工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)美元(005700)

管理费: 1.600% 托管费: 0.270%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 2.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1537

累计净值:0.1537 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:谭冬寒 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-05-10

业绩比较基准: 恒生指数收益率*50%+中证海外(不含香港)内地股指数收益率 *25%+人民币同期活期存款利率*25%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CNE1000031K4 药明康德 60,000 5,170,800.00 9.22
2 CNE100004Z06 凯莱英 41,580 4,204,687.11 7.50
3 CNE0000011K8 华润三九 80,000 4,009,600.00 7.15
4 US52490G1022 传奇生物科技公司 7,000 3,375,870.16 6.02
5 KYG875721634 腾讯控股 11,000 3,090,761.37 5.51
6 CNE000000R69 同仁堂 50,000 2,739,000.00 4.88
7 CNE100001W36 九洲药业 80,000 2,318,400.00 4.13
8 KYG4818G1010 信达生物 52,000 1,825,166.07 3.25
9 CNE100000GR6 爱尔眼科 100,000 1,797,000.00 3.20
10 CNE1000009X3 鱼跃医疗 50,000 1,722,000.00 3.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CNE0000011K8 华润三九 80,000 4,852,800.00 8.98
2 US52490G1022 传奇生物科技公司 7,000 3,491,578.82 6.46
3 CNE100004Z06 凯莱英 41,580 3,369,728.11 6.24
4 KYG875721634 腾讯控股 11,000 3,363,014.25 6.23
5 CNE1000031K4 药明康德 54,000 3,364,740.00 6.23
6 CNE100003G67 迈瑞医疗 10,000 2,998,000.00 5.55
7 CNE000000R69 同仁堂 50,000 2,878,000.00 5.33
8 CNE100003MJ5 心脉医疗 11,000 1,978,680.00 3.66
9 CNE1000009X3 鱼跃医疗 50,000 1,799,500.00 3.33
10 CNE100005RF7 翱捷科技 21,127 1,592,764.53 2.95
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CNE0000011K8 华润三九 80,000 4,596,000.00 7.84
2 CNE1000031K4 药明康德 54,000 4,293,000.00 7.33
3 KYG875721634 腾讯控股 11,000 3,715,064.96 6.34
4 CNE100004Z06 凯莱英 41,580 3,590,815.39 6.13
5 CNE100003G67 迈瑞医疗 10,000 3,117,100.00 5.32
6 CNE000000R69 同仁堂 50,000 2,757,000.00 4.70
7 KYG4818G1010 信达生物 82,000 2,523,194.24 4.31
8 US52490G1022 传奇生物科技公司 7,000 2,319,473.62 3.96
9 CNE100003MJ5 心脉医疗 11,000 1,895,850.00 3.24
10 KYG3887G1091 巨子生物 40,000 1,680,787.20 2.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG970081173 药明生物 97,000 5,185,834.32 9.34
2 CNE1000031K4 药明康德 54,000 4,374,000.00 7.87
3 CNE100004Z06 凯莱英 41,580 4,263,920.73 7.68
4 CNE0000011K8 华润三九 80,000 3,744,800.00 6.74
5 KYG875721634 腾讯控股 11,000 3,281,873.98 5.91
6 CNE100003G67 迈瑞医疗 10,000 3,159,700.00 5.69
7 CNE0000018R8 贵州茅台 1,630 2,815,010.00 5.07
8 US52490G1022 传奇生物科技公司 7,000 2,433,709.82 4.38
9 CNE000000R69 同仁堂 50,000 2,234,000.00 4.02
10 CNE0000007J8 长春高新 10,000 1,664,500.00 3.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CNE1000031K4 药明康德 54,000 3,871,260.00 8.14
2 CNE100004Z06 凯莱英 41,580 3,760,661.52 7.90
3 KYG970081173 药明生物 87,000 3,729,729.67 7.84
4 CNE0000011K8 华润三九 80,000 3,072,800.00 6.46
5 CNE0000018R8 贵州茅台 1,630 3,052,175.00 6.41
