富国转型机遇混合型证券投资基金(005739)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7289

 累计净值：1.7289 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曹文俊 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.117亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-04-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002984 森麒麟 4,296,505 130,312,996.65 7.25
2 600426 华鲁恒升 3,112,143 99,899,790.30 5.56
3 603901 永创智能 5,460,902 65,421,605.96 3.64
4 300760 迈瑞医疗 227,040 61,257,662.40 3.41
5 300498 温氏股份 3,411,121 59,285,282.98 3.30
6 002142 宁波银行 2,151,498 57,810,751.26 3.22
7 601058 赛轮轮胎 4,505,900 56,819,399.00 3.16
8 300910 瑞丰新材 1,254,569 56,066,688.61 3.12
9 601021 春秋航空 1,001,300 54,781,123.00 3.05
10 300887 谱尼测试 2,565,900 53,396,379.00 2.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002984 森麒麟 4,552,605 143,224,953.30 6.78
2 600426 华鲁恒升 3,746,892 114,767,301.96 5.43
3 603901 永创智能 6,386,102 92,981,645.12 4.40
4 300887 谱尼测试 2,233,690 88,409,450.20 4.18
5 300910 瑞丰新材 1,575,869 79,266,210.70 3.75
6 601968 宝钢包装 10,801,056 77,767,603.20 3.68
7 601058 赛轮轮胎 6,601,500 75,191,085.00 3.56
8 300760 迈瑞医疗 234,940 70,435,012.00 3.33
9 300498 温氏股份 3,733,221 68,504,605.35 3.24
10 600765 中航重机 2,498,621 66,238,442.71 3.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002984 森麒麟 6,599,805 209,147,820.45 6.16
2 600426 华鲁恒升 5,112,049 180,199,727.25 5.30
3 300760 迈瑞医疗 418,040 130,307,248.40 3.84
4 002402 和而泰 7,279,990 123,905,429.80 3.65
5 603855 华荣股份 4,196,071 119,142,862.79 3.51
6 300910 瑞丰新材 1,056,047 115,774,579.82 3.41
7 688301 奕瑞科技 301,676 109,155,427.08 3.21
8 601058 赛轮轮胎 9,914,500 106,977,455.00 3.15
9 300767 震安科技 2,475,611 101,747,612.10 2.99
10 600885 宏发股份 3,055,801 99,588,554.59 2.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 742,824 234,710,099.28 5.72
2 600426 华鲁恒升 6,402,449 212,241,184.35 5.17
3 002984 森麒麟 6,694,105 206,111,492.95 5.02
4 688301 奕瑞科技 331,283 151,687,860.04 3.70
5 300910 瑞丰新材 1,132,947 137,501,694.57 3.35
6 600885 宏发股份 3,933,994 131,434,739.54 3.20
7 002142 宁波银行 3,832,459 124,363,294.55 3.03
8 002402 和而泰 8,163,990 119,030,974.20 2.90
9 603612 索通发展 4,425,632 115,154,944.64 2.81
10 002262 恩华药业 4,598,414 112,891,063.70 2.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 852,620 254,933,380.00 5.75
2 600048 保利发展 9,707,925 174,742,650.00 3.94
3 688116 天奈科技 1,512,539 174,199,116.63 3.93
4 688301 奕瑞科技 328,332 171,290,804.40 3.86
5 688016 心脉医疗 1,015,451 161,324,700.37 3.64
6 600426 华鲁恒升 5,250,647 153,161,372.99 3.45
7 600519 贵州茅台 81,500 152,608,750.00 3.44
8 600885 宏发股份 3,732,194 129,992,317.02 2.93
9 603612 索通发展 4,563,932 126,831,670.28 2.86
10 300274 阳光电源 1,084,800 120,000,576.00 2.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 3,683,204 245,411,882.52 4.93
2 603612 索通发展 4,875,595 179,665,675.75 3.61
3 600048 保利发展 9,064,725 158,270,098.50 3.18
4 600426 华鲁恒升 5,024,300 146,709,560.00 2.95
5 603606 东方电缆 1,874,036 143,551,157.60 2.88
6 300059 东方财富 5,644,740 143,376,396.00 2.88
7 600690 海尔智家 5,224,800 143,473,008.00 2.88
8 688016 心脉医疗 729,668 142,146,623.08 2.85
9 603259 药明康德 1,299,248 135,108,799.52 2.71
10 600519 贵州茅台 63,600 130,062,000.00 2.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 16,781,000 297,023,700.00 7.55
2 002027 分众传媒 25,904,950 158,279,244.50 4.02
3 603259 药明康德 1,197,648 134,591,682.24 3.42
4 300122 智飞生物 973,000 134,274,000.00 3.41
5 688016 心脉医疗 610,986 127,427,240.16 3.24
6 600383 金地集团 8,788,500 125,499,780.00 3.19
7 600426 华鲁恒升 3,652,900 118,974,953.00 3.02
8 002475 立讯精密 3,679,023 116,625,029.10 2.96
9 600690 海尔智家 4,868,600 112,464,660.00 2.86
10 601398 工商银行 21,807,194 104,020,315.38 2.64
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 14,104,150 115,512,988.50 4.05
