诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金(005674)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2039

 累计净值：1.2039 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱红 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.649亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-05-18

业绩比较基准： 申银万国消费品指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 32,200 7,711,900.00 9.40
2 000568 泸州老窖 31,900 6,911,135.00 8.42
3 600519 贵州茅台 3,800 6,834,490.00 8.33
4 000858 五粮液 43,701 6,821,726.10 8.32
5 603198 迎驾贡酒 92,400 6,796,020.00 8.28
6 603369 今世缘 110,279 6,470,068.93 7.89
7 600600 青岛啤酒 73,853 6,459,183.38 7.87
8 002304 洋河股份 49,400 6,392,360.00 7.79
9 000596 古井贡酒 21,200 5,762,160.00 7.02
10 600285 羚锐制药 293,700 5,260,167.00 6.41
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 43,801 7,164,529.57 8.78
2 603198 迎驾贡酒 109,400 6,979,720.00 8.55
3 000568 泸州老窖 32,000 6,706,240.00 8.22
4 603369 今世缘 118,779 6,271,531.20 7.68
5 600600 青岛啤酒 57,653 5,974,580.39 7.32
6 600809 山西汾酒 32,200 5,959,254.00 7.30
7 002304 洋河股份 42,000 5,516,700.00 6.76
8 600519 贵州茅台 2,900 4,903,900.00 6.01
9 600285 羚锐制药 241,100 3,872,066.00 4.74
10 002262 恩华药业 112,700 3,474,541.00 4.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603369 今世缘 190,279 12,339,593.15 9.78
2 000568 泸州老窖 47,100 12,000,609.00 9.51
3 000858 五粮液 59,201 11,662,597.00 9.24
4 600600 青岛啤酒 88,753 10,703,611.80 8.48
5 002304 洋河股份 62,700 10,374,342.00 8.22
6 600519 贵州茅台 5,700 10,374,000.00 8.22
7 600809 山西汾酒 37,200 10,133,280.00 8.03
8 603198 迎驾贡酒 150,700 10,038,127.00 7.95
9 603259 药明康德 120,600 9,587,700.00 7.60
10 600690 海尔智家 403,550 9,152,514.00 7.25
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 48,600 10,900,008.00 9.72
2 603369 今世缘 211,400 10,760,260.00 9.59
3 000858 五粮液 59,501 10,751,235.69 9.58
4 600809 山西汾酒 33,100 9,433,169.00 8.41
5 600519 贵州茅台 5,300 9,153,100.00 8.16
6 600690 海尔智家 366,550 8,965,813.00 7.99
7 603259 药明康德 110,300 8,934,300.00 7.96
8 002179 中航光电 115,494 6,670,933.44 5.95
9 600600 青岛啤酒 59,053 6,348,197.50 5.66
10 688202 美迪西 28,313 6,055,867.57 5.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 61,701 10,441,660.23 9.23
2 603369 今世缘 226,600 10,396,408.00 9.19
3 000568 泸州老窖 43,200 9,964,512.00 8.81
4 600519 贵州茅台 4,700 8,800,750.00 7.78
5 600809 山西汾酒 28,900 8,753,521.00 7.73
6 603986 兆易创新 85,600 8,025,000.00 7.09
7 600690 海尔智家 319,750 7,920,207.50 7.00
8 600887 伊利股份 232,500 7,667,850.00 6.78
9 002179 中航光电 82,700 4,796,600.00 4.24
10 603456 九洲药业 112,209 4,396,348.62 3.88
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 70,901 14,317,038.93 9.71
2 000568 泸州老窖 52,400 12,918,696.00 8.77
3 603369 今世缘 235,300 12,000,300.00 8.14
4 600887 伊利股份 291,600 11,357,820.00 7.71
5 600690 海尔智家 404,750 11,114,435.00 7.54
6 600809 山西汾酒 34,100 11,075,680.00 7.52
7 603986 兆易创新 76,500 10,879,065.00 7.38
8 603456 九洲药业 205,009 10,598,965.30 7.19
9 603259 药明康德 84,700 8,807,953.00 5.98
10 300327 中颖电子 154,530 7,697,139.30 5.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 330,600 12,195,834.00 8.81
2 000568 泸州老窖 61,400 11,413,032.00 8.25
3 000858 五粮液 73,501 11,397,065.06 8.24
4 603369 今世缘 268,300 11,295,430.00 8.16
5 600809 山西汾酒 41,400 10,552,860.00 7.63
6 600690 海尔智家 444,750 10,273,725.00 7.42
7 603986 兆易创新 72,400 10,210,572.00 7.38
8 300327 中颖电子 162,300 9,319,266.00 6.73
9 603456 九洲药业 147,309 7,141,540.32 5.16
10 002402 和而泰 398,000 7,004,800.00 5.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 67,701 15,074,304.66 7.84
2 600809 山西汾酒 46,200 14,589,036.00 7.59