6 CNE100003G67 迈瑞医疗 10,000 2,990,000.00 6.28
7 KYG875721634 腾讯控股 11,000 2,650,370.98 5.57
8 CNE000000R69 同仁堂 50,000 2,277,500.00 4.79
9 US52490G1022 传奇生物科技公司 7,000 2,027,702.88 4.26
10 CNE0000007J8 长春高新 10,000 1,703,500.00 3.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG970081173 药明生物 77,000 4,728,003.43 8.32
2 CNE100004Z06 凯莱英 29,700 4,698,841.46 8.27
3 CNE1000031K4 药明康德 44,000 4,575,560.00 8.05
4 CNE0000011K8 华润三九 80,000 3,600,000.00 6.33
5 KYG875721634 腾讯控股 11,000 3,333,872.70 5.87
6 CNE0000018R8 贵州茅台 1,630 3,333,350.00 5.86
7 CNE100003G67 迈瑞医疗 10,000 3,132,000.00 5.51
8 CNE000000R69 同仁堂 50,000 2,644,000.00 4.65
9 US52490G1022 传奇生物科技公司 7,000 2,583,889.00 4.55
10 CNE0000007J8 长春高新 10,000 2,334,200.00 4.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CNE1000031K4 药明康德 47,000 5,281,860.00 9.81
2 CNE100004Z06 凯莱英 22,700 5,117,959.71 9.51
3 KYG970081173 药明生物 77,000 4,062,227.44 7.55
4 CNE0000011K8 华润三九 80,000 3,628,800.00 6.74
5 CNE100003G67 迈瑞医疗 10,000 3,072,500.00 5.71
6 CNE0000018R8 贵州茅台 1,630 2,801,970.00 5.20
7 KYG8586D1097 舜宇光学科技 24,000 2,454,440.66 4.56
8 CNE000000R69 同仁堂 50,000 2,337,000.00 4.34
9 CNE0000007J8 长春高新 10,000 1,678,500.00 3.12
10 US52490G1022 传奇生物科技公司 7,000 1,614,855.12 3.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG8586D1097 舜宇光学科技 37,200 7,500,269.95 9.42
2 CNE100002NT4 圣邦股份 19,050 5,886,450.00 7.39
3 CNE100003662 宁德时代 9,600 5,644,800.00 7.09
4 KYG875721634 腾讯控股 13,500 5,041,975.68 6.33
5 CNE0000018R8 贵州茅台 2,130 4,366,500.00 5.48
6 US7475251036 高通公司 3,449 4,021,272.77 5.05
7 CNE100000TP3 立讯精密 80,800 3,975,360.00 4.99
8 KYG970081173 药明生物 47,000 3,556,437.36 4.47
9 KYG596691041 美团-W 18,300 3,372,452.83 4.24
10 US8740391003 台积电 4,268 3,273,814.07 4.11
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG8586D1097 舜宇光学科技 41,100 7,012,099.28 8.53
2 CNE100002NT4 圣邦股份 19,050 6,338,506.50 7.71
3 KYG875721634 腾讯控股 13,500 5,189,047.43 6.31
4 CNE100003662 宁德时代 9,600 5,047,008.00 6.14
5 KYG970081173 药明生物 47,000 4,952,958.23 6.02
6 KYG9829N1025 信义光能 294,000 3,908,917.45 4.75
7 CNE0000018R8 贵州茅台 2,130 3,897,900.00 4.74
8 KYG596691041 美团-W 18,300 3,759,416.51 4.57
9 CNE100003PG4 康龙化成 20,800 3,228,140.82 3.93
10 NL0009538784 恩智浦半导体公司 2,488 3,160,494.70 3.84
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG8586D1097 舜宇光学科技 41,100 8,392,308.96 9.02
2 KYG875721634 腾讯控股 13,500 6,560,118.72 7.05
3 KYG970081173 药明生物 47,000 5,565,034.25 5.98
4 CNE100003662 宁德时代 9,600 5,134,080.00 5.52
5 KYG596691041 美团-W 18,300 4,878,751.31 5.25
6 CNE100002 NT4 圣邦股份 19,050 4,814,506.50 5.18
7 CNE0000018R8 贵州茅台 2,130 4,380,771.00 4.71
8 KYG9829N1025 信义光能 294,000 4,100,024.28 4.41
9 CNE100000TP3 立讯精密 80,800 3,716,800.00 4.00
