嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(005727)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9748

 累计净值：0.9748 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田光远 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：0.054亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-06

业绩比较基准： 中创400指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 100 11,580.00 0.02
2 002025 航天电器 100 5,704.00 0.01
3 300418 昆仑万维 200 7,668.00 0.01
4 300012 华测检测 300 5,604.00 0.01
5 002463 沪电股份 248 5,582.48 0.01
6 002439 启明星辰 200 5,648.00 0.01
7 002422 科伦药业 200 5,830.00 0.01
8 002409 雅克科技 100 6,460.00 0.01
9 002138 顺络电子 200 5,752.00 0.01
10 300558 贝达药业 100 5,728.00 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 200 29,490.00 0.05
2 002028 思源电气 200 9,344.00 0.02
3 300502 新易盛 200 13,594.00 0.02
4 300487 蓝晓科技 150 9,363.00 0.02
5 300395 菲利华 200 9,840.00 0.02
6 300394 天孚通信 100 10,683.00 0.02
7 300037 新宙邦 200 10,378.00 0.02
8 002865 钧达股份 100 15,253.00 0.02
9 002850 科达利 100 13,225.00 0.02
10 300567 精测电子 100 9,515.00 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300418 昆仑万维 100 4,678.00 0.01
2 300012 华测检测 200 4,100.00 0.01
3 002648 卫星化学 300 4,800.00 0.01
4 002625 光启技术 200 3,312.00 0.01
5 002439 启明星辰 100 3,325.00 0.01
6 002405 四维图新 300 4,059.00 0.01
7 002385 大北农 400 3,124.00 0.00
8 002185 华天科技 300 3,030.00 0.00
9 002176 江特电机 200 3,078.00 0.00
10 002044 美年健康 400 3,008.00 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星化学 1,000 15,500.00 0.03
2 002176 江特电机 700 12,215.00 0.02
3 300395 菲利华 200 11,000.00 0.02
4 300012 华测检测 600 13,380.00 0.02
5 002966 苏州银行 1,410 10,969.80 0.02
6 002850 科达利 100 11,881.00 0.02
7 002422 科伦药业 400 10,644.00 0.02
8 002405 四维图新 1,000 11,020.00 0.02
9 002385 大北农 1,500 13,350.00 0.02
10 300776 帝尔激光 100 12,600.00 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300776 帝尔激光 100 17,341.00 0.03
2 300012 华测检测 600 12,210.00 0.02
3 002797 第一创业 1,700 9,265.00 0.02
4 002738 中矿资源 140 12,880.00 0.02
5 002648 卫星化学 500 10,635.00 0.02
6 002497 雅化集团 400 10,168.00 0.02
7 002405 四维图新 1,000 11,540.00 0.02
8 002385 大北农 1,400 11,200.00 0.02
9 002176 江特电机 600 11,778.00 0.02
10 002074 国轩高科 400 12,212.00 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300776 帝尔激光 100 17,280.00 0.03
2 002192 融捷股份 100 15,370.00 0.02
3 002850 科达利 100 15,900.00 0.02
4 300725 药石科技 100 9,899.00 0.02
5 300850 新强联 100 8,903.00 0.01
6 300724 捷佳伟创 100 8,935.00 0.01
7 300672 国科微 100 8,176.00 0.01
8 300613 富瀚微 100 8,480.00 0.01
9 300073 当升科技 100 9,034.00 0.01
10 300861 美畅股份 100 9,269.00 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002074 国轩高科 300 10,323.00 0.02
2 002340 格林美 1,200 10,056.00 0.02
3 300285 国瓷材料 200 6,920.00 0.01
4 300012 华测检测 300 5,901.00 0.01
5 002648 卫星化学 200 7,880.00 0.01
6 002603 以岭药业 200 6,700.00 0.01
7 002405 四维图新 600 8,382.00 0.01
8 002385 大北农 800 6,960.00 0.01
9 002176 江特电机 400 8,080.00 0.01
10 300390 天华超净 100 7,160.00 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002268 卫士通 100 5,594.00 0.01
