前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005720)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0141

 累计净值：1.2163 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘静,林悦 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：24.702亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-15

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 3,780,000 387,075,511.48 15.46
2 2128048 21民生银行02 1,900,000 195,439,049.32 7.81
3 230202 23国开02 1,170,000 119,698,276.44 4.78
4 2220079 22江苏银行 1,100,000 112,865,967.12 4.51
5 2228027 22华夏银行03 1,100,000 111,674,308.20 4.46
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 4,080,000 429,505,847.67 17.07
2 2128048 21民生银行02 1,900,000 194,510,016.99 7.73
3 2128012 21浦发银行01 1,800,000 183,195,796.72 7.28
4 230202 23国开02 1,370,000 139,470,654.25 5.54
5 200203 20国开03 1,300,000 133,889,706.85 5.32
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 4,080,000 424,394,781.37 16.97
2 2128048 21民生银行02 1,900,000 192,396,561.10 7.69
3 2128012 21浦发银行01 1,800,000 181,535,842.62 7.26
4 239917 23贴现国债17 1,400,000 139,425,076.92 5.57
5 210207 21国开07 1,300,000 133,935,260.27 5.35
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 6,150,000 622,725,242.47 20.80
2 210203 21国开03 2,300,000 240,990,534.25 8.05
3 190305 19进出05 2,000,000 207,783,123.29 6.94
4 2128048 21民生银行02 1,900,000 190,105,681.64 6.35
5 2128012 21浦发银行01 1,800,000 186,697,666.85 6.24
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 8,200,000 849,231,539.73 23.88
2 2128048 21民生银行02 2,200,000 226,605,846.58 6.37
3 210202 21国开02 2,000,000 206,683,452.05 5.81
4 2128012 21浦发银行01 1,800,000 186,460,569.86 5.24
5 170404 17农发04 1,500,000 157,518,246.58 4.43
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 3,000,000 310,847,671.23 8.87
2 2128048 21民生银行02 2,200,000 224,078,124.93 6.39
3 210202 21国开02 2,000,000 204,841,205.48 5.84
4 2128012 21浦发银行01 1,800,000 184,459,472.88 5.26
5 170404 17农发04 1,500,000 156,145,191.78 4.45
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 4,400,000 452,046,958.90 11.23
2 190203 19国开03 3,000,000 305,860,273.97 7.60
3 2120071 21上海银行 2,200,000 224,636,732.05 5.58
4 190204 19国开04 2,000,000 206,665,589.04 5.13
5 2128037 21民生银行01 1,900,000 191,779,701.37 4.76
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 3,800,000 385,890,000.00 9.40
2 190204 19国开04 3,400,000 351,424,000.00 8.56
3 2128041 21广发银行小微债 3,000,000 301,800,000.00 7.35
4 2020008 20北京银行小微债02 2,300,000 232,369,000.00 5.66
5 200212 20国开12 2,200,000 224,664,000.00 5.47
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 3,800,000 385,206,000.00 9.49
2 190203 19国开03 3,800,000 384,750,000.00 9.48
3 2028054 20华夏银行 2,900,000 295,307,000.00 7.28
4 200207 20国开07 2,800,000 281,680,000.00 6.94
5 2028008 20民生银行小微债01 2,800,000 280,252,000.00 6.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 5,500,000 554,290,000.00 13.83
2 200212 20国开12 4,500,000 452,250,000.00 11.28
3 200207 20国开07 2,800,000 280,784,000.00 7.00
4 2028030 20兴业银行小微债05 2,600,000 263,146,000.00 6.56
5 1928037 19交通银行02 2,500,000 252,300,000.00 6.29
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 3,200,000 319,840,000.00 8.02
2 200207 20国开07 2,800,000 279,216,000.00 7.00
3 2028030 20兴业银行小微债05 2,600,000 261,430,000.00 6.56
4 1928037 19交通银行02 2,500,000 250,950,000.00 6.30
5 2028043 20建设银行双创债 2,200,000 221,298,000.00 5.55
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820061 18渤海银行02 4,000,000 403,040,000.00 8.08
2 1828019 18平安银行01 3,300,000 332,343,000.00 6.67
3 190203 19国开03 2,800,000 281,932,000.00 5.65
4 1928037 19交通银行02 2,700,000 270,297,000.00 5.42
5 200202 20国开02 2,700,000 263,655,000.00 5.29
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820061 18渤海银行02 4,000,000 405,800,000.00 8.21
2 1828019 18平安银行01 3,300,000 334,092,000.00 6.76
3 1928037 19交通银行02 2,700,000 270,999,000.00 5.48
4 1828016 18民生银行01 2,400,000 243,192,000.00 4.92
5 112014107 20江苏银行CD107 2,000,000 193,940,000.00 3.92
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 5,900,000 598,201,000.00 11.90
2 092018001 20农发清发01 4,600,000 457,654,000.00 9.11
3 1928037 19交通银行02 3,000,000 304,260,000.00 6.05
4 180211 18国开11 2,400,000 246,792,000.00 4.91
5 190202 19国开02 2,200,000 221,980,000.00 4.42
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 7,000,000 719,460,000.00 25.93
2 180211 18国开11 3,000,000 312,840,000.00 11.27
3 190202 19国开02 2,600,000 263,952,000.00 9.51
4 1828019 18平安银行01 2,300,000 235,313,000.00 8.48
5 190210 19国开10 1,400,000 145,978,000.00 5.26

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