2 600048 保利发展 6,318,400 98,756,592.00 3.46
3 601968 宝钢包装 8,699,356 90,560,295.96 3.18
4 002475 立讯精密 1,800,423 88,580,811.60 3.11
5 600885 宏发股份 1,168,000 87,179,520.00 3.06
6 601966 玲珑轮胎 2,286,488 83,571,136.40 2.93
7 300122 智飞生物 652,300 81,276,580.00 2.85
8 600690 海尔智家 2,697,700 80,634,253.00 2.83
9 300059 东方财富 2,140,020 79,416,142.20 2.79
10 002463 沪电股份 4,696,200 77,862,996.00 2.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603185 上机数控 429,791 120,126,584.50 7.73
2 002027 分众传媒 8,206,150 60,069,018.00 3.87
3 002353 杰瑞股份 1,077,900 52,191,918.00 3.36
4 300059 东方财富 1,481,320 50,912,968.40 3.28
5 600048 保利发展 3,624,500 50,851,735.00 3.27
6 603901 永创智能 3,548,566 48,721,811.18 3.14
7 300750 宁德时代 90,700 47,683,711.00 3.07
8 601888 中国中免 181,200 47,112,000.00 3.03
9 603612 索通发展 1,858,916 44,669,751.48 2.88
10 601968 宝钢包装 5,090,156 44,437,061.88 2.86
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603901 永创智能 4,881,666 88,016,437.98 6.30
2 603185 上机数控 451,591 80,812,209.45 5.78
3 002027 分众传媒 5,170,700 48,656,287.00 3.48
4 601968 宝钢包装 5,076,156 48,528,051.36 3.47
5 603612 索通发展 2,476,516 44,502,992.52 3.18
6 002409 雅克科技 525,460 42,562,260.00 3.05
7 002182 云海金属 3,489,171 41,800,268.58 2.99
8 002493 荣盛石化 2,370,262 40,934,424.74 2.93
9 300529 健帆生物 471,400 40,710,104.00 2.91
10 002511 中顺洁柔 1,416,500 39,024,575.00 2.79
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002511 中顺洁柔 2,396,000 61,912,640.00 5.27
2 000661 长春高新 126,456 56,606,524.56 4.82
3 600529 山东药玻 1,149,700 45,643,090.00 3.89
4 600754 锦江酒店 728,900 40,453,950.00 3.45
5 002353 杰瑞股份 1,113,074 38,901,936.30 3.31
6 300529 健帆生物 492,700 37,445,200.00 3.19
7 002493 荣盛石化 1,323,075 36,132,089.38 3.08
8 603599 广信股份 1,156,200 36,004,068.00 3.07
9 002475 立讯精密 1,059,520 35,843,561.60 3.05
10 600036 招商银行 694,900 35,509,390.00 3.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 5,649,700 55,762,539.00 5.09
2 002493 荣盛石化 1,816,875 49,645,549.02 4.54
3 601318 中国平安 539,800 46,951,804.00 4.29
4 601888 中国中免 146,600 41,407,170.00 3.78
5 600754 锦江酒店 798,000 41,120,940.00 3.76
6 000661 长春高新 89,656 39,579,217.04 3.62
7 300014 亿纬锂能 476,400 38,826,600.00 3.55
8 300122 智飞生物 244,800 35,930,368.00 3.28
9 000858 五粮液 121,600 35,488,960.00 3.24
10 600887 伊利股份 773,934 34,339,451.58 3.14
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 291,800 40,132,258.00 5.47
2 600754 锦江酒店 878,400 35,812,368.00 4.88
3 002027 分众传媒 4,073,300 32,871,531.00 4.48
4 601318 中国平安 411,200 31,358,112.00 4.27
5 600887 伊利股份 750,334 28,887,859.00 3.93
6 002475 立讯精密 463,920 26,503,749.60 3.61
7 600438 通威股份 941,068 25,013,587.44 3.41
8 600036 招商银行 680,200 24,487,200.00 3.34
9 002493 荣盛石化 1,238,938 23,242,476.88 3.17
10 002353 杰瑞股份 772,973 23,019,135.94 3.14
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 236,600 36,443,498.00 6.50
2 600887 伊利股份 1,018,300 31,699,679.00 5.65
3 000651 格力电器 550,263 31,128,377.91 5.55
4 002027 分众传媒 4,509,700 25,119,029.00 4.48
5 600529 山东药玻 341,163 19,787,454.00 3.53
6 600438 通威股份 1,114,700 19,373,486.00 3.45
7 002353 杰瑞股份 615,800 19,089,800.00 3.40
8 300122 智飞生物 187,300 18,758,095.00 3.34
9 000656 金科股份 2,196,300 17,921,808.00 3.19
10 600036 招商银行 500,000 16,860,000.00 3.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600529 山东药玻 867,963 29,146,197.54 4.12
2 300122 智飞生物 419,700 28,283,583.00 4.00
3 002311 海大集团 654,300 26,302,860.00 3.72
4 002001 新和成 885,810 24,182,613.00 3.42
5 000656 金科股份 3,000,000 23,880,000.00 3.38
6 002271 东方雨虹 685,200 23,317,356.00 3.30
7 000002 万科A 834,300 21,399,795.00 3.03
8 600036 招商银行 627,176 20,245,241.28 2.86
9 002081 金螳螂 2,298,300 18,869,043.00 2.67
10 002643 万润股份 1,484,806 18,812,492.02 2.66

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