中融季季红定期开放债券型证券投资基金A类(005713)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0725

累计净值:1.1165 净值更新日期:2020-08-14 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.779亿份(2020-07-20) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-23

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820041 18盛京银行01 1,900,000 189,867,000.00 5.93
2 1828016 18民生银行01 1,700,000 173,485,000.00 5.42
3 1828019 18平安银行01 1,600,000 163,184,000.00 5.10
4 1928005 19浦发银行小微债01 1,500,000 152,205,000.00 4.75
5 1920001 19宁波银行01 1,400,000 142,030,000.00 4.44
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820041 18盛京银行01 1,900,000 190,798,000.00 5.99
2 180206 18国开06 1,600,000 175,104,000.00 5.49
3 1820081 18海峡银行01 1,500,000 152,715,000.00 4.79
4 1920028 19乐山银行小微债01 1,200,000 122,064,000.00 3.83
5 1820072 18贵州银行绿色金融01 1,100,000 112,079,000.00 3.52
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820041 18盛京银行01 1,900,000 188,708,000.00 6.07
2 180206 18国开06 1,600,000 170,576,000.00 5.49
3 1820081 18海峡银行01 1,500,000 151,230,000.00 4.87
4 1920028 19乐山银行小微债01 1,200,000 121,020,000.00 3.89
5 1820072 18贵州银行绿色金融01 1,100,000 110,726,000.00 3.56
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820051 18河北银行绿色金融02 2,000,000 202,880,000.00 5.53
2 180206 18国开06 1,900,000 201,457,000.00 5.49
3 1820041 18盛京银行01 1,900,000 188,423,000.00 5.14
4 1820081 18海峡银行01 1,500,000 152,250,000.00 4.15
5 1920028 19乐山银行小微债01 1,200,000 120,360,000.00 3.28
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820051 18河北银行绿色金融02 2,000,000 203,980,000.00 5.19
2 1820041 18盛京银行01 1,900,000 192,166,000.00 4.89
3 1820081 18海峡银行01 1,500,000 150,960,000.00 3.84
4 112244 15国海债 1,200,000 122,136,000.00 3.11
5 1920028 19乐山银行小微债01 1,200,000 120,696,000.00 3.07
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820041 18盛京银行01 1,800,000 184,122,000.00 4.66
2 1828016 18民生银行01 1,700,000 171,921,000.00 4.35
3 1820061 18渤海银行02 1,500,000 152,355,000.00 3.85
4 1820058 18长沙银行01 1,350,000 137,268,000.00 3.47
5 180309 18进出09 1,300,000 134,459,000.00 3.40
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820041 18盛京银行01 1,400,000 141,610,000.00 8.37
2 1820058 18长沙银行01 1,350,000 135,837,000.00 8.03
3 1820072 18贵州银行绿色金融01 1,100,000 109,736,000.00 6.48
4 1820029 18天津银行02 1,000,000 102,790,000.00 6.07
5 1820025 18稠州商行绿色金融01 1,000,000 102,600,000.00 6.06
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820029 18天津银行02 1,000,000 102,010,000.00 6.15
2 1820025 18稠州商行绿色金融01 1,000,000 101,780,000.00 6.14
3 180209 18国开09 900,000 90,153,000.00 5.44
4 136980 17申证01 800,000 80,304,000.00 4.84
5 1820041 18盛京银行01 800,000 80,056,000.00 4.83
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 1,400,000 142,114,000.00 12.49
2 1820029 18天津银行02 1,000,000 100,620,000.00 8.84
3 1820025 18稠州商行绿色金融01 1,000,000 100,410,000.00 8.82
4 180207 18国开07 600,000 59,958,000.00 5.27
5 180402 18农发02 500,000 50,870,000.00 4.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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