2 300770 新媒股份 100 6,000.00 0.01
3 300747 锐科激光 100 5,911.00 0.01
4 300630 普利制药 100 5,504.00 0.01
5 300604 长川科技 100 5,750.00 0.01
6 300357 我武生物 100 5,730.00 0.01
7 300034 钢研高纳 100 5,760.00 0.01
8 002906 华阳集团 100 5,496.00 0.01
9 002683 宏大爆破 200 6,024.00 0.01
10 300777 中简科技 100 6,188.00 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 200 30,424.00 0.04
2 002074 国轩高科 300 14,247.00 0.02
3 300316 晶盛机电 200 12,870.00 0.02
4 300207 欣旺达 300 11,220.00 0.02
5 300037 新宙邦 100 15,500.00 0.02
6 300012 华测检测 500 12,675.00 0.02
7 002648 卫星化学 300 11,709.00 0.02
8 002340 格林美 1,500 16,770.00 0.02
9 002407 多氟多 200 10,746.00 0.01
10 300390 天华超净 100 10,735.00 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 200 31,412.00 0.04
2 002709 天赐材料 310 33,039.80 0.04
3 300316 晶盛机电 400 20,200.00 0.03
4 300285 国瓷材料 500 24,375.00 0.03
5 300037 新宙邦 200 20,020.00 0.03
6 300012 华测检测 800 25,504.00 0.03
7 002920 德赛西威 200 22,016.00 0.03
8 002340 格林美 2,400 22,440.00 0.03
9 002074 国轩高科 600 26,136.00 0.03
10 300207 欣旺达 600 19,536.00 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 500 35,890.00 0.05
2 300677 英科医疗 200 32,318.00 0.04
3 002568 百润股份 200 21,800.00 0.03
4 002709 天赐材料 300 24,483.00 0.03
5 300012 华测检测 800 22,800.00 0.03
6 002340 格林美 2,400 20,544.00 0.03
7 300496 中科创达 200 24,370.00 0.03
8 002074 国轩高科 600 21,618.00 0.03
9 300285 国瓷材料 400 16,984.00 0.02
10 300595 欧普康视 200 18,030.00 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 400 28,912.00 0.03
2 002074 国轩高科 400 15,648.00 0.02
3 300699 光威复材 200 17,810.00 0.02
4 300677 英科医疗 100 16,815.00 0.02
5 300595 欧普康视 200 16,384.00 0.02
6 300496 中科创达 200 23,400.00 0.02
7 300012 华测检测 600 16,422.00 0.02
8 002709 天赐材料 200 20,760.00 0.02
9 002791 坚朗五金 100 14,400.00 0.01
10 300724 捷佳伟创 100 14,560.00 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002127 南极电商 2,000 34,520.00 0.03
2 300274 阳光电源 1,000 27,490.00 0.03
3 300207 欣旺达 1,000 27,090.00 0.03
4 300012 华测检测 1,500 36,645.00 0.03
5 002185 华天科技 2,400 32,880.00 0.03
6 300661 圣邦股份 100 29,935.00 0.03
7 002709 天赐材料 500 25,850.00 0.02
8 002385 大北农 2,900 25,955.00 0.02
9 300285 国瓷材料 700 26,005.00 0.02
10 300496 中科创达 300 25,848.00 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300699 光威复材 100 6,273.00 0.01
2 300595 欧普康视 100 6,934.00 0.01
3 300558 贝达药业 100 13,998.00 0.01
4 300502 新易盛 100 6,312.00 0.01
5 300496 中科创达 100 7,770.00 0.01
6 300463 迈克生物 100 5,823.00 0.01
7 300357 我武生物 100 6,225.00 0.01
8 300212 易华录 100 5,600.00 0.00
9 300037 新宙邦 100 5,506.00 0.00
10 002557 洽洽食品 100 5,419.00 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 3,700 32,005.00 0.03
2 300012 华测检测 1,900 29,165.00 0.03
3 002185 华天科技 3,014 29,718.04 0.03
4 002821 凯莱英 200 34,338.00 0.03
5 002384 东山精密 1,650 34,006.50 0.03
6 002506 协鑫集成 12,100 36,663.00 0.03
7 002127 南极电商 2,250 26,100.00 0.02
8 002340 格林美 5,500 25,575.00 0.02
9 002131 利欧股份 6,900 25,392.00 0.02
10 300661 圣邦股份 100 26,836.00 0.02

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