10 CNE100003 PG4 康龙化成 20,800 3,582,603.65 3.85
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG875721634 腾讯控股 13,500 6,960,057.30 8.64
2 KYG8586D1097 舜宇光学科技 41,100 6,155,378.33 7.64
3 KYG596691041 美团-W 18,300 4,612,197.97 5.72
4 CNE0000018R8 贵州茅台 2,130 4,279,170.00 5.31
5 KYG970081173 药明生物 47,000 3,867,078.83 4.80
6 NL0009538784 恩智浦半导体公司 2,488 3,291,787.07 4.08
7 KYG9829N1025 信义光能 294,000 3,175,611.72 3.94
8 KYG2453A1085 碧桂园服务 47,000 3,130,208.65 3.88
9 CNE100003662 宁德时代 9,600 3,092,832.00 3.84
10 US7475251036 高通公司 3,449 3,005,074.61 3.73
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG875721634 腾讯控股 18,800 8,924,077.25 8.43
2 KYG9829N1025 信义光能 388,000 6,612,765.48 6.25
3 KYG8586D1097 舜宇光学科技 41,100 5,870,161.26 5.55
4 KYG596691041 美团-W 18,300 4,537,432.74 4.29
5 CNE100000 TP3 立讯精密 80,800 4,534,496.00 4.29
6 KYG8208B1014 京东集团 14,800 4,260,045.02 4.03
7 CNE0000018R8 贵州茅台 2,130 4,255,740.00 4.02
8 KYG5496K1242 李宁 88,000 3,947,628.26 3.73
9 HK0000069689 友邦保险 42,800 3,422,108.24 3.23
10 CNE100003662 宁德时代 9,600 3,370,656.00 3.19
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG875721634 腾讯控股 19,800 8,899,412.54 8.60
2 KYG017191142 阿里巴巴 21,800 5,279,420.06 5.10
3 HK0000069689 友邦保险 65,000 4,335,165.12 4.19
4 KYG596691041 美团点评 17,600 3,739,551.13 3.61
5 CNE0000018R8 贵州茅台 2,130 3,553,905.00 3.43
6 CNE100002359 中金公司 180,000 2,824,909.06 2.73
7 US44975P1030 天境生物 8,800 2,818,455.23 2.72
8 HK0388045442 香港交易所 8,800 2,797,703.88 2.70
9 KYG2108Y1052 华润置地 88,000 2,698,724.86 2.61
10 CNE100000TP3 立讯精密 42,800 2,445,164.00 2.36
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG875721634 腾讯控股 29,800 13,572,147.28 9.90
2 KYG4600E1089 希望教育 2,108,000 5,102,658.53 3.72
3 HK0000069689 友邦保险 73,800 4,873,878.35 3.56
4 KYG2122A1094 中国科培 648,000 3,693,512.91 2.69
5 HK0388045442 香港交易所 11,800 3,556,935.36 2.59
6 KYG017191142 阿里巴巴 17,800 3,407,935.03 2.49
7 KYG0146B1032 康方生物 98,000 3,321,085.15 2.42
8 KYG596691041 美团点评 20,800 3,266,022.99 2.38
9 CNE0000018R8 贵州茅台 2,130 3,115,934.40 2.27
10 KYG9830F1063 雅迪控股 568,000 2,775,761.47 2.03
11 US01609W1027 阿里巴巴 683 1,042,973.89 0.76
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG875721634 腾讯控股 36,400 12,644,950.13 9.66
2 HK0000069689 友邦保险 111,200 7,127,481.32 5.45
3 KYG2118M1096 中海物业 600,000 4,002,006.00 3.06
4 KYG8406X1034 石四药集团 582,000 3,222,546.80 2.46
5 1765 H K 希望教育 1,808,000 2,940,505.89 2.25
6 US01609W1027 阿里巴巴 2,083 2,870,187.05 2.19
7 GB0005405286 汇丰控股 68,800 2,775,382.02 2.12
8 CNE1000002L3 中国人寿 168,000 2,330,154.29 1.78
9 KYG810431042 世茂房地产 93,000 2,319,792.93 1.77
10 KYG5635P1090 龙湖集团 64,500 2,224,745.29 1.70
11 KYG017191142 阿里巴巴 11,700 1,960,599.19 1.50

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