国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005723)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1236

 累计净值：1.2336 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：霍顺朝 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：16.023亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2018-04-10

业绩比较基准： 中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143233 17东方债 1,500,000 161,030,983.56 8.97
2 210313 21进出13 1,300,000 133,867,945.21 7.46
3 190204 19国开04 1,200,000 126,141,402.74 7.03
4 1826007 18南洋银行03 1,200,000 124,861,150.68 6.96
5 220406 22农发06 1,200,000 120,736,327.87 6.73
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143233 17东方债 1,500,000 166,205,704.11 9.31
2 210313 21进出13 1,300,000 133,249,572.60 7.46
3 190204 19国开04 1,200,000 125,412,328.77 7.02
4 1826007 18南洋银行03 1,200,000 124,132,569.86 6.95
5 220406 22农发06 1,200,000 123,029,720.55 6.89
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143233 17东方债 1,500,000 164,010,797.27 9.30
2 230403 23农发03 1,600,000 160,448,262.30 9.09
3 210313 21进出13 1,300,000 131,939,030.14 7.48
4 1826007 18南洋银行03 1,200,000 123,127,430.14 6.98
5 220406 22农发06 1,200,000 121,537,742.47 6.89
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143233 17东方债 1,500,000 161,757,263.01 9.24
2 210313 21进出13 1,300,000 131,288,317.81 7.50
3 1826007 18南洋银行03 1,200,000 122,241,731.51 6.98
4 220406 22农发06 1,200,000 120,845,852.05 6.90
5 124416 13鄂投02 1,000,000 113,440,438.36 6.48
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 2,000,000 203,724,657.53 11.61
2 143233 17东方债 1,500,000 163,625,983.56 9.33
3 210313 21进出13 1,300,000 134,530,945.21 7.67
4 1826007 18南洋银行03 1,200,000 127,213,150.68 7.25
5 220406 22农发06 1,200,000 120,773,786.30 6.88
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143233 17东方债 1,500,000 166,400,704.11 9.60
2 1928034 19交通银行01 1,600,000 164,089,556.16 9.46
3 210313 21进出13 1,300,000 132,989,572.60 7.67
4 1826007 18南洋银行03 1,200,000 125,956,569.86 7.26
5 124416 13鄂投02 1,000,000 118,332,120.55 6.82
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143233 17东方债 1,500,000 163,950,797.27 9.56
2 1928034 19交通银行01 1,600,000 162,700,493.15 9.49
3 1826007 18南洋银行03 1,400,000 145,202,668.49 8.47
4 210313 21进出13 1,300,000 131,783,030.14 7.69
5 124416 13鄂投02 1,000,000 116,149,506.85 6.77
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 2,500,000 250,800,000.00 14.77
2 143233 17东方债 1,500,000 161,295,000.00 9.50
3 1928034 19交通银行01 1,600,000 161,072,000.00 9.48
4 210313 21进出13 1,300,000 130,572,000.00 7.69
5 018006 国开1702 1,204,700 120,988,021.00 7.12
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 2,700,000 274,293,000.00 16.31
2 1928034 19交通银行01 1,600,000 161,920,000.00 9.63
3 210009 21附息国债09 1,600,000 161,984,000.00 9.63
4 143233 17东方债 1,500,000 160,635,000.00 9.55
5 1820061 18渤海银行02 1,500,000 151,245,000.00 8.99
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 1,600,000 161,520,000.00 9.73
2 210009 21附息国债09 1,600,000 159,216,000.00 9.59
3 143233 17东方债 1,500,000 159,030,000.00 9.58
4 1820061 18渤海银行02 1,500,000 151,395,000.00 9.12
5 1820086 18厦门国际银行 1,400,000 141,260,000.00 8.51
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 1,600,000 160,672,000.00 9.78
2 143233 17东方债 1,500,000 158,190,000.00 9.63
3 1820061 18渤海银行02 1,500,000 151,320,000.00 9.21
4 1820086 18厦门国际银行 1,400,000 141,106,000.00 8.59
5 018006 国开1702 1,204,700 121,975,875.00 7.43
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 1,600,000 160,240,000.00 9.84
2 143233 17东方债 1,500,000 157,485,000.00 9.67
3 1820061 18渤海银行02 1,500,000 151,140,000.00 9.28
4 1820007 18湘江银行绿色金融01 1,400,000 141,960,000.00 8.71
5 1820086 18厦门国际银行 1,400,000 140,938,000.00 8.65
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 1,600,000 160,672,000.00 9.67
2 143233 17东方债 1,500,000 156,660,000.00 9.43
3 1820061 18渤海银行02 1,500,000 152,175,000.00 9.16
4 1820007 18湘江银行绿色金融01 1,400,000 142,128,000.00 8.55
5 1820086 18厦门国际银行 1,400,000 141,624,000.00 8.52
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 1,600,000 162,320,000.00 9.75
2 143233 17东方债 1,500,000 157,485,000.00 9.46
3 1820061 18渤海银行02 1,500,000 153,480,000.00 9.22
4 1820007 18湘江银行绿色金融01 1,400,000 143,052,000.00 8.60
5 1820086 18厦门国际银行 1,400,000 142,506,000.00 8.56
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 1,600,000 162,944,000.00 9.76
2 143233 17东方债 1,500,000 162,645,000.00 9.74
3 1820061 18渤海银行02 1,500,000 153,420,000.00 9.19
4 1820007 18湘江银行绿色金融01 1,400,000 143,724,000.00 8.61
5 1820086 18厦门国际银行 1,400,000 142,842,000.00 8.56

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