富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金(005732)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7309

 累计净值：1.7309 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：易智泉 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.061亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-08-15

业绩比较基准： 中证800指数收益率×40%+恒生中国企业指数收益率（经汇率调整后）×20%+中债综合全价指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 364,300 11,366,160.00 5.99
2 000933 神火股份 539,799 9,219,766.92 4.86
3 00883 中国海洋石油 558,329 7,060,037.49 3.72
4 01088 中国神华 260,500 6,071,682.42 3.20
5 601225 陕西煤业 314,900 5,813,054.00 3.06
6 300760 迈瑞医疗 20,200 5,450,162.00 2.87
7 600329 达仁堂 135,513 4,936,738.59 2.60
8 601677 明泰铝业 366,700 4,789,102.00 2.52
9 002675 东诚药业 253,700 4,219,031.00 2.22
10 600557 康缘药业 197,200 4,109,648.00 2.16
11 000651 格力电器 112,300 4,076,490.00 2.15
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 337,300 10,371,975.00 5.35
2 600535 天士力 534,900 7,761,399.00 4.00
3 600025 华能水电 863,400 6,156,042.00 3.17
4 00883 中国海洋石油 558,329 5,765,403.52 2.97
5 300662 科锐国际 155,000 5,482,350.00 2.83
6 01088 中国神华 202,500 4,471,487.75 2.30
7 000690 宝新能源 576,600 4,047,732.00 2.09
8 600027 华电国际 603,000 4,034,070.00 2.08
9 600012 皖通高速 367,200 3,848,256.00 1.98
10 600557 康缘药业 138,600 3,805,956.00 1.96
11 01071 华电国际电力股份 996,000 3,755,814.61 1.94
12 600079 人福医药 139,800 3,766,212.00 1.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 428,900 8,723,826.00 4.57
2 01088 中国神华 289,500 6,259,750.52 3.28
3 00883 中国海洋石油 558,329 5,699,020.77 2.98
4 300181 佐力药业 337,700 5,045,238.00 2.64
5 000999 华润三九 81,900 4,705,155.00 2.46
6 600519 贵州茅台 2,500 4,550,000.00 2.38
7 300418 昆仑万维 91,700 4,289,726.00 2.24
8 300244 迪安诊断 147,000 4,211,550.00 2.20
9 601088 中国神华 147,900 4,166,343.00 2.18
10 601677 明泰铝业 251,300 3,990,644.00 2.09
11 601058 赛轮轮胎 361,900 3,904,901.00 2.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600338 西藏珠峰 405,000 9,282,600.00 4.97
2 601677 明泰铝业 502,700 9,118,978.00 4.89
3 601225 陕西煤业 454,000 8,435,320.00 4.52
4 600025 华能水电 984,500 6,497,700.00 3.48
5 000933 神火股份 422,599 6,322,081.04 3.39
6 600519 贵州茅台 3,600 6,217,200.00 3.33
7 01088 中国神华 289,500 5,831,467.55 3.12
8 600256 广汇能源 644,300 5,811,586.00 3.11
9 601088 中国神华 210,400 5,811,248.00 3.11
10 601838 成都银行 369,800 5,657,940.00 3.03
11 00941 中国移动 120,500 5,570,320.06 2.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600025 华能水电 1,188,000 8,173,440.00 4.05
2 000933 神火股份 470,499 7,899,678.21 3.91
3 600338 西藏珠峰 309,500 6,901,850.00 3.42
4 601088 中国神华 211,100 6,679,204.00 3.31
5 601225 陕西煤业 284,652 6,481,526.04 3.21
6 01088 中国神华 289,500 6,140,039.66 3.04
7 601677 明泰铝业 331,700 6,030,306.00 2.99
8 601006 大秦铁路 775,600 5,250,812.00 2.60
9 600674 川投能源 351,400 4,227,342.00 2.09
10 01171 兖矿能源 148,000 3,821,620.78 1.89
11 605090 九丰能源 126,940 3,431,188.20 1.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 505,452 10,705,473.36 5.06
2 600025 华能水电 1,523,200 10,647,168.00 5.03
3 600338 西藏珠峰 369,500 10,604,650.00 5.01
4 000933 神火股份 691,899 9,050,038.92 4.27
5 01171 兖矿能源 384,000 8,078,466.82 3.81
6 601699 潞安环能 548,630 8,020,970.60 3.79
7 601088 中国神华 216,000 7,192,800.00 3.40
8 601677 明泰铝业 260,200 6,192,760.00 2.92
9 600256 广汇能源 565,200 5,957,208.00 2.81
10 002080 中材科技 184,700 5,079,250.00 2.40
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 1,166,052 19,181,555.40 7.84
2 000933 神火股份 988,399 13,867,237.97 5.67
3 600025 华能水电 1,673,800 9,741,516.00 3.98
4 600338 西藏珠峰 366,200 9,685,990.00 3.96
5 01171 兖矿能源 422,000 7,957,224.62 3.25
6 601699 潞安环能 425,100 7,056,660.00 2.88
7 601899 紫金矿业 604,000 6,849,360.00 2.80
8 601001 晋控煤业 342,800 5,395,672.00 2.21
9 601088 中国神华 179,400 5,340,738.00 2.18
