华宝绿色主题混合型证券投资基金A类(005728)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0603

 累计净值：1.0603 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈龙 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.319亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-09-04

业绩比较基准： 中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002028 思源电气 48,000 2,480,640.00 6.18
2 600406 国电南瑞 106,400 2,361,016.00 5.88
3 300750 宁德时代 11,460 2,326,723.80 5.80
4 300124 汇川技术 33,600 2,234,064.00 5.57
5 600522 中天科技 145,200 2,156,220.00 5.37
6 002050 三花智控 69,400 2,061,180.00 5.14
7 601689 拓普集团 27,200 2,016,336.00 5.02
8 002126 银轮股份 81,800 1,545,202.00 3.85
9 605133 嵘泰股份 47,413 1,493,035.37 3.72
10 002920 德赛西威 10,300 1,479,492.00 3.69
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002850 科达利 20,800 2,750,800.00 5.63
2 600522 中天科技 167,800 2,669,698.00 5.47
3 002028 思源电气 55,200 2,578,944.00 5.28
4 600406 国电南瑞 108,000 2,494,800.00 5.11
5 002709 天赐材料 57,700 2,376,663.00 4.87
6 300274 阳光电源 19,900 2,320,937.00 4.75
7 601689 拓普集团 27,700 2,235,390.00 4.58
8 605133 嵘泰股份 63,700 2,214,212.00 4.54
9 002459 晶澳科技 50,940 2,124,198.00 4.35
10 300487 蓝晓科技 33,450 2,087,949.00 4.28
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 29,100 3,051,426.00 6.71
2 002709 天赐材料 68,900 2,891,044.00 6.36
3 688390 固德威 9,497 2,748,906.65 6.04
4 688599 天合光能 30,639 1,595,985.51 3.51
5 301268 铭利达 34,700 1,568,787.00 3.45
6 300763 锦浪科技 10,600 1,415,948.00 3.11
7 300750 宁德时代 3,100 1,258,755.00 2.77
8 002738 中矿资源 17,900 1,258,370.00 2.77
9 603806 福斯特 21,200 1,245,500.00 2.74
10 002459 晶澳科技 20,800 1,192,672.00 2.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 29,100 3,253,380.00 7.36
2 300763 锦浪科技 16,700 3,006,835.00 6.80
3 002709 天赐材料 63,900 2,802,654.00 6.34
4 300014 亿纬锂能 30,000 2,637,000.00 5.96
5 002738 中矿资源 32,500 2,166,450.00 4.90
6 301268 铭利达 41,700 2,093,757.00 4.73
7 605117 德业股份 6,200 2,053,440.00 4.64
8 688599 天合光能 30,639 1,953,542.64 4.42
9 000546 金圆股份 158,900 1,925,868.00 4.35
10 688390 固德威 5,315 1,717,223.35 3.88
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 27,600 3,053,112.00 6.19
2 300763 锦浪科技 13,500 2,982,825.00 6.05
3 002738 中矿资源 32,100 2,953,200.00 5.99
4 002756 永兴材料 23,500 2,918,700.00 5.92
5 002466 天齐锂业 28,600 2,871,440.00 5.82
6 000546 金圆股份 184,300 2,751,599.00 5.58
7 002709 天赐材料 58,300 2,568,698.00 5.21
8 300014 亿纬锂能 30,000 2,538,000.00 5.14
9 688599 天合光能 38,154 2,446,052.94 4.96
10 605117 德业股份 5,600 2,353,176.00 4.77
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 63,400 3,934,604.00 6.95
2 002812 恩捷股份 11,400 2,855,130.00 5.04
3 300014 亿纬锂能 28,400 2,769,000.00 4.89
4 603659 璞泰来 32,200 2,717,680.00 4.80
5 002245 蔚蓝锂芯 113,500 2,634,335.00 4.65
6 300750 宁德时代 4,500 2,403,000.00 4.24
7 600884 杉杉股份 77,500 2,303,300.00 4.07
8 601012 隆基绿能 34,160 2,276,080.80 4.02
9 688733 壹石通 30,663 2,250,357.57 3.97
10 300763 锦浪科技 10,500 2,236,500.00 3.95
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 31,700 2,979,800.00 6.05
2 002812 恩捷股份 11,400 2,508,000.00 5.09
3 300274 阳光电源 22,100 2,370,446.00 4.81
4 300014 亿纬锂能 28,400 2,291,028.00 4.65
5 603659 璞泰来 16,100 2,262,694.00 4.59
6 300750 宁德时代 4,300 2,202,890.00 4.47
7 600884 杉杉股份 77,500 2,163,800.00 4.39
8 688733 壹石通 30,663 2,018,851.92 4.10
9 601012 隆基股份 24,400 1,761,436.00 3.58
10 002245 蔚蓝锂芯 69,300 1,559,943.00 3.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 26,000 2,980,900.00 5.28
