安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金(005677)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0732

 累计净值：1.1722 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梁冰哲 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：16.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-03-30

业绩比较基准： 中债总指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230401 23农发01 2,000,000 202,972,383.56 11.85
2 102101865 21苏交通MTN007 1,500,000 150,670,081.97 8.80
3 2128012 21浦发银行01 1,000,000 102,275,245.90 5.97
4 1928028 19中国银行二级01 1,000,000 101,310,896.17 5.92
5 012380714 23深圳地铁SCP004 1,000,000 101,333,079.45 5.92
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230401 23农发01 2,000,000 202,077,479.45 11.85
2 102101865 21苏交通MTN007 1,500,000 154,143,205.48 9.04
3 1928028 19中国银行二级01 1,000,000 104,712,520.55 6.14
4 012284244 22陕投集团SCP003 1,000,000 101,211,556.16 5.94
5 012286001 22电网SCP025 1,000,000 101,154,224.66 5.93
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101865 21苏交通MTN007 1,500,000 152,465,630.14 9.01
2 102001052 20宝武集团MTN001 1,200,000 122,389,295.34 7.23
3 1928028 19中国银行二级01 1,000,000 103,498,701.37 6.11
4 012286001 22电网SCP025 1,000,000 100,491,441.10 5.94
5 012284244 22陕投集团SCP003 1,000,000 100,454,783.56 5.93
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 2,000,000 205,094,794.52 12.18
2 220322 22进出22 2,000,000 201,018,465.75 11.93
3 102101865 21苏交通MTN007 1,500,000 151,172,753.42 8.97
4 101654013 16神华MTN002 1,300,000 134,438,078.90 7.98
5 102001052 20宝武集团MTN001 1,200,000 121,660,287.12 7.22
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 2,000,000 204,482,465.75 12.13
2 102101865 21苏交通MTN007 1,500,000 151,600,479.45 9.00
3 101654013 16神华MTN002 1,300,000 133,928,094.25 7.95
4 102001052 20宝武集团MTN001 1,200,000 121,254,812.05 7.20
5 1928028 19中国银行二级01 1,000,000 103,011,063.01 6.11
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101865 21苏交通MTN007 1,500,000 154,038,205.48 9.21
2 101654013 16神华MTN002 1,300,000 133,028,109.59 7.96
3 012105250 21中化股SCP024 1,300,000 132,049,726.03 7.90
4 102001052 20宝武集团MTN001 1,200,000 120,285,336.99 7.19
5 1928028 19中国银行二级01 1,000,000 105,492,520.55 6.31
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101865 21苏交通MTN007 1,500,000 152,195,630.14 9.20
2 101654013 16神华MTN002 1,300,000 131,775,037.81 7.97
3 012105250 21中化股SCP024 1,300,000 131,115,578.08 7.93
4 102001052 20宝武集团MTN001 1,200,000 121,981,295.34 7.37
5 1928028 19中国银行二级01 1,000,000 104,298,701.37 6.30
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101654013 16神华MTN002 1,300,000 132,366,000.00 8.05
2 012105250 21中化股SCP024 1,300,000 129,935,000.00 7.90
3 102001052 20宝武集团MTN001 1,200,000 119,652,000.00 7.28
4 101900612 19中电投MTN006 1,000,000 100,970,000.00 6.14
5 042100222 21电网CP003 1,000,000 100,410,000.00 6.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101654013 16神华MTN002 1,300,000 132,080,000.00 8.11
2 102001052 20宝武集团MTN001 1,200,000 118,992,000.00 7.31
3 101900612 19中电投MTN006 1,000,000 101,030,000.00 6.21
4 200312 20进出12 1,000,000 100,470,000.00 6.17
5 042100222 21电网CP003 1,000,000 100,250,000.00 6.16
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012004138 20陕延油SCP016 1,500,000 150,435,000.00 9.31
2 101654013 16神华MTN002 1,300,000 131,794,000.00 8.16
3 101900612 19中电投MTN006 1,000,000 100,970,000.00 6.25
4 200312 20进出12 1,000,000 100,400,000.00 6.22
5 042100222 21电网CP003 1,000,000 100,000,000.00 6.19
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012004138 20陕延油SCP016 1,500,000 150,120,000.00 8.85
2 101654013 16神华MTN002 1,300,000 131,339,000.00 7.75
3 101900612 19中电投MTN006 1,000,000 101,750,000.00 6.00
4 1828001 18华夏银行01 1,000,000 100,910,000.00 5.95
5 101901257 19桂投资MTN003 1,000,000 99,550,000.00 5.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110207 11国开07 1,500,000 150,030,000.00 8.92
2 101654013 16神华MTN002 1,300,000 131,911,000.00 7.84
3 150218 15国开18 1,000,000 102,130,000.00 6.07
4 101900612 19中电投MTN006 1,000,000 101,510,000.00 6.03
5 1828001 18华夏银行01 1,000,000 101,080,000.00 6.01
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110207 11国开07 1,500,000 149,745,000.00 8.97
2 101654013 16神华MTN002 1,300,000 131,183,000.00 7.86
3 012001040 20陆金开SCP001 1,200,000 120,192,000.00 7.20
4 1828001 18华夏银行01 1,000,000 100,960,000.00 6.05
5 150218 15国开18 1,000,000 100,840,000.00 6.04
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110207 11国开07 1,500,000 150,120,000.00 9.00
2 101654013 16神华MTN002 1,300,000 132,600,000.00 7.95
3 012001040 20陆金开SCP001 1,200,000 120,084,000.00 7.20
4 150218 15国开18 1,000,000 102,780,000.00 6.16
5 1828001 18华夏银行01 1,000,000 101,570,000.00 6.09
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110207 11国开07 1,500,000 150,615,000.00 8.63
2 101654013 16神华MTN002 1,300,000 133,419,000.00 7.65
3 012001040 20陆金开SCP001 1,200,000 120,072,000.00 6.88
4 150218 15国开18 1,000,000 104,520,000.00 5.99
5 1828001 18华夏银行01 1,000,000 102,810,000.00 5.89

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