069.90 6.98
9 300438 鹏辉能源 1,272,035 33,429,079.80 6.90
10 688599 天合光能 1,161,141 26,880,414.15 5.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 78,700 2,787,554.00 9.14
2 00968 信义光能 258,000 2,783,995.85 9.13
3 601012 隆基股份 36,600 2,745,366.00 9.00
4 600900 长江电力 127,123 2,431,862.99 7.97
5 300035 中科电气 257,800 2,351,136.00 7.71
6 002930 宏川智慧 92,600 1,781,624.00 5.84
7 600009 上海机场 23,452 1,613,028.56 5.29
8 600438 通威股份 60,000 1,594,800.00 5.23
9 300274 阳光电源 57,900 1,591,671.00 5.22
10 600323 瀚蓝环境 41,132 1,151,696.00 3.78
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 58,623 1,110,319.62 8.30
2 300012 华测检测 45,800 905,008.00 6.77
3 600886 国投电力 106,282 835,376.52 6.25
4 600009 上海机场 11,352 818,138.64 6.12
5 600674 川投能源 87,000 806,490.00 6.03
6 601139 深圳燃气 119,500 776,750.00 5.81
7 600863 内蒙华电 307,700 756,942.00 5.66
8 600027 华电国际 204,101 698,025.42 5.22
9 600323 瀚蓝环境 30,400 665,152.00 4.97
10 00548 深圳高速公路股份 90,000 644,523.26 4.82
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 90,023 1,556,497.67 9.63
2 300012 华测检测 67,100 1,029,985.00 6.38
3 00941 中国移动 19,500 1,027,158.70 6.36
4 601012 隆基股份 40,200 998,568.00 6.18
5 600674 川投能源 107,500 989,000.00 6.12
6 00548 深圳高速公路股份 132,000 952,806.36 5.90
7 600236 桂冠电力 201,550 921,083.50 5.70
8 00270 粤海投资 66,000 900,944.75 5.58
9 600886 国投电力 105,982 841,497.08 5.21
10 600009 上海机场 13,052 793,692.12 4.91

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