十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019693 |
22国债28 |
230,000 |
23,415,543.84 |
44.03 |
2 |
230006 |
23附息国债06 |
100,000 |
10,227,355.19 |
19.23 |
3 |
019678 |
22国债13 |
65,000 |
6,538,695.48 |
12.30 |
4 |
230016 |
23附息国债16 |
50,000 |
4,995,827.87 |
9.39 |
5 |
018009 |
国开1803 |
32,000 |
3,821,347.07 |
7.19 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019693 |
22国债28 |
120,000 |
12,173,940.82 |
23.55 |
2 |
230006 |
23附息国债06 |
100,000 |
10,183,972.68 |
19.70 |
3 |
019670 |
22国债05 |
70,000 |
7,063,849.59 |
13.66 |
4 |
018009 |
国开1803 |
32,000 |
3,916,485.26 |
7.58 |
5 |
018014 |
国开2005 |
32,000 |
3,390,264.11 |
6.56 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
200,000 |
20,053,704.11 |
35.64 |
2 |
230006 |
23附息国债06 |
100,000 |
9,986,355.19 |
17.75 |
3 |
230003 |
23附息国债03 |
50,000 |
5,010,164.38 |
8.91 |
4 |
018009 |
国开1803 |
32,000 |
3,828,025.86 |
6.80 |
5 |
018014 |
国开2005 |
32,000 |
3,332,814.90 |
5.92 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019688 |
22国债23 |
70,000 |
6,999,378.63 |
20.61 |
2 |
019666 |
22国债01 |
60,000 |
6,121,257.53 |
18.02 |
3 |
018014 |
国开2005 |
52,000 |
5,386,889.42 |
15.86 |
4 |
155037 |
18电投13 |
20,000 |
2,034,332.60 |
5.99 |
5 |
018009 |
国开1803 |
6,000 |
704,604.16 |
2.07 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010303 |
03国债⑶ |
113,000 |
11,574,094.66 |
20.51 |
2 |
160205 |
16国开05 |
100,000 |
10,970,232.88 |
19.44 |
3 |
220014 |
22附息国债14 |
100,000 |
10,044,175.34 |
17.80 |
4 |
018014 |
国开2005 |
52,000 |
5,428,794.30 |
9.62 |
5 |
112979 |
19海集01 |
26,030 |
2,676,472.63 |
4.74 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200303 |
20进出03 |
400,000 |
40,246,136.99 |
18.25 |
2 |
190204 |
19国开04 |
300,000 |
31,314,082.19 |
14.20 |
3 |
210008 |
21附息国债08 |
200,000 |
20,161,145.21 |
9.14 |
4 |
019666 |
22国债01 |
199,040 |
20,127,388.32 |
9.13 |
5 |
210409 |
21农发09 |
200,000 |
20,023,130.43 |
9.08 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200303 |
20进出03 |
400,000 |
40,809,731.51 |
9.32 |
2 |
019664 |
21国债16 |
320,000 |
32,317,676.71 |
7.38 |
3 |
019654 |
21国债06 |
310,000 |
31,695,707.95 |
7.24 |
4 |
019641 |
20国债11 |
310,000 |
31,570,646.30 |
7.21 |
5 |
019666 |
22国债01 |
310,000 |
31,129,817.81 |
7.11 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210016 |
21附息国债16 |
600,000 |
60,024,000.00 |
6.13 |
2 |
019654 |
21国债06 |
518,940 |
51,909,568.20 |
5.30 |
3 |
190208 |
19国开08 |
500,000 |
51,010,000.00 |
5.21 |
4 |
210301 |
21进出01 |
500,000 |
50,045,000.00 |
5.11 |
5 |
101801534 |
18德泰MTN001 |
500,000 |
49,515,000.00 |
5.05 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200014 |
20附息国债14 |
1,000,000 |
100,780,000.00 |
6.12 |
2 |
210212 |
21国开12 |
1,000,000 |
100,560,000.00 |
6.10 |
3 |
019654 |
21国债06 |
910,000 |
91,081,900.00 |
5.53 |
4 |
210004 |
21附息国债04 |
900,000 |
90,684,000.00 |
5.50 |
5 |
210202 |
21国开02 |
900,000 |
90,504,000.00 |
5.49 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
1,000,000 |
100,330,000.00 |
5.57 |
2 |
200014 |
20附息国债14 |
1,000,000 |
100,390,000.00 |
5.57 |
3 |
210212 |
21国开12 |
1,000,000 |
100,350,000.00 |
5.57 |
4 |
200309 |
20进出09 |
1,000,000 |
100,040,000.00 |
5.56 |
5 |
019640 |
20国债10 |
910,000 |
91,000,000.00 |
5.05 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200014 |
20附息国债14 |
4,200,000 |
420,504,000.00 |
8.20 |
2 |
200215 |
20国开15 |
3,000,000 |
301,920,000.00 |
5.89 |
3 |
200010 |
20附息国债10 |
1,600,000 |
159,952,000.00 |
3.12 |
4 |
113011 |
光大转债 |
1,120,990 |
136,648,681.00 |
2.66 |
5 |
200015 |
20附息国债15 |
1,200,000 |
120,492,000.00 |
2.35 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200210 |
20国开10 |
5,500,000 |
527,450,000.00 |
7.74 |
2 |
190006 |
19附息国债06 |
5,000,000 |
502,600,000.00 |
7.37 |
3 |
200014 |
20附息国债14 |
4,000,000 |
400,800,000.00 |
5.88 |
4 |
200005 |
20附息国债05 |
2,600,000 |
249,938,000.00 |
3.67 |
5 |
113011 |
光大转债 |
1,371,080 |
169,849,390.40 |
2.49 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200210 |
20国开10 |
5,500,000 |
522,225,000.00 |
7.12 |
2 |
200001 |
20附息国债01 |
1,600,000 |
159,856,000.00 |
2.18 |
3 |
163383 |
20建发G1 |
1,000,000 |
99,590,000.00 |
1.36 |
4 |
102000108 |
20香城投资MTN001 |
1,000,000 |
99,800,000.00 |
1.36 |
5 |
152504 |
20梅溪湖 |
1,000,000 |
98,990,000.00 |
1.35 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170206 |
17国开06 |
2,700,000 |
276,831,000.00 |
3.22 |
2 |
200310 |
20进出10 |
2,400,000 |
236,592,000.00 |
2.75 |
3 |
018061 |
进出1911 |
1,250,000 |
125,100,000.00 |
1.45 |
4 |
200001 |
20附息国债01 |
1,100,000 |
110,077,000.00 |
1.28 |
5 |
1780075 |
17哈密国投债 |
1,000,000 |
104,720,000.00 |
1.22 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
3,500,000 |
361,480,000.00 |
3.82 |
2 |
155772 |
19CHNE04 |
3,000,000 |
304,350,000.00 |
3.22 |
3 |
108602 |
国开1704 |
2,080,100 |
208,197,209.00 |
2.20 |
4 |
136318 |
16中油05 |
2,000,000 |
201,260,000.00 |
2.13 |
5 |
113011 |
光大转债 |
1,475,260 |
172,752,946.00 |
1.83 |