诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金(005674)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6718

累计净值:1.6718 净值更新日期:2022-07-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱红 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.924亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-18

业绩比较基准: 申银万国消费品指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 330,600 12,195,834.00 8.81
2 000568 泸州老窖 61,400 11,413,032.00 8.25
3 000858 五粮液 73,501 11,397,065.06 8.24
4 603369 今世缘 268,300 11,295,430.00 8.16
5 600809 山西汾酒 41,400 10,552,860.00 7.63
6 600690 海尔智家 444,750 10,273,725.00 7.42
7 603986 兆易创新 72,400 10,210,572.00 7.38
8 300327 中颖电子 162,300 9,319,266.00 6.73
9 603456 九洲药业 147,309 7,141,540.32 5.16
10 002402 和而泰 398,000 7,004,800.00 5.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 67,701 15,074,304.66 7.84
2 600809 山西汾酒 46,200 14,589,036.00 7.59
3 603456 九洲药业 219,500 12,349,070.00 6.42
4 603369 今世缘 219,300 11,929,920.00 6.21
5 603986 兆易创新 66,400 11,676,440.00 6.07
6 000739 普洛药业 310,080 10,880,707.20 5.66
7 300327 中颖电子 159,900 10,857,210.00 5.65
8 600690 海尔智家 295,750 8,839,967.50 4.60
9 300059 东方财富 232,165 8,615,643.15 4.48
10 600887 伊利股份 196,400 8,142,744.00 4.24
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002736 国信证券 628,775 7,432,120.50 4.92
2 000858 五粮液 33,000 7,239,870.00 4.80
3 600741 华域汽车 305,562 6,972,924.84 4.62
4 002698 博实股份 526,572 6,676,932.96 4.42
5 603369 今世缘 146,000 6,613,800.00 4.38
6 601336 新华保险 151,044 6,065,927.04 4.02
7 600887 伊利股份 157,400 5,933,980.00 3.93
8 601688 华泰证券 331,700 5,635,583.00 3.73
9 000513 丽珠集团 142,655 5,536,440.55 3.67
10 605111 新洁能 43,000 5,481,640.00 3.63
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300271 华宇软件 523,902 10,085,113.50 5.42
2 601818 光大银行 2,506,500 9,474,570.00 5.09
3 600741 华域汽车 305,562 8,027,113.74 4.32
4 601688 华泰证券 487,700 7,705,660.00 4.14
5 002736 国信证券 705,911 7,588,543.25 4.08
6 000513 丽珠集团 142,655 7,135,603.10 3.84
7 002050 三花智控 296,787 7,116,952.26 3.83
8 000725 京东方A 1,140,214 7,114,935.36 3.83
9 688598 金博股份 26,098 7,020,362.00 3.78
10 601336 新华保险 151,044 6,934,430.04 3.73
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601818 光大银行 2,506,500 10,226,520.00 5.12
2 300271 华宇软件 523,902 9,938,420.94 4.98
3 600741 华域汽车 355,511 9,801,438.27 4.91
4 002043 兔宝宝 833,184 9,015,050.88 4.52
5 600884 杉杉股份 613,372 8,949,097.48 4.48
6 601166 兴业银行 362,804 8,739,948.36 4.38
7 002736 国信证券 705,911 8,442,695.56 4.23
8 601688 华泰证券 487,700 8,271,392.00 4.14
9 603368 柳药股份 350,792 7,948,946.72 3.98
10 000725 京东方A 1,231,190 7,719,561.30 3.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 678,800 14,166,556.00 5.32
2 600741 华域汽车 431,390 12,432,659.80 4.67
3 601009 南京银行 1,524,200 12,315,536.00 4.63
4 300271 华宇软件 500,500 11,946,935.00 4.49
5 002736 国信证券 758,600 10,347,304.00 3.89
6 600884 杉杉股份 554,206 9,992,334.18 3.76
7 000725 京东方A 1,637,700 9,826,200.00 3.69
8 002043 兔宝宝 1,008,236 9,043,876.92 3.40
9 601336 新华保险 151,044 8,756,020.68 3.29
10 600104 上汽集团 343,400 8,392,696.00 3.15
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600741 华域汽车 397,028 9,885,997.20 4.22
