国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金(005683)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4284

累计净值:1.4584 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦,李捷 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.742亿份(2020-04-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,000 6,666,000.00 2.72
2 600276 恒瑞医药 69,500 6,396,085.00 2.61
3 600031 三一重工 350,172 6,057,975.60 2.47
4 00700 腾讯控股 17,000 5,905,608.58 2.41
5 000333 美的集团 120,023 5,811,513.66 2.37
6 000651 格力电器 110,000 5,742,000.00 2.34
7 002475 立讯精密 143,800 5,487,408.00 2.24
8 601318 中国平安 70,500 4,876,485.00 1.99
9 600036 招商银行 126,000 4,067,280.00 1.66
10 600030 中信证券 180,000 3,988,800.00 1.63
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 360,172 6,140,932.60 2.78
2 000651 格力电器 86,000 5,639,880.00 2.55
3 000333 美的集团 96,023 5,593,339.75 2.53
4 600276 恒瑞医药 55,500 4,857,360.00 2.20
5 600519 贵州茅台 3,900 4,613,700.00 2.09
6 601318 中国平安 53,500 4,572,110.00 2.07
7 600030 中信证券 180,000 4,554,000.00 2.06
8 002475 立讯精密 108,000 3,942,000.00 1.78
9 600036 招商银行 100,000 3,758,000.00 1.70
10 00700 腾讯控股 10,800 3,633,713.65 1.64
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 360,172 5,143,256.16 3.64
2 600276 恒瑞医药 50,400 4,066,272.00 2.88
3 600030 中信证券 138,000 3,102,240.00 2.20
4 600570 恒生电子 38,000 2,809,340.00 1.99
5 000333 美的集团 53,923 2,755,465.30 1.95
6 002508 老板电器 100,000 2,630,000.00 1.86
7 002475 立讯精密 95,000 2,542,200.00 1.80
8 000651 格力电器 40,500 2,320,650.00 1.64
9 601318 中国平安 26,500 2,306,560.00 1.63
10 000858 五粮液 17,500 2,271,500.00 1.61
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 360,172 4,711,049.76 3.31
2 600276 恒瑞医药 50,400 3,326,400.00 2.34
3 600030 中信证券 138,000 3,285,780.00 2.31
4 600570 恒生电子 44,200 3,012,230.00 2.12
5 002508 老板电器 100,000 2,714,000.00 1.91
6 000333 美的集团 50,023 2,594,192.78 1.82
7 601939 建设银行 310,000 2,306,400.00 1.62
8 000651 格力电器 39,000 2,145,000.00 1.51
9 300253 卫宁健康 150,000 2,127,000.00 1.49
10 600498 烽火通信 75,000 2,089,500.00 1.47
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 355,172 4,539,098.16 2.93
2 600276 恒瑞医药 50,400 3,297,168.00 2.13
3 002508 老板电器 100,000 3,220,000.00 2.08
4 600570 恒生电子 34,000 2,977,040.00 1.92
5 600030 中信证券 115,000 2,849,700.00 1.84
6 300558 贝达药业 60,000 2,697,600.00 1.74
7 000921 海信科龙 190,000 2,557,400.00 1.65
8 600498 烽火通信 75,000 2,363,250.00 1.53
9 300253 卫宁健康 160,000 2,336,000.00 1.51
10 603678 火炬电子 110,000 2,252,800.00 1.45
11 06030 中信证券 50,000 784,020.06 0.51
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 220,000 1,834,800.00 1.29
2 601939 建设银行 270,000 1,719,900.00 1.21
3 600030 中信证券 85,000 1,360,850.00 0.96
4 300408 三环集团 80,000 1,353,600.00 0.95
5 600570 恒生电子 25,000 1,299,500.00 0.91
6 600406 国电南瑞 66,000 1,222,980.00 0.86
7 601689 拓普集团 80,000 1,182,400.00 0.83
8 601601 中国太保 40,000 1,137,200.00 0.80
9 600066 宇通客车 96,000 1,137,600.00 0.80
10 603228 景旺电子 22,000 1,099,780.00 0.77
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 290,000 2,099,600.00 1.40
2 600031 三一重工 200,000 1,776,000.00 1.19
3 601601 中国太保 40,000 1,420,400.00 0.95
4 600570 恒生电子 25,000 1,380,250.00 0.92
5 600584 长电科技 98,000 1,274,000.00 0.85
6 603156 养元饮品 23,100 1,228,920.00 0.82
7 600406 国电南瑞 66,000 1,164,900.00 0.78
8 600030 中信证券 70,000 1,168,300.00 0.78
9 000786 北新建材 70,000 1,161,300.00 0.78
10 600036 招商银行 36,000 1,104,840.00 0.74
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 290,000 1,899,500.00 1.19
2 600031 三一重工 180,000 1,614,600.00 1.01
3 000786 北新建材 70,000 1,297,100.00 0.81
4 601601 中国太保 40,000 1,274,000.00 0.80
5 000651 格力电器 26,000 1,225,900.00 0.77
6 000333 美的集团 23,000 1,201,060.00 0.75
7 603515 欧普照明 25,000 1,168,500.00 0.73
8 600426 华鲁恒升 60,000 1,055,400.00 0.66
9 600690 青岛海尔 54,000 1,040,040.00 0.65
10 601088 中国神华 30,000 598,200.00 0.37
11 01088 中国神华 30,000 470,955.66 0.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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