3 603456 九洲药业 219,500 12,349,070.00 6.42
4 603369 今世缘 219,300 11,929,920.00 6.21
5 603986 兆易创新 66,400 11,676,440.00 6.07
6 000739 普洛药业 310,080 10,880,707.20 5.66
7 300327 中颖电子 159,900 10,857,210.00 5.65
8 600690 海尔智家 295,750 8,839,967.50 4.60
9 300059 东方财富 232,165 8,615,643.15 4.48
10 600887 伊利股份 196,400 8,142,744.00 4.24
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002736 国信证券 628,775 7,432,120.50 4.92
2 000858 五粮液 33,000 7,239,870.00 4.80
3 600741 华域汽车 305,562 6,972,924.84 4.62
4 002698 博实股份 526,572 6,676,932.96 4.42
5 603369 今世缘 146,000 6,613,800.00 4.38
6 601336 新华保险 151,044 6,065,927.04 4.02
7 600887 伊利股份 157,400 5,933,980.00 3.93
8 601688 华泰证券 331,700 5,635,583.00 3.73
9 000513 丽珠集团 142,655 5,536,440.55 3.67
10 605111 新洁能 43,000 5,481,640.00 3.63
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300271 华宇软件 523,902 10,085,113.50 5.42
2 601818 光大银行 2,506,500 9,474,570.00 5.09
3 600741 华域汽车 305,562 8,027,113.74 4.32
4 601688 华泰证券 487,700 7,705,660.00 4.14
5 002736 国信证券 705,911 7,588,543.25 4.08
6 000513 丽珠集团 142,655 7,135,603.10 3.84
7 002050 三花智控 296,787 7,116,952.26 3.83
8 000725 京东方A 1,140,214 7,114,935.36 3.83
9 688598 金博股份 26,098 7,020,362.00 3.78
10 601336 新华保险 151,044 6,934,430.04 3.73
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601818 光大银行 2,506,500 10,226,520.00 5.12
2 300271 华宇软件 523,902 9,938,420.94 4.98
3 600741 华域汽车 355,511 9,801,438.27 4.91
4 002043 兔宝宝 833,184 9,015,050.88 4.52
5 600884 杉杉股份 613,372 8,949,097.48 4.48
6 601166 兴业银行 362,804 8,739,948.36 4.38
7 002736 国信证券 705,911 8,442,695.56 4.23
8 601688 华泰证券 487,700 8,271,392.00 4.14
9 603368 柳药股份 350,792 7,948,946.72 3.98
10 000725 京东方A 1,231,190 7,719,561.30 3.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 678,800 14,166,556.00 5.32
2 600741 华域汽车 431,390 12,432,659.80 4.67
3 601009 南京银行 1,524,200 12,315,536.00 4.63
4 300271 华宇软件 500,500 11,946,935.00 4.49
5 002736 国信证券 758,600 10,347,304.00 3.89
6 600884 杉杉股份 554,206 9,992,334.18 3.76
7 000725 京东方A 1,637,700 9,826,200.00 3.69
8 002043 兔宝宝 1,008,236 9,043,876.92 3.40
9 601336 新华保险 151,044 8,756,020.68 3.29
10 600104 上汽集团 343,400 8,392,696.00 3.15
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600741 华域汽车 397,028 9,885,997.20 4.22
2 002563 森马服饰 1,057,100 8,488,513.00 3.62
3 600383 金地集团 565,740 8,231,517.00 3.51
4 002736 国信证券 607,300 8,168,185.00 3.48
5 601336 新华保险 131,055 8,135,894.40 3.47
6 300031 宝通科技 366,900 8,053,455.00 3.43
7 002043 兔宝宝 790,936 7,861,903.84 3.35
8 600104 上汽集团 405,000 7,747,650.00 3.30
9 603368 柳药股份 318,192 7,410,691.68 3.16
10 002294 信立泰 207,562 7,156,737.76 3.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600741 华域汽车 103,300 2,147,607.00 3.94
2 603368 柳药股份 88,760 2,037,042.00 3.74
3 603369 今世缘 48,240 1,919,469.60 3.53
4 300737 科顺股份 92,660 1,828,181.80 3.36
5 002602 世纪华通 118,908 1,820,481.48 3.34
6 600383 金地集团 128,800 1,764,560.00 3.24
7 300383 光环新网 55,300 1,441,671.00 2.65
8 000568 泸州老窖 15,000 1,366,800.00 2.51
9 002439 启明星辰 31,000 1,304,170.00 2.40
10 300009 安科生物 69,700 1,247,630.00 2.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300406 九强生物 38,500 658,350.00 3.44
2 300737 科顺股份 34,900 651,583.00 3.40
3 002695 煌上煌 27,800 613,824.00 3.20
4 002511 中顺洁柔 36,100 611,895.00 3.19
5 600305 恒顺醋业 31,000 607,290.00 3.17
6 600872 中炬高新 12,300 587,940.00 3.07
7 300271 华宇软件 22,321 575,881.80 3.01
8 300383 光环新网 21,800 521,674.00 2.72
9 002242 九阳股份 18,000 506,700.00 2.65
10 300009 安科生物 36,600 505,080.00 2.64

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