国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金A类(005725)

管理费: 0.250% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0331

累计净值:1.0651 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:李达夫 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:42.163亿份(2020-07-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-19

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1920050 19华润银行小微债01 2,000,000 203,020,000.00 2.32
2 180208 18国开08 1,700,000 172,567,000.00 1.97
3 102000327 20铁建房产MTN001 1,700,000 169,711,000.00 1.94
4 149028 20CATL01 1,500,000 150,780,000.00 1.72
5 102000187 20中化工MTN003 1,500,000 149,565,000.00 1.71
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160416 16农发16 2,200,000 222,926,000.00 2.34
2 1920050 19华润银行 2,000,000 204,060,000.00 2.15
3 149028 20CATL01 2,000,000 202,080,000.00 2.12
4 163181 20东风01 2,000,000 200,280,000.00 2.11
5 163220 20诚通02 2,000,000 200,240,000.00 2.11
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011902472 19中化工SCP007 1,000,000 100,010,000.00 3.23
2 101800696 18闽投MTN002 800,000 82,256,000.00 2.65
3 101653013 16栾川钼业MTN001 800,000 80,736,000.00 2.61
4 136253 16中油03 800,000 80,080,000.00 2.58
5 143694 18金地05 750,000 75,825,000.00 2.45
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800555 18桂投资MTN001 800,000 82,688,000.00 3.40
2 143694 18金地05 650,000 66,625,000.00 2.74
3 101800777 18普洛斯MTN003 600,000 61,500,000.00 2.53
4 136251 16信地01 600,000 61,206,000.00 2.51
5 136259 16龙湖03 600,000 60,762,000.00 2.50
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136514 16远东五 700,000 70,000,000.00 4.92
2 143694 18金地05 650,000 66,592,500.00 4.69
3 136143 16万达01 631,250 64,135,000.00 4.51
4 136251 16信地01 600,000 61,140,000.00 4.30
5 112670 18GLPR2 500,000 51,765,000.00 3.64
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127426 16渝江01 800,000 80,008,000.00 5.33
2 122497 15远洋04 700,000 72,275,000.00 4.81
3 136514 16远东五 700,000 69,937,000.00 4.66
4 143694 18金地05 650,000 66,644,500.00 4.44
5 136143 16万达01 631,250 64,330,687.50 4.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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