序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000540 | 中天金融 | 20,250 | 80,595.00 | 1.35 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,400 | 4,681,344.00 | 5.69 |
2 | 600036 | 招商银行 | 172,800 | 4,568,832.00 | 5.55 |
3 | 601318 | 中国平安 | 77,400 | 4,534,092.00 | 5.51 |
4 | 601398 | 工商银行 | 621,500 | 3,306,380.00 | 4.02 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 227,800 | 3,280,320.00 | 3.99 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 115,800 | 3,230,820.00 | 3.93 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 40,600 | 3,075,856.00 | 3.74 |
8 | 600016 | 民生银行 | 420,772 | 2,945,404.00 | 3.58 |
9 | 601328 | 交通银行 | 483,600 | 2,775,864.00 | 3.37 |
10 | 600030 | 中信证券 | 142,600 | 2,362,882.00 | 2.87 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 98,300 | 6,419,973.00 | 7.41 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 7,100 | 4,853,702.00 | 5.60 |
3 | 600036 | 招商银行 | 147,000 | 4,276,230.00 | 4.93 |
4 | 601398 | 工商银行 | 496,300 | 3,022,467.00 | 3.49 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 177,700 | 2,965,813.00 | 3.42 |
6 | 600016 | 民生银行 | 337,072 | 2,693,205.28 | 3.11 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 86,600 | 2,467,234.00 | 2.85 |
8 | 601328 | 交通银行 | 391,800 | 2,421,324.00 | 2.79 |
9 | 601288 | 农业银行 | 545,000 | 2,130,950.00 | 2.46 |
10 | 600030 | 中信证券 | 112,200 | 2,084,676.00 | 2.41 |
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