10 002158 汉钟精机 286,480 5,259,772.80 2.15
11 01088 中国神华 227,000 4,620,891.68 1.89
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600338 西藏珠峰 457,800 17,240,748.00 7.41
2 601225 陕西煤业 988,652 12,061,554.40 5.18
3 000933 神火股份 961,900 8,743,671.00 3.76
4 002158 汉钟精机 326,780 8,702,151.40 3.74
5 600519 贵州茅台 4,100 8,405,000.00 3.61
6 601088 中国神华 358,900 8,082,428.00 3.47
7 002027 分众传媒 930,800 7,623,252.00 3.27
8 300059 东方财富 188,560 6,997,461.60 3.01
9 300529 健帆生物 111,200 5,926,960.00 2.55
10 002484 江海股份 193,200 5,278,224.00 2.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 2,017,652 29,861,249.60 9.70
2 600338 西藏珠峰 457,800 16,160,340.00 5.25
3 000933 神火股份 1,322,400 14,705,088.00 4.78
4 002158 汉钟精机 483,380 11,253,086.40 3.66
5 600141 兴发集团 248,500 11,145,225.00 3.62
6 000807 云铝股份 727,100 10,782,893.00 3.50
7 600025 华能水电 1,096,505 9,364,152.70 3.04
8 00700 腾讯控股 23,920 9,194,223.31 2.99
9 01171 兖州煤业股份 664,000 8,153,458.12 2.65
10 603393 新天然气 225,380 8,127,202.80 2.64
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 2,361,400 27,982,590.00 7.33
2 002158 汉钟精机 901,580 24,207,423.00 6.34
3 00168 青岛啤酒股份 270,000 18,781,709.76 4.92
4 00981 中芯国际 835,000 16,605,404.52 4.35
5 600025 华能水电 2,525,600 14,623,224.00 3.83
6 600519 贵州茅台 5,397 11,100,009.90 2.91
7 002675 东诚药业 505,769 10,656,552.83 2.79
8 300059 东方财富 318,260 10,435,745.40 2.73
9 300529 健帆生物 111,200 9,603,232.00 2.52
10 02319 蒙牛乳业 221,000 8,633,620.48 2.26
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,097 20,284,873.00 7.60
2 00700 腾讯控股 32,620 16,817,560.68 6.30
3 002158 汉钟精机 546,600 13,670,466.00 5.12
4 300529 健帆生物 178,700 13,581,200.00 5.09
5 00981 中芯国际 523,000 10,918,119.76 4.09
6 601636 旗滨集团 620,100 8,017,893.00 3.00
7 02669 中海物业 1,230,000 7,547,288.36 2.83
8 002675 东诚药业 392,469 7,480,459.14 2.80
9 601225 陕西煤业 645,800 7,142,548.00 2.67
10 02869 绿城服务 686,000 6,853,158.93 2.57
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,797 29,564,406.00 9.74
2 00700 腾讯控股 57,900 27,484,259.18 9.05
3 002352 顺丰控股 225,330 19,880,865.90 6.55
4 300294 博雅生物 491,000 16,468,140.00 5.42
5 002675 东诚药业 679,469 13,528,227.79 4.45
6 601636 旗滨集团 1,044,600 13,370,880.00 4.40
7 600763 通策医疗 46,671 12,905,464.92 4.25
8 300529 健帆生物 178,700 12,119,434.00 3.99
9 300059 东方财富 337,225 10,453,975.00 3.44
10 600036 招商银行 209,500 9,207,525.00 3.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,997 26,690,994.50 8.22
2 00700 腾讯控股 57,900 26,024,039.71 8.02
3 300294 博雅生物 491,000 19,762,750.00 6.09
4 002352 顺丰控股 177,030 14,374,836.00 4.43
5 002675 东诚药业 566,369 12,907,549.51 3.98
6 300529 健帆生物 178,700 12,696,635.00 3.91
7 600763 通策医疗 46,671 9,973,592.70 3.07
8 000860 顺鑫农业 155,800 9,372,928.00 2.89
9 300142 沃森生物 177,000 9,005,760.00 2.77
10 02669 中海物业 1,575,000 8,746,778.88 2.69
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,097 17,696,459.36 7.38
2 00700 腾讯控股 37,600 17,124,588.52 7.14
3 300294 博雅生物 419,900 15,742,051.00 6.56
4 300529 健帆生物 178,700 12,419,650.00 5.18
5 603129 春风动力 149,000 10,163,290.00 4.24
6 600529 山东药玻 138,151 8,012,758.00 3.34
7 02669 中海物业 1,055,000 7,902,169.44 3.29
8 002409 雅克科技 150,500 7,851,585.00 3.27
9 600763 通策医疗 46,671 7,783,322.67 3.24
10 01177 中国生物制药 576,000 7,681,665.02 3.20
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300294 博雅生物 338,200 10,649,918.00 8.05
2 600519 贵州茅台 9,497 10,551,167.00 7.97
3 600763 通策医疗 58,271 6,280,448.38 4.75
4 300529 健帆生物 59,000 5,585,530.00 4.22
5 300357 我武生物 122,200 5,448,898.00 4.12
6 600529 山东药玻 156,151 5,243,550.58 3.96
7 600690 海尔智家 291,400 4,196,160.00 3.17
8 00700 腾讯控股 12,000 4,168,664.88 3.15
9 002511 中顺洁柔 242,400 4,108,680.00 3.11
10 01317 枫叶教育 1,809,849 3,968,781.68 3.00

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