2 002563 森马服饰 1,057,100 8,488,513.00 3.62
3 600383 金地集团 565,740 8,231,517.00 3.51
4 002736 国信证券 607,300 8,168,185.00 3.48
5 601336 新华保险 131,055 8,135,894.40 3.47
6 300031 宝通科技 366,900 8,053,455.00 3.43
7 002043 兔宝宝 790,936 7,861,903.84 3.35
8 600104 上汽集团 405,000 7,747,650.00 3.30
9 603368 柳药股份 318,192 7,410,691.68 3.16
10 002294 信立泰 207,562 7,156,737.76 3.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600741 华域汽车 103,300 2,147,607.00 3.94
2 603368 柳药股份 88,760 2,037,042.00 3.74
3 603369 今世缘 48,240 1,919,469.60 3.53
4 300737 科顺股份 92,660 1,828,181.80 3.36
5 002602 世纪华通 118,908 1,820,481.48 3.34
6 600383 金地集团 128,800 1,764,560.00 3.24
7 300383 光环新网 55,300 1,441,671.00 2.65
8 000568 泸州老窖 15,000 1,366,800.00 2.51
9 002439 启明星辰 31,000 1,304,170.00 2.40
10 300009 安科生物 69,700 1,247,630.00 2.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300406 九强生物 38,500 658,350.00 3.44
2 300737 科顺股份 34,900 651,583.00 3.40
3 002695 煌上煌 27,800 613,824.00 3.20
4 002511 中顺洁柔 36,100 611,895.00 3.19
5 600305 恒顺醋业 31,000 607,290.00 3.17
6 600872 中炬高新 12,300 587,940.00 3.07
7 300271 华宇软件 22,321 575,881.80 3.01
8 300383 光环新网 21,800 521,674.00 2.72
9 002242 九阳股份 18,000 506,700.00 2.65
10 300009 安科生物 36,600 505,080.00 2.64
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601818 光大银行 177,000 780,570.00 3.45
2 300406 九强生物 42,500 691,050.00 3.06
3 300383 光环新网 34,200 686,394.00 3.04
4 000333 美的集团 11,600 675,700.00 2.99
5 002695 煌上煌 40,000 656,000.00 2.90
6 002242 九阳股份 25,900 651,644.00 2.88
7 002511 中顺洁柔 50,800 643,128.00 2.84
8 600305 恒顺醋业 41,500 632,875.00 2.80
9 600872 中炬高新 16,100 633,535.00 2.80
10 300737 科顺股份 55,000 622,600.00 2.75
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 143,900 1,662,045.00 4.84
2 000333 美的集团 29,300 1,497,230.00 4.36
3 600048 保利地产 98,000 1,401,400.00 4.08
4 300271 华宇软件 63,221 1,375,056.75 4.00
5 300383 光环新网 70,100 1,302,458.00 3.79
6 600055 万东医疗 116,000 1,125,200.00 3.28
7 601336 新华保险 22,500 1,095,075.00 3.19
8 600872 中炬高新 24,700 1,048,021.00 3.05
9 600233 圆通速递 89,000 1,024,390.00 2.98
10 000671 阳光城 169,300 998,870.00 2.91
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300383 光环新网 127,500 2,138,175.00 4.47
2 000333 美的集团 40,900 2,121,074.00 4.44
3 601336 新华保险 36,600 2,014,098.00 4.21
4 002304 洋河股份 16,100 1,957,116.00 4.09
5 600048 保利地产 147,000 1,875,720.00 3.92
6 601818 光大银行 490,000 1,866,900.00 3.90
7 600383 金地集团 150,900 1,800,237.00 3.77
8 000671 阳光城 216,300 1,401,624.00 2.93
9 300271 华宇软件 67,721 1,286,699.00 2.69
10 002179 中航光电 37,190 1,244,377.40 2.60
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601336 新华保险 87,600 4,703,244.00 7.26
2 600048 保利地产 311,000 4,428,640.00 6.84
3 002146 荣盛发展 349,921 3,936,611.25 6.08
4 600383 金地集团 281,000 3,863,750.00 5.96
5 002376 新北洋 169,965 2,999,882.25 4.63
6 002304 洋河股份 22,600 2,947,492.00 4.55
7 300232 洲明科技 189,300 2,703,204.00 4.17
8 000997 新 大 陆 150,000 2,655,000.00 4.10
9 600872 中炬高新 67,000 2,450,860.00 3.78
10 000568 泸州老窖 34,100 2,270,378.00 3.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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