2 300014 亿纬锂能 22,900 2,706,322.00 4.80
3 300274 阳光电源 18,200 2,653,560.00 4.70
4 603659 璞泰来 16,100 2,585,821.00 4.58
5 688733 壹石通 31,828 2,538,601.28 4.50
6 002812 恩捷股份 10,100 2,529,040.00 4.48
7 600438 通威股份 52,800 2,373,888.00 4.21
8 600884 杉杉股份 68,500 2,244,745.00 3.98
9 300750 宁德时代 3,500 2,058,000.00 3.65
10 601012 隆基股份 23,200 1,999,840.00 3.55
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 18,400 2,799,008.00 5.06
2 603659 璞泰来 15,300 2,631,600.00 4.75
3 300274 阳光电源 17,200 2,552,136.00 4.61
4 000301 东方盛虹 87,200 2,452,064.00 4.43
5 600438 通威股份 47,300 2,409,462.00 4.35
6 603260 合盛硅业 12,500 2,243,625.00 4.05
7 600884 杉杉股份 65,100 2,233,581.00 4.04
8 300014 亿纬锂能 21,500 2,129,145.00 3.85
9 002812 恩捷股份 7,500 2,100,900.00 3.80
10 688733 壹石通 26,016 1,926,744.96 3.48
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 49,700 4,415,348.00 9.36
2 600900 长江电力 177,200 3,657,408.00 7.75
3 300274 阳光电源 23,700 2,726,922.00 5.78
4 601633 长城汽车 53,800 2,345,142.00 4.97
5 600438 通威股份 48,900 2,115,903.00 4.48
6 600025 华能水电 352,400 2,040,396.00 4.32
7 002594 比亚迪 7,700 1,932,700.00 4.10
8 300750 宁德时代 3,500 1,871,800.00 3.97
9 300014 亿纬锂能 16,900 1,756,417.00 3.72
10 603806 福斯特 15,740 1,654,746.20 3.51
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,607,200.00 9.19
2 601318 中国平安 20,000 1,574,000.00 9.00
3 600036 招商银行 26,600 1,359,260.00 7.77
4 601166 兴业银行 35,200 847,968.00 4.85
5 600276 恒瑞医药 8,180 753,296.20 4.31
6 601888 中国中免 2,237 684,700.96 3.91
7 601012 隆基股份 7,200 633,600.00 3.62
8 600887 伊利股份 13,700 548,411.00 3.13
9 600030 中信证券 20,600 492,134.00 2.81
10 603259 药明康德 3,300 462,660.00 2.64
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,900 5,794,200.00 9.75
2 601318 中国平安 62,200 5,410,156.00 9.11
3 600036 招商银行 95,200 4,184,040.00 7.04
4 601166 兴业银行 168,300 3,512,421.00 5.91
5 600276 恒瑞医药 27,680 3,085,212.80 5.19
6 601888 中国中免 7,237 2,044,090.65 3.44
7 600030 中信证券 64,500 1,896,300.00 3.19
8 601012 隆基股份 18,700 1,724,140.00 2.90
9 600887 伊利股份 38,700 1,717,119.00 2.89
10 600031 三一重工 40,300 1,409,694.00 2.37
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 7,841,950.00 9.54
2 601318 中国平安 77,100 5,879,646.00 7.15
3 600036 招商银行 137,200 4,939,200.00 6.01
4 600276 恒瑞医药 50,280 4,516,149.60 5.49
5 600030 中信证券 113,800 3,417,414.00 4.16
6 601888 中国中免 14,800 3,299,512.00 4.01
7 601166 兴业银行 193,000 3,113,090.00 3.79
8 600887 伊利股份 75,700 2,914,450.00 3.55
9 601012 隆基股份 29,100 2,182,791.00 2.66
10 600031 三一重工 80,300 1,998,667.00 2.43
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,800 7,021,824.00 9.48
2 601318 中国平安 77,100 5,504,940.00 7.43
3 600276 恒瑞医药 50,280 4,640,844.00 6.27
4 600036 招商银行 137,200 4,626,384.00 6.25
5 601166 兴业银行 193,000 3,045,540.00 4.11
6 600030 中信证券 113,800 2,743,718.00 3.70
7 600887 伊利股份 75,700 2,356,541.00 3.18
8 601888 中国中免 14,800 2,279,644.00 3.08
9 601328 交通银行 375,400 1,925,802.00 2.60
10 600016 民生银行 339,600 1,925,532.00 2.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,100 6,777,100.00 8.76
2 601318 中国平安 77,100 5,333,007.00 6.90
3 600036 招商银行 137,200 4,428,816.00 5.73
4 600276 恒瑞医药 41,900 3,856,057.00 4.99
5 601166 兴业银行 193,000 3,070,630.00 3.97
6 600030 中信证券 113,800 2,521,808.00 3.26
7 600887 伊利股份 75,700 2,260,402.00 2.92
8 600016 民生银行 339,600 1,939,116.00 2.51
9 601328 交通银行 375,400 1,937,064.00 2.50
10 601288 农业银行 528,400 1,780,708.